Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: СФО Европа 14-1А, класс А (4-01-36466-R, RU000A0JVJN5, СФОЕв14-1А)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаРоссия**.**.****7 800 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии СФО Европа 14-1А, класс А
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентСФО Европа 14-1А
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии10 000 000 000 RUB
Объем в обращении7 800 000 000 RUB
Дата принятия решения05.12.2014
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения17.07.2017
Дата приостановления эмиссии03.02.2015
Дата возобновления эмиссии10.03.2015
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-*** купоны - **.**% годовых
Ставка текущего купона12,75%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона12 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JVJN5 (Третий уровень, 24.06.2015)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
27.04.2016*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-36466-R
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JVJN5
CFI / CFI RegSDBFXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеСФОЕв14-1А
FIGI / FIGI RegSBBG00D1ZNJS5
ТикерSFOEU 2014-1A A

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Ориентиры по купону (доходности)**,**% - **,**% (**,**% - **,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,**%)
Количество сделок на бирже**

Участники

Организатор: Райффайзенбанк, Газпромбанк
Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.******,****,***
2**.**.******.**.******.**.******,****,***
3**.**.******.**.******.**.******,****,***
4**.**.******.**.******.**.******,****,***
5**.**.******.**.******.**.******,****,***
6**.**.******.**.******.**.******,****,***
7**.**.******.**.******.**.******,****,***
8**.**.******.**.******.**.******,****,***
9**.**.******.**.******.**.******,****,***
10**.**.******.**.******.**.******,****,***
11**.**.******.**.******.**.******,****,***
12**.**.******.**.******.**.******,****,***
13**.**.******.**.******.**.******,****,***
14**.**.******.**.******.**.******,****,***
15**.**.******.**.******.**.******,****,***
16**.**.******.**.******.**.******,****,***
17**.**.******.**.******.**.******,****,***
18**.**.******.**.******.**.******,****,***
19**.**.******.**.******.**.******,****,***
20**.**.******.**.******.**.******,***,***
21**.**.******.**.******.**.******,****,***
22**.**.******.**.******.**.******,****,***
23**.**.******.**.******.**.******,****,***
24**.**.******.**.******.**.******,****,***
25**.**.******.**.******.**.******,***
26**.**.******.**.******.**.******,***
27**.**.******.**.******.**.******,***
28**.**.******.**.******.**.******,***
29**.**.******.**.******.**.******,***
30**.**.******.**.******.**.******,***
31**.**.******.**.******.**.******,***
32**.**.******.**.******.**.******,***
33**.**.******.**.******.**.******,***
34**.**.******.**.******.**.******,***
35**.**.******.**.******.**.******,***
36**.**.******.**.******.**.******,***
37**.**.******.**.******.**.******,***
38**.**.******.**.******.**.******,***
39**.**.******.**.******.**.******,***
40**.**.******.**.******.**.******,***
41**.**.******.**.******.**.******,***
42**.**.******.**.******.**.******,***
43**.**.******.**.******.**.******,***
44**.**.******.**.******.**.******,***
45**.**.******.**.******.**.******,***
46**.**.******.**.******.**.******,***
47**.**.******.**.******.**.******,***
48**.**.******.**.******.**.******,***
49**.**.******.**.******.**.******,***
50**.**.******.**.******.**.******,***
51**.**.******.**.******.**.******,***
52**.**.******.**.******.**.******,***
53**.**.******.**.******.**.******,***
54**.**.******.**.******.**.******,***
55**.**.******.**.******.**.******,***
56**.**.******.**.******.**.******,***
57**.**.******.**.******.**.******,***
58**.**.******.**.******.**.******,***
59**.**.******.**.******.**.******,***
60**.**.******.**.******.**.******,***
61**.**.******.**.******.**.******,***
62**.**.******.**.******.**.******,***
63**.**.******.**.******.**.******,***
64**.**.******.**.******.**.******,***
65**.**.******.**.******.**.******,***
66**.**.******.**.******.**.******,***
67**.**.******.**.******.**.******,***
68**.**.******.**.******.**.******,***
69**.**.******.**.******.**.******,***
70**.**.******.**.******.**.******,***
71**.**.******.**.******.**.******,***
72**.**.******.**.******.**.******,***
73**.**.******.**.******.**.******,***
74**.**.******.**.******.**.******,***
75**.**.******.**.******.**.******,***
76**.**.******.**.******.**.******,***
77**.**.******.**.******.**.******,***
78**.**.******.**.******.**.******,***
79**.**.******.**.******.**.******,***
80**.**.******.**.******.**.******,***
81**.**.******.**.******.**.******,***
82**.**.******.**.******.**.******,***
83**.**.******.**.******.**.******,***
84**.**.******.**.******.**.******,***
85**.**.******.**.******.**.******,***
86**.**.******.**.******.**.******,***
87**.**.******.**.******.**.******,***
88**.**.******.**.******.**.******,***
89**.**.******.**.******.**.******,***
90**.**.******.**.******.**.******,***
91**.**.******.**.******.**.******,***
92**.**.******.**.******.**.******,***
93**.**.******.**.******.**.******,***
94**.**.******.**.******.**.******,***
95**.**.******.**.******.**.******,***
96**.**.******.**.******.**.******,***
97**.**.******.**.******.**.******,***
98**.**.******.**.******.**.******,***
99**.**.******.**.******.**.******,***
100**.**.******.**.******.**.******,***
101**.**.******.**.******.**.******,***
102**.**.******.**.******.**.******,***
103**.**.******.**.******.**.******,**** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦена
Показать предыдущие
**.**.****call***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

СФО Европа 14-1А, класс А

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf)31.07.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf)10.08.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×