Steubing AG

Бумага	Дата	Цена покупки	Цена продажи	Доходность по цене покупки, %	Доходность по цене продажи, %
3M Company, 0.95% 15may2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
3M Company, FRN 15may2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
A.P. Moller - Maersk, 1.5% 24nov2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aareal Bank, 4.25% 18mar2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aareal Bank, 7.625% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABB, 2.625% 26mar2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Abertis Infraestructuras, 4.75% 25oct2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ABN AMRO, 0.75% 9jun2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 1.5% 30sep2030, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 1.875% 31jul2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
ABN AMRO, 2.125% 26nov2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 3.5% 18jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
ABN AMRO, 3.5% 21sep2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
ABN AMRO, 4.125% 28mar2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 4.25% 6apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
ABN AMRO, 5.75% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 7.125% 6jul2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, FRN 6mar2019, EUR	18.02.2019	.**	*.**
Accentro Real Estate, 3.75% 26jan2021, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.*	.*
Accor, 1.25% 25jan2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Accor, 2.375% 17sep2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Accor, 2.5% 21mar2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Accor, 2.625% 5feb2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Accor, 4.125% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Achmea BV, 1.125% 25apr2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Achmea BV, 2.5% 19nov2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Achmea BV, 4.25% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Achmea BV, 6% 4apr2043, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Adecco, 2.75% 15nov2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Adif Alta Velocidad, 1.875% 28jan2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Adif Alta Velocidad, 3.5% 27may2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ADLER Real Estate, 1.875% 27apr2023, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Admiralty Finance, 3.496% 30jun2037, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Aegon, 4% 25apr2044, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aeroports de Paris, 2.375% 11jun2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Aeroports de Paris, 2.75% 5jun2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aeroports de Paris, 3.125% 11jun2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aeroports de Paris, 3.875% 15feb2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Aeroports de Paris, 3.886% 10may2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Aeroports de Paris, 4% 8jul2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
AG Insurance, 3.50% 30jun2047, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Agrokor, 9.125% 1feb2020, EUR	18.02.2019	.**	.**	*.	*.
AIB Group, 2.25% 26mar2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Air France-KLM, 3.875% 18jun2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air France-KLM, 6.25% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air Liquide, 1% 8mar2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air Liquide, 1.25% 3jun2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air Liquide, 1.5% 17jun2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Air Liquide, 1.875% 5jun2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air Liquide, 2.125% 15oct2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Air Liquide, 2.375% 6sep2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Airbus, 2.125% 29oct2029, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Airbus, 2.375% 2apr2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aktia Bank, 0.25% 31mar2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Aktia Bank, 1% 15apr2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Akzo Nobel, 2.625% 27jul2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Alliander, 2.25% 14nov2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Alliander, 2.875% 14jun2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Alliander, 4.5% 17dec2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Allianz, 3% 13mar2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Allianz, 3.099% 6jul2047, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Allianz, 3.375% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Allianz, 3.5% 14feb2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Allianz, 4.75% 22jul2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Allianz, 5.375% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Allied Irish Banks, 1.375% 16mar2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Allied Irish Banks, 2.75% 16apr2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ALNO, 8% 21mar2019, EUR	18.02.2019	.***	.***	*****.	*****.
Alpha Trains Finance, 2.064% 30jun2030, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Alstom, 3% 8jul2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Alstom, 4.5% 18mar2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Altice France (SFR Group), 5.625% 15may2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Altice, 5.25% 15feb2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Altice, 6.25% 15feb2025, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Altice, 7.25% 15may2022, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Altice, 9% 15jun2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Amadeus IT Group, 1.625% 17nov2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Amcor, 2.75% 22mar2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Amcor, 4.625% 16apr2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
America Movil, 3.0% 12jul2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
America Movil, 3.259% 22jul2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
America Movil, 4.125% 25oct2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
America Movil, 6.38% 6sep2073, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR	18.02.2019	.**	*.**
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Amictus AG, 8% 31mar2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ams AG, 0% 5mar2025, EUR (Conv.)	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Anglo American, 1.5% 1apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Anglo American, 2.5% 29apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anglo American, 2.750% 7jun2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Anglo American, 2.875% 20nov2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anglo American, 3.25% 3apr2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anglo American, 3.50% 28mar2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 0.8% 20apr2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 1.875% 20jan2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Anheuser-Busch InBev, 1.95% 30sep2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 2% 16dec2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Anheuser-Busch InBev, 2% 23jan2035, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 2.25% 24sep2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Anheuser-Busch InBev, 2.7% 31mar2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 25sep2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 3.25% 24jan2033, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 4% 2jun2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, FRN 15apr2024, EUR	18.02.2019	.**	.**
ANZ, 1.125% 13may2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
ANZ, 2.5% 16jan2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ANZ, 3.625% 18jul2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ANZ, 5.125% 10sep2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Apetra, 2.125% 17dec2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Apetra, 3.125% 25sep2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
APRR, 1.125% 15jan2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
APRR, 1.5% 15jan2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
APRR, 1.875% 15jan2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Aquarius Investments Luxembourg, 4.25% 2oct2043, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ArcelorMittal, 2.875% 6jul2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ArcelorMittal, 3% 25mar2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ArcelorMittal, 3% 9apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ArcelorMittal, 3.125% 14jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Arkea Public Sector SCF, 3.75% 7oct2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Arkema, 1.5% 20jan2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Arkema, 3.125% 6dec2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Arkema, 3.85% 30apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Arkema, 4.75% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aroundtown, 2.125% perp., EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Aryzta, 4.5% perp., EUR	18.02.2019	.**	.**	*.	.
ASML Holding, 3.375% 19sep2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
ASR Nederland, 5% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Atlas Copco, 2.5% 28feb2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Atlas Copco, 2.625% 15mar2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Atrium European Real Estate, 3.625% 17oct2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Atrium European Real Estate, 4% 20apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Auchan, 0.625% 7feb2022, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Auchan, 1.75% 23apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Auchan, 2.25% 6apr2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Auchan, 2.375% 12dec2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Auchan, 6% 15apr2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Aurizon Network, 2% 18sep2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AusNet Electricity Services, 3% 13feb2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Australia Pacific Airports, 3.125% 26sep2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Australian Pipeline Trust, 1.375% 22mar2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.625% 15sep2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.375% 9apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.5% 15sep2030, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autoroutes Du Sud de La France, 1.375% 22jan2030, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autoroutes Du Sud de La France, 2.875% 18jan2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autoroutes Du Sud de La France, 2.95% 17jan2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autoroutes Du Sud de La France, 4.125% 13apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Autoroutes Du Sud de La France, 7.375% 20mar2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
AXA Bank Europe SCF, 1.875% 20sep2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
AXA, 3.875% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AXA, 5.125% 4jul2043, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
AXA, 6% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**
AXA, 6% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BAIC Group, 1.9% 2nov2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ball, 3.50% 15dec2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banco Bilbao (BBVA), 0.75% 20jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 11apr2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 24jan2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 30jan2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banco Bilbao (BBVA), 6.75% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banco Santander, 1.125% 17jan2025, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Banco Santander, 3.875% 6feb2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banco Santander, 4% 24jan2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Banco Santander, 4% 7apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Banco Santander, 4.375% perp., EUR	18.02.2019	.**	.**
Banco Santander, 6.25% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banco Santander, FRN perp., EUR	18.02.2019	.**	.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 11jan2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 19mar2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 6jun2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 17jul2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 30aug2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 1sep2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 25oct2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 4nov2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank of America Corporation, 2.5% 27jul2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bank of Ireland Mortgage Bank, 0.5% 20jan2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank of Ireland Mortgage Bank, 1.75% 19mar2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bank of Ireland, 1.25% 9apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bank of Ireland, 10% 12feb2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bank of Ireland, 3.625% 2oct2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Bank of Ireland, 4.25% 11jun2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Bank of Ireland, 7.375% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bank of Montreal, 1% 7may2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bank of Nova Scotia, 0.75% 17sep2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bank of Nova Scotia, 1% 2apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bankia, 3.375% 15mar2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bankinter, 1.75% 10jun2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bankinter, FRN 27apr2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.*	.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR	18.02.2019	.**	.**
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Barclays, 4% 12jan2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Barclays, 4% 7oct2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Barclays, 6% 14jan2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Barclays, 6.5% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Barclays, 8% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Barry Callebaut Services, 5.625% 15jun2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BASF, 2% 5dec2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bausch Health Companies, 4.5% 15may2023, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.*	.*
Bawag, 8.125% 30oct2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, 3% 1jul2075, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, 3.75% 1jul2074, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, FRN 2apr2075, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
BayernLB, 0.55% 7mar2028, EUR	18.02.2019	.**		.*
BayernLB, 0.85% 11may2028, EUR	18.02.2019	.**		.*
BayernLB, 1.625% 18apr2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Beate Uhse, 7.75% 09jul2019	18.02.2019	.***	.***	****.	****.
Befimmo, 2.098% 12mar2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Beijing Infrastructure Investment, 1.5% 29jul2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Belfius Bank, 2.125% 30jan2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Belfius Bank, 3.625% perp., EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Berlin Hyp, 1.25% 23apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Berlin Hyp, 1.5% 18apr2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Berlin Hyp, 4.5% 3may2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR	18.02.2019	.**	.**
Best in Parking-Konzernfinanzierungs, 3.5% 3jul2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bharti Airtel, 3.375% 20may2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BHP Billiton, 2.25% 25sep2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BHP Billiton, 3% 29may2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BHP Billiton, 3.125% 29apr2033, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BHP Billiton, 3.25% 24sep2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BHP Billiton, 4.75% 22apr2076, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BHP Billiton, 5.625% 22oct2079, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bilfinger, 2.375% 7dec2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BioEnergie Taufkirchen, 6.5% 30jul2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Biomerieux, 2.875% 14oct2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW US Capital, 0.625% 20apr2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW US Capital, 1% 20apr2027, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR	18.02.2019	.**	*.**
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BMW, 1% 21jan2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
BMW, 2% 4sep2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas Cardif, 4.032% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
BNP Paribas, 1.375% 17jun2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 2.375% 20may2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 2.5% 23aug2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BNP Paribas, 2.875% 24oct2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 3.125% 22mar2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BNP Paribas, 3.75% 11jan2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BNP Paribas, 3.875% 12jul2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BNP Paribas, 4.5% 21mar2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 4.875% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 6.125% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bollore, 2% 25jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bollore, 2.875% 29jul2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bombardier, 6.125% 15may2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR	18.02.2019	.**	.**	.	.
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bouygues, 3.625% 16jan2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bouygues, 3.641% 29oct2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bouygues, 4.25% 22jul2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bouygues, 4.5% 9feb2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BP PLC, 2.994% 18feb2019, EUR	15.02.2019	.**	*.**	.	-.
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BPCE, 0.875% 31jan2024, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
BPCE, 1.125% 18jan2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 1.375% 23mar2026, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.*	.*
BPCE, 1.625% 31jan2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 1.75% 27jun2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 1.75% 29nov2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BPCE, 2.125% 17mar2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BPCE, 2.375% 29nov2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 2.75% 8jul2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 3.75% 13sep2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BPCE, 4% 23mar2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BPCE, 4.25% 6feb2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 4.5% 10feb2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
BPCE, FRN 23mar2023, EUR	18.02.2019	.**	.**
BpiFrance, 0.25% 14feb2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BpiFrance, 0.75% 25nov2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Brambles, 2.375% 12jun2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bremen, 0.375% 17apr2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bremen, 1% 25feb2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
BRISA-Concessao Rodoviaria, 1.875% 30apr2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.*	-.*
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Brussels Airport, 3.25% 1jul2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CA Immobilien, 1.875% 22feb2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CA Immobilien, 2.75% 17feb2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cades, 0.125% 25nov2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Cades, 2.375% 25jan2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Cades, 2.5% 25oct2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Cades, 4% 15dec2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cades, 4% 25oct2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Cades, 4.125% 25apr2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Caisse de Refinancement, 2.4% 17jan2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Caisse des depots et consignations, 0.2% 1mar2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Caisse Francaise de Financement Local, 1.75% 16jul2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Caisse Francaise de Financement Local, 3% 2oct2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Caisse Francaise de Financement Local, 6.5% 24jun2024, EUR	18.02.2019	*.**
Caixa Geral de Depositos, 10.75% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Caixabank, 0.75% 18apr2023, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Caixabank, 2.375% 9may2019, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.*	-.*
Caixabank, 5.25% perp., EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Capgemini, 1% 18oct2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Capgemini, 1.750% 18apr2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cargotec Oy, 1.75% 28mar2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cargotec Oy, 2.375% 28mar2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carlsberg Breweries A/S, 2.5% 28may2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carlsberg Breweries A/S, 2.625% 15nov2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carlsberg Breweries A/S, 2.625% 3jul2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
CARMILA, 2.125% 7mar2028, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Casino Guichard, 2.33% 7feb2025, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Casino Guichard, 2.798% 5aug2026, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Casino Guichard, 3.157% 6aug2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Casino Guichard, 3.248% 7mar2024, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Casino Guichard, 3.311% 25jan2023, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Casino Guichard, 3.994% 9mar2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Casino Guichard, 4.87% perp., EUR	18.02.2019	.**	.**
Catalonia, 6.35% 30nov2041, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Caterpillar International Finance Limited, 0.75% 13oct2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Ceconomy, 1.375% 28oct2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Ceconomy, 3.375% 1mar2019, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.*	-.*
Celanese US Holdings, 3.25% 15oct2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Cellnex Telecom, 1.5% 16jan2026, EUR (Conv.)	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cellnex Telecom, 2.5% 27feb2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cellnex Telecom, 3.125% 27jul2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cellnex Telecom, 3.75% 20jun2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CEMEX, 4.375% 5mar2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Centrica, 3% 10apr2076, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.*	.*
CEZ, 3% 5jun2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CEZ, 4.50% 29jun2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
CEZ, 4.875% 16apr2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Chengdu Xingcheng Investment Group, 2.5% 20mar2021, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Christian Dior, 1.375% 19jun2019, EUR	15.02.2019	.**	*.**	.*	.*
CIPP Technology Solutions A/S, FRN 4apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**
Citycon Oyj, 3.75% 24jun2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cloverie Plc, 6.625% 1sep2042, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CNOOC, 2.75% 3oct2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CNP Assurances, 4% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
CNP Assurances, 4.25% 5jun2045, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola European Partners US, 2% 5dec2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola European Partners US, 2.375% 7may2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola European Partners US, 2.625% 6nov2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola European Partners US, 2.75% 6may2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola HBC AG, 2.375% 18jun2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coface, 4.125% 27mar2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cofiroute, 5% 24may2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Commerzbank, 0.25% 26jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Commerzbank, 0.875% 8sep2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, 1.625% 19oct2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Commerzbank, 2% 27nov2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, 6.375% 22mar2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, FRN 8mar2022, EUR	18.02.2019	.**	.**
Commonwealth Bank, 0.75% 4nov2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Commonwealth Bank, 1.125% 18jan2028, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Compagnie De Financement Foncier, 2% 7may2024, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Compagnie De Financement Foncier, 2.375% 21nov2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Compagnie De Financement Foncier, 3.5% 5nov2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Compagnie De Financement Foncier, 4.25% 19jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Compagnie De Financement Foncier, 4.375% 15apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Constellium, 4.625% 15may2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Continental Rubber of America, 0.5% 19feb2019, EUR	18.02.2019	.**	*.**	.	-.
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Corio, 3.25% 26feb2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.875% 29may2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole Assurances, 2.625% 29jan2048, EUR	18.02.2019	.**	.**	.*	.*
Credit Agricole Assurances, 4.25% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole Assurances, 4.5% perp., EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.625% 28nov2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.625% 11mar2020, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Credit Agricole Home Loan SFH, 3.875% 12jan2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Credit Agricole Home Loan SFH, 4% 16jul2025, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole Home Loan SFH, 4% 17jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole Public Sector SCF, 1.875% 20sep2019, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Credit Agricole Public Sector SCF, 1.875% 7jun2023, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR	18.02.2019	*.**	*.**	.*	.*

ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ABN AMRO, 1.5% 30sep2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ABN AMRO, 1.875% 31jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ABN AMRO, 2.125% 26nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ABN AMRO, 3.5% 18jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ABN AMRO, 3.5% 21sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ABN AMRO, 4.125% 28mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ABN AMRO, 4.25% 6apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ABN AMRO, 5.75% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ABN AMRO, 7.125% 6jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ABN AMRO, FRN 6mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Accentro Real Estate, 3.75% 26jan2021, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Accor, 1.25% 25jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Accor, 2.375% 17sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Accor, 2.5% 21mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Accor, 2.625% 5feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Accor, 4.125% perp., EUR

18.02.2019

***.****

Achmea BV, 1.125% 25apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Achmea BV, 2.5% 19nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Achmea BV, 4.25% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Achmea BV, 6% 4apr2043, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Adecco, 2.75% 15nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Adif Alta Velocidad, 1.875% 28jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Adif Alta Velocidad, 3.5% 27may2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ADLER Real Estate, 1.875% 27apr2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Admiralty Finance, 3.496% 30jun2037, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Aegon, 4% 25apr2044, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Aeroports de Paris, 2.375% 11jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Aeroports de Paris, 2.75% 5jun2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Aeroports de Paris, 3.125% 11jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Aeroports de Paris, 3.875% 15feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Aeroports de Paris, 3.886% 10may2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Aeroports de Paris, 4% 8jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

AG Insurance, 3.50% 30jun2047, EUR

18.02.2019

***.****

AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Agrokor, 9.125% 1feb2020, EUR

18.02.2019

**.****

***.**

AIB Group, 2.25% 26mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Air France-KLM, 3.875% 18jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Air France-KLM, 6.25% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Air Liquide, 1% 8mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Air Liquide, 1.25% 3jun2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Air Liquide, 1.5% 17jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Air Liquide, 1.875% 5jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Air Liquide, 2.125% 15oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Air Liquide, 2.375% 6sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Airbus, 2.125% 29oct2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Airbus, 2.375% 2apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Aktia Bank, 0.25% 31mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Aktia Bank, 1% 15apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Akzo Nobel, 2.625% 27jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Alliander, 2.25% 14nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Alliander, 2.875% 14jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Alliander, 4.5% 17dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Allianz, 3% 13mar2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Allianz, 3.099% 6jul2047, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Allianz, 3.375% perp., EUR

18.02.2019

***.****

Allianz, 3.5% 14feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Allianz, 4.75% 22jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Allianz, 5.375% perp., EUR

18.02.2019

***.****

Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Allied Irish Banks, 1.375% 16mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

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Allied Irish Banks, 2.75% 16apr2019, EUR

18.02.2019

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ALNO, 8% 21mar2019, EUR

18.02.2019

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*******.**

Alpha Trains Finance, 2.064% 30jun2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Alstom, 3% 8jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Alstom, 4.5% 18mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

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Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR

18.02.2019

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Altice France (SFR Group), 5.625% 15may2024, EUR

18.02.2019

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Altice, 5.25% 15feb2023, EUR

18.02.2019

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Altice, 6.25% 15feb2025, EUR

18.02.2019

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Altice, 7.25% 15may2022, EUR

18.02.2019

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Altice, 9% 15jun2023, EUR

18.02.2019

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Amadeus IT Group, 1.625% 17nov2021, EUR

18.02.2019

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Amcor, 2.75% 22mar2023, EUR

18.02.2019

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Amcor, 4.625% 16apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

America Movil, 3.0% 12jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

America Movil, 3.259% 22jul2023, EUR

18.02.2019

***.****

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America Movil, 4.125% 25oct2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

America Movil, 6.38% 6sep2073, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR

18.02.2019

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American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR

18.02.2019

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***.****

American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Amictus AG, 8% 31mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

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ams AG, 0% 5mar2025, EUR (Conv.)

18.02.2019

**.****

*.**

Anglo American, 1.5% 1apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Anglo American, 2.5% 29apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anglo American, 2.750% 7jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Anglo American, 2.875% 20nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anglo American, 3.25% 3apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anglo American, 3.50% 28mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, 0.8% 20apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, 1.875% 20jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Anheuser-Busch InBev, 1.95% 30sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, 2% 16dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Anheuser-Busch InBev, 2% 23jan2035, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, 2.25% 24sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Anheuser-Busch InBev, 2.7% 31mar2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, 2.875% 25sep2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, 3.25% 24jan2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, 4% 2jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Anheuser-Busch InBev, FRN 15apr2024, EUR

18.02.2019

**.****

ANZ, 1.125% 13may2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ANZ, 2.5% 16jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ANZ, 3.625% 18jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ANZ, 5.125% 10sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR

18.02.2019

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*.**

Apetra, 2.125% 17dec2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Apetra, 3.125% 25sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

APRR, 1.125% 15jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

APRR, 1.5% 15jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

APRR, 1.875% 15jan2025, EUR

18.02.2019

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*.**

Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR

18.02.2019

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*.**

Aquarius Investments Luxembourg, 4.25% 2oct2043, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ArcelorMittal, 2.875% 6jul2020, EUR

18.02.2019

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*.**

ArcelorMittal, 3% 25mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

ArcelorMittal, 3% 9apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ArcelorMittal, 3.125% 14jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Arkea Public Sector SCF, 3.75% 7oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Arkema, 1.5% 20jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Arkema, 3.125% 6dec2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Arkema, 3.85% 30apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Arkema, 4.75% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Aroundtown, 2.125% perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Aryzta, 4.5% perp., EUR

18.02.2019

**.****

***.**

**.**

ASML Holding, 3.375% 19sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ASR Nederland, 5% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

Atlas Copco, 2.5% 28feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Atlas Copco, 2.625% 15mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Atrium European Real Estate, 3.625% 17oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Atrium European Real Estate, 4% 20apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Auchan, 0.625% 7feb2022, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Auchan, 1.75% 23apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Auchan, 2.25% 6apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Auchan, 2.375% 12dec2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Auchan, 6% 15apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Aurizon Network, 2% 18sep2024, EUR

18.02.2019

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AusNet Electricity Services, 3% 13feb2024, EUR

18.02.2019

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*.**

AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR

18.02.2019

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*.**

Australia Pacific Airports, 3.125% 26sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Australian Pipeline Trust, 1.375% 22mar2022, EUR

18.02.2019

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Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.625% 15sep2022, EUR

18.02.2019

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-*.**

Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.375% 9apr2021, EUR

18.02.2019

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-*.**

Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.5% 15sep2030, EUR

18.02.2019

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*.**

Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR

18.02.2019

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*.**

Autoroutes Du Sud de La France, 1.375% 22jan2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Autoroutes Du Sud de La France, 2.875% 18jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Autoroutes Du Sud de La France, 2.95% 17jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Autoroutes Du Sud de La France, 4.125% 13apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Autoroutes Du Sud de La France, 7.375% 20mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR

18.02.2019

***.****

Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR

18.02.2019

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AXA Bank Europe SCF, 1.875% 20sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

AXA, 3.875% perp., EUR

18.02.2019

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*.**

AXA, 5.125% 4jul2043, EUR

18.02.2019

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AXA, 6% perp., EUR

18.02.2019

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AXA, 6% perp., EUR

18.02.2019

***.****

Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BAIC Group, 1.9% 2nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ball, 3.50% 15dec2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Banco Bilbao (BBVA), 0.75% 20jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 11apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 24jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 30jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Banco Bilbao (BBVA), 6.75% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Banco Santander, 1.125% 17jan2025, EUR

18.02.2019

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*.**

Banco Santander, 3.875% 6feb2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Banco Santander, 4% 24jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Banco Santander, 4% 7apr2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Banco Santander, 4.375% perp., EUR

18.02.2019

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Banco Santander, 6.25% perp., EUR

18.02.2019

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*.**

Banco Santander, FRN perp., EUR

18.02.2019

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Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 11jan2028, EUR

18.02.2019

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*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 19mar2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 6jun2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 17jul2023, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 30aug2022, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 1sep2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 25oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 4nov2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank of America Corporation, 2.5% 27jul2020, EUR

18.02.2019

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*.**

-*.**

Bank of Ireland Mortgage Bank, 0.5% 20jan2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank of Ireland Mortgage Bank, 1.75% 19mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Bank of Ireland, 1.25% 9apr2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Bank of Ireland, 10% 12feb2020, EUR

18.02.2019

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Bank of Ireland, 3.625% 2oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Bank of Ireland, 4.25% 11jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

Bank of Ireland, 7.375% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bank of Montreal, 1% 7may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Bank of Nova Scotia, 0.75% 17sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bank of Nova Scotia, 1% 2apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bankia, 3.375% 15mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bankinter, 1.75% 10jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Bankinter, FRN 27apr2027, EUR

18.02.2019

***.****

Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR

18.02.2019

**.****

Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Barclays, 4% 12jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Barclays, 4% 7oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Barclays, 6% 14jan2021, EUR

18.02.2019

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*.**

Barclays, 6.5% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

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Barclays, 8% perp., EUR

18.02.2019

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*.**

Barry Callebaut Services, 5.625% 15jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BASF, 1.875% 4feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BASF, 2% 5dec2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

BASF, 2.5% 22jan2024, EUR

18.02.2019

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*.**

Bausch Health Companies, 4.5% 15may2023, EUR

18.02.2019

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*.**

Bawag, 8.125% 30oct2023, EUR

18.02.2019

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Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

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Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR

18.02.2019

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Bayer, 3% 1jul2075, EUR

18.02.2019

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Bayer, 3.75% 1jul2074, EUR

18.02.2019

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Bayer, FRN 2apr2075, EUR

18.02.2019

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BayernLB, 0.55% 7mar2028, EUR

18.02.2019

**.****

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BayernLB, 0.85% 11may2028, EUR

18.02.2019

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BayernLB, 1.625% 18apr2023, EUR

18.02.2019

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Beate Uhse, 7.75% 09jul2019

18.02.2019

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Befimmo, 2.098% 12mar2026, EUR

18.02.2019

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Beijing Infrastructure Investment, 1.5% 29jul2019, EUR

18.02.2019

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Belfius Bank, 2.125% 30jan2023, EUR

18.02.2019

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Belfius Bank, 3.625% perp., EUR

18.02.2019

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Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Berlin Hyp, 1.25% 23apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Berlin Hyp, 1.5% 18apr2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Berlin Hyp, 4.5% 3may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR

18.02.2019

***.****

Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR

18.02.2019

**.****

Best in Parking-Konzernfinanzierungs, 3.5% 3jul2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Bharti Airtel, 3.375% 20may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BHP Billiton, 2.25% 25sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BHP Billiton, 3% 29may2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BHP Billiton, 3.125% 29apr2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BHP Billiton, 3.25% 24sep2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BHP Billiton, 4.75% 22apr2076, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BHP Billiton, 5.625% 22oct2079, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bilfinger, 2.375% 7dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BioEnergie Taufkirchen, 6.5% 30jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Biomerieux, 2.875% 14oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BMW US Capital, 0.625% 20apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BMW US Capital, 1% 20apr2027, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

BMW, 0.375% 10jul2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

BMW, 0.5% 21jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BMW, 0.875% 17nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

BMW, 1% 21jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BMW, 1.125% 10jan2028, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

BMW, 2% 4sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

BMW, 2.375% 24jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BNP Paribas Cardif, 4.032% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

BNP Paribas, 1.375% 17jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BNP Paribas, 2.375% 20may2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BNP Paribas, 2.5% 23aug2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BNP Paribas, 2.875% 24oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BNP Paribas, 3.125% 22mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BNP Paribas, 3.75% 11jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BNP Paribas, 3.875% 12jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BNP Paribas, 4.5% 21mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BNP Paribas, 4.875% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BNP Paribas, 6.125% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bollore, 2% 25jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bollore, 2.875% 29jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bombardier, 6.125% 15may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bouygues, 3.625% 16jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bouygues, 3.641% 29oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Bouygues, 4.25% 22jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Bouygues, 4.5% 9feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BP PLC, 2.994% 18feb2019, EUR

15.02.2019

**.****

***.****

**.**

-**.**

BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BPCE, 0.875% 31jan2024, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

BPCE, 1.125% 18jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BPCE, 1.375% 23mar2026, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

BPCE, 1.625% 31jan2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BPCE, 1.75% 27jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BPCE, 1.75% 29nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BPCE, 2.125% 17mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

BPCE, 2.375% 29nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BPCE, 2.75% 8jul2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BPCE, 3.75% 13sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BPCE, 4% 23mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BPCE, 4.25% 6feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BPCE, 4.5% 10feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

BPCE, FRN 23mar2023, EUR

18.02.2019

**.****

BpiFrance, 0.25% 14feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BpiFrance, 0.75% 25nov2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Brambles, 2.375% 12jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bremen, 0.375% 17apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bremen, 1% 25feb2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

BRISA-Concessao Rodoviaria, 1.875% 30apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

-*.**

British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Brussels Airport, 3.25% 1jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CA Immobilien, 1.875% 22feb2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CA Immobilien, 2.75% 17feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Cades, 0.125% 25nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Cades, 2.375% 25jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Cades, 2.5% 25oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Cades, 4% 15dec2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Cades, 4% 25oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Cades, 4.125% 25apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Caisse de Refinancement, 2.4% 17jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Caisse des depots et consignations, 0.2% 1mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Caisse Francaise de Financement Local, 1.75% 16jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Caisse Francaise de Financement Local, 3% 2oct2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Caisse Francaise de Financement Local, 6.5% 24jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

Caixa Geral de Depositos, 10.75% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Caixabank, 0.75% 18apr2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Caixabank, 2.375% 9may2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

-*.**

Caixabank, 5.25% perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Capgemini, 1% 18oct2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Capgemini, 1.750% 18apr2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Cargotec Oy, 1.75% 28mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Cargotec Oy, 2.375% 28mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Carlsberg Breweries A/S, 2.5% 28may2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Carlsberg Breweries A/S, 2.625% 15nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Carlsberg Breweries A/S, 2.625% 3jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

CARMILA, 2.125% 7mar2028, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Carrefour, 4% 9apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Casino Guichard, 2.33% 7feb2025, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Casino Guichard, 2.798% 5aug2026, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Casino Guichard, 3.157% 6aug2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Casino Guichard, 3.248% 7mar2024, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Casino Guichard, 3.311% 25jan2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Casino Guichard, 3.994% 9mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Casino Guichard, 4.87% perp., EUR

18.02.2019

**.****

Catalonia, 6.35% 30nov2041, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Caterpillar International Finance Limited, 0.75% 13oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Ceconomy, 1.375% 28oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Ceconomy, 3.375% 1mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

-*.**

Celanese US Holdings, 3.25% 15oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Cellnex Telecom, 1.5% 16jan2026, EUR (Conv.)

18.02.2019

***.****

*.**

Cellnex Telecom, 2.5% 27feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Cellnex Telecom, 3.125% 27jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Cellnex Telecom, 3.75% 20jun2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CEMEX, 4.375% 5mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Centrica, 3% 10apr2076, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

CEZ, 3% 5jun2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CEZ, 4.50% 29jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

CEZ, 4.875% 16apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD

18.02.2019

***.****

*.**

Chengdu Xingcheng Investment Group, 2.5% 20mar2021, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Christian Dior, 1.375% 19jun2019, EUR

15.02.2019

**.****

***.****

*.**

CIPP Technology Solutions A/S, FRN 4apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Citigroup, 5% 2aug2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Citigroup, FRN 11nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

Citycon Oyj, 3.75% 24jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Cloverie Plc, 6.625% 1sep2042, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CNOOC, 2.75% 3oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CNP Assurances, 4% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

CNP Assurances, 4.25% 5jun2045, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Coca-Cola European Partners US, 2% 5dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Coca-Cola European Partners US, 2.375% 7may2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Coca-Cola European Partners US, 2.625% 6nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Coca-Cola European Partners US, 2.75% 6may2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Coca-Cola HBC AG, 2.375% 18jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Coface, 4.125% 27mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

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Cofiroute, 5% 24may2021, EUR

18.02.2019

***.****

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Commerzbank, 0.25% 26jan2022, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, 0.875% 8sep2025, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, 1.625% 19oct2020, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, 2% 27nov2023, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, 6.375% 22mar2019, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR

18.02.2019

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Commerzbank, FRN 8mar2022, EUR

18.02.2019

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Commonwealth Bank, 0.75% 4nov2021, EUR

18.02.2019

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Commonwealth Bank, 1.125% 18jan2028, EUR

18.02.2019

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Compagnie De Financement Foncier, 2% 7may2024, EUR

18.02.2019

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Compagnie De Financement Foncier, 2.375% 21nov2022, EUR

18.02.2019

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Compagnie De Financement Foncier, 3.5% 5nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

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Compagnie De Financement Foncier, 4.25% 19jan2022, EUR

18.02.2019

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Compagnie De Financement Foncier, 4.375% 15apr2021, EUR

18.02.2019

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-*.**

Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR

18.02.2019

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Constellium, 4.625% 15may2021, EUR

18.02.2019

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Continental Rubber of America, 0.5% 19feb2019, EUR

18.02.2019

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Continental, 3.125% 9sep2020, EUR

18.02.2019

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Corio, 3.25% 26feb2021, EUR

18.02.2019

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-*.**

Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.875% 29may2021, EUR

18.02.2019

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-*.**

Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR

18.02.2019

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Credit Agricole Assurances, 2.625% 29jan2048, EUR

18.02.2019

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Credit Agricole Assurances, 4.25% perp., EUR

18.02.2019

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Credit Agricole Assurances, 4.5% perp., EUR

18.02.2019

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Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR

18.02.2019

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Credit Agricole Home Loan SFH, 0.625% 28nov2022, EUR

18.02.2019

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-*.**

Credit Agricole Home Loan SFH, 1.625% 11mar2020, EUR

18.02.2019

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Credit Agricole Home Loan SFH, 3.875% 12jan2021, EUR

18.02.2019

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Credit Agricole Home Loan SFH, 4% 16jul2025, EUR

18.02.2019

***.****

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Credit Agricole Home Loan SFH, 4% 17jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR

18.02.2019

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Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR

18.02.2019

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*.**

Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR

18.02.2019

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Credit Agricole Public Sector SCF, 1.875% 20sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Credit Agricole Public Sector SCF, 1.875% 7jun2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR

18.02.2019

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Credit Agricole SA, 5.875% 11jun2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR

18.02.2019

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Credit Agricole SA, 7.875% perp., EUR

18.02.2019

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Credit Agricole SA, FRN perp., EUR

18.02.2019

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Credit Mutuel Arkea, 1% 26jan2023, EUR

18.02.2019

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*.**

Credit Mutuel Arkea, 3.5% 9feb2029, EUR

18.02.2019

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Credit Mutuel CIC Home Loan, 1.375% 22apr2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Credit Mutuel CIC Home Loan, 4.125% 19jan2024, EUR

18.02.2019

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*.**

Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR

18.02.2019

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Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Credit Suisse, 0.75% 17sep2021, EUR

18.02.2019

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Credit Suisse, 1% 12mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

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-*.**

Credit Suisse, 1.25% 14apr2022, EUR

18.02.2019

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Credit Suisse, 5.75% 18sep2025, EUR

18.02.2019

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*.**

CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR

18.02.2019

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CRH, 1.875% 9jan2024, EUR

18.02.2019

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*.**

CRH, 2.75% 15oct2020, EUR

18.02.2019

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*.**

Criteria CaixaHolding, 1.625% 21apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR

18.02.2019

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*.**

Czech Railways, 4.125% 23jul2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Daimler AG, 0% 15mar2019, EUR (730D)

18.02.2019

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Daimler AG, 0.625% 5mar2020, EUR

18.02.2019

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Daimler AG, 0.85% 28feb2025, EUR

18.02.2019

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Daimler AG, 1.75% 21jan2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Daimler AG, 1.875% 8jul2024, EUR

18.02.2019

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Daimler AG, 2% 25jun2021, EUR

18.02.2019

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Daimler AG, 2% 7apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Daimler AG, 2.25% 24jan2022, EUR

18.02.2019

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Daimler AG, 2.375% 12sep2022, EUR

18.02.2019

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Daimler AG, 2.375% 8mar2023, EUR

18.02.2019

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Daimler AG, 2.625% 2apr2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR

18.02.2019

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Daimler International Finance B.V., 0.25% 11may2022, EUR

18.02.2019

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Daimler International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR

18.02.2019

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Daimler International Finance B.V., FRN 11jan2023, EUR

18.02.2019

**.****

Daimler International Finance B.V., FRN 9apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR

18.02.2019

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*.**

Danfoss, 1.375% 23feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Danone, 1% 26mar2025, EUR

18.02.2019

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*.**

Danone, 1.125% 14jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Danone, 1.25% 30may2024, EUR

18.02.2019

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*.**

Danone, 1.375% 10jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Danone, 2.25% 15nov2021, EUR

18.02.2019

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*.**

Danone, 2.6% 28jun2023, EUR

18.02.2019

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Danone, 3.6% 23nov2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Danone, FRN 14jan2020, EUR

18.02.2019

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Danske Bank, 0.25%4jun2020, EUR

18.02.2019

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Danske Bank, 0.75% 4may2020, EUR

18.02.2019

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Danske Bank, 1.25% 11jun2021, EUR

18.02.2019

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Danske Bank, 1.625% 27sep2019, EUR

18.02.2019

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Danske Bank, 1.625% 28feb2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Danske Bank, 2.75% 19may2026, EUR

18.02.2019

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Danske Bank, 5.75% perp., EUR

18.02.2019

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Danske Bank, 5.875% perp., EUR

18.02.2019

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*.**

de Volksbank (SNS Bank), 3.5% 28sep2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Delhaize Group, 3.125% 27feb2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Delta Lloyd, 4.375% perp., EUR

18.02.2019

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*.**

Delta Lloyd, 9% 29aug2042, EUR

18.02.2019

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Depfa Bank, 4.875% 21may2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Annington Finance, 0.875% 30mar2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Annington Finance, 1.5% 31mar2025, EUR

18.02.2019

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Deutsche Bahn Finance, FRN 9sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

Deutsche Bahn, 1% 17dec2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR

18.02.2019

***.****

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Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Bahn, 4.875% 12mar2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Bank, 0.375% 18jan2021, EUR

18.02.2019

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Deutsche Bank, 1.125% 17mar2025, EUR

18.02.2019

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Deutsche Bank, 1.25% 8sep2021, EUR

18.02.2019

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Deutsche Bank, 1.415% 20mar2024, EUR

15.02.2019

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Deutsche Bank, 1.5% 20jan2022, EUR

18.02.2019

**.****

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Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR

18.02.2019

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Deutsche Bank, 1.75% 8jun2022, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Bank, 1.846% 24mar2026, EUR

15.02.2019

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Deutsche Bank, 2.125% 1mar2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Bank, 2.375% 11jan2023, EUR

18.02.2019

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Deutsche Bank, 2.75% 17feb2025, EUR

18.02.2019

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Deutsche Bank, 5% 24jun2020, EUR

18.02.2019

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Deutsche Bank, 6% perp., EUR

18.02.2019

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Deutsche Bank, FRN 15apr2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Borse, 1.125% 26mar2028, EUR

18.02.2019

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Deutsche Borse, 1.625% 8oct2025, EUR

18.02.2019

***.****

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Deutsche Borse, 2.375% 5oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Deutsche Borse, 2.748% 5feb2041, EUR

18.02.2019

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Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR

18.02.2019

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Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR

18.02.2019

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Deutsche Pfandbriefbank, 0.875% 29jan2021, EUR

18.02.2019

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Deutsche Pfandbriefbank, 1.875% 21jan2022, EUR

18.02.2019

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Deutsche Pfandbriefbank, 2.375% 29may2028, EUR

18.02.2019

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Deutsche Pfandbriefbank, 4% 22oct2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Pfandbriefbank, FRN 14feb2020, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Deutsche Post, 1.875% 11dec2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Postbank, 3.375% 31mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Deutsche Postbank, 3.625% 15feb2021, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Rohstoff, 3.625% 29mar2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Deutsche Rohstoff, 5.625% 20jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR

18.02.2019

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*.**

Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

DF Deutsche Forfait AG, 7.875% 27may2020, EUR

18.02.2019

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DIA Corporate, 1.5% 22jul2019, EUR

18.02.2019

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**.**

Diageo, 1.125% 20may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Diageo, 2.375% 20may2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

DIC Asset, 4.625% 8sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR

18.02.2019

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*.**

DNA, 1.375% 27mar2025, EUR

18.02.2019

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DNB Bank ASA, 3.875% 29jun2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

DNB Bank ASA, 4.25% 18jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

DNB Bank ASA, 4.375% 24feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

DNB Boligkreditt, 1.875% 18jun2019, EUR

18.02.2019

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DNB Boligkreditt, 1.875% 21nov2022, EUR

18.02.2019

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DNB Boligkreditt, 2.75% 21mar2022, EUR

18.02.2019

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-*.**

Do and Co, 3.125% 4mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Dover, 2.125% 1dec2020, EUR

18.02.2019

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DSM, 1.75% 13nov2019, EUR

18.02.2019

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DSM, 2.375% 3apr2024, EUR

18.02.2019

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Dufry, 4.5% 1aug2023, EUR

18.02.2019

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DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

E.ON, 5.528% 21feb2023, EUR

18.02.2019

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-*.**

E.ON, 5.75% 7may2020, EUR

18.02.2019

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Eandis, 1.75% 4dec2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eandis, 2.75% 30nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eandis, 2.875% 7may2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eandis, 2.875% 9oct2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eandis, 4.5% 8nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Econocom, 0.5% 6mar2023, EUR

12.02.2019

**.****

*.**

Edenred, 1.375% 10mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Edenred, 1.875% 30mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Edenred, 2.625% 30oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

EGGER, 4.5% 1oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

EGGER, 4.875% perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Eika Boligkreditt, 1.5% 12mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Eika Boligkreditt, 2% 19jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Eika Boligkreditt, 2.125% 30jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ekosem-Agrar, 8.75% 23mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 2.75% 10mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 3.875% 18jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 4% 12nov2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 4.125% 25mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 4.125% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 4.25% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 4.5% 12nov2040, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 4.625% 11sep2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 4.625% 26apr2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 5% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 5.375% 29may2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Electricite de France (EDF), 5.375% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricite de France (EDF), 6.25% 25jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Electricity Supply Board (ESB), 2.125% 8jun2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricity Supply Board (ESB), 3.494% 12jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Electricity Supply Board (ESB), 4.375% 21nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Elenia, 2.875% 17dec2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Elering, 0.875% 3may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eli Lilly, 1.625% 2jun2026

18.02.2019

***.****

*.**

Eli Lilly, 2.125% 3jun2030

18.02.2019

***.****

*.**

Elia, 3% 7apr2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Elia, 3.25% 4apr2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Elia, 3.5% 4apr2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Elia, 5.25% 13may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Elis, 1.875% 15feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Elis, 2.875% 15feb2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Elisa, 2.25% 4oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Elisa, 2.75% 22jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Emirates Telecom, 1.75% 18jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Emirates Telecom, 2.75% 18jun2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Enagas S.A., 1% 25mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eneco Holding, 3.25% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Enel, 1.125% 16sep2026, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Enel, 1.966% 27jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Enel, 4.875% 11mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Enel, 4.875% 17apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Enel, 5% 12jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Enel, 5% 14sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Enel, 5.25% 29sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Energias de Portugal, 2% 22apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Energias de Portugal, 2.625% 15apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Energias de Portugal, 2.625% 18jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Energias de Portugal, 4.125% 20jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Energias de Portugal, 4.125% 29jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Energias de Portugal, 4.875% 14sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Energias de Portugal, 5.375% 16sep2075, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Energie AG Oberosterreich, 4.5% 4mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Enexis Holding, 1.5% 20oct2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Enexis Holding, 1.875% 13nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Enexis Holding, 3.375% 26jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Engie, 0.5% 13mar2022, EUR (65)

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Engie, 0.875% 27mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Engie, 1% 13mar2026, EUR (66)

18.02.2019

***.****

*.**

Engie, 1.375% 19may2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Engie, 1.5% 13mar2035, EUR (67)

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Engie, 1.5% 27mar2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Engie, 2.375% 19may2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Engie, 2.625% 20jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Engie, 3% 1feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Engie, 3.125% 21jan2020

18.02.2019

***.****

-*.**

Engie, 3.5% 18oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Engie, 3.875% perp., EUR

18.02.2019

***.****

Engie, 4.75% perp., EUR

18.02.2019

***.****

Engie, 5.75% 24jun2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Engie, 6.375% 18jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Engie, FRN perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Eni Spa, 3.750% 27jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

EP Energy Group, 5.875% 1nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ephios AB, 6.25% 2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ephios AB, 8.25% 2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Equinor, 0.875% 17feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Equinor, 1.25% 17feb2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Equinor, 1.625% 17feb2035, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Equinor, 5.625% 11mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Equinor, FRN 19aug2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Eramet, 4.5% 6nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Erdol-Lagergesellschaft, 2.75% 20mar2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Erste Abwicklungsanstalt, 0% 25feb2021, EUR (1093D)

18.02.2019

***.****

-*.**

Erste Group, 0.45% 24aug2022, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Erste Group, 1.875% 13may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Erste Group, 2.75% 1feb2027, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Erste Group, 3.5% 8feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Erste Group, 7.125% 10oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Erste Group, FRN 28sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

Erste Group, FRN 8feb2022, EUR

18.02.2019

**.****

Essilor International, 1.75% 9apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Essilor International, 2.375% 9apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eterna Mode Holding, 7.75% 3mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

European Investment Bank (EIB), 1.5% 16oct2048, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eustream, 3.75% 18jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Eutelsat, 2.625% 13jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eutelsat, 3.125% 10oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

EWE, 4.125% 4nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

EWE, 4.875% 14oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

EWE, 5.25% 16jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Experian, 4.75% 4feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Eyemaxx, 5.5% 26apr2023, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Eyemaxx, 7% 18mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Eyemaxx, 7.875% 26mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

**.**

*.**

FACC Operations, 4% 24jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

FADE FTA, 0.5% 17mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

FADE FTA, 0.625% 17mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

FC Gelsenkirchen-Schalke 04, 4.25% 7jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

FC Gelsenkirchen-Schalke 04, 5% 7jul2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

FCR Immobilien, 6% 20feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Federation des caisses Desjardins du Quebec, 1.125% 11mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

-*.**

Ferratum Capital Germany GmbH, 4.875% 22jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ferrovial Emisiones, 2.5% 15jul2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ferrovial, 1.375% 31mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ferrovial, 3.375% 7jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

FGA Capital Ireland, 1.375% 17apr2020

18.02.2019

***.****

*.**

FGA Capital Ireland, 2% 23oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

FGA Capital Ireland, 2.625% 17apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.75% 14oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Financiera Marsyc, 2.61% 31dec2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fingrid OYJ, 3.5% 3apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Finnair, 2.25% 29mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Finnair, 7.875% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Fortum Oyj, 2.25% 6sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fortum Oyj, 4% 24may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Fresenius SE, 0% 31jan2024, EUR (Conv.)

18.02.2019

**.****

*.**

Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Galapagos Holding, 7% 15jun2022, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

Galapagos Holding, FRN 15jun2021, EUR

18.02.2019

**.****

Galp Energia, 3% 14jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gas Natural, 2.875% 11mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gas Natural, 3.5% 15apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Gas Natural, 3.875% 11apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gas Natural, 3.875% 17jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gas Natural, 4.125% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gas Natural, 4.5% 27jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Gas Natural, 5.125% 2nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gas Natural, 5.375% 24may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Gas Natural, 6% 27jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Gas Natural, 6.375% 9jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

GE Capital European Funding, 0.8% 21jan2022, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

GE Capital European Funding, 2.625% 15mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

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GE Capital European Funding, FRN 21jan2020, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Geberit, 0.688% 30mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gecina, 1.5% 20jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gecina, 1.625% 14mar2030, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Gecina, 1.75% 30jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

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Gecina, 2.875% 30may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gecina, 4.75% 11apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Gemalto, 2.125% 23sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 18mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.5% 5feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.125% 30sep2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 3.5% 7oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Gemeinsame NRW Kommunen, 1.375% 28feb2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR

18.02.2019

**.****

General Electric, 1.25% 26may2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

General Electric, 1.875% 28may2027, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

General Electric, FRN 28may2020, EUR

18.02.2019

**.****

General Mills, 1% 27apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

General Mills, 1.5% 27apr2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

General Motors Financial, 1.875% 15oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

German Postal Pensions Securitisation, 3.75% 18jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Glencore International AG, 1.75% 17mar2025, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Glencore International AG, 3.375% 30sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Glencore, 2.75% 1apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Glencore, 3.75% 1apr2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Goldman Sachs, 1.375% 26jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Goldman Sachs, 2% 27jul2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Goldman Sachs, 2.125% 30sep2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Goldman Sachs, 2.5% 18oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Goldman Sachs, 2.625% 19aug2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Goldman Sachs, 3.25% 1feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Goldman Sachs, 4.75% 12oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Goldman Sachs, 5.125% 23oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

Grand City Properties, 2% 29oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Groupama, 6% 23jan2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Grupo ACS, 2.875% 1apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Hamburg, 0% 12feb2021, EUR (1460D)

18.02.2019

***.****

-*.**

Hamburg, 0.25% 20jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hammerson, 2% 1jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Harman International Industries, 2% 27may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR

18.02.2019

***.****

Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Heidelberger Druckmaschinen, 8% 15may2022, EUR

18.02.2019

***.****

Heineken, 1.25% 10sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Heineken, 2% 6apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Heineken, 2.02% 12may2032, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Heineken, 2.125% 4aug2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Heineken, 2.5% 19mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Heineken, 2.875% 4aug2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Heineken, 3.5% 19mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hella KGaA, 2.375% 24jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Hellenic Petroleum, 5.25% 4jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hellenic Telecommunications Organization, 3.5% 9jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hessen, 0% 26jul2019, EUR (911D)

18.02.2019

***.****

-*.**

Hessen, 0.125% 25jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hessen, 0.125% 27apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Hessen, 2.75% 22sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Hochtief AG, 2.625% 28may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Hochtief AG, 3.875% 20mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hoermann Finance, 4.5% 21nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

HORNBACH, 3.875% 15feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

HSBC France, 1.875% 16jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

HSBC, 4% 15jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

HSBC, 5.25% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

HSBC, 6% 10jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR

18.02.2019

**.****

Huhtamaki, 3.375% 14may2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Hutchison Whampoa, 1.375% 31oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Hutchison Whampoa, 3.625% 6jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

HYPO NOE Gruppe Bank, 1.75% 15oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Ibercaja Banco, 7% perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Iberdrola, 1.125% 27jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Iberdrola, 1.75% 17sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Iberdrola, 1.875% 8oct2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Iberdrola, 2.5% 24oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Iberdrola, 2.875% 11nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Iberdrola, 3% 31jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Iberdrola, 3.5% 1feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Iberdrola, 4.125% 23mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

IBM, 1.25% 26may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

IBM, 1.375% 19nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

IBM, 1.875% 6nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

IBM, 2.875% 7nov2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

IBRD, 3.875% 20may2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Icade, 1.625% 28feb2028, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Icade, 3.375% 29sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

-*.**

IE2 Holdco, 2.375% 27nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ile-de-France, 1.375% 14mar2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Iliad, 0.625% 25nov2021, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Iliad, 1.875% 25apr2025, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Illinois Tool Works, 1.75% 20may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Illinois Tool Works, 2.125% 22may2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Illinois Tool Works, 3% 19may2034, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Imerys, 1.5% 15jan2027, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Imerys, 2.5% 26nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

Ineos, 0.75% 30jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Ineos, 4% 1may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Infra Foch, 2.125% 16apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Infra Park, 1.625% 19apr2028, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Infrax CVBA, 2.625% 29oct2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Infrax CVBA, 3.75% 30oct2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ING Bank, 1.25% 13dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ING Bank, 1.875% 22may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ING Bank, 2% 28aug2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ING Bank, 3.25% 3apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

ING Bank, 3.375% 10jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ING Bank, 3.625% 25feb2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ING Bank, 3.625% 31aug2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

ING Bank, 4.5% 21feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ING Bank, 4.875% 18jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

ING Verzekeringen, 4.625% 8apr2044, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ING-DiBa AG, 2% 13mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Ingenico, 2.5% 20may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Innogy, 3% 17jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Instituto de Credito Oficial, 4.75% 30apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

International Game Technology, 4.75% 15feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

*.**

Investor AB, 4.5% 12may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Investor AB, 4.875% 18nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

ISS Global, 1.125% 9jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ISS Global, 2.125% 2dec2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ITV, 2.125% 21sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

JAB Holdings, 1.5% 24nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

JAB Holdings, 1.625% 30apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Jefferies Group, 2.375% 20may2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

John Deere Capital, FRN 19mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Johnson&Johnson, 4.75% 6nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

JP Morgan, 1.375% 16sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

JP Morgan, 1.875% 21nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

JP Morgan, 2.625% 23apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

JP Morgan, 2.75% 1feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

JP Morgan, 2.75% 24aug2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

JP Morgan, 3.875% 23sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Jung, DMS & Cie, 6% 21may2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

K+S Group, 3% 20jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

KA Finanz AG, 0.375% 11aug2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

KA Finanz AG, 1.625% 19feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Kaerntner Elektrizitaets AG, 3% 25jun2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Kaerntner Elektrizitaets AG, 3.25% 24oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Karlsberg, 5.25% 28apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

KBC Bank, 1% 25feb2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

-*.**

KBC Bank, 1.875% 11mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

KBC Groep NV, 0.75% 1mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

KBC Groep NV, 4.25% perp., EUR (Conv.)

18.02.2019

**.****

*.**

KBN (Kommunalbanken), 0.875% 8apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Kellogg, 1.25% 10mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Kellogg, 1.75% 24may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Kering, 0.875% 28mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Kering, 1.5% 5apr2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Kering, 2.5% 15jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Kerry Group, 2.375% 10sep2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

KEXIM, 2% 30apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

KFW, 0% 15feb2047, EUR (10957D)

12.02.2019

**.****

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Kinder Morgan, 1.5% 16mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

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Kinder Morgan, 2.25% 16mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Kirk Beauty, 6.25% 2022, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Kirk Beauty, 8.75% 2023, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

Klepierre, 1% 17apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

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Klepierre, 1.375% 16feb2027, EUR

18.02.2019

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Klepierre, 1.75% 6nov2024, EUR

18.02.2019

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Klepierre, 2.75% 17sep2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Klepierre, 4.625% 14apr2020, EUR

18.02.2019

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Klepierre, 4.75% 14mar2021, EUR

18.02.2019

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Koninklijke KPN, 1% 9apr2025, EUR

18.02.2019

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Koninklijke KPN, 3.25% 1feb2021, EUR

18.02.2019

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Koninklijke KPN, 3.75% 21sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Koninklijke KPN, 4.25% 1mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Koninklijke KPN, 4.5% 4oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Koninklijke KPN, 5.625% 30sep2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Korea Gas, 2.38% 15apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Kraft Heinz Foods, 2% 30jun2023, EUR

18.02.2019

***.****

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Kutxabank, 1.75% 27may2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

La Banque Postale, 1.875% 11sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

La Banque Postale, 2.75% 19nov2027, EUR

18.02.2019

***.****

La Banque Postale, 2.75% 23apr2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

La Banque Postale, 4.375% 30nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

La Poste, 2.75% 26nov2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

La Poste, 3.125% perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

La Poste, 4.25% 8nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

LafargeHolcim, 2.625% 7sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

LafargeHolcim, 3% 22jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

LafargeHolcim, 4.75% 23mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

LafargeHolcim, 5.5% 16dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

LafargeHolcim, 5.875% 9jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Lagardere Group, 2% 19sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.15% 27apr2027, EUR

18.02.2019

***.****

Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.56% 26jan2032, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 27apr2033, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Legrand, 1% 6mar2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Legrand, 3.375% 19apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Liberbank, 6.875% 14mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Linde, 0.25% 18jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Linde, 1.75% 11jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Linde, 1.750% 17sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Linde, 1.875% 22may2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Linde, 2% 18apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Linde, 3.875% 1jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Lower Saxony, 0% 10jan2022, EUR (1826D)

18.02.2019

***.****

-*.**

Lower Saxony, 0% 1mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Lower Saxony, 0.125% 7mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Lower Saxony, 0.25% 6feb2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Lower Saxony, 0.375% 9jan2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Lower Saxony, 0.75% 15feb2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Lower Saxony, 1.625% 23jul2021

18.02.2019

***.****

-*.**

Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1% 24sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.25% 4nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.75% 13nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Macquarie, 1% 16sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Madrid, 1.773% 30apr2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Madrid, 2.146% 30apr2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Magna, 1.9% 24nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Mahle, 2.375% 20may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Mahle, 2.5% 14may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Mainz, FRN 30sep2024, EUR

18.02.2019

***.****

ManpowerGroup, 1.875% 11sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

MAPFRE, FRN 31mar2047, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

mBank, 2% 26nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

mBank, 2.375% 1apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

McDonalds, 1.125% 26may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

McDonalds, 1.875% 26may2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

McDonalds, 2.375% 27nov2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

McDonalds, 4% 17feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Mercialys, 1.787% 31mar2023, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Mercialys, 1.8% 27feb2026, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Merck & Co, 1.125% 15oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

MetLife Global Funding I, 1.25% 17sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Metlife, 0.875% 20jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Metlife, 2.375% 11jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Metlife, 2.375% 30sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Metsa Board, 4% 13mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

MIBA AG, 4.5% 27feb2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

***.**

Michelin, 1.125% 28may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Michelin, 1.75% 28may2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Microsoft, 2.125% 6dec2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

mogo AS, 9.5% 10jul2022, EUR

15.02.2019

**.****

**.**

*.**

Molnlycke Holding, 1.5% 28feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Mondelez International, 1% 7mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Mondelez International, 1.625% 8mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Mondelez International, 2.375% 6mar2035, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Moody's, 1.75% 9mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Morgan Stanley, 1.75% 30jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Morgan Stanley, 1.875% 30mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Morgan Stanley, 2.375% 31mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Morgan Stanley, 5% 2may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Morgan Stanley, 5.375% 10aug2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

MPT Operating Partnership, 3.325% 24mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

MPT Operating Partnership, 4% 19aug2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Muenchener Hypothekenbank, 2.5% 4jul2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Muenchener Hypothekenbank, FRN 11jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Nasdaq, 3.875% 7jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

National Australia Bank (NAB), 1.875% 13jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

National Australia Bank (NAB), 2.750% 8aug2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

National Australia Bank (NAB), 4.625% 10feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

National Grid North America, 0.75% 11feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Natixis, FRN perp., EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Nederlandse Gasunie, 2.625% 13jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Nederlandse Gasunie, 3.625% 13oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Nederlandse Gasunie, 4.5% 20jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Nederlandse Waterschapsbank, 1.625% 23aug2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Nederlandse Waterschapsbank, 3% 28mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Nederlandse Waterschapsbank, 3.5% 14jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Nederlandse Waterschapsbank, 3.875% 17feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Neste Oil, 2.125% 17mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Neste Oil, 4% 18sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Nestle, 0.75% 16may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Nestle, 0.75% 8nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Nestle, 1.5% 19jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Nestle, 1.75% 12sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Net4Gas, 2.5% 28jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Net4Gas, 3.5% 28jul2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Nexans, 2.75% 5apr2024, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

NIBC, 7% 21feb2040, EUR (Structured)

18.02.2019

**.****

***.****

NN Group, 4.5% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

NORD/LB, 5.344% perp., EUR

18.02.2019

**.****

Nordea (merged), 3.25% 5jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Nordea (merged), 4% 11jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Nordea (merged), 4% 29jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Nordea (merged), 4% 29mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Nordea (merged), 4.5% 26mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Nordea Bank Finland, 4% 10feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Norske Skogindustrier, 11.75% 15dec2019, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

Norske Skogindustrier, 8% 24feb2021, EUR

18.02.2019

*.****

*****.**

****.**

North Rhine-Westphalia, 0.2% 17apr2023

18.02.2019

***.****

-*.**

North Rhine-Westphalia, 0.5% 16feb2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

North Rhine-Westphalia, 0.95% 13mar2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

North Rhine-Westphalia, 1.65% 22feb2038, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

NOS SGPS, 1.125% 2may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Novafives, 5% 15jun2025, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Novafives, FRN 15jun2025, EUR

18.02.2019

**.****

Novomatic, 3% 23jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Nykredit Realkredit, 0.375% 16jun2020, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Obrascon Huarte Lain, 4.75% 15mar2022, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

Obrascon Huarte Lain, 5.5% 15mar2023, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

Obrascon Huarte Lain, 7.625% 15mar2020, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

OCI N.V., 5% 15apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

OeBB-Infrastruktur, 1% 18nov2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

OeBB-Infrastruktur, 2.25% 4jul2023, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

OeBB-Infrastruktur, 3% 24oct2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

OeBB-Infrastruktur, 3.375% 18may2032, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

OeBB-Infrastruktur, 3.5% 19oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

OeBB-Infrastruktur, 3.5% 19oct2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

OeBB-Infrastruktur, 3.625% 13jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

OeBB-Infrastruktur, 3.875% 30jun2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

OeBB-Infrastruktur, 4.5% 2jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

OeBB-Infrastruktur, 4.875% 27jun2022, EUR

18.02.2019

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-*.**

Oi S.A., 4.625% 8may2020, EUR

18.02.2019

*.****

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Oi S.A., 5% 4nov2019, EUR

18.02.2019

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OMNIA Bonds II, 6.5% 3may2023, EUR

15.02.2019

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*.**

OMV, 1.75% 25nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

OMV, 2.625% 27sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

OMV, 3.5% 27sep2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

OMV, 4.375% 10feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Ontario, 3% 28sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

OP Mortgage Bank, 0.625% 4sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

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Orange, 0.75% 11sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orange, 1.375% 16jan2030, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Orange, 1.375% 20mar2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orange, 1.5% 9sep2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orange, 1.875% 2oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Orange, 2.5% 1mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

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Orange, 3% 15jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

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Orange, 3.125% 9jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orange, 3.375% 16sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

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Orange, 3.875% 14jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Orange, 3.875% 9apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

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Orange, 4% perp., EUR

18.02.2019

***.****

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Orange, 4.25% perp., EUR

18.02.2019

***.****

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Orange, 5% perp., EUR

18.02.2019

***.****

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Orange, 5.25% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orange, 8.125% 28jan2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orano, 3.25% 4sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orano, 3.5% 22mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orano, 4.375% 6nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Orano, 4.875% 23sep2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Origin Energy, 2.875% 11oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Origin Energy, 3.5% 4oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ORPEA Group, 2.625% 10mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orsted, 2.625% 19sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orsted, 3% 6nov3015, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Orsted, 4.875% 16dec2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orsted, 6.25% 26jun3013, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Orsted, 6.5% 7may2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

OTP Bank, 5.875% perp., EUR

18.02.2019

**.****

OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Owens-Illinois, 6.75% 15sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Paris, 1.45% 30apr2035, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Pearson, 1.375% 6may2025, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Pemex, 2.75% 21apr2027, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Pemex, 3.125% 27nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Pemex, 3.75% 16apr2026, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Pemex, 5.50% 24feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

PepsiCo, 1.750% 28apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Pernod Ricard, 1.875% 28sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Pernod Ricard, 2.125% 27sep2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Petrobras, 3.75% 14jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Petrobras, 4.250% 2oct2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Petrobras, 4.75% 14jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Petrobras, 5.875% 7mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Petrol DD Ljubljana, 3.25% 24jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Peugeot, 2% 20mar2025, EUR

18.02.2019

**.****

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Peugeot, 2% 23mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

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Peugeot, 6% 19sep2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Philip Morris International, 2.125% 30may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Philip Morris International, 2.875% 30may2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

PKN ORLEN, 2.5% 30jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Plastic Omnium, 2.875% 29may2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

PNE WIND, FRN 2may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Porr, 3.875% 28oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Porr, 6.75% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

PPG Industries, 0.875% 13mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

PPG Industries, 1.4% 13mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Praxair, 1.625% 1dec2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Procter & Gamble, 1.125% 2nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Procter & Gamble, 2% 5nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Procter & Gamble, 2.0% 16aug2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Procter & Gamble, 4.125% 7dec2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Prologis European Logistics Fund, 1.876% 17apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Prologis Inc, 2.875% 4apr2022, EUR

18.02.2019

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*.**

ProLogis LP, 1.375% 13may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ProLogis LP, 3.375% 20feb2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Propertize B.V., 1% 18feb2019, EUR

15.02.2019

**.****

***.****

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-**.**

Province of Quebec, 2.25% 17jul2023, EUR

18.02.2019

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Proximus, 0.5% 22mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Proximus, 2.375% 4apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Publicis Groupe, 1.125% 16dec2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Publicis Groupe, 1.625% 16dec2024, EUR

18.02.2019

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*.**

R-Logitech, 8.5% 29mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Rabobank, 3.75% 9nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

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Rabobank, 4% 11jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Rabobank, 4.125% 12jan2021, EUR

18.02.2019

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-*.**

Rabobank, 4.125% 14jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Rabobank, 4.125% 14sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Rabobank, 4.375% 7jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Rabobank, 4.75% 6jun2022, EUR

18.02.2019

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Rabobank, 5.875% 20may2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

Rabobank, 6.875% 19mar2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

RAG-Stiftung, 0% 16mar2023, EUR (Conv.)

18.02.2019

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-*.**

RAG-Stiftung, 0% 18feb2021, EUR (Conv.)

18.02.2019

***.****

-*.**

Raiffeisen Bank International AG, 5.163% 18jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Raiffeisen Bank International AG, 6% 16oct2023, EUR

18.02.2019

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*.**

Raiffeisen Bank International AG, 6% perp., EUR

18.02.2019

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Raiffeisen Bank International AG, 6.625% 18may2021, EUR

18.02.2019

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Raiffeisen Landesbank Steiermark, 1.375% 11may2033, EUR

18.02.2019

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Rallye, 4.25% 11mar2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

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-*.**

RBS, 3.875% 19oct2020, EUR

18.02.2019

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-*.**

RBS, 5.375% 30sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

RCI Banque, 0.25% 12jul2021, EUR

18.02.2019

**.****

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RCI Banque, 0.625% 4mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

RCI Banque, 0.75% 12jan2022, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

RCI Banque, 1.25% 8jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

RCI Banque, 1.375% 17nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

RCI Banque, 1.375% 8mar2024, EUR

18.02.2019

**.****

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*.**

RCI Banque, FRN 12jan2023, EUR

18.02.2019

**.****

RCI Banque, FRN 12mar2025, EUR

18.02.2019

**.****

RCI Banque, FRN 8jul2020, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Red Electrica Corporacion, 1.125% 24apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Red Electrica Corporacion, 2.375% 31may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Red Electrica Corporacion, 4.875% 29apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Redes Energeticas Nacionais (REN), 1.75% 18jan2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Redes Energeticas Nacionais (REN), 2.5% 12feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Redes Energeticas Nacionais (REN), 4.75% 16oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Redes Energeticas Nacionais (REN), FRN 16jan2020, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Redexis Gas, 2.75% 8apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Regie Autonome des Transports Parisiens, 2.875% 9sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Regie Autonome des Transports Parisiens, 4% 23sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

RELX Capital Inc., 1.3% 12may2025

18.02.2019

***.****

*.**

RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Renault, 1% 18apr2024, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Renault, 1% 8mar2023, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Renault, 3.125% 5mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Repsol International Finance, 3.875% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Repsol, 2.25% 10dec2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Repsol, 2.625% 28may2020, EUR

18.02.2019

***.****

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-*.**

Repsol, 4.5% 25mar2075, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Repsol, 4.875% 19feb2019, EUR

18.02.2019

**.****

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-**.**

Rhineland-Palatinate, 0% 20mar2019, EUR (730D)

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

-*.**

Rhineland-Palatinate, FRN 16mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Roche Holding AG, 0.875% 25feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Roche Holding AG, 6.5% 4mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Royal Dutch/Shell Group, 1.25% 15mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Royal Dutch/Shell Group, 1.875% 15sep2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Royal Dutch/Shell Group, FRN 15sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

RTE, 1.625% 27nov2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

RTE, 1.625% 8oct2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

RTE, 2.125% 20sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

RTE, 2.625% 9oct2034, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

RTE, 2.75% 20jun2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

RTE, 4.125% 3feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Ryanair, 1.125% 10mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ryanair, 1.875% 17jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

S IMMO, 1.75% 6feb2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

S IMMO, 2.875% 6feb2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

S IMMO, 3% 3oct2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

S IMMO, 3.25% 21apr2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SABIC, 2.75% 20nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

SAGESS, 1.75% 22oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

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SAGESS, 2.625% 6mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SAGESS, 3.125% 21oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

SAGESS, 4% 24jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SANHA, 7.75% 04jun2018

18.02.2019

**.****

**.**

Sanofi, 0% 21mar2020, EUR (731D)

18.02.2019

***.****

-*.**

Sanofi, 0.5% 21mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Sanofi, 0.875% 22sep2021, EUR

18.02.2019

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-*.**

Sanofi, 1% 21mar2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR

18.02.2019

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Sanofi, 1.5% 22sep2025, EUR

18.02.2019

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Sanofi, 1.875% 21mar2038, EUR

18.02.2019

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Sanofi, 1.875% 4sep2020, EUR

18.02.2019

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Sanofi, 4.125% 11oct2019, EUR

18.02.2019

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Sanofi, FRN 21mar2020, EUR

18.02.2019

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Sanofi, FRN 22mar2019, EUR

18.02.2019

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SAP SE, 1% 13mar2026, EUR

18.02.2019

***.****

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SAP SE, 1% 1apr2025, EUR

18.02.2019

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SAP SE, 1.125% 20feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

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SAP SE, 1.375% 13mar2030, EUR

18.02.2019

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SAP SE, 2.125% 13nov2019, EUR

18.02.2019

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-*.**

SAP SE, FRN 13mar2021, EUR

18.02.2019

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SAP SE, FRN 1apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

Sappi, 3.375% 1apr2022, EUR

18.02.2019

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Saxony-Anhalt, 0% 26jan2022, EUR (1826D)

18.02.2019

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-*.**

Saxony-Anhalt, 0.556% 14dec2026, EUR

15.02.2019

***.****

*.**

SCA, 0.5% 5mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SCA, 1.125% 5mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SCA, 2.5% 9jun2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Schneider Electric, 0.875% 11mar2025, EUR (19)

18.02.2019

***.****

*.**

Schneider Electric, 1.5% 8sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Schneider Electric, 3.625% 20jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

SEB, 1.875% 14nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Semper idem Underberg, 5.375% 6jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SES, 4.625% 9mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SES, 4.75% 11mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SFIL, 0.75% 6feb2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SGSP (Australia) Assets, 2% 30jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Shanghai Electric Group Company Limited, 1.125% 22may2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Shop Apotheke Europe N.V., 4.5% 19apr2023, EUR (Conv.)

18.02.2019

***.****

*.**

Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 1.75% 12mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Simon Property Group Inc., 1.375% 18nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Simon Property Group L.P., 2.375% 2oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SingTel, 3.50% 15sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Sinopec, 2.625% 17oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Sixt Leasing, 1.125% 3feb2021, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Sixt Leasing, 1.5% 2may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Sixt, 1.5% 21feb2024, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Sixt, 2% 18jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SKF, 1.875% 11sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Sky plc, FRN 1apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

Sl Bidco, FRN 6feb2023, EUR

18.02.2019

**.****

Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Smurfit Kappa Funding, 2.75% 1feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Smurfit Kappa Funding, FRN 15oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

SNCF Reseau, 4.25% 7oct2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

SNCF Reseau, 4.5% 30jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SNCF Reseau, 5% 10oct2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SNCF Reseau, 6% 12oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

SNCF, 3.625% 3jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Societe des Autoroutes, FRN 3jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

Societe Generale SCF, 4.25% 3feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Societe Generale SFH, 1.625% 5jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Societe Generale SFH, 4% 18jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Societe Generale, 1.125% 23jan2025, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Societe Generale, 1.375% 23feb2028, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Societe Generale, 2.25% 23jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Societe Generale, 4.25% 13jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Societe Generale, 4.75% 2mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Societe Generale, 9.375% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Societe Generale, FRN 6mar2023, EUR

18.02.2019

**.****

Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Softbank Group, 4% 30jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Softbank Group, 4.75% 30jul2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Softbank Group, 5.25% 30jul2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SpareBank 1 SR-Bank, 2.125% 3feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Sparkasse Pforzheim Calw, 0.25% 8feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SPIE S.A., 3.125% 22mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SPP Distribucia, 2.625% 23jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SPP Infrastructure, 2.625% 12feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SRLEV, 9% 15apr2041, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SRV Group Plc, 4.875% 27mar2022, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

State Grid Corporation of China, 1.5% 26jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

State Grid Corporation of China, 2.45% 26jan2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Statkraft, 1.5% 26mar2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Statkraft, 2.5% 28nov2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Statkraft, 6.625% 2apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Stena, 7.875% 15mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Stora Enso Oyj, 5.5% 7mar2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Strabag SE, 1.625% 4feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Strabag SE, 3% 21may2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Strabag SE, 4.25% 10may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Sudzucker, 5.25% perp., EUR

18.02.2019

**.****

SUEZ, 1% 3apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SUEZ, 1.5% 3apr2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SUEZ, 1.75% 10sep2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SUEZ, 2.50% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SUEZ, 2.75% 9oct2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SUEZ, 3% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SUEZ, 4.078% 17may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

SUEZ, 4.125% 24jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SUEZ, 5.5% 22jul2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

SUEZ, 6.25% 8apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Svenska Handelsbanken, 2.25% 27aug2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Swisscom, 1.75% 15sep2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Swisscom, 1.875% 8sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Symrise, 1.75% 10jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Syngenta, 1.25% 10sep2027, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Syngenta, 1.875% 2nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

TA Mfg, 3.625% 15apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

TDC A/S, 3.75% 2mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

TDF Infrastructure, 2.875% 19oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telefonica Europe, 4.2% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telefonica Europe, 5% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telefonica Europe, 5.875% 14feb2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telefonica Europe, 5.875% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telefonica SA, 1.477% 14sep2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telefonica SA, 2.375% 10feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telefonica SA, 2.736% 29may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Telefonica SA, 2.932% 17oct2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telefonica SA, 4.693% 11nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Telefonica SA, 4.71% 20jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Telenet Group Holding, 4.875% 15jul2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telenor, 2.5% 22may2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telenor, 2.75% 27jun2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telenor, 4.125% 26mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Teleperformance, 1.5% 3apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telia, 1.375% 18feb2019, EUR

15.02.2019

**.****

***.****

**.**

-**.**

Telia, 1.625% 23feb2035, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Telia, 3% 7sep2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telia, 3.625% 14feb2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telia, 3.875% 1oct2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telia, 4% 22mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telia, 4.25% 18feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Telia, 4.75% 16nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telstra, 2.5% 15sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telstra, 3.5% 21sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telstra, 3.625% 15mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telstra, 3.75% 16may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Telstra, 4.25% 23mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Tennet Holding, 0.875% 4jun2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Tennet Holding, 2.125% 1nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Tennet Holding, 4.5% 9feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Tennet Holding, 4.625% 21feb2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Tereos Finance Groupe I, 4.25% 4mar2020, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Teva Pharmaceutical Industries, 1.25% 31mar2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Teva Pharmaceutical Industries, 1.875% 31mar2027, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Thales, 0.75% 23jan2025, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Thales, 0.875% 19apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Thales, FRN 19apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

The Coca-Cola Company, 0.75% 9mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

The Coca-Cola Company, 1.125% 22sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Thermo Fisher Scientific, 1.50% 1dec2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Thermo Fisher Scientific, 2% 15apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Thermo Fisher Scientific, 2.15% 21jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Thuringia, 0.5% 2mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ThyssenKrupp, 1.375% 3mar2022, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

ThyssenKrupp, 1.75% 25nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ThyssenKrupp, 2.5% 25feb2025, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

ThyssenKrupp, 3.125% 25oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Titan Cement, 4.25% 10jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Total Capital Canada, 1.875% 9jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Total, 2.125% 15mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Total, 2.25% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Total, 2.625% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Total, 2.875% 19nov2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Total, 3.125% 16sep2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Total, 5.125% 26mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Toyota Motor Credit, 0.75% 21jul2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Toyota Motor Credit, 1.8% 23jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Trafigura, 5% 27apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Transport et Infrastructures Gaz France, 2.2% 5aug2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Transport et Infrastructures Gaz France, 4.339% 7jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Transurban, 2% 28aug2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Triceratops Capital, 0.817% 25jan2021, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

TVO, 2.125% 4feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

TVO, 2.5% 17mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Tyco Electronics Group, 1.1% 1mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ubisoft Entertainment, 1.289% 30jan2023, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

UBM Realitaetenentwicklung, 4.25% 9dec2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

UBM Realitaetenentwicklung, 4.875% 9jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

UBS AG, London Branch, 0.25% 10jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

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UBS AG, London Branch, 1.125% 30jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

UBS AG, London Branch, 3.875% 2dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

UBS AG, London Branch, 4% 8apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

UBS AG, London Branch, FRN 10jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

UBS Group Funding (Switzerland) AG, 1.25% 17apr2025, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

UCB SA, 1.875% 2apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

UCB SA, 4.125% 4jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

UNEDIC, 0.125% 25may2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

UNEDIC, 0.3% 4nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

UNEDIC, 1.25% 28mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

UNEDIC, 3% 25apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Unibail-Rodamco SE, 0.125% 14may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 1.125% 15sep2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 1.875% 15jan2031, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 2.125% perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 2.25% 14may2038, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 2.875% perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

UniCredit Bank Austria, 4.125% 24feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

UniCredit, 8.125% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unilever N.V., 0.5% 3feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

United Parcel Service, 1.625% 15nov2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

United Parcel Service, FRN 15jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

UPC Holding, 4% 15jan2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vakifbank, 3.5% 17jun2019, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Vale, 3.750% 10jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Valeo, 0.625% 11jan2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Vallourec, 2.25% 30sep2024, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

Vallourec, 3.25% 2aug2019, EUR

18.02.2019

**.****

**.**

Vattenfall, 3% 19mar2077, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Vattenfall, 5.375% 29apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vattenfall, 6.25% 17mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Veolia Environnement, 0.672% 30mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Veolia Environnement, 1.59% 10jan2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Veolia Environnement, 4.247% 6jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Veolia Environnement, 4.375% 11dec2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Veolia Environnement, 5.125% 24may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Veolia Environnement, 6.125% 25nov2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Veolia Environnement, 6.75% 24apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Verbund, 1.5% 20nov2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Verbund, 4.75% 16jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Verianos Real Estate AG, 6.5% 1may2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Verizon Communications, 1.625% 1mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Verizon Communications, 2.375% 17feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Verizon Communications, 2.625% 1dec2031, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Verizon Communications, 3.25% 17feb2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vestas, 2.75% 11mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vienna Insurance Group, 5.5% 9oct2043, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vivendi, 4.875% 2dec2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Vodafone Group, 4.65% 20jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vodafone Group, 5.375% 6jun2022, EUR

18.02.2019

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*.**

Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR

12.02.2019

**.****

***.****

***.**

-**.**

Volkswagen Financial Services AG, 0.75% 14oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Volkswagen International Finance, 2.25% 14oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Volkswagen International Finance, 2.5% perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Volkswagen International Finance, 3.5% perp., EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Volkswagen, 5.125% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Volvo Treasury, 4.2% 10jun2075, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Volvo Treasury, 4.85% 10mar2078, EUR

18.02.2019

***.****

Volvo, 2.375% 26nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Vonovia Finance BV, 0.75% 15jan2024, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Vonovia Finance BV, 1.5% 14jan2028, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Vonovia Finance BV, 2.75% 22mar2038, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vonovia SE, 0.75% 25jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vonovia SE, 1.75% 25jan2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vonovia SE, 3.125% 25jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Vonovia SE, 3.625% 8oct2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vonovia SE, 4% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Vonovia SE, FRN 22dec2022, EUR

18.02.2019

**.****

VST Building Technologies, 8.5% 2oct2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

VTG AG, 5% perp., EUR

18.02.2019

***.****

Walgreens Boots Alliance, 2.125% 20nov2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Walmart Inc, 1.9% 8apr2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Walmart Inc, 4.875% 21sep2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Warner Media, 1.95% 15sep2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wellcome Trust, 1.125% 21jan2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wells Fargo, 2.125% 4jun2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wells Fargo, 2.625% 16aug2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wendel, 1.875% 10apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wendel, 2.5% 9feb2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wendel, 2.75% 2oct2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wendel, 5.875% 17sep2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Wesfarmers, 2.75% 2aug2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Westpac Banking, 2.125% 9jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Wienerberger, 2% 2may2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wienerberger, 6.5% perp., EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

WL Bank, 0.875% 18jan2030, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

WL Bank, 2.5% 29mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

WPP, 1.625% 23mar2030, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Wuerth, 1% 19may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Wuerth, 1.75% 21may2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Zapadoslovenska Energetika, 4% 14oct2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

ZF North America, 2.75% 27apr2023

18.02.2019

***.****

*.**

Ziggo, 3.75% 15jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ziggo, 4.625% 15jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Австрия, 6.25% 28feb2024, NLG

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Австрия, 6.5% 10jan2024, DEM

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Австрия, AGB 0.25 18oct2019

18.02.2019

***.****

-*.**

Австрия, AGB 0.75 20feb2028

18.02.2019

***.****

*.**

Австрия, AGB 1.2 20oct2025

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Австрия, AGB 1.65 21oct2024

18.02.2019

***.****

-*.**

Австрия, AGB 1.75 20oct2023

18.02.2019

***.****

-*.**

Австрия, AGB 1.95 18jun2019

18.02.2019

***.****

-*.**

Австрия, AGB 2.4 23may2034

18.02.2019

***.****

*.**

Австрия, AGB 3.15 20jun2044

18.02.2019

***.****

*.**

Австрия, AGB 3.4 22nov2022

18.02.2019

***.****

-*.**

Австрия, AGB 3.5 15sep2021

18.02.2019

***.****

-*.**

Австрия, AGB 3.65 20apr2022

18.02.2019

***.****

-*.**

Австрия, AGB 3.8 26jan2062

18.02.2019

***.****

*.**

Австрия, AGB 3.9 15jul2020

18.02.2019

***.****

-*.**

Австрия, AGB 4.15 15mar2037

18.02.2019

***.****

*.**

Австрия, AGB 4.35 15mar2019

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Австрия, AGB 4.85 15mar2026

18.02.2019

***.****

*.**

Австрия, AGB 6.25 15jul2027

18.02.2019

***.****

*.**

Австрия, FRN 4jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

Аргентина, 1.2% 31dec2038, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Аргентина, 2.260% 31dec2038, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Аргентина, 7.82% 31dec2033, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Аргентина, FRN 15dec2035, EUR

18.02.2019

*.****

Болгария, 2% 26mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Болгария, 2.625% 26mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Болгария, 2.95% 3sep2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Болгария, 3.125% 26mar2035, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Бразилия, 2.875% 1apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Венгрия, 3.875% 24feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30)

18.02.2019

***.****

*.**

Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35)

18.02.2019

***.****

*.**

Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31)

18.02.2019

***.****

*.**

Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Германия, 0 BOBL 14apr2022

18.02.2019

***.****

-*.**

Германия, BOBL 8apr2022

18.02.2019

***.****

-*.**

Германия, SCHATZ 0 13mar2020

18.02.2019

***.****

-*.**

Германия, SCHATZ 0 15mar2019

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

-*.**

Греция, 3.375% 15feb2025, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 23feb2032

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2023

18.02.2019

***.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2024

18.02.2019

***.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2025

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2026

18.02.2019

**.****

***.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2027

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2028

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2029

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2030

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2031

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2033

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2034

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2035

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2036

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2037

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2038

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2039

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2040

18.02.2019

**.****

*.**

Греция, GGB 2 24feb2041

18.02.2019

**.****

*.**

Европейский Союз, 0.5% 4apr2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский Союз, 1.25% 04apr2033, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский Союз, 2.5% 4nov2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский Союз, 2.875% 4apr2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский Союз, 3% 4sep2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский Союз, 3.375% 10may2019, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Европейский Союз, 3.375% 4apr2038, EUR

18.02.2019

***.****

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Европейский Союз, 3.75% 4apr2042, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.75% 15mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.8% 2nov2046, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 20nov2023, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0% 17nov2022, EUR (2130D)

18.02.2019

***.****

-*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0% 29mar2021, EUR (1490D)

18.02.2019

***.****

-*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 17feb2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.625% 16oct2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.95% 14feb2028, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.5% 22jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 17jul2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.7% 13feb2043, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.875% 23may2023, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 28feb2056, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 3apr2037, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.5% 4feb2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.88% 30mar2032, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Израиль, 2.875% 29jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Индонезия, 2.875% 8jul2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Индонезия, 3.375% 30jul2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Ирландия, 2 18feb2045

18.02.2019

***.****

*.**

Ирландия, IRGB 0.8 15mar2022

18.02.2019

***.****

-*.**

Ирландия, IRGB 0.9 15may2028

18.02.2019

***.****

*.**

Ирландия, IRGB 1.3 15may2033

18.02.2019

***.****

*.**

Ирландия, IRGB 1.7 15may2037

18.02.2019

***.****

*.**

Ирландия, IRGB 2.4 15may2030

18.02.2019

***.****

*.**

Ирландия, IRGB 3.4 18mar2024

18.02.2019

***.****

*.**

Ирландия, IRGB 3.9 20mar2023

18.02.2019

***.****

-*.**

Ирландия, IRGB 4.4 18jun2019

18.02.2019

***.****

-*.**

Ирландия, IRGB 4.5 18apr2020

18.02.2019

***.****

-*.**

Ирландия, IRGB 5 18oct2020

18.02.2019

***.****

-*.**

Ирландия, IRGB 5.4 13mar2025

18.02.2019

***.****

*.**

Ирландия, IRGB 5.9 18oct2019

18.02.2019

***.****

-*.**

Испания, 1.805r 30nov2024

18.02.2019

***.****

Испания, BON 0.4 30apr2022

18.02.2019

***.****

-*.**

Испания, ILN 0.3r 30nov2021

18.02.2019

***.****

Испания, OBL 1.4 30apr2028

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 1.5 30apr2027

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 1.6 30apr2025

15.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 2.35 30jul2033

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 2.7 31oct2048

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 4 30apr2020

18.02.2019

***.****

-*.**

Испания, OBL 4.2 31jan2037

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 4.3 31oct2019

18.02.2019

***.****

-*.**

Испания, OBL 4.4 31oct2023

15.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 4.6 30jul2019

18.02.2019

***.****

-*.**

Испания, OBL 4.65 30jul2025

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 4.7 30jul2041

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 4.8 31jan2024

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 4.85 31oct2020

18.02.2019

***.****

-*.**

Испания, OBL 4.9 30jul2040

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 5.15 31oct2044

15.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 5.4 31jan2023

15.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 5.5 30apr2021

18.02.2019

***.****

-*.**

Испания, OBL 5.75 30jul2032

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 5.9 30jul2026

18.02.2019

***.****

*.**

Испания, OBL 6 31jan2029

18.02.2019

***.****

*.**

КазАгро, 3.255% 22may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Канада, 3.5% 13jan2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Кипр, 3.875% 6may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Кипр, 4.25% 4nov2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Кипр, 4.625% 3feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Кипр, 4.75% 25jun2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Кипр, 6.5% 2may2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Латвия, 2.625% 21jan2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Латвия, 2.875% 30apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Литва, 2.125% 29oct2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Литва, 3.375% 22jan2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Люксембург, 2.25% 21mar2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Люксембург, 3.375% 18may2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Люксембург, DKD 0.625 1feb2027

18.02.2019

***.****

*.**

Люксембург, DKD 2.125 10jul2023

18.02.2019

***.****

-*.**

Македония, 2.75% 18jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Марокко, 4.50% 5oct2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Мексика, 1.625% 6mar2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Мексика, 1.75% 17apr2028, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Мексика, 2.375% 9apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Мексика, 2.75% 22apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Мексика, 3.625% 9apr2029, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Мексика, 4% 15mar2115, EUR

18.02.2019

**.****

*.**

Мексика, 5.50% 17feb2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Нидерланды, DSL 0.75 15jul2027

18.02.2019

***.****

*.**

Нидерланды, DSL 0.75 15jul2028

18.02.2019

***.****

*.**

Нидерланды, DSL 3.75 15jan2023

18.02.2019

***.****

-*.**

Нидерланды, DSL 4 15jan2037

18.02.2019

***.****

*.**

Нидерланды, DSL 4 15jul2019

18.02.2019

***.****

-*.**

Нидерланды, DSL 5.5 15jan2028

18.02.2019

***.****

*.**

Нидерланды, DSL 7.5 15jan2023

18.02.2019

***.****

-*.**

Перу, 2.75% 30jan2026, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Польша, 3.375% 9jul2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Польша, 3.750% 19jan2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Польша, 4.0% 23mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Польша, 4.20% 15apr2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Польша, 4.50% 18jan2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Польша, 5.250% 20jan2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Португалия, OT 2.125 17oct2028

18.02.2019

***.****

*.**

Португалия, OT 2.25 18apr2034, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Португалия, OT 3.85 15apr2021

18.02.2019

***.****

-*.**

Португалия, OT 4.1 15apr2037

18.02.2019

***.****

*.**

Португалия, OT 4.1 15feb2045

18.02.2019

***.****

*.**

Португалия, OT 4.125 14apr2027

18.02.2019

***.****

*.**

Португалия, OT 4.75 14jun2019

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Португалия, OT 4.8 15jun2020

18.02.2019

***.****

-*.**

Португалия, OT 4.95 25oct2023

18.02.2019

***.****

*.**

Португалия, OT 5.65 15feb2024

18.02.2019

***.****

*.**

РЖД, 3.3744% 20may2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Румыния, 3.625% 24apr2024, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Румыния, 4.63% 18sep2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Румыния, 4.875% 7nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Словакия, 1.375% 21jan2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Словакия, 1.875% 9mar2037, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Словакия, 4.0% 26mar2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Словакия, GB 0.625 22may2026

18.02.2019

***.****

*.**

Словакия, GB 3 28feb2023 225

18.02.2019

***.****

-*.**

Словакия, GB 4 27apr2020 214

18.02.2019

***.****

-*.**

Словакия, GB 4.35 14oct2025 216

18.02.2019

***.****

-*.**

Тунис, 4.50% 22jun2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Турция, 4.125% 11apr2023, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Турция, 4.35% 12nov2021, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Турция, 5.125% 18may2020, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Турция, 5.875% 2apr2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Финляндия, 1.125 15apr2034

18.02.2019

***.****

*.**

Финляндия, FGB 0 15apr2022

18.02.2019

***.****

-*.**

Финляндия, FGB 1.375 15apr2047

18.02.2019

***.****

*.**

Финляндия, FGB 2.625 4jul2042

18.02.2019

***.****

*.**

Финляндия, FGB 2.75 4jul2028

18.02.2019

***.****

*.**

Финляндия, FGB 3.5 15apr2021

18.02.2019

***.****

-*.**

Финляндия, FGB 4 4jul2025

18.02.2019

***.****

-*.**

Финляндия, FGB 4.375 4jul2019

18.02.2019

***.****

-*.**

Франция, OAT 0 25feb2020

18.02.2019

***.****

-*.**

Франция, OAT 0% 25feb2021

15.02.2019

***.****

-*.**

Франция, OAT 1.25 25may2034

15.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 3.25 25may2045

15.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 3.75 25apr2021

18.02.2019

***.****

-*.**

Франция, OAT 4 25apr2055

18.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 4 25apr2060

15.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 4 25oct2038

18.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 4.25 25oct2023

18.02.2019

***.****

-*.**

Франция, OAT 4.5 25apr2041

15.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 4.75 25apr2035

18.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 5.5 25apr2029

18.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 5.75 25oct2032

18.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 6 25oct2025

18.02.2019

***.****

*.**

Франция, OAT 8.25 25apr2022

18.02.2019

***.****

-*.**

Франция, OAT 8.5 25apr2023

18.02.2019

***.****

-*.**

Франция, OAT 8.5 25oct2019

18.02.2019

***.****

-*.**

Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039

18.02.2019

***.****

*.**

Франция, OATi 0.1r 1mar2028

18.02.2019

***.****

Франция, OATi 2.1r 25jul2023

18.02.2019

***.****

Франция, OAT€i 1.8r 25jul2040

18.02.2019

***.****

Франция, OAT€i 2.25r 25jul2020

18.02.2019

***.****

Франция, OAT€i 3.4r 25jul2029

18.02.2019

***.****

Хорватия, 3% 11mar2025, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Хорватия, 3% 20mar2027, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Хорватия, 3.875% 30may2022, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

Черногория, 3.875% 18mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

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Черногория, 5.375% 20may2019, EUR

18.02.2019

***.****

*.**

-*.**

Чехия, 3.625% 14apr2021, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Чехия, 3.875% 24may2022, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Чехия, 4.125% 18mar2020, EUR

18.02.2019

***.****

-*.**

Чили, 1.625% 30jan2025, EUR

18.02.2019

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ЮАР, 3.75% 24jul2026, EUR

18.02.2019

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