Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Commerzbank — Карточка организации

название организации Commerzbank
полное название организации Commerzbank AG
регистрационная форма Акционерное общество
страна риска Германия
страна регистрации Германия
отрасль Банки
сайт https://www.commerzbank.com/
SIC 6020 Commercial banks
ICB 8300 Banks

Реквизиты

  • pre-LEI / LEI
    851WYGNLUQLFZBSYGB56
  • SWIFT
    COBADEFFXXX
  • CIK
    0000852933

Профиль

Коммерцбанк АГ - один из лидеров европейского банковского сектора. Банк имеет более 80 филиалов и представительств в более чем 40 странах мира. Восточная Европа является важнейшим направлением деятельности банка.

Новости и документы

30.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
09.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
22.05.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 500.0 млн. со ставкой купона 1.125%.
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
23.02.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%.
22.02.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
20.09.2016 Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму NOK 100 000.0 млн. со ставкой купона 1.625%.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

11.10.2018 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
11.10.2018 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa1" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa1" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Hypothekenbank Frankfurt Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Hypothekenbank Frankfurt Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service присвоило эмитенту Dresdner Bank AG Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте рейтинг "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service присвоило эмитенту Dresdner Bank AG Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте рейтинг "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Кредитные рейтинги эмитента

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Preferred Senior Unsecured Debt Rating ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
AUD 1 225 000 000
CHF 7 120 000 000
EUR 274 32 118 006 300
GBP 6 175 000 000
NOK 1 100 000 000
RUB 28 3 762 000 000
SGD 2 900 000 000
USD 1476 8 960 146 238

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
Commerzbank, 0.625% 28aug2024, EUR 1 000 EUR В обращении
Commerzbank, 1.11% 28may2029, EUR 20 EUR В обращении
Commerzbank, 0.228% 6may2026, EUR 50 EUR В обращении
Commerzbank, 0.275% 26apr2022, EUR 150 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 19apr2022, EUR 950 EUR В обращении
Commerzbank, 0.235% 10apr2026, EUR 50 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 29mar2022, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 22mar2024, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, 0% 8feb2022, USD (1054D) 1 USD В обращении
Commerzbank, 0% 8mar2022, USD (1082D) 1 USD В обращении

Участие в сделках

Бумага Объем, млн Статус
European Investment Bank (EIB), 0.125% 20jun2029, EUR 3 000 EUR Организатор
Orange, 0.2% 24nov2025, CHF 400 CHF Организатор
Orange, 0.625% 22jun2029, CHF 100 CHF Организатор
Banco Bilbao (BBVA), 1% 21jun2026, EUR 1 000 EUR Организатор
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 24oct2036, EUR 905 EUR Организатор
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05% 12jun2023, EUR 2 500 EUR Организатор
European Investment Bank (EIB), 0% 15mar2024, EUR (2683D) 3 250 EUR Организатор
Slovenska Sporitelna, 0.125% 12jun2026, EUR 500 EUR Организатор
Illinois Tool Works, 1% 5jun2031, EUR 500 EUR Организатор
Illinois Tool Works, 0.25% 5dec2024, EUR 600 EUR Организатор
Кредит Объем, млн Статус
Уралкалий, 2, 05.2019 650 EUR Организатор
Уралкалий, 1, 05.2019 725 USD Организатор
Московский кредитный банк, 04.2019 500 USD Организатор
Металлоинвест, 08.2018 1 500 USD Организатор
СУЭК, 2,03.2018 515 USD Организатор
СУЭК, 1,03.2018 485 USD Организатор
Сибирский Антрацит, 03.2018 570 USD Организатор
Московский кредитный банк, 03.2018 400 USD Организатор
ЧТПЗ, 12.2017 150 EUR Организатор
ГМК Норильский никель, 12.2017 2 500 USD Организатор

Котировки

Бумага Дата Цена покупки Цена продажи Цена последняя Доходность по цене покупки, % Доходность по цене продажи, % Доходность по последней цене, %
Aareal Bank, 4.25% 18mar2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aareal Bank, 4.25% 19feb2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 0.625% 31may2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ABN AMRO, 2.875% 30jun2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 17mar2020, NZD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Accor, 4.125% perp., EUR 14.06.2019 ***.**** ***.****
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 15nov2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.25% 21jul2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.375% 30apr2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 31oct2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 5jul2032, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.5% 31oct2034, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.875% 14sep2020, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.75% 22mar2021, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.125% 20jun2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence France Locale (AFL), 0.25% 20mar2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.375% 20mar2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.5% 20jun2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Air France-KLM, 3.875% 18jun2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air France-KLM, 6.25% perp., EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alberta, 0.625% 16jan2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alberta, 0.625% 18apr2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.25% 6jun2017, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Allianz Finance II B.V., 0.875% 15jan2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 1.5% 15jan2030, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 3.5% 14feb2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Allianz, 4.75% perp., EUR 14.06.2019 ***.**** ***.****
Allianz, 5.375% perp., EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anheuser-Busch InBev, FRN 17mar2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.****
Apple, 1% 10nov2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Apple, 2.65% 10jun2020, AUD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 2.85% 6may2021, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 3.35% 10jan2024, AUD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ArcelorMittal, 2.875% 6jul2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ArcelorMittal, 3% 9apr2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ArcelorMittal, 3.125% 14jan2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.25% 18oct2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.625% 15sep2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.375% 9apr2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.5% 15sep2030, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.75% 21oct2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 11jun2032, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 20jun2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 3.375% 22sep2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 4.375% 8jul2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.625% 27jan2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.75% 23dec2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.8% 5apr2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 1% 18jul2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 2% 13nov2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 5.75% 19jan2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 6.5% 18jan2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banco Santander, 2.5% 18mar2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 11jul2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 13jul2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 11apr2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 3nov2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.2% 9nov2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 10jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 22feb2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7jun2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7may2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14jan2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 16apr2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26aug2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26nov2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 11jan2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 24jan2029, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 17oct2035, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 24oct2036, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 12jan2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 4sep2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 19mar2020, NOK 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.375% 21oct2030, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15jul2039, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 29mar2038, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.625% 19apr2021, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 5oct2020, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 14jan2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.125% 14dec2020, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 17jul2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 30aug2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 16mar2026, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 1feb2022, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 23jan2023, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 1sep2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 28apr2021, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 25oct2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 4nov2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.375% 16feb2021, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD 14.06.2019 **.**** *.**
BASF, 2% 5dec2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Bavaria, 1.625% 15apr2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bavaria, 2.375% 8sep2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bavaria, 3.25% 24mar2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, 3% 1jul2075, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, 3.75% 1jul2074, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, FRN 2apr2075, EUR 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.625% 22nov2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.625% 23nov2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLabo, 0.75% 27jun2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 0.75% 28may2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLB, 1.625% 18apr2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLB, 1.75% 24apr2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLB, 1.875% 25jan2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLB, 2.5% 9feb2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin Hyp, 0.375% 21feb2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin Hyp, 1.125% 25oct2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0% 11dec2024, EUR (3044D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0% 15sep2022, EUR (1858D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 22apr2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.5% 10feb2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.625% 20mar2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.625% 25aug2036, EUR 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 5feb2029, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 8feb2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.75% 11nov2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.75% 3apr2034, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.75% 8sep2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1% 19may2032, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.3% 13jun2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.375% 27aug2038, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.375% 5jun2037, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.5% 21jan2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.5% 28aug2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.625% 26jun2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Berlin, 1.625% 3jun2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.875% 10sep2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.875% 12jun2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 3.125% 17aug2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 4.25% 25apr2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BHP Billiton, 4.75% 22apr2076, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BHP Billiton, 5.625% 22oct2079, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bilfinger, 2.375% 7dec2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 0.125% 15apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW Finance, 0.125% 29nov2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW Finance, 0.75% 15apr2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 1% 15feb2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW Finance, 1% 29aug2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 0.625% 20apr2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW US Capital, 2.25% 27jan2020, USD 14.06.2019 **.**** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.625% 6oct2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.5% 18jan2021, NOK 14.06.2019 **.**** *.**
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD 14.06.2019 **.**** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD 14.06.2019 ***.**** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 3.75% 26feb2020, EUR 14.06.2019 ***.**** -*.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.1% 19feb2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.25% 14feb2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.5% 25may2025, EUR (16) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.625% 25may2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25nov2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.75% 25oct2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.875% 26sep2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25may2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 2.5% 25may2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 3.125% 26sep2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 0.25% 19oct2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 0.625% 27jan2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 0.7% 22may2034, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.75% 8aug2036, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.125% 4jul2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.45% 26nov2038, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.5% 12feb2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 1.625% 28may2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 3.5% 15jun2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.125% 30may2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.375% 17apr2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.375% 22feb2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 03mar2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 07oct2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 30jul2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1% 25feb2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1% 27may2039, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.125% 30oct2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1.2% 30jan2034, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.375% 28apr2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1.5% 12nov2038, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.875% 18mar2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.05% 25nov2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.125% 25nov2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.125% 25oct2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.5% 25may2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 1.375% 25nov2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 1.875% 28jul2020, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Cades, 2% 22mar2021, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cades, 2.375% 25jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 2.375% 29jan2021, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cades, 2.5% 25oct2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 3% 26oct2020, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cades, 3.375% 20mar2024, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cades, 3.375% 25apr2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 3.75% 25oct2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4% 15dec2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4% 25oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4.125% 25apr2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4.25% 25apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4.375% 25oct2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0% 22jan2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 5feb2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.375% 31jul2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 1.375% 25oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 3.9% 18jan2021, EUR 14.06.2019 ***.**** -*.**
Caisse de Refinancement, 4.3% 24feb2023, EUR 14.06.2019 ***.**** -*.**
Caisse des depots et consignations, 0.2% 1mar2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 0.75% 18sep2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse des depots et consignations, 2% 14nov2020, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse Nationale des Autoroutes, 3.75% 15jul2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 1.5% 9apr2025, EUR 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2.125% 21mar2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2.75% 31may2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.375% 10mar2022, AUD 14.06.2019 ***.**** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.375% 4jun2020, AUD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.625% 21may2021, AUD 14.06.2019 ***.**** *.**
Commerzbank, 0.05% 11jul2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.125% 15dec2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.25% 23jul2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.25% 26jan2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.375% 30sep2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.5% 13sep2023, EUR 14.06.2019 **.**** *.**
Commerzbank, 0.5% 28aug2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 6dec2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Commerzbank, 0.5% 9jun2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.6% 3jun2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.625% 28may2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.875% 18apr2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 19sep2025, EUR 14.06.2019 ***.**** *.**
Commerzbank, 1.125% 24may2024, EUR 14.06.2019 ***.**** *.**
Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR 14.06.2019 ***.**** *.**
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.625% 19oct2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 2% 27nov2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, FRN 8mar2022, EUR 14.06.2019 **.****
Compagnie De Financement Foncier, 4% 24oct2025, EUR 14.06.2019 ***.**** -*.**
Compagnie De Financement Foncier, 5.75% 4oct2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 0.375% 20jun2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
CPP Investment Board, 1.5% 4mar2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Suisse Group AG, 1.25% 17jul2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Suisse, 1.25% 14apr2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.25% 11may2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 0.5% 9sep2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 0.625% 5mar2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.75% 11may2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 0.85% 28feb2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.875% 12jan2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.375% 11may2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.40% 12jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 3jul2029, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 9mar2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.75% 21jan2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK 14.06.2019 ***.**** *.**
Daimler AG, 1.875% 8jul2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK 14.06.2019 ***.**** *.**
Daimler AG, 2% 25jun2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2% 7apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK 14.06.2019 ***.**** *.**
Daimler AG, 2.25% 24jan2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 12sep2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 8mar2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, FRN 3jul2024, EUR 14.06.2019 **.**** **.****
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.2% 13sep2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 11may2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 9aug2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler International Finance B.V., 0.875% 9apr2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Danone, 1.125% 14jan2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Danske Bank, 0.75% 2jun2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.****
Deutsche Bank (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK 14.06.2019 **.**** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 3.3% 16nov2022, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.125% 17mar2025, EUR 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.125% 30aug2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.5% 20jan2022, EUR 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK 14.06.2019 **.**** *.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.75% 17feb2025, EUR 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 3.375% 12may2021, USD 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 5% 24jun2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, FRN 16may2022, EUR 14.06.2019 **.**** **.****
Deutsche Bank, FRN 7dec2020, EUR 14.06.2019 **.**** **.****
Deutsche Borse, 1.625% 8oct2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Borse, 2.375% 5oct2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Borse, 2.748% 5feb2041, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.****
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.05% 5sep2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.875% 29jan2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.125% 27apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.5% 17sep2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., 1.5% 3apr2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., FRN 3apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.****
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK 14.06.2019 ***.**** *.**
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0% 29may2024, EUR (1827D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 1jun2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 17jan2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.75% 25jan2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1% 18oct2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 12jun2020, EUR (1094D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 25feb2021, EUR (1093D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Eurofima, 4.375% 21oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5nov2026, EUR (10961D) 12.06.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5sep2022, TRY (5479D) 14.06.2019 **.**** **.**** **.** **.**
European Investment Bank (EIB), 0% 6nov2026, USD (10957D) 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.125% 15apr2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.625% 15apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 15feb2036, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.625% 15feb2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Export Development Canada, 0.25% 7mar2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Export Development Canada, 1.375% 21oct2021, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 26may2021, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD 10.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2% 17may2022, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.000% 30nov2020, USD 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.5% 24jan2023, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.75% 15mar2023, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.031% 17jun2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 0.5% 17jun2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FADE FTA, 0.5% 17mar2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FADE FTA, 0.625% 17mar2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FADE FTA, 0.85% 17dec2023, EUR (ABS) 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 5.9% 17mar2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.75% 14oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Finnvera, 0.375% 9apr2029, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 0.5% 13apr2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.625% 19nov2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.625% 22sep2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 1.125% 17may2032, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.25% 14jul2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.875% 5oct2020, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 0.375% 13oct2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1% 13oct2036, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.375% 21nov2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.5% 11apr2044, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.5% 12jul2038, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.875% 2jun2042, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 1jun2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 13nov2020, EUR (1310D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18sep2020, EUR (1095D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 20oct2020, EUR (1461D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.05% 6jul2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.125% 16apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 15jan2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 3% 8sep2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.375% 17jun2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
GE Capital European Funding, 0.8% 21jan2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 2.625% 15mar2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.1% 7oct2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.125% 14apr2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 18mar2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 1oct2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.375% 23jun2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.5% 5feb2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625% 25oct2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.75% 25sep2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.125% 30sep2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.375% 11oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.5% 29jan2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 13jun2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 14may2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 31jan2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.25% 23oct2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 3.5% 7oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD 14.06.2019 **.**** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN 14.06.2019 **.**** *.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
German Postal Pensions Securitisation, 3.75% 18jan2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.****
German Postal Pensions Securitisation, 4.375% 18jan2022, EUR (ABS) 14.06.2019 ***.**** ***.****
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.****
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.****
Hamburg, 0% 12feb2021, EUR (1460D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.25% 20jan2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.375% 01apr2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.375% 2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.5% 27apr2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.625% 23nov2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 0.8% 11apr2034, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 1% 18jun2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.2% 3jun2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 1.45% 5nov2038, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 1.5% 4sep2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 26sep2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 27feb2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0% 10jun2021, EUR (953D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 15sep2021, EUR (1826D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 26jul2019, EUR (911D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 14oct2015, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 20jun2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 25jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 27apr2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.25% 10jun2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 10mar2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 10mar2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 4jul2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 6jul2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.5% 17feb2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.625% 2aug2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 7apr2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.75% 4aug2036, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.875% 10dec2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.125% 10dec2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.3% 10oct2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.375% 10jun2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.375% 5feb2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 19jun2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 20jan2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 2.25% 19sep2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 2.75% 22sep2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3% 23aug2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.5% 10mar2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.75% 12apr2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, FRN 8jan2027, DEM 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hochtief AG, 1.75% 3jul2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 3.875% 20mar2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HORNBACH, 3.875% 15feb2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.125% 20sep2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.25% 7feb2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.5% 9jun2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
HSH Nordbank, 1% 16oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.5% 12sep2019, EUR 14.06.2019 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.54% 16jul2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 2% 26aug2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, 4.375% 2jul2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.875% 8oct2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 0% 1apr2022, ZAR (7305D) 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.875% 27oct2026, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.75% 4oct2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.875% 12jun2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Bank, 0.75% 22feb2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
ING Bank, 0.75% 24nov2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
ING Groep, 0.75% 9mar2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Groep, 3.15% 29mar2022, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 0.2% 31jan2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 0.25% 30apr2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 0.75% 31oct2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 4.75% 30apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 6% 8mar2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 14sep2021, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 14sep2022, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Investitionsbank Berlin, 0.05% 17jan2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.25% 14jun2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.5% 17apr2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.25% 6sep2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.5% 13jun2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.75% 3nov2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 16jan2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 3feb2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 9feb2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Peugeot, 6% 19sep2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 16sep2021, NOK 14.06.2019 **.**** *.**
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.625% 20jan2022, NOK 14.06.2019 ***.**** *.**
Rabobank, 1.75% 1feb2023, NOK 14.06.2019 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 13jan2022, AUD 14.06.2019 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 13oct2021, AUD 14.06.2019 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 23nov2020, AUD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.5% 26may2021, AUD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25feb2021, AUD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25sep2019, AUD 11.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.125% 17apr2020, NZD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Strabag SE, 3% 21may2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Wienerberger, 4% 17apr2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австралия, 2.75 21nov2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 1.75 21nov2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 2 21dec2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 2.75 21nov2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 5.75 15may2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.25 21may2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.25 21nov2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21apr2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21nov2029 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21oct2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 3.25 21apr2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 4.5 15apr2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0 15jul2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0 20sep2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.25 18oct2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 0.5 20apr2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.5 20feb2029 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20feb2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.75 20oct2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.2 20oct2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.5 20feb2047 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.65 21oct2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.75 20oct2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 2.4 23may2034 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.15 20jun2044 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.4 22nov2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.5 15sep2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.65 20apr2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.9 15jul2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 4.15 15mar2037 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 4.85 15mar2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 6.25 15jul2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, 0.2 22oct2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, 0.8 22jun2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 0.9 22jun2029 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1 22jun2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, 1.25 22apr2033 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1.6 22jun2047 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 2.15 22jun2066 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 2.875% 18sep2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 0.5 22oct2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2025 74 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 1 22jun2031 75 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1.45 22jun2037 84 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1.9 22jun2038 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 2.25 22jun2023 68 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 2.25 22jun2057 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 2.6 22jun2024 72 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 3 22jun2034 73 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3 28sep2019 67 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 3.75 22jun2045 71 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3.75 28sep2020 58 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2022 48 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2032 66 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 4.25 28mar2041 60 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2021 61 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2022 65 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.5 28mar2026 64 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 5 28mar2035 44 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 5.5 28mar2028 31 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, 0 BOBL 14apr2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, 0 BOBL 7oct2022 176 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 17apr2020 171 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 8oct2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 9apr2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 11oct2019 170 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 16oct2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 5apr2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 8apr2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BULABO 1.5 15jul2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0 15aug2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.25 15feb2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.25 15feb2029 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15aug2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.25 15aug2048 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1.5 15feb2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 4sep2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 15feb2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 4jul2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 15aug2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 4jan2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 15aug2046 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 2.5 4jan2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 4jul2044 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3 4jul2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jan2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2042 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3.5 4jul2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, BUND 4 4jan2037 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.25 4jul2039 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 4.75 4jul2034 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 4.75 4jul2040 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.5 4jan2031 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 5.625 4jan2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2030 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.5 4jul2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2023 14.06.2019 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2026 14.06.2019 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2046 14.06.2019 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.5r 15apr2030 14.06.2019 ***.**** ***.****
Германия, Note 0% 11dec2020 2Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 0% 12mar2021 2Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 11sep2020 2Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 12jun2020 2Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 13oct2023 5Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 11jun2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13jan2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13mar2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13sep2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14jun2019 11.06.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 17jan2022, EUR (1189D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 18oct2022, EUR (2191D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.1% 31jul2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.5% 2mar2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.75% 15mar2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 15oct2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 18jul2042, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.125% 3may2032, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.375% 4mar2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.625% 17nov2036, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.8% 2nov2046, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.85% 1dec2055, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 20nov2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 3nov2022, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0% 29mar2021, EUR (1490D) 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.125% 4nov2019, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.20% 28apr2025, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.375% 11oct2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 26jan2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 31may2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.50% 20jan2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.625% 16oct2026, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.75% 3may2027, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.875% 10apr2035, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.95% 14feb2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.20% 17feb2045, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 24may2033, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.375% 7jun2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.45% 5sep2040, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 17jul2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 27jun2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 29oct2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.875% 23may2023, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 28feb2056, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.125% 19feb2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.25% 5sep2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.35% 29jul2044, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 3dec2029, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 5jul2021, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.5% 4feb2022, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.88% 30mar2032, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 1 15may2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, 1.1 15may2029 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 2 18feb2045 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 0 18oct2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 0.8 15mar2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 0.9 15may2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 1.7 15may2037 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 2.4 15may2030 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.4 18mar2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 3.9 20mar2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 4.5 18apr2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5 18oct2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5.4 13mar2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5.9 18oct2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15apr2021 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15oct2019 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.2 15oct2020 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.35 1nov2021 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.45 1jun2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 15oct2023 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 1nov2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.7 1may2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.9 1aug2022 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 01mar2023 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 15mar2023 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1 15jul2022 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.05 1dec2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.2 1apr2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.25 1dec2026 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.35 15apr2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15may2025 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15nov2024 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15sep2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.5 1aug2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.5 1jun2025 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.6 1jun2026 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.65 1mar2032 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.75 1jul2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.85 15may2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 15jun2020 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 2 01feb2028 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2 1dec2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.05 1aug2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.1 15jul2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.15 15dec2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.2 1jun2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.25 1sep2036 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.3 15oct2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 01oct2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 1sep2033 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 15nov2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 1dec2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.7 1mar2047 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 01dec2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.95 1sep2038 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3 1aug2029 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.25 1sep2046 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.45 1mar2048 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.5 1mar2030 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1aug2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1mar2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1may2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1sep2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1feb2037 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1sep2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.25 1mar2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.25 1sep2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1feb2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1mar2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1mar2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1may2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1aug2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2044 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2034 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2039 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1sep2040 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.25 1nov2029 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1nov2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1sep2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.75 1feb2033 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6 1may2031 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6.5 1nov2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 7.25 1nov2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, CTZ 0 27nov2020 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, CTZ 0 30mar2020 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Канада, 2% 15nov2022, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, 2.625% 25jan2022, USD 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, 3.5% 13jan2020, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Канада, Bond 0.75 1sep2021 5Y 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 0.75 1mar2021 5Y 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 0.75 1sep2020 5Y 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1 1jun2027 10Y 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1 1sep2022 5Y 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1jun2023 10Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1jun2026 10Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1mar2020 5Y 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.75 1sep2019 5Y 14.06.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 2 1sep2023 5Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.25 1jun2025 10Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.5 1jun2024 10Y 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 0.5 15apr2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, 0.75% 7aug2028, EUR 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 1.125 15apr2034 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 1.5% 21sep2020, USD 14.06.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0 15apr2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0 15sep2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.375 15sep2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.5 15sep2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.75 15apr2031 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.875 15sep2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 1.375 15apr2047 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 1.5 15apr2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 1.625 15sept2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2 15apr2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2.625 4jul2042 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 2.75 4jul2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 3.375 15apr2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 3.5 15apr2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 4 4jul2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 4.375 4jul2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, GB 2.25 25may2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25feb2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25feb2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0% 25feb2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.1r 25jul2047 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT 0.25 25nov2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.25% 25nov2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2029 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25nov2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.75 25may2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.75 25nov2028 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25may2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1 25nov2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.25 25may2034 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2036 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.50 25may2031 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25may2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.75 25may2066 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25nov2024 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2 25may2048 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.25 25oct2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.5 25may2030 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.5 25oct2020 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.75 25oct2027 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3 25apr2022 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.25 25may2045 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.25 25oct2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.5 25apr2026 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.75 25apr2021 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.75 25oct2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4 25apr2055 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25apr2060 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25oct2038 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.25 25oct2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4.5 25apr2041 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.75 25apr2035 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.5 25apr2029 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.75 25oct2032 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 6 25oct2025 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 8.5 25apr2023 14.06.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 8.5 25oct2019 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039 14.06.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OATi 0.1r 1mar2025 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 1mar2028 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 25jul2021 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OATi 2.1r 25jul2023 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 1mar2021 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 25jul2036 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.25r 25jul2024 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.70r 25jul2030 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.1r 25jul2022 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.85r 25jul2027 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.8r 25jul2040 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.15r 25jul2032 14.06.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.4r 25jul2029 14.06.2019 ***.**** ***.****
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×