FAQ

Депозитарий

Задать вопросОтправить запрос на обучение

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)

Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Начать чат в WhatsApp

Скачать WhatsApp

Steubing AG — Карточка организации

название организации	Steubing AG
полное название организации	Steubing AG
страна риска	Германия
отрасль	Финансовые институты
сайт	http://www.steubing.com/

Профиль

Steubing AG is an independent securities trading bank based in Frankfurt am Main. Founded in 1987 under the name of “Wolfgang Steubing GmbH Börsenmakler“, the company changed its legal form to that of a German stock corporation in January 1999. Trading and electronic order routing in listed shares, bonds, certificates and warrants form the core of the company’s business activities. Steubing AG operates on all German stock exchanges and, in addition, has direct online access to around 50 international trading centres.

Котировки

Бумага	Дата	Цена покупки	Цена продажи	Доходность по цене покупки, %	Доходность по цене продажи, %
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
A.P. Moller - Maersk, 1.5% 24nov2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aareal Bank, 7.625% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aareal Bank, FRN 18mar2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Abertis Infraestructuras, 4.75% 25oct2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.	-.*
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 1.5% 30sep2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 4.125% 28mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ABN AMRO, 5.75% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ABN AMRO, 7.125% 6jul2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Accentro Real Estate, 3.75% 26jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Accor, 1.25% 25jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Accor, 2.375% 17sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Accor, 2.625% 5feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Accor, 4.125% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Achmea BV, 1.125% 25apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Achmea BV, 4.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Achmea BV, 6% 4apr2043, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Adif Alta Velocidad, 1.875% 28jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Adif Alta Velocidad, 3.5% 27may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ADLER Real Estate, 1.875% 27apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Admiralty Finance, 3.496% 30jun2037, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Aegon, 4% 25apr2044, EUR (48)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aeroports de Paris, 2.75% 5jun2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aeroports de Paris, 3.125% 11jun2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Aeroports de Paris, 4% 8jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
AG Insurance, 3.50% 30jun2047, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Agrokor, 9.125% 1feb2020, EUR	22.10.2019	.***	.**	****.	***.
Air France-KLM, 3.875% 18jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air France-KLM, 6.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air Liquide, 1% 8mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air Liquide, 1.25% 3jun2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Air Liquide, 1.875% 5jun2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Airbus, 2.125% 29oct2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Airbus, 2.375% 2apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Akzo Nobel, 2.625% 27jul2022, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Alliander, 2.875% 14jun2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Alliander, 4.5% 17dec2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Allianz, 3% 13mar2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Allianz, 3.099% 6jul2047, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Allianz, 3.375% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Allied Irish Banks, 1.375% 16mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Alpha Trains HoldCo II, 2.064% 30jun2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Alstom, 4.5% 18mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Altice, 5.25% 15feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Altice, 6.25% 15feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Altice, 9% 15jun2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Amadeus IT Group, 1.625% 17nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Amcor, 2.75% 22mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
America Movil, 3.0% 12jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
America Movil, 3.259% 22jul2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
America Movil, 6.38% 6sep2073, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Amictus AG, 8% 31mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ams AG, 0% 5mar2025, EUR (Conv.)	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Anglo American, 1.5% 1apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Anglo American, 2.5% 29apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anglo American, 2.875% 20nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Anglo American, 3.25% 3apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anglo American, 3.50% 28mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 0.8% 20apr2023, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 1.875% 20jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Anheuser-Busch InBev, 2% 16dec2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Anheuser-Busch InBev, 2% 23jan2035, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 2.7% 31mar2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 25sep2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Anheuser-Busch InBev, 3.25% 24jan2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Anheuser-Busch InBev, FRN 15apr2024, EUR	22.10.2019	.**	*.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Apetra, 2.125% 17dec2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Apetra, 3.125% 25sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
APRR, 1.125% 15jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
APRR, 1.5% 15jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
APRR, 1.875% 15jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ArcelorMittal, 2.875% 6jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ArcelorMittal, 3% 9apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ArcelorMittal, 3.125% 14jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Arkema, 1.5% 20jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Arkema, 3.125% 6dec2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Arkema, 3.85% 30apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Arkema, 4.75% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Aroundtown, 2.125% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Aryzta, 4.5% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.*
ASML Holding, 3.375% 19sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ASR Nederland, 5% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Atrium European Real Estate, 3.625% 17oct2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Atrium European Real Estate, 4% 20apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Auchan, 0.625% 7feb2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Auchan, 1.75% 23apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Auchan, 2.25% 6apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Auchan, 2.375% 12dec2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Aurizon Network, 2% 18sep2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AusNet Electricity Services, 3% 13feb2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Australia Pacific Airports, 3.125% 26sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Australian Pipeline Trust, 1.375% 22mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.5% 15sep2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autoroutes Du Sud de La France, 1.375% 22jan2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autoroutes Du Sud de La France, 2.875% 18jan2023, EUR	16.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Autoroutes Du Sud de La France, 2.95% 17jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Autoroutes Du Sud de La France, 4.125% 13apr2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
AXA, 3.875% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AXA, 5.125% 4jul2043, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
AXA, 6% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**
AXA, 6% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BAIC Group, 1.9% 2nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Ball, 3.50% 15dec2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Banco Bilbao (BBVA), 6.75% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banco Santander, 1.125% 17jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banco Santander, 4% 24jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Banco Santander, 6.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Banco Santander, FRN perp., EUR	22.10.2019	.**	.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 4nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bank of Ireland, 1.25% 9apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bank of Ireland, 10% 12feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bank of Ireland, 7.375% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bankia, 3.375% 15mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**
Barclays Bank PLC, 6% 14jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Barclays Bank PLC, 6.625% 30mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Barclays Bank PLC, FRN 20oct2025, EUR	16.10.2019	.**
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Barclays, 8% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bausch Health Companies, 4.5% 15may2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bawag, 8.125% 30oct2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, 3% 1jul2075, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, 3.75% 1jul2074, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bayer, FRN 2apr2075, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BayWa, 3.125% 26jun2024, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Befimmo, 2.098% 12mar2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Belfius Bank, 3.625% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Berlin Hyp, 1.5% 18apr2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Best in Parking-Konzernfinanzierungs, 3.5% 3jul2028, EUR	16.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bharti Airtel, 3.375% 20may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BHP GROUP, 3% 29may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BHP GROUP, 3.125% 29apr2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BHP GROUP, 3.25% 24sep2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BHP GROUP, 4.75% 22apr2076, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BHP GROUP, 5.625% 22oct2079, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bilfinger, 2.375% 7dec2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Biomerieux, 2.875% 14oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW US Capital, 0.625% 20apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BMW US Capital, 1% 20apr2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BMW, 1% 21jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas Cardif, 4.032% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 2.375% 20may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BNP Paribas, 6.125% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bollore, 2% 25jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bollore, 2.875% 29jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bombardier, 6.125% 15may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bouygues, 3.641% 29oct2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 0.875% 31jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 1.125% 18jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 1.375% 23mar2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 1.625% 31jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, 1.75% 29nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
BPCE, 2.75% 8jul2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BPCE, FRN 23mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Brambles, 2.375% 12jun2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
BRISA-Concessao Rodoviaria, 1.875% 30apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Brussels Airport, 3.25% 1jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
CA Immobilien, 1.875% 22feb2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CA Immobilien, 2.75% 17feb2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cades, 4% 25oct2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.
Caisse Francaise de Financement Local, 3% 2oct2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Caixa Geral de Depositos, 10.75% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Caixabank, 0.75% 18apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Caixabank, 5.25% perp., EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
Capgemini, 1% 18oct2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Capgemini, 1.750% 18apr2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cargotec Oy, 1.75% 28mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cargotec Oy, 2.375% 28mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carlsberg Breweries A/S, 2.5% 28may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carlsberg Breweries A/S, 2.625% 15nov2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
CARMILA, 2.125% 7mar2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Casino Guichard, 2.33% 7feb2025, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Casino Guichard, 2.798% 5aug2026, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Casino Guichard, 3.248% 7mar2024, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Casino Guichard, 3.311% 25jan2023, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Casino Guichard, 3.994% 9mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Casino Guichard, 4.87% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**
Catalonia (Autonomous Community), 6.35% 30nov2041, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ceconomy, 1.375% 28oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cellnex Telecom, 2.5% 27feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cellnex Telecom, 3.125% 27jul2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cellnex Telecom, 3.75% 20jun2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Centrica, 3% 10apr2076, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CEZ, 3% 5jun2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CEZ, 4.50% 29jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
CEZ, 4.875% 16apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Chengdu Xingcheng Investment Group, 2.5% 20mar2021, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
CIPP Technology Solutions A/S, FRN 4apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**
Citycon Oyj, 3.75% 24jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CK Hutchison Holdings Limited, 1.375% 31oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CK Hutchison Holdings Limited, 3.625% 6jun2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Cloverie Plc, 6.625% 1sep2042, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
CNOOC, 2.75% 3oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
CNP Assurances, 4% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CNP Assurances, 4.25% 5jun2045, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola European Partners US, 2.375% 7may2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola European Partners US, 2.625% 6nov2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola European Partners US, 2.75% 6may2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coca-Cola HBC AG, 2.375% 18jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Coface, 4.125% 27mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Commerzbank, FRN 8mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Commonwealth Bank, 1.125% 18jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Constellium, 4.625% 15may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Corio, 3.25% 26feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.875% 29may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 5feb2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole Assurances, 2.625% 29jan2048, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole Assurances, 4.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole Assurances, 4.5% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Agricole SA, FRN perp., EUR	22.10.2019	.**	.**
Credit Mutuel Arkea, 1% 26jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Credit Mutuel Arkea, 3.5% 9feb2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Suisse (London Branch), 1.375% 29nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Credit Suisse, 1.25% 14apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Credit Suisse, 5.75% 18sep2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CRH, 1.875% 9jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
CRH, 2.75% 15oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Criteria CaixaHolding, 1.625% 21apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Daimler AG, 0.625% 5mar2020, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Daimler AG, 0.85% 28feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Daimler AG, 1.75% 21jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Daimler AG, 1.875% 8jul2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Daimler AG, 2% 7apr2020, EUR	17.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Daimler AG, 2.25% 24jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Daimler AG, 2.375% 12sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Daimler AG, 2.375% 8mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Daimler International Finance B.V., 0.25% 11may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Daimler International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Daimler International Finance B.V., FRN 11jan2023, EUR	22.10.2019	.**	.**
Daimler International Finance B.V., FRN 9apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Danfoss, 1.375% 23feb2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Danone, 1% 26mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Danone, 1.125% 14jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Danone, 1.25% 30may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Danone, 2.25% 15nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Danone, 2.6% 28jun2023, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Danone, FRN 14jan2020, EUR	21.10.2019	.**	*.**
Danske Bank, 0.75% 4may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Danske Bank, 2.75% 19may2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Danske Bank, 5.75% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Danske Bank, 5.875% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Delhaize Group, 3.125% 27feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Delta Lloyd, 4.375% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Delta Lloyd, 9% 29aug2042, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Deutsche Annington Finance, 0.875% 30mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Annington Finance, 1.5% 31mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bahn, 1% 17dec2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Bank, 0.375% 18jan2021, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Deutsche Bank, 1.125% 17mar2025, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bank, 1.2% 31jan2025, EUR	17.10.2019	.**		.*
Deutsche Bank, 1.25% 8sep2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bank, 1.415% 20mar2024, EUR	17.10.2019	.**	.**	.*	.*
Deutsche Bank, 1.5% 20jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bank, 1.846% 24mar2026, EUR	18.10.2019	.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bank, 2.375% 11jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bank, 2.75% 17feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bank, 5% 24jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Bank, 6% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Deutsche Borse, 1.125% 26mar2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Borse, 2.748% 5feb2041, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Pfandbriefbank, 0.875% 29jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Pfandbriefbank, 2.375% 29may2028, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Pfandbriefbank, 4% 22oct2019, EUR	18.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Pfandbriefbank, FRN 14feb2020, EUR	22.10.2019	.**	*.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Rohstoff, 3.625% 29mar2023, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Deutsche Rohstoff, 5.625% 20jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR	17.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
DF Deutsche Forfait AG, 7.875% 27may2020, EUR	22.10.2019	.***	.***	***.	***.
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
DNA, 1.375% 27mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Do and Co, 3.125% 4mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
DSM, 1% 9apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
DSM, 2.375% 3apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Dufry, 4.5% 1aug2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
E.ON, 5.528% 21feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Econocom, 0.5% 6mar2023, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Edenred, 1.375% 10mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Edenred, 1.875% 30mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Edenred, 2.625% 30oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
EDP Finance BV, 4.125% 20jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
EGGER, 4.875% perp., EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
Electricite de France (EDF), 2.75% 10mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Electricite de France (EDF), 4% 12nov2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Electricite de France (EDF), 4.125% 25mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Electricite de France (EDF), 4.125% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Electricite de France (EDF), 4.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Electricite de France (EDF), 4.5% 12nov2040, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Electricite de France (EDF), 4.625% 11sep2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Electricite de France (EDF), 4.625% 26apr2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Electricite de France (EDF), 5% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Electricite de France (EDF), 5.375% 29may2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Electricite de France (EDF), 5.375% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Electricity Supply Board (ESB), 2.125% 8jun2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Electricity Supply Board (ESB), 3.494% 12jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Electricity Supply Board (ESB), 4.375% 21nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Elenia, 2.875% 17dec2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Elering, 0.875% 3may2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Elia, 3% 7apr2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Elia, 3.25% 4apr2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Elia, 3.5% 4apr2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Elis, 1.875% 15feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Elis, 2.875% 15feb2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Elisa, 2.75% 22jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Emirates Telecom, 1.75% 18jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Emirates Telecom, 2.75% 18jun2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Enagas S.A., 1% 25mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Eneco Holding, 3.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Enel, 5% 14sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Energias de Portugal, 2% 22apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Energias de Portugal, 2.625% 18jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Energias de Portugal, 4.125% 29jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Energias de Portugal, 4.875% 14sep2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Energias de Portugal, 5.375% 16sep2075, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Energie AG Oberosterreich, 4.5% 4mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Enexis Holding, 1.5% 20oct2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Engie, 0.5% 13mar2022, EUR (65)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Engie, 0.875% 27mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Engie, 1% 13mar2026, EUR (66)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Engie, 1.5% 13mar2035, EUR (67)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Engie, 1.5% 27mar2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Engie, 2.375% 19may2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Engie, 3.125% 21jan2020	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Engie, 3.875% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Engie, 4.75% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Engie, 5.75% 24jun2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Engie, FRN perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
EP Energy Group, 5.875% 1nov2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Equinor, 0.875% 17feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Equinor, 1.25% 17feb2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Equinor, 1.625% 17feb2035, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Eramet, 4.5% 6nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Erdol-Lagergesellschaft, 2.75% 20mar2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 25feb2021, EUR (1093D)	22.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Erste Group, 0.45% 24aug2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Erste Group, 2.75% 1feb2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Erste Group, 7.125% 10oct2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Erste Group, FRN 28sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Erste Group, FRN 8feb2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Essilor International, 1.75% 9apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Essilor International, 2.375% 9apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Eterna Mode Holding, 7.75% 3mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
European Investment Bank (EIB), 1.5% 16oct2048, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Eustream, 3.75% 18jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
EWE, 5.25% 16jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Experian, 4.75% 4feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Eyemaxx, 4.5% 16dec2019, EUR (Conv.)	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
Eyemaxx, 5.5% 26apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Eyemaxx, 7% 18mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
FACC Operations, 4% 24jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
FC Gelsenkirchen-Schalke 04, 4.25% 7jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
FC Gelsenkirchen-Schalke 04, 5% 7jul2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
FCA Bank, 2% 23oct2019, EUR	21.10.2019	.**	*.**	.	-.
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
FCR Immobilien, 5.25% 30apr2024, EUR	18.10.2019	.**	*.**	.*	.*
FCR Immobilien, 6% 20feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ferrovial Emisiones, 2.5% 15jul2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ferrovial, 1.375% 31mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
FGA Capital Ireland, 1.375% 17apr2020	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Financiera Marsyc, 2.61% 31dec2025, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Fingrid OYJ, 3.5% 3apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Finnair, 2.25% 29mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Finnair, 7.875% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Fluvius System Operator, 1.75% 4dec2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Fluvius System Operator, 2.75% 30nov2022, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Fluvius System Operator, 2.875% 7may2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Fluvius System Operator, 2.875% 9oct2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Fluvius System Operator, 4.5% 8nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Fortum Oyj, 2.25% 6sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Fortum Oyj, 4% 24may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Fresenius SE, 0% 31jan2024, EUR (Conv.)	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Galapagos Holding, 7% 15jun2022, EUR	22.10.2019	.***	.***	*.	*.
Galapagos Holding, FRN 15jun2021, EUR	22.10.2019	.**	*.**
Galp Energia, 3% 14jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Gas Natural, 2.875% 11mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Gas Natural, 3.875% 11apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Gas Natural, 3.875% 17jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Gas Natural, 4.125% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Gas Natural, 4.5% 27jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Gas Natural, 5.125% 2nov2021, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Gas Natural, 6% 27jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
GE Capital International Holdings, 0.8% 21jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
GE Capital International Holdings, 2.625% 15mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
GE Capital International Holdings, FRN 21jan2020, EUR	22.10.2019	.**	*.**
Geberit, 0.688% 30mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Gecina, 1.5% 20jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Gecina, 1.625% 14mar2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Gecina, 1.75% 30jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Gecina, 2.875% 30may2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Gemalto, 2.125% 23sep2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Gemeinsame NRW Kommunen, 1.375% 28feb2028, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR	22.10.2019	.**	.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
General Electric, 1.875% 28may2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
General Electric, FRN 28may2020, EUR	22.10.2019	.**	*.**
General Mills, 1% 27apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
General Mills, 1.5% 27apr2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Glencore International AG, 1.75% 17mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Glencore International AG, 3.375% 30sep2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Glencore, 2.75% 1apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Glencore, 3.75% 1apr2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Goldman Sachs, 1.375% 26jul2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Goldman Sachs, 2% 27jul2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Goldman Sachs, 2.125% 30sep2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Goldman Sachs, 3.25% 1feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Goldman Sachs, 4.75% 12oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Goldman Sachs, 5.125% 23oct2019, EUR	21.10.2019	.**	*.**	.	-.
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**
Grand City Properties, 2% 29oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Groupama, 6% 23jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Grupo ACS, 2.875% 1apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Hamburg Commercial Bank, 7.4075% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Harman International Industries, 2% 27may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Heidelberger Druckmaschinen, 8% 15may2022, EUR	22.10.2019	.**	.**
Heineken, 1.25% 10sep2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Heineken, 2.875% 4aug2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Heineken, 3.5% 19mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Hella KGaA, 2.375% 24jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Hellenic Telecommunications Organization, 3.5% 9jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Hochtief AG, 3.875% 20mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Hoermann Industries, 4.5% 21nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
HORNBACH, 3.875% 15feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
HSBC France, 1.875% 16jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
HSBC Holdings plc, 5.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ibercaja Banco, 7% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Iberdrola, 1.125% 27jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Iberdrola, 1.75% 17sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Iberdrola, 1.875% 8oct2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Iberdrola, 2.5% 24oct2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
IBM, 1.25% 26may2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
IBM, 1.375% 19nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Icade, 1.625% 28feb2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Icade, 3.375% 29sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
IE2 Holdco, 2.375% 27nov2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ile-de-France, 1.375% 14mar2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Iliad, 0.625% 25nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Iliad, 1.875% 25apr2025, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
Illinois Tool Works, 1.75% 20may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Illinois Tool Works, 2.125% 22may2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Illinois Tool Works, 3% 19may2034, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Imerys, 1.5% 15jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Imerys, 2.5% 26nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Infra Foch, 2.125% 16apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Infra Park, 1.625% 19apr2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Infrax CVBA, 2.625% 29oct2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Infrax CVBA, 3.75% 30oct2023, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ING Bank, 1.25% 13dec2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ING Bank, 3.625% 25feb2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ingenico, 2.5% 20may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Innogy, 3% 17jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
International Game Technology, 4.75% 15feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Investor AB, 4.5% 12may2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Investor AB, 4.875% 18nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ISS Global, 2.125% 2dec2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
JAB Holdings, 1.5% 24nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
JAB Holdings, 1.625% 30apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Jefferies Group, 2.375% 20may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Joh. Friedrich Behrens AG, 6.25% 18jun2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Joh. Friedrich Behrens AG, 7.75% 11nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Johnson&Johnson, 4.75% 6nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
JP Morgan, 1.875% 21nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
JP Morgan, 2.75% 1feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
JP Morgan, 2.75% 24aug2022, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Jung, DMS & Cie, 6% 21may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
K+S Group, 3% 20jun2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Kaerntner Elektrizitaets AG, 3.25% 24oct2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Karlsberg, 5.25% 28apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
KBC Bank, 1.875% 11mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
KBC Groep NV, 0.75% 1mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
KBC Groep NV, 4.25% perp., EUR (Conv.)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Kellogg, 1.25% 10mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Kering, 1.5% 5apr2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Kering, 2.5% 15jul2020, EUR	16.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Kerry Group, 2.375% 10sep2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
KEXIM, 2% 30apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
KFW, 0% 15feb2047, EUR (10957D)	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Kinder Morgan, 1.5% 16mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Kinder Morgan, 2.25% 16mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Kirk Beauty, 6.25% 2022, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
Kirk Beauty, 8.75% 2023, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Klepierre, 1% 17apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Klepierre, 1.375% 16feb2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Klepierre, 1.75% 6nov2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Klepierre, 4.625% 14apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Koninklijke KPN, 3.25% 1feb2021, EUR	17.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Koninklijke KPN, 3.75% 21sep2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Koninklijke KPN, 4.25% 1mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Koninklijke KPN, 4.5% 4oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Koninklijke KPN, 5.625% 30sep2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Kraft Heinz Foods, 2% 30jun2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
La Banque Postale, 2.75% 19nov2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
La Banque Postale, 4.375% 30nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
La Banque Postale, FRN 23apr2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
La Poste, 2.75% 26nov2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
La Poste, 3.125% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
La Poste, 4.25% 8nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Lafarge, 4.75% 23mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Lafarge, 5.5% 16dec2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
LafargeHolcim, 3% 22jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Legrand, 1% 6mar2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Liberbank, 6.875% 14mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Linde, 1.875% 22may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1% 24sep2021, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.25% 4nov2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
Madrid (Autonomous Community), 1.773% 30apr2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Madrid (Autonomous Community), 2.146% 30apr2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Magna, 1.9% 24nov2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ManpowerGroup, 1.875% 11sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
MAPFRE, FRN 31mar2047, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
mBank, 2% 26nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
McDonalds, 1.875% 26may2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
McDonalds, 2.375% 27nov2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
McDonalds, 4% 17feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Mercialys, 1.787% 31mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Mercialys, 1.8% 27feb2026, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Metlife, 2.375% 11jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Microsoft, 2.125% 6dec2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Molnlycke Holding, 1.5% 28feb2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Mondelez International, 1% 7mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Mondelez International, 1.625% 8mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Mondelez International, 2.375% 6mar2035, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Moody's, 1.75% 9mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Morgan Stanley, 1.75% 30jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Morgan Stanley, 1.875% 30mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
MPT Operating Partnership, 3.325% 24mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
MPT Operating Partnership, 4% 19aug2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Nasdaq, 3.875% 7jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
National Australia Bank (NAB), 4.625% 10feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
National Grid North America, 0.75% 11feb2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Natixis, FRN perp., EUR	22.10.2019	.**	*.**
Neste Oil, 2.125% 17mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Net4Gas, 2.5% 28jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Net4Gas, 3.5% 28jul2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, 7.5% 17feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Nexans, 2.75% 5apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
NIBC, 7% 21feb2040, EUR (Structured)	22.10.2019	.**	.**
NN Group, 4.5% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
NN Group, 4.625% 8apr2044, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
NORD/LB, 5.344% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**
Nordea, 4% 29mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Nordea, 4.5% 26mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Norske Skogindustrier, 11.75% 15dec2019, EUR	22.10.2019	.**	.**	***.	*.
Norske Skogindustrier, 8% 24feb2021, EUR	22.10.2019	.***	.***	**.	**.
NOS SGPS, 1.125% 2may2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Novafives, 5% 15jun2025, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Novafives, FRN 15jun2025, EUR	22.10.2019	.**	.**
Novomatic, 3% 23jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Nykredit Realkredit, 0.375% 16jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Obrascon Huarte Lain, 4.75% 15mar2022, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Obrascon Huarte Lain, 5.5% 15mar2023, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Obrascon Huarte Lain, 7.625% 15mar2020, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
OCI N.V., 5% 15apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
OeBB-Infrastruktur, 3% 24oct2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
OeBB-Infrastruktur, 3.375% 18may2032, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Oi S.A., 4.625% 8may2020, EUR	22.10.2019	.***	.***	***.	***.
OMV, 1.75% 25nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
OMV, 3.5% 27sep2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
OMV, 4.375% 10feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Orange, 0.75% 11sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Orange, 1.375% 20mar2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Orange, 1.5% 9sep2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Orange, 3.125% 9jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Orange, 4% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Orange, 4.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Orange, 5% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Orange, 5.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Orano, 3.25% 4sep2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Orano, 3.5% 22mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Orano, 4.375% 6nov2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
Orano, 4.875% 23sep2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Origin Energy, 3.5% 4oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ORPEA Group, 2.625% 10mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Orsted, 2.625% 19sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Orsted, 3% 6nov3015, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	-.	-.
Orsted, 4.875% 16dec2021, EUR	16.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Orsted, 6.25% 26jun3013, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
OTP Bank, 5.875% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Owens-Illinois, 6.75% 15sep2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
paragon AG, 4.5% 5jul2022, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Paris, 1.45% 30apr2035, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
PCC SE, 4% 1oct2024, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Pemex, 2.75% 21apr2027, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Pemex, 3.125% 27nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Pemex, 3.75% 16apr2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Pemex, 5.50% 24feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
PepsiCo, 1.750% 28apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Pernod Ricard, 1.875% 28sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Pernod Ricard, 2.125% 27sep2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Petrobras, 3.75% 14jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Petrobras, 4.250% 2oct2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Petrobras, 4.75% 14jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Petrobras, 5.875% 7mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Peugeot, 2% 20mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Peugeot, 2% 23mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Peugeot, 6% 19sep2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Philip Morris International, 2.875% 30may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
PKN ORLEN, 2.5% 30jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Plastic Omnium, 2.875% 29may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Porr, 3.875% 28oct2019, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.
Porr, 6.75% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
PPG Industries, 0.875% 13mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
PPG Industries, 1.4% 13mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Praxair, 1.625% 1dec2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Procter & Gamble, 1.125% 2nov2023, EUR	16.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Prologis European Logistics Fund, 1.876% 17apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Prologis Inc, 2.875% 4apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ProLogis LP, 1.375% 13may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ProLogis LP, 3.375% 20feb2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Proximus, 0.5% 22mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Proximus, 2.375% 4apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Publicis Groupe, 1.125% 16dec2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Publicis Groupe, 1.625% 16dec2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
R-Logitech, 8.5% 29mar2023, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Rabobank, 3.75% 9nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Rabobank, 4.125% 14jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Rabobank, 4.125% 14sep2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Rabobank, 6.875% 19mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
RAG-Stiftung, 0% 16mar2023, EUR (Conv.)	22.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
RAG-Stiftung, 0% 18feb2021, EUR (Conv.)	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
Raiffeisen Bank International AG, 6% 16oct2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Raiffeisen Bank International AG, 6% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**
Raiffeisen Bank International AG, 6.625% 18may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Raiffeisen Landesbank Steiermark, 1.375% 11may2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RCI Banque, 0.25% 12jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RCI Banque, 0.625% 4mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
RCI Banque, 0.75% 12jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RCI Banque, 1.25% 8jun2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RCI Banque, 1.375% 17nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
RCI Banque, 1.375% 8mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RCI Banque, FRN 12jan2023, EUR	22.10.2019	.**	.**
RCI Banque, FRN 12mar2025, EUR	22.10.2019	.**	.**
RCI Banque, FRN 8jul2020, EUR	22.10.2019	.**	*.**
Red Electrica Corporacion, 1.125% 24apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Red Electrica Corporacion, 4.875% 29apr2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Redes Energeticas Nacionais (REN), 1.75% 18jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Redes Energeticas Nacionais (REN), 2.5% 12feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Redes Energeticas Nacionais (REN), 4.75% 16oct2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Redes Energeticas Nacionais (REN), FRN 16jan2020, EUR	22.10.2019	.**	*.**
Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Redexis Gas, 2.75% 8apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RELX Capital Inc., 1.3% 12may2025	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Renault, 1% 18apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Renault, 1% 8mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Renault, 3.125% 5mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Repsol International Finance, 3.875% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Repsol, 2.25% 10dec2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Repsol, 4.5% 25mar2075, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Roche Holding AG, 0.875% 25feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Royal Dutch/Shell Group, 1.875% 15sep2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RTE, 1.625% 27nov2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RTE, 1.625% 8oct2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RTE, 2.625% 9oct2034, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RTE, 2.75% 20jun2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ryanair, 1.125% 10mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ryanair, 1.875% 17jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
S IMMO, 1.75% 6feb2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
S IMMO, 3.25% 21apr2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SABIC, 2.75% 20nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
SAGESS, 1.75% 22oct2019, EUR	18.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
SANHA, 7.75% 04jun2018	22.10.2019	.**	.**	.	.
Sanofi, 0% 21mar2020, EUR (731D)	22.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sanofi, 1.5% 22sep2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sanofi, 1.875% 21mar2038, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sanofi, 1.875% 4sep2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sanofi, FRN 21mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
SAP SE, 1% 13mar2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SAP SE, 1% 1apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
SAP SE, 1.375% 13mar2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SAP SE, 2.125% 13nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
SAP SE, FRN 13mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
SCA, 0.5% 5mar2020, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
SCA, 1.125% 5mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SCA, 2.5% 9jun2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Schneider Electric, 0.875% 11mar2025, EUR (19)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Schneider Electric, 1.5% 8sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SEB, 1.875% 14nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Semper idem Underberg, 5.375% 6jul2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SES, 4.625% 9mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
SES, 4.75% 11mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
SGSP (Australia) Assets, 2% 30jun2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Shanghai Electric Group Company Limited, 1.125% 22may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Shop Apotheke Europe N.V., 4.5% 19apr2023, EUR (Conv.)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Simon Property Group Inc., 1.375% 18nov2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Simon Property Group L.P., 2.375% 2oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SingTel, 3.50% 15sep2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Sinopec, 2.625% 17oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Sixt Leasing, 1.125% 3feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sixt Leasing, 1.5% 2may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sixt, 1.5% 21feb2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sixt, 2% 18jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR	21.10.2019	*.**	*.**
Sl Bidco, FRN 6feb2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Smurfit Kappa Funding, 2.75% 1feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SNCF Reseau, 5% 10oct2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SNCF Reseau, 6% 12oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR	16.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Societe des Autoroutes, FRN 3jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Societe Generale, 1.125% 23jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Societe Generale, 1.375% 23feb2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Societe Generale, 2.25% 23jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Societe Generale, FRN 6mar2023, EUR	22.10.2019	.**	.**
Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Softbank Group, 4% 30jul2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Softbank Group, 4.75% 30jul2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Softbank Group, 5.25% 30jul2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SpareBank 1 SR-Bank, 2.125% 3feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
SPIE S.A., 3.125% 22mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SPP Distribucia, 2.625% 23jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
SPP Infrastructure, 2.625% 12feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SRLEV, 9% 15apr2041, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
State Grid Corporation of China, 1.5% 26jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
State Grid Corporation of China, 2.45% 26jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Statkraft, 1.5% 26mar2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Statkraft, 2.5% 28nov2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Stena, 7.875% 15mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Strabag SE, 1.625% 4feb2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Strabag SE, 3% 21may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Sudzucker, 5.25% perp., EUR	22.10.2019	.**	.**
SUEZ, 1% 3apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SUEZ, 1.5% 3apr2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SUEZ, 1.75% 10sep2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SUEZ, 2.50% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
SUEZ, 3% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Swisscom, 1.75% 15sep2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Swisscom, 1.875% 8sep2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Syngenta, 1.25% 10sep2027, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
Syngenta, 1.875% 2nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
TDF Infrastructure, 2.875% 19oct2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
TE Connectivity, 1.1% 1mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telefonica Europe, 5% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Telefonica Europe, 5.875% 14feb2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telefonica Europe, 5.875% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telefonica SA, 2.375% 10feb2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Telefonica SA, 2.932% 17oct2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telefonica SA, 4.693% 11nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Telefonica SA, 4.71% 20jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Telenet Group Holding, 4.875% 15jul2027, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telenor, 2.5% 22may2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telenor, 4.125% 26mar2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Teleperformance, 1.5% 3apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telia, 1.625% 23feb2035, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telia, 3% 7sep2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telia, 3.625% 14feb2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Telia, 3.875% 1oct2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Telia, 4% 22mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Telia, 4.25% 18feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Telstra, 2.5% 15sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Telstra, 3.75% 16may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Tennet Holding, 0.875% 4jun2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Tennet Holding, 2.125% 1nov2020, EUR	16.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Tennet Holding, 4.5% 9feb2022, EUR	16.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Tereos Finance Groupe I, 4.25% 4mar2020, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.	.*
Terragon, 6.5% 24may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Teva Pharmaceutical Industries, 1.25% 31mar2023, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Teva Pharmaceutical Industries, 1.875% 31mar2027, EUR	22.10.2019	.**	.**	.*	.*
Thales, 0.75% 23jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Thales, 0.875% 19apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Thales, FRN 19apr2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
The Coca-Cola Company, 0.75% 9mar2023, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Thermo Fisher Scientific, 2% 15apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Thermo Fisher Scientific, 2.15% 21jul2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ThyssenKrupp, 1.375% 3mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ThyssenKrupp, 1.75% 25nov2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ThyssenKrupp, 2.5% 25feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
TIM SpA, 7.75% 24jan2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Total, 2.25% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Total, 2.625% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Total, 2.875% 19nov2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Trafigura, 5% 27apr2020, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
Transport et Infrastructures Gaz France, 2.2% 5aug2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Transport et Infrastructures Gaz France, 4.339% 7jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Transurban, 2% 28aug2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Triceratops Capital, 0.817% 25jan2021, EUR	22.10.2019	.**	*.**	.*	.*
TVO, 2.125% 4feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
TVO, 2.5% 17mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Ubisoft Entertainment, 1.289% 30jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
UBM Realitaetenentwicklung, 4.25% 9dec2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
UBS (London Branch), 3.875% 2dec2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
UBS (London Branch), FRN 10jan2020, EUR	22.10.2019	.**	*.**
UBS Group Funding (Switzerland) AG, 1.25% 17apr2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
UCB SA, 1.875% 2apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
UCB SA, 4.125% 4jan2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 15sep2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Unibail-Rodamco SE, 1.875% 15jan2031, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Unibail-Rodamco SE, 2.125% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Unibail-Rodamco SE, 2.25% 14may2038, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Unibail-Rodamco SE, 2.875% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
UniCredit, 8.125% perp., EUR	17.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
United Parcel Service, 1.625% 15nov2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Unitymedia, 3.75% 15jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
UPC Holding, 4% 15jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR	17.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Vale, 3.750% 10jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Valeo, 0.625% 11jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vallourec, 2.25% 30sep2024, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Vattenfall, 3% 19mar2077, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vattenfall, 5.375% 29apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Veolia Environnement, 0.672% 30mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Veolia Environnement, 1.59% 10jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Veolia Environnement, 4.375% 11dec2020, EUR	17.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Veolia Environnement, 5.125% 24may2022, EUR	21.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Veolia Environnement, 6.125% 25nov2033, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Verbund, 1.5% 20nov2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Verianos Real Estate AG, 6.5% 1may2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Verizon Communications, 1.625% 1mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Verizon Communications, 2.625% 1dec2031, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Verizon Communications, 3.25% 17feb2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vestas, 2.75% 11mar2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vienna Insurance Group, 5.5% 9oct2043, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vivendi, 4.875% 2dec2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Vodafone Group, 5.375% 6jun2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Volkswagen Financial Services AG, 0.75% 14oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volkswagen International Finance, 2.25% 14oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volkswagen International Finance, 2.5% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volkswagen International Finance, 3.5% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Volkswagen, 5.125% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volvo Treasury, 4.2% 10jun2075, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Volvo Treasury, 4.85% 10mar2078, EUR	22.10.2019	*.**	*.**
Volvo, 2.375% 26nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Vonovia Finance BV, 0.75% 15jan2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vonovia Finance BV, 1.5% 14jan2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vonovia Finance BV, 2.75% 22mar2038, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vonovia SE, 0.75% 25jan2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vonovia SE, 1.75% 25jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vonovia SE, 3.625% 8oct2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Vonovia SE, 4% perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Vonovia SE, FRN 22dec2022, EUR	22.10.2019	.**	*.**
VST Building Technologies, 7% 28jun2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Walgreens Boots Alliance, 2.125% 20nov2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Walmart Inc, 1.9% 8apr2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Walmart Inc, 4.875% 21sep2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Warner Media, 1.95% 15sep2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Wellcome Trust, 1.125% 21jan2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Wells Fargo, 2.125% 4jun2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Wells Fargo, 2.625% 16aug2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Wendel, 2.5% 9feb2027, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Wendel, 2.75% 2oct2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Wienerberger, 2% 2may2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Wienerberger, FRN perp., EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
WL Bank, 0.875% 18jan2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
WM Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
WPP, 1.625% 23mar2030, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Wuerth, 1% 19may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Wuerth, 1.75% 21may2020, EUR	17.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Zapadoslovenska Energetika, 4% 14oct2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
ZF North America Capital, 2.75% 27apr2023	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ziggo, 3.75% 15jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ziggo, 4.625% 15jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Zurich Insurance Company, 4.25% 2oct2043, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Австрия, AGB 0.25 18oct2019	16.10.2019	.**	*.**	.	-.
Австрия, AGB 2.4 23may2034	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Австрия, AGB 3.15 20jun2044	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Австрия, AGB 3.8 26jan2062	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Австрия, AGB 4.15 15mar2037	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Аргентина, 1.2% 31dec2038, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Аргентина, 2.260% 31dec2038, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Аргентина, 7.82% 31dec2033, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Аргентина, 7.820% 31dec2033, EUR	22.10.2019	.**	.**	.	.
Аргентина, FRN 15dec2035, EUR	22.10.2019	.***	.***
Бразилия, 2.875% 1apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Газпром, 2.25% 22nov2024, EUR (44)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31)	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, 3.375% 15feb2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 23feb2032	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2023	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2024	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2025	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2026	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2027	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2028	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2029	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2030	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2031	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2033	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2034	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2035	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2036	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2037	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2038	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2039	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2040	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Греция, GGB 2 24feb2041	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.8% 2nov2046, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.7% 13feb2043, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 28feb2056, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 3apr2037, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.88% 30mar2032, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Индонезия, 2.875% 8jul2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Индонезия, 3.375% 30jul2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ирландия, 2 18feb2045	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ирландия, IRGB 1.3 15may2033	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ирландия, IRGB 1.7 15may2037	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ирландия, IRGB 2.4 15may2030	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Ирландия, IRGB 5.9 18oct2019	16.10.2019	.**	*.**	.	-.
Испания, OBL 1.4 30apr2028	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Испания, OBL 1.5 30apr2027	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Испания, OBL 2.35 30jul2033	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Испания, OBL 2.7 31oct2048	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Испания, OBL 4.2 31jan2037	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Испания, OBL 4.3 31oct2019	22.10.2019	.**	*.**	.*	-.*
Испания, OBL 4.7 30jul2041	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Испания, OBL 4.9 30jul2040	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Испания, OBL 5.15 31oct2044	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Испания, OBL 5.75 30jul2032	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Испания, OBL 5.9 30jul2026	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Испания, OBL 6 31jan2029	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Кипр, 4.25% 4nov2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Кипр, 4.625% 3feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Кипр, 6.5% 2may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Македония, 2.75% 18jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Марокко, 4.50% 5oct2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Мексика, 1.625% 6mar2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Мексика, 1.75% 17apr2028, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Мексика, 2.375% 9apr2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Мексика, 2.75% 22apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Мексика, 3.625% 9apr2029, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Мексика, 4% 15mar2115, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Мексика, 5.50% 17feb2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Нидерланды, DSL 4 15jan2037	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Перу, 2.75% 30jan2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Польша, 4.0% 23mar2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Польша, 4.20% 15apr2020, EUR	18.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Португалия, OT 2.125 17oct2028	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Португалия, OT 2.25 18apr2034, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Португалия, OT 4.1 15apr2037	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Португалия, OT 4.1 15feb2045	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Португалия, OT 4.125 14apr2027	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
РЖД, 3.3744% 20may2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Румыния, 3.625% 24apr2024, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Румыния, 4.875% 7nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Словакия, 1.875% 9mar2037, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Тунис, 4.50% 22jun2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Турция, 4.125% 11apr2023, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Турция, 4.35% 12nov2021, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Турция, 5.125% 18may2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Финляндия, 1.125 15apr2034	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Финляндия, FGB 0 15apr2022	22.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Финляндия, FGB 1.375 15apr2047	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Финляндия, FGB 2.625 4jul2042	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Франция, OAT 0 25feb2020	22.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Франция, OAT 0% 25feb2021	22.10.2019	*.**	*.**	-.*	-.*
Франция, OAT 1.25 25may2034	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Франция, OAT 3.25 25may2045	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Франция, OAT 3.75 25oct2019	22.10.2019	.**	*.**	.	-.*
Франция, OAT 4 25apr2055	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Франция, OAT 4 25apr2060	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Франция, OAT 4 25oct2038	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Франция, OAT 4.5 25apr2041	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Франция, OAT 4.75 25apr2035	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Франция, OAT 5.75 25oct2032	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Франция, OAT 8.5 25oct2019	22.10.2019	.**	*.**	.	-.*
Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Хорватия, 3% 11mar2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
Хорватия, 3.875% 30may2022, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Черногория, 3.875% 18mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Чехия, 4.125% 18mar2020, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	-.*
Чили, 1.625% 30jan2025, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
ЮАР, 3.75% 24jul2026, EUR	22.10.2019	*.**	*.**	.*	.*
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

все котировки организации

FAQ

Присоединяйтесь к нам

Начать чат в WhatsApp

Steubing AG — Карточка организации

Профиль

Котировки

Эмиссии

Инвестбанки

Котировки

Эмитенты

Индексы

Новости и комментарии

Инструментарий

Проекты группы компаний: