Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Commerzbank — Карточка организации

название организации Commerzbank
полное название организации Commerzbank AG
регистрационная форма Акционерное общество
страна риска Германия
страна регистрации Германия
отрасль Банки
сайт https://www.commerzbank.com
SIC 8880 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
ICB 8300 Banks
Сайт IR https://www.commerzbank.com/en/hauptnavigation/aktionaere/publikationen_und_veranstaltungen/unternehmensberichterstattung_1/index.html

Реквизиты

  • pre-LEI / LEI
    851WYGNLUQLFZBSYGB56
  • SWIFT
    COBADEFFXXX
  • CIK
    0000852933

Профиль

Commerzbank AG is a major German bank operating as a universal bank, headquartered in Frankfurt am Main. Commerzbank attracts deposits and offers retail and commercial banking services. The Bank offers mortgage loans, securities brokerage and asset management services, private banking, foreign exchange, and treasury services worldwide. Commerzbank has branches and offices in almost 50 countries.

Новости и документы

24.04.2020 S&P Global Ratings понизило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте до "BBB+", прогноз "негативный"
24.04.2020 S&P Global Ratings понизило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте до "BBB+", прогноз "негативный"
30.03.2020 Fitch Ratings понизило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. до "BBB", прогноз "негативный"
22.01.2020 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "негативный"
16.01.2020 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации (XS2106542165) со ставкой купона 1.75% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году
08.10.2019 Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Commerzbank на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "BBB+"
03.07.2019 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации (XS2024502960) на сумму USD 1 000.0 млн
30.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

11.10.2019 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
11.10.2019 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
11.10.2018 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
11.10.2018 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa1" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa1" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Hypothekenbank Frankfurt Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Hypothekenbank Frankfurt Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service присвоило эмитенту Dresdner Bank AG Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте рейтинг "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Кредитные рейтинги эмитента

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Preferred Senior Unsecured Debt Rating ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
AUD 1 225 000 000
CHF 6 393 000 000
CNY 1 300 000 000
EUR 246 36 935 804 000
GBP 4 415 000 000
ITL 1 682 570 000 000
NOK 1 100 000 000
RUB 22 6 280 000 000
SEK 1 200 000 000
SGD 2 900 000 000
USD 1139 8 174 742 238

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
Commerzbank, FRN 20mar2025, EUR 950 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 17mar2023, EUR 950 EUR В обращении
Commerzbank, 0.295% 13mar2028, EUR 5 EUR В обращении
Commerzbank, 0.01% 11mar2030, EUR 1 250 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 9mar2023, EUR 10 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 6mar2023, EUR 950 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 17feb2023, EUR 950 EUR В обращении
Commerzbank, 1.43% 23jan2040, EUR 10 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 23jan2023, EUR 10 EUR В обращении
Commerzbank, 0.875% 22jan2027, EUR 750 EUR В обращении

Участие в сделках

Бумага Объем, млн Статус
Comcast, 1.95% 15jan2031, USD 1 500 USD Организатор
Comcast, 2.8% 15jan2051, USD 1 700 USD Организатор
Fresenius Medical Care, 1% 29may2026, EUR 500 EUR Организатор
Fresenius Medical Care, 1.5% 29may2030, EUR 750 EUR Организатор
Continental, 2.125% 27nov2023, EUR 750 EUR Организатор
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR 750 EUR Организатор
Bertelsmann, 1% 25may2027, EUR 100 EUR Организатор
E.ON, 0.375% 20apr2023, EUR 1 000 EUR Организатор
E.ON, 0.875% 20aug2031, EUR 500 EUR Организатор
Amadeus IT Group, 2.5% 20may2024, EUR 500 EUR Организатор
Кредит Объем, млн Статус
Лебединский ГОК, 09.2019 331 EUR Организатор
Совкомбанк, 09.2019 200 USD Организатор
Сибирский Антрацит, 3, 08.2019 120 USD Организатор
Сибирский Антрацит, 2, 08.2019 245 EUR Организатор
Сибирский Антрацит, 1, 08.2019 475 EUR Организатор
СУЭК, 06.2019 1 000 USD Организатор
Уралкалий, 4, 05.2019 88 EUR Организатор
Уралкалий, 3, 05.2019 99 USD Организатор
Лебединский ГОК, 05.2019 250 USD Организатор
Уралкалий, 2, 05.2019 562 EUR Организатор

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
0.87 M eng
2019
0.8 M eng
0.86 M eng
0.85 M eng
1.42 M eng
2018
1.23 M eng
0.91 M eng
0.89 M eng
3.12 M eng
×

Котировки

×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
Бумага Дата Цена покупки Цена продажи Цена последняя Доходность по цене покупки, % Доходность по цене продажи, % Доходность по последней цене, %
ABN AMRO, 1.375% 7jun2022, GBP 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.625% 10dec2020, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Accor, 4.125% perp., EUR 26.05.2020 **.**** ***.****
Action Logement Services, 0.5% 30oct2034, EUR (1) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adif Alta Velocidad, 0.8% 5jul2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adif Alta Velocidad, 0.95% 30apr2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adif Alta Velocidad, 1.875% 22sep2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Adif Alta Velocidad, 1.875% 28jan2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adif Alta Velocidad, 3.5% 27may2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0% 25mar2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 15nov2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.25% 21jul2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.25% 29jun2029, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.375% 30apr2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 31may2035, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 31oct2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 5jul2032, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.5% 31oct2034, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.125% 20jun2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence France Locale (AFL), 0.25% 20mar2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.375% 20mar2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.5% 20jun2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Air France-KLM, 3.875% 18jun2021, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.25% 6jun2017, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.875% 15jan2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.875% 6dec2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 1.5% 15jan2030, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 3.5% 14feb2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 5.375% perp., EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Allianz Finance II B.V., 5.75% 8jul2041, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** -**.** -**.**
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 3.099% 6jul2047, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 4.75% perp., EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 2.85% 6may2021, USD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 3.35% 10jan2024, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ArcelorMittal, 3.125% 14jan2022, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Auckland, 0.125% 26sep2029, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Auckland, 0.625% 13nov2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Auckland, 1% 19jan2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.1% 9jul2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.25% 18oct2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.625% 15sep2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.375% 9apr2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.5% 15sep2030, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.75% 21oct2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 11jun2032, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 20jun2033, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 3.375% 22sep2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.625% 16jan2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.625% 27jan2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.625% 3feb2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.625% 9feb2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.75% 23dec2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.8% 5apr2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 1% 18jul2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 2% 13nov2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 5.75% 19jan2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 6.5% 18jan2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 11jul2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 13jul2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 20nov2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.1% 15jan2030, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 11apr2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 3nov2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.2% 9nov2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 10jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 22feb2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7jun2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7may2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14jan2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 16apr2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26aug2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26nov2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 11jan2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 24jan2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 17oct2035, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 24oct2036, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 12jan2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 4sep2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.375% 21oct2030, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15jul2039, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 29mar2038, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 14jan2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 17jul2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 30aug2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 1sep2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 25oct2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BASF, 2% 5dec2022, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bavaria, 1.625% 15apr2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bavaria, 2.375% 8sep2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bayer, 3.75% 1jul2074, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, FRN 2apr2075, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.625% 22nov2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLabo, 0.625% 23nov2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLabo, 0.75% 27jun2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BayernLabo, 0.75% 28may2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLabo, 1.75% 24apr2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLabo, 1.875% 25jan2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLabo, 2.5% 9feb2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLB, 1.625% 18apr2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0% 11dec2024, EUR (3044D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0% 15sep2022, EUR (1858D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.100% 18jan2030, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 22apr2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.5% 10feb2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.625% 15jul2039, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 20mar2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.625% 25aug2036, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 5feb2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.625% 8feb2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.75% 11nov2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.75% 3apr2034, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.75% 8sep2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1% 19may2032, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.3% 13jun2033, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.375% 27aug2038, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.375% 5jun2037, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.5% 21jan2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.5% 28aug2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.625% 3jun2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.875% 10sep2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.875% 12jun2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 3.125% 17aug2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 4.25% 25apr2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 0.125% 13jul2022, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 0.125% 29nov2021, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 0.5% 22nov2022, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 0.625% 20apr2022, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 0.625% 6oct2023, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.75% 13jul2026, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.75% 15apr2024, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1% 14nov2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1% 15feb2022, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1% 20apr2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1% 29aug2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.125% 18sep2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.125% 22may2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.25% 11jul2022, GBP 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 1.25% 5sep2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.25% 19jun2023, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.5% 6dec2021, USD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BP PLC, 0.831% 8nov2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BP PLC, 1.109% 16feb2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.373% 3mar2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.953% 3mar2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.517% 17feb2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.05% 26sep2029, EUR (ABS) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.1% 19feb2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.25% 14feb2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.5% 25may2025, EUR (16) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.625% 25may2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25nov2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.75% 25oct2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.875% 26sep2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25may2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1.875% 25may2030, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 2.5% 25may2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 3.125% 26sep2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 0.25% 19oct2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 0.3% 4oct2049, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.625% 27jan2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 0.7% 22may2034, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.75% 8aug2036, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.125% 4jul2033, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.45% 26nov2038, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.625% 28may2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 3.5% 15jun2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.125% 30may2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.375% 17apr2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.375% 22feb2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.4% 20aug2049, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 03mar2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 07oct2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 30jul2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.55% 4feb2050, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1% 25feb2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1% 27may2039, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.125% 30oct2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1.2% 30jan2034, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.375% 28apr2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1.5% 12nov2038, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.875% 18mar2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.05% 25nov2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.125% 25nov2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.125% 25oct2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.5% 25may2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 1.375% 25nov2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 2.375% 25jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 2.5% 25oct2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 3.375% 25apr2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 3.75% 25oct2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4% 15dec2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4.125% 25apr2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4.375% 25oct2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0% 17jan2024, EUR (1461D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0% 22jan2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.375% 31jul2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse de Refinancement, 3.9% 18jan2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 4.3% 24feb2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 0.2% 1mar2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 0.75% 18sep2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse Nationale des Autoroutes, 3.75% 15jul2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2.125% 21mar2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2.75% 31may2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.375% 10mar2022, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.25% 12aug2021, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.625% 21may2021, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.05% 11jul2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.125% 15dec2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.25% 16sep2024, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.25% 23jul2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.25% 26jan2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.5% 13sep2023, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Commerzbank, 0.5% 28aug2023, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 6dec2021, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 9jun2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.500% 4dec2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.6% 3jun2022, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.625% 28aug2024, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.875% 18apr2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.875% 22jan2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 19sep2025, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 22jun2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 24may2024, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.25% 23oct2023, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.625% 19oct2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 2% 27nov2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 4% 24oct2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Compagnie De Financement Foncier, 5.75% 4oct2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental, 0% 12sep2023, EUR (1461D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1% 10nov2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.125% 13feb2025, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.75% 24jan2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Credit Suisse Group AG, 1.25% 17jul2025, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited, 1.25% 14apr2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0% 8feb2024, EUR (1645D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.375% 8nov2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.75% 11may2023, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.75% 8feb2030, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.85% 28feb2025, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.875% 12jan2021, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1% 15nov2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.25% 5sep2022, GBP 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.375% 11may2028, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.40% 12jan2024, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 3jul2029, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 9mar2026, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.875% 8jul2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 11sep2023, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 25jun2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 27feb2031, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 24jan2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 7nov2022, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 12sep2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 8mar2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 3.35% 22feb2023, USD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, FRN 3jul2024, EUR 26.05.2020 **.**** **.****
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.2% 13sep2021, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 11may2022, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 9aug2021, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.625% 27feb2023, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.875% 9apr2024, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 1.375% 26jun2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 1.5% 9feb2027, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Danone, 1.125% 14jan2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 2.7% 13jul2020, USD 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Bank, 1.125% 17mar2025, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.125% 30aug2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Bank, 2.5% 20sep2022, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.75% 17feb2025, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 3.375% 12may2021, USD 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 5% 24jun2020, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, FRN 7dec2020, EUR 26.05.2020 **.**** **.****
Deutsche Borse, 1.625% 8oct2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Borse, 2.375% 5oct2022, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Borse, 2.748% 5feb2041, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.****
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** **.** **.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.875% 29jan2021, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0% 29may2024, EUR (1827D) 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 1jun2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 17jan2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.75% 25jan2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1% 18oct2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
DEXIA, 0.01% 22jan2027, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 0% 18dec2023, EUR (1432D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
E.ON, 0% 24oct2022, EUR (1096D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
E.ON, 0% 28aug2024, EUR (1827D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
E.ON, 0% 29sep2022, EUR (1024D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
E.ON, 0.25% 24oct2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
E.ON, 0.75% 18dec2030, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
E.ON, 0.875% 22may2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
EDP Finance BV, 0.375% 16sep2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
EDP Finance BV, 1.125% 12feb2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EDP Finance BV, 1.5% 22nov2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EDP Finance BV, 1.625% 26jan2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EDP Finance BV, 1.875% 13oct2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EDP Finance BV, 2.375% 23mar2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EDP Finance BV, 4.125% 20jan2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 2% 2oct2030, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 2.25% 27apr2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 2.75% 10mar2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 3.875% 18jan2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 4% 12nov2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.125% 25mar2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.625% 11sep2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.625% 26apr2030, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 0% 17jun2024, EUR (1705D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Energias de Portugal, 1.875% 29sep2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Energias de Portugal, 2% 22apr2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Energias de Portugal, 2.625% 18jan2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Energias de Portugal, 4.125% 29jun2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Energias de Portugal, 4.875% 14sep2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Enexis Holding, 0.875% 28apr2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enexis Holding, 1.5% 20oct2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Enexis Holding, 1.875% 13nov2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Enexis Holding, 3.375% 26jan2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 0% 4mar2027, EUR (2738D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Engie, 0.375% 21jun2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Engie, 0.375% 28feb2023, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 0.5% 13mar2022, EUR (65) 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 0.5% 24oct2030, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Engie, 0.875% 19sep2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 0.875% 27mar2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 1% 13mar2026, EUR (66) 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 1.375% 22jun2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 1.375% 28feb2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 1.5% 27mar2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 2.375% 19may2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 2.625% 20jul2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 3% 1feb2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 3.5% 18oct2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Engie, 6.375% 18jan2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 12jun2020, EUR (1094D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 25feb2021, EUR (1093D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5sep2022, TRY (5479D) 25.05.2020 **.**** **.**** **.** **.**
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.125% 15apr2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 5.625% 15feb2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
EWE, 5.25% 16jul2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.031% 17jun2020, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 0.05% 17sep2024, EUR (35, ABS) 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.5% 17jun2023, EUR (34, ABS) 26.05.2020 ***.**** ***.****
FADE FTA, 0.5% 17mar2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FADE FTA, 0.625% 17mar2022, EUR (29, ABS) 26.05.2020 ***.**** ***.****
FADE FTA, 0.85% 17dec2023, EUR (ABS) 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 5.9% 17mar2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 0.375% 9apr2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.5% 13apr2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.625% 19nov2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.625% 22sep2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 1.125% 17may2032, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.25% 14jul2033, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 0.375% 13oct2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1% 13oct2036, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.375% 21nov2033, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.5% 11apr2044, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.5% 12jul2038, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.875% 2jun2042, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 1jun2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 13nov2020, EUR (1310D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18sep2020, EUR (1095D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 20oct2020, EUR (1461D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.05% 6jul2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3% 8sep2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.375% 17jun2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ford Motor Credit Company, 2.386% 17feb2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 1.875% 15feb2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital International Holdings, 0.8% 21jan2022, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
GE Capital International Holdings, 2.625% 15mar2023, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0% 25sep2029, EUR (3653D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.1% 7oct2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.125% 14apr2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 18mar2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 1oct2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.375% 23jun2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.5% 5feb2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625% 25oct2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.75% 25sep2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.125% 30sep2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.5% 29jan2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 13jun2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 14may2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 31jan2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.25% 23oct2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
German Postal Pensions Securitisation 2, 4.375% 18jan2022, EUR (ABS) 26.05.2020 ***.**** ***.****
German Postal Pensions Securitisation, 3.75% 18jan2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.****
Glencore International AG, 1.75% 17mar2025, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 0% 12feb2021, EUR (1460D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.2% 3sep2049, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.25% 20jan2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.375% 01apr2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.375% 2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.5% 27apr2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.625% 23nov2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.8% 11apr2034, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 1% 18jun2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.2% 3jun2033, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 1.45% 5nov2038, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 1.5% 4sep2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 26sep2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 27feb2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hella KGaA, 1% 17may2024, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0% 10jun2021, EUR (953D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 10jun2022, EUR (1275D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 10sep2029, EUR (3646D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 12jan2022, EUR (915D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 15sep2021, EUR (1826D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 20jun2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 25jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 27apr2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.25% 10jun2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 10mar2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 10mar2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 4jul2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 6jul2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.5% 17feb2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.625% 2aug2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.625% 7apr2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.75% 4aug2036, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.875% 10dec2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.125% 10dec2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.3% 10oct2033, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.375% 10jun2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 19jun2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Hessen, 1.75% 20jan2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 2.25% 19sep2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 2.75% 22sep2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3% 23aug2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.75% 12apr2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 5.625% 8jan2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hochtief AG, 0.5% 3sep2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Hochtief AG, 1.75% 3jul2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.125% 20sep2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.25% 7feb2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.5% 9jun2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Iberdrola, 0.375% 15sep2025, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1% 7mar2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1% 7mar2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.125% 21apr2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.125% 27jan2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.25% 13sep2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.621% 29nov2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.75% 17sep2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.875% 8oct2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 2.5% 24oct2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 2.875% 11nov2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 3% 31jan2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Iberdrola, 3.5% 1feb2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 0% 1apr2022, ZAR (7305D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 0% 29dec2028, ZAR (11323D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.875% 27oct2026, USD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.75% 4oct2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
IFB Hamburg, 0.875% 12jun2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Groep, 0.75% 9mar2022, EUR 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Innogy, 0.75% 30nov2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Innogy, 1.25% 19oct2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Innogy, 1.5% 31jul2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Innogy, 1.625% 30may2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 0% 31oct2022, EUR (1096D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 0.2% 31jan2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 0.25% 30apr2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 0.75% 31oct2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 6% 8mar2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.5% 5dec2024, MXN 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Berlin, 0% 16jul2026, EUR (2557D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.01% 30jul2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.05% 17jan2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.25% 14jun2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.5% 17apr2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), 0.100% 12nov2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.010% 17oct2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.25% 6sep2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.5% 13jun2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.75% 3nov2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR 22.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Peugeot, 6% 19sep2033, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 0% 30dec2020, ZAR (8280D) 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 0.5% 26nov2021, ZAR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 16sep2021, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.625% 20jan2022, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.75% 10jul2024, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.75% 1feb2023, NOK 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 24% 7sep2021, TRY 25.05.2020 ***.**** ***.**** **.** **.**
Rabobank, 4.25% 13jan2022, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.25% 13oct2021, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.25% 23nov2020, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.5% 26may2021, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25feb2021, AUD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 7.5% 24mar2021, ZAR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 9.25% 15jul2021, TRY 25.05.2020 **.**** **.**** **.** **.**
RCI Banque, 1.125% 15jan2027, EUR 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, 2.75 21nov2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 1.75 21nov2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 2 21dec2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 2.75 21nov2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 5.75 15may2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.25 21may2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.25 21nov2022 25.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21apr2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21nov2029 25.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 3.25 21apr2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0 15jul2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0 15jul2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0 20feb2030 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 0 20sep2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.5 20apr2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.5 20feb2029 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.75 20feb2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.75 20oct2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.2 20oct2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.65 21oct2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.75 20oct2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.4 22nov2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.5 15sep2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.65 20apr2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.9 15jul2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 4.85 15mar2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 6.25 15jul2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, 0.2 22oct2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, 0.8 22jun2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, 0.9 22jun2029 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Бельгия, 1 22jun2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 0.5 22oct2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2025 74 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 2.25 22jun2023 68 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 2.6 22jun2024 72 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 3.75 28sep2020 58 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2022 48 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2021 61 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2022 65 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.5 28mar2026 64 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 5.5 28mar2028 31 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, 0 BOBL 14apr2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, 0 BOBL 7oct2022 176 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 11apr2025 181 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 8oct2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 9apr2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 16oct2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 18oct2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 5apr2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 8apr2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0 15aug2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0 15aug2029 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.25 15feb2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.25 15feb2029 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15aug2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15feb2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 4sep2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 15feb2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 4jul2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 15aug2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 4jan2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 4jan2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3 4jul2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 4.75 4jul2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 5.625 4jan2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2030 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.5 4jul2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2023 26.05.2020 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2026 26.05.2020 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2046 26.05.2020 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.5r 15apr2030 26.05.2020 ***.**** ***.****
Германия, Note 0% 11dec2020 2Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 0% 12mar2021 2Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 11sep2020 2Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 12jun2020 2Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 13oct2023 5Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 10dec2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 10sep2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 11jun2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 10feb2023, EUR (1089D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 17jan2022, EUR (1189D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 18oct2022, EUR (2191D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.1% 31jul2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.5% 2mar2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.75% 15mar2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 18jul2042, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.125% 3may2032, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.375% 4mar2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.625% 17nov2036, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.8% 2nov2046, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.85% 1dec2055, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 20nov2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0% 29mar2021, EUR (1490D) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.05% 17oct2029, EUR (134) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.20% 28apr2025, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.375% 11oct2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 26jan2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 31may2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.50% 20jan2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.625% 16oct2026, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.75% 3may2027, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.875% 10apr2035, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.95% 14feb2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.20% 17feb2045, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 24may2033, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.375% 7jun2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.45% 5sep2040, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 17jul2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 27jun2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 29oct2020, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.875% 23may2023, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 28feb2056, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.125% 19feb2024, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.25% 5sep2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.35% 29jul2044, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 3dec2029, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 5jul2021, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.5% 4feb2022, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.875% 30mar2032, EUR (15) 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, 1 15may2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, 1.1 15may2029 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 2 18feb2045 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 0 18oct2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 0.8 15mar2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 0.9 15may2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 1.7 15may2037 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 2.4 15may2030 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.4 18mar2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 3.9 20mar2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5 18oct2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 5.4 13mar2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR 21.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR 21.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15apr2021 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.2 15oct2020 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.35 1feb2025 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.35 1nov2021 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.45 1jun2021 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.65 15oct2023 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.65 1nov2020 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.9 1aug2022 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.95 01mar2023 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.95 15mar2023 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1 15jul2022 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.2 1apr2022 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.25 1dec2026 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.35 15apr2022 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.35 1apr2030 26.05.2020 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15may2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15nov2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15sep2022 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.5 1jun2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.6 1jun2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.65 1mar2032 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.75 1jul2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.85 15may2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 15jun2020 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 2 01feb2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2 1dec2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.05 1aug2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.1 15jul2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.15 15dec2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 2.2 1jun2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.25 1sep2036 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.3 15oct2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 2.45 01oct2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 1sep2033 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 15nov2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 1dec2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.7 1mar2047 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 01dec2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.95 1sep2038 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3 1aug2029 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.25 1sep2046 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.45 1mar2048 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.5 1mar2030 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1aug2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 3.75 1mar2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 3.75 1may2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 3.75 1sep2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1feb2037 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1sep2020 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1mar2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1mar2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1may2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.75 1aug2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.75 1sep2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.75 1sep2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2044 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2034 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2039 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 5 1mar2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1sep2040 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.25 1nov2029 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1nov2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 5.5 1sep2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 5.75 1feb2033 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6 1may2031 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6.5 1nov2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 7.25 1nov2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, CTZ 0 27nov2020 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Канада, 1.625% 22jan2025, USD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, 2% 15nov2022, USD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, 2.625% 25jan2022, USD 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 0.75 1sep2021 5Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 0.75 1mar2021 5Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 0.75 1sep2020 5Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Канада, Bond 1 1sep2022 5Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1jun2023 10Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 2 1sep2023 5Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.25 1jun2025 10Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.5 1jun2024 10Y 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 0.5 15apr2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, 0.5 15sep2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, 0.75% 7aug2028, EUR 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0 15apr2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0 15sep2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0 15sep2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.375 15sep2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Финляндия, FGB 0.5 15sep2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.875 15sep2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 1.5 15apr2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 1.625 15sept2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2 15apr2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2.75 4jul2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 3.5 15apr2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Финляндия, FGB 4 4jul2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, GB 2.25 25may2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25feb2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2020 20.05.2020 **.**** ***.**** **.** -**.**
Франция, OAT 0 25may2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25nov2029 26.05.2020 **.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 0% 25feb2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.25 25nov2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.25% 25nov2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2029 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.75 25may2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.75 25nov2028 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1 25may2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1 25nov2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.75 25may2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.75 25nov2024 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.25 25oct2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.5 25may2030 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 2.5 25oct2020 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 2.75 25oct2027 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3 25apr2022 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.25 25oct2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.5 25apr2026 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.75 25apr2021 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4.25 25oct2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 5.5 25apr2029 26.05.2020 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 6 25oct2025 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 8.5 25apr2023 26.05.2020 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OATi 0.1r 1mar2025 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 1mar2028 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 25jul2047 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OATi 2.1r 25jul2023 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 25jul2036 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.25r 25jul2024 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.70r 25jul2030 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.1r 25jul2022 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.85r 25jul2027 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.8r 25jul2040 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.15r 25jul2032 26.05.2020 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.4r 25jul2029 26.05.2020 ***.**** ***.****
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×