Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Commerzbank — Карточка организации

название организации Commerzbank
полное название организации Commerzbank AG
регистрационная форма Акционерное общество
страна риска Германия
страна регистрации Германия
отрасль Банки
сайт https://www.commerzbank.com/
SIC 6020 Commercial banks
ICB 8300 Banks

Реквизиты

  • pre-LEI / LEI
    851WYGNLUQLFZBSYGB56
  • SWIFT
    COBADEFFXXX
  • CIK
    0000852933

Профиль

Коммерцбанк АГ - один из лидеров европейского банковского сектора. Банк имеет более 80 филиалов и представительств в более чем 40 странах мира. Восточная Европа является важнейшим направлением деятельности банка.

Новости и документы

30.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
09.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
22.05.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 500.0 млн. со ставкой купона 1.125%.
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
23.02.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%.
22.02.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
20.09.2016 Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму NOK 100 000.0 млн. со ставкой купона 1.625%.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

11.10.2018 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
11.10.2018 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa1" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa1" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Hypothekenbank Frankfurt Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Hypothekenbank Frankfurt Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service присвоило эмитенту Dresdner Bank AG Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте рейтинг "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service присвоило эмитенту Dresdner Bank AG Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте рейтинг "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Кредитные рейтинги эмитента

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Preferred Senior Unsecured Debt Rating ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
AUD 2 230 000 000
CHF 7 120 000 000
EUR 275 29 955 346 300
GBP 6 175 000 000
NOK 1 100 000 000
RUB 29 3 862 000 000
SGD 2 900 000 000
USD 1523 9 164 500 238

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
Commerzbank, 0.235% 10apr2026, EUR 50 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 29mar2022, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 22mar2024, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, 0% 8feb2024, USD (1784D) 1 USD В обращении
Commerzbank, 0% 11mar2024, RUB (1816D) 100 RUB В обращении
Commerzbank, 0% 8feb2022, USD (1054D) 1 USD В обращении
Commerzbank, 0% 8mar2022, USD (1082D) 1 USD В обращении
Commerzbank, 0% 9mar2022, RUB (1083D) 40 RUB В обращении
Commerzbank, FRN 18mar2024, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 14mar2022, USD 5 USD В обращении

Участие в сделках

Бумага Объем, млн Статус
Santander Consumer Finance, 0.165% 22apr2022, EUR 50 EUR Организатор
Mashreqbank, FRN 17apr2020, USD 50 USD Организатор
Grenke, 1.131% 25apr2024, EUR 20 EUR Организатор
Bank of China (Luxembourg Branch), FRN 17apr2022, USD 500 USD Организатор
Bank of China (Frankfurt Branch), 0.25% 17apr2022, EUR 500 EUR Организатор
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 17oct2035, EUR 600 EUR Организатор
L-Bank, 2.375% 16apr2021, USD 1 500 USD Организатор
Telecom Italia, 2.75% 15apr2025, EUR 1 000 EUR Организатор
ABN AMRO, 0.5% 15apr2026, EUR 750 EUR Организатор
OTTO, 2.625% 10apr2026, EUR 250 EUR Организатор
Кредит Объем, млн Статус
Московский кредитный банк, 04.2019 500 USD Организатор
Металлоинвест, 08.2018 1 500 USD Организатор
СУЭК, 2,03.2018 515 USD Организатор
СУЭК, 1,03.2018 485 USD Организатор
Сибирский Антрацит, 03.2018 570 USD Организатор
Московский кредитный банк, 03.2018 400 USD Организатор
ЧТПЗ, 12.2017 150 EUR Организатор
ГМК Норильский никель, 12.2017 2 500 USD Организатор
ЕвроХим, 08.2017 750 USD Организатор
Уралкалий, 08.2017 850 USD Организатор

Котировки

Бумага Дата Цена покупки Цена продажи Цена последняя Доходность по цене покупки, % Доходность по цене продажи, % Доходность по последней цене, %
Aareal Bank, 4.25% 18mar2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aareal Bank, 4.25% 19feb2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.25% 23jul2019, AUD 15.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 17mar2020, NZD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 6% 17jun2019, NZD 18.04.2019 ***.**** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 15nov2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.25% 21jul2026, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.375% 30apr2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 31oct2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 5jul2032, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.5% 31oct2034, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.875% 14sep2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.75% 22mar2021, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.25% 20mar2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.375% 20mar2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.5% 20jun2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air France-KLM, 3.875% 18jun2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air France-KLM, 6.25% perp., EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aktia Bank, 1% 15apr2019, EUR 15.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Alberta, 0.625% 16jan2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alberta, 0.625% 18apr2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.25% 6jun2017, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.875% 15jan2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 1.5% 15jan2030, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 3.5% 14feb2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Allianz, 4.75% perp., EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
Allianz, 5.375% perp., EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anheuser-Busch InBev, FRN 17mar2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
Apple, 1% 10nov2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 2.85% 6may2021, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, FRN 28aug2019, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.****
ArcelorMittal, 2.875% 6jul2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ArcelorMittal, 3% 9apr2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ArcelorMittal, 3.125% 14jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.25% 18oct2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.625% 15sep2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.375% 9apr2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.5% 15sep2030, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.75% 21oct2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 11jun2032, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 20jun2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 3.375% 22sep2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 4.375% 8jul2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.625% 27jan2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 0.75% 23dec2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.8% 5apr2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 1% 18jul2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 2% 13nov2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 5.75% 19jan2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 6.5% 18jan2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Banco Santander, 2.5% 18mar2025, EUR 16.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 11jul2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 13jul2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 11apr2026, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 3nov2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.2% 9nov2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 10jan2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 22feb2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7jun2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7may2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 16apr2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26aug2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26nov2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 11jan2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 24jan2029, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 24oct2036, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 12jan2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 4sep2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 19mar2020, NOK 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.375% 21oct2030, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15jul2039, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 29mar2038, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.625% 19apr2021, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 24mar2020, USD 15.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 5oct2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 14jan2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 6jun2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.125% 14dec2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 17jul2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 30aug2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 16mar2026, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 1feb2022, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 23jan2023, USD 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 28feb2020, USD 15.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 1sep2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 28apr2021, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 25oct2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 4nov2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.375% 16feb2021, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD 18.04.2019 **.**** *.**
BASF, 2% 5dec2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bavaria, 1.625% 15apr2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bavaria, 2.375% 8sep2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bavaria, 3.25% 24mar2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, 3% 1jul2075, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, 3.75% 1jul2074, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, FRN 2apr2075, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.625% 22nov2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.625% 23nov2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.75% 27jun2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 0.75% 28may2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 1.625% 18apr2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLB, 1.75% 24apr2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLB, 1.875% 25jan2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BayernLB, 2.5% 9feb2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin Hyp, 0.375% 21feb2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin Hyp, 1.125% 25oct2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0% 11dec2024, EUR (3044D) 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Berlin, 0% 15sep2022, EUR (1858D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 22apr2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.5% 10feb2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 20mar2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 25aug2036, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 5feb2029, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 8feb2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.75% 11nov2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.75% 3apr2034, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0.75% 8sep2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1% 19may2032, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.3% 13jun2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.375% 27aug2038, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.375% 5jun2037, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.5% 21jan2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.5% 28aug2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.625% 26jun2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.625% 3jun2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.875% 10sep2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.875% 12jun2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 3.125% 17aug2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 4.25% 25apr2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BHP Billiton, 4.75% 22apr2076, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BHP Billiton, 5.625% 22oct2079, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bilfinger, 2.375% 7dec2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 0.125% 15apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW Finance, 0.125% 29nov2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW Finance, 0.75% 15apr2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 1% 15feb2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW Finance, 1% 29aug2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 0.625% 20apr2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW US Capital, 2.25% 27jan2020, USD 18.04.2019 **.**** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.625% 6oct2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 1.5% 18jan2021, NOK 18.04.2019 **.**** *.**
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD 18.04.2019 **.**** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD 18.04.2019 ***.**** *.**
BMW, 2.5% 6dec2021, USD 18.04.2019 **.**** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 3.75% 26feb2020, EUR 18.04.2019 ***.**** -*.**
BNP Paribas, 5.25% 19sep2019, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.1% 19feb2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BpiFrance, 0.25% 14feb2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.5% 25may2025, EUR (16) 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.625% 25may2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25nov2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25oct2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.875% 26sep2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25may2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 2.5% 25may2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 3.125% 26sep2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 0.25% 19oct2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.625% 27jan2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.75% 8aug2036, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.125% 4jul2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.45% 26nov2038, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.5% 12feb2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 1.625% 28may2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 3.5% 15jun2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0% 6jun2019, EUR (730D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.125% 30may2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.375% 17apr2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.375% 22feb2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 03mar2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 07oct2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 30jul2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1% 25feb2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.125% 30oct2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Bremen, 1.2% 30jan2034, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.375% 28apr2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1.5% 12nov2038, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.875% 18mar2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cades, 0.05% 25nov2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.125% 25nov2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.125% 25oct2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 0.5% 25may2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 1.125% 25may2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Cades, 1.375% 25nov2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 1.875% 13jan2020, USD 15.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Cades, 1.875% 28jul2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Cades, 2% 22mar2021, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Cades, 2.375% 25jan2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 2.375% 29jan2021, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Cades, 2.5% 25oct2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 3% 26oct2020, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cades, 3.375% 20mar2024, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cades, 3.375% 25apr2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 3.75% 25oct2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4% 15dec2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cades, 4% 25oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4.125% 25apr2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4.25% 25apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cades, 4.375% 25oct2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0% 22jan2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 5feb2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.375% 31jul2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR 16.04.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse de Refinancement, 1.375% 25oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 3.9% 18jan2021, EUR 18.04.2019 ***.**** -*.**
Caisse de Refinancement, 4.3% 24feb2023, EUR 18.04.2019 ***.**** -*.**
Caisse des depots et consignations, 0.2% 1mar2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 0.75% 18sep2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse des depots et consignations, 2% 14nov2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse Nationale des Autoroutes, 3.75% 15jul2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 1.5% 9apr2025, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2.125% 21mar2026, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2.75% 31may2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.375% 10mar2022, AUD 18.04.2019 ***.**** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.375% 4jun2020, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.625% 21may2021, AUD 18.04.2019 ***.**** *.**
Commerzbank, 0.05% 11jul2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.125% 15dec2026, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.25% 23jul2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.25% 26jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.375% 30sep2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.5% 13sep2023, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 28aug2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 6dec2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 9jun2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.6% 3jun2022, EUR 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.625% 28may2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.875% 18apr2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 19sep2025, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 24may2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.625% 19oct2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 2% 27nov2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD 16.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, FRN 8mar2022, EUR 18.04.2019 ***.****
Compagnie De Financement Foncier, 4% 24oct2025, EUR 18.04.2019 ***.**** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 5.75% 4oct2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 0.375% 20jun2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 1.5% 4mar2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.25% 11may2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.5% 9sep2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.625% 5mar2020, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.75% 11may2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 0.85% 28feb2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.875% 12jan2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.375% 11may2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.40% 12jan2024, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 3jul2029, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 9mar2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.75% 21jan2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK 18.04.2019 **.**** *.**
Daimler AG, 1.875% 8jul2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 25jun2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 2% 7apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 24jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.375% 12sep2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 8mar2023, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP 18.04.2019 ***.**** *.**
Daimler AG, FRN 3jul2024, EUR 18.04.2019 **.**** ***.****
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.2% 13sep2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 11may2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 9aug2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler International Finance B.V., 0.875% 9apr2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Danone, 1.125% 14jan2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.3% 16nov2022, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.125% 30aug2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.5% 20jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK 18.04.2019 **.**** *.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.7% 13jul2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.75% 17feb2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 3.375% 12may2021, USD 18.04.2019 **.**** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 5% 24jun2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, FRN 16may2022, EUR 18.04.2019 **.**** **.****
Deutsche Bank, FRN 7dec2020, EUR 18.04.2019 **.**** **.****
Deutsche Borse, 1.625% 8oct2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Borse, 2.375% 5oct2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Borse, 2.748% 5feb2041, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.05% 5sep2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.875% 29jan2021, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.125% 27apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.5% 17sep2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Pfandbriefbank, 2.125% 3jun2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., 1.5% 3apr2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., FRN 3apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK 18.04.2019 ***.**** *.**
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 1jun2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.625% 17jan2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1% 18oct2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.875% 29jan2020, USD 15.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 12jun2020, EUR (1094D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 25feb2021, EUR (1093D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 7jun2019, EUR (1094D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD 15.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Eurofima, 4.375% 21oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5nov2026, EUR (10961D) 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5sep2022, TRY (5479D) 18.04.2019 **.**** **.**** **.** **.**
European Investment Bank (EIB), 0% 6nov2026, USD (10957D) 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.125% 15apr2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.625% 15apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 15feb2036, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.625% 15feb2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Export Development Canada, 0.25% 7mar2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.375% 21oct2021, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 26may2021, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2% 17may2022, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.000% 30nov2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.3% 10feb2020, USD 15.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.5% 24jan2023, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.75% 15mar2023, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.031% 17jun2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 0.5% 17jun2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.5% 17mar2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.625% 17mar2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 0.85% 17dec2023, EUR (ABS) 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 5.9% 17mar2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR 17.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.75% 14oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Finnvera, 0.375% 9apr2029, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Finnvera, 0.5% 13apr2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 0.625% 19nov2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.625% 22sep2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.875% 29apr2019, EUR 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Finnvera, 1.125% 17may2032, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.25% 14jul2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.875% 5oct2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 0.375% 13oct2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1% 13oct2036, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.375% 21nov2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.5% 12jul2038, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.875% 2jun2042, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 1jun2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 13nov2020, EUR (1310D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18sep2020, EUR (1095D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 20oct2020, EUR (1461D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.05% 6jul2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.125% 16apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 15jan2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD 15.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 9may2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 3% 8sep2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.375% 17jun2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 0.8% 21jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 2.625% 15mar2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.1% 7oct2026, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.125% 14apr2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 18mar2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 1oct2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.375% 23jun2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.5% 5feb2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625% 25oct2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.75% 25sep2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.125% 30sep2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.375% 11oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.5% 29jan2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 13jun2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 14may2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 31jan2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.25% 23oct2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 3.5% 7oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD 18.04.2019 **.**** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN 18.04.2019 **.**** *.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
German Postal Pensions Securitisation, 3.75% 18jan2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
German Postal Pensions Securitisation, 4.375% 18jan2022, EUR (ABS) 18.04.2019 ***.**** ***.****
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
Hamburg, 0% 12feb2021, EUR (1460D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.25% 20jan2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 01apr2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.5% 27apr2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 0.625% 23nov2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 1% 18jun2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.2% 3jun2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 1.45% 5nov2038, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 1.5% 4sep2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 26sep2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 27feb2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0% 10jun2021, EUR (953D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 15sep2021, EUR (1826D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 26jul2019, EUR (911D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 14oct2015, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 20jun2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 25jan2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 27apr2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.25% 10jun2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.375% 10mar2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 10mar2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 4jul2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 6jul2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.5% 17feb2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 2aug2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 7apr2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.75% 4aug2036, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.875% 10dec2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Hessen, 1.125% 10dec2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.3% 10oct2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.375% 10jun2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.375% 5feb2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 19jun2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 20jan2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 2.25% 19sep2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 2.75% 22sep2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3% 23aug2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.5% 10mar2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.75% 12apr2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, FRN 8jan2027, DEM 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 1.75% 3jul2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 2.625% 28may2019, EUR 17.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Hochtief AG, 3.875% 20mar2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HORNBACH, 3.875% 15feb2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.125% 20sep2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.25% 7feb2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.5% 9jun2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 1% 16oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.5% 12sep2019, EUR 18.04.2019 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.54% 16jul2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 2% 26aug2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, 4.375% 2jul2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Iberdrola, 1.875% 8oct2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 0% 1apr2022, ZAR (7305D) 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.125% 27nov2019, USD 15.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.875% 27oct2026, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.75% 4oct2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.875% 12jun2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR 15.04.2019 ***.**** ***.****
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Groep, 0.75% 9mar2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Groep, 3.15% 29mar2022, USD 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 0.2% 31jan2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 0.25% 30apr2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 0.75% 31oct2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 4.375% 20may2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 4.75% 30apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 6% 8mar2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 14sep2021, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 14sep2022, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Investitionsbank Berlin, 0.05% 17jan2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.25% 14jun2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.5% 17apr2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.25% 6sep2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.5% 13jun2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.75% 3nov2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
JP Morgan, FRN 7may2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.****
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3% 20jun2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
KA Finanz AG, 0.375% 11aug2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 16jan2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 3feb2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 9feb2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Peugeot, 6% 19sep2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank New Zealand, 3.375% 2feb2023, NZD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 16sep2021, NOK 18.04.2019 **.**** *.**
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.625% 20jan2022, NOK 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 1.75% 1feb2023, NOK 18.04.2019 **.**** *.**
Rabobank, 4.25% 13jan2022, AUD 18.04.2019 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 13oct2021, AUD 18.04.2019 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 23nov2020, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.5% 26may2021, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25feb2021, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25sep2019, AUD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.125% 17apr2020, NZD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.375% 12aug2019, NZD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Strabag SE, 3% 21may2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Wienerberger, 4% 17apr2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австралия, 2.75 21nov2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 1.75 21nov2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 2 21dec2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 2.75 21nov2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 5.75 15may2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.25 21nov2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21apr2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21nov2029 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21oct2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 3.25 21apr2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 4.5 15apr2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0 15jul2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0 20sep2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.25 18oct2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.5 20apr2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.5 20feb2029 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20feb2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20oct2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 1.2 20oct2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.5 20feb2047 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.5 2nov2086 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.65 21oct2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.75 20oct2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.95 18jun2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 2.1 20sep2117 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 2.4 23may2034 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.15 20jun2044 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.4 22nov2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.5 15sep2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.65 20apr2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.8 26jan2062 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.9 15jul2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 4.15 15mar2037 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 4.85 15mar2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 6.25 15jul2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Бельгия, 0.2 22oct2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, 0.8 22jun2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 0.9 22jun2029 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1 22jun2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1.25 22apr2033 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1.6 22jun2047 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 2.15 22jun2066 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 2.875% 18sep2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 0.5 22oct2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2025 74 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1 22jun2031 75 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1.45 22jun2037 84 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1.9 22jun2038 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 2.25 22jun2023 68 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 2.25 22jun2057 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 2.6 22jun2024 72 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 3 22jun2034 73 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3 28sep2019 67 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Бельгия, OLO 3.75 22jun2045 71 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3.75 28sep2020 58 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2022 48 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2032 66 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 4.25 28mar2041 60 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2021 61 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2022 65 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.5 28mar2026 64 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Бельгия, OLO 5 28mar2035 44 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 5.5 28mar2028 31 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, 0 BOBL 14apr2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, 0 BOBL 7oct2022 176 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 17apr2020 171 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 8oct2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 9apr2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 11oct2019 170 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 16oct2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 5apr2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 8apr2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BULABO 1.5 15jul2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0 15aug2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.25 15feb2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.25 15feb2029 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15aug2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.25 15aug2048 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1.5 15feb2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 4sep2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 15feb2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 4jul2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 15aug2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 4jan2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 15aug2046 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 2.5 4jan2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 4jul2044 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3 4jul2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jan2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2042 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3.5 4jul2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 4 4jan2037 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.25 4jul2039 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 4.75 4jul2034 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2040 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.5 4jan2031 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.625 4jan2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2030 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, BUND 6.5 4jul2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2023 18.04.2019 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2026 18.04.2019 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2046 18.04.2019 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.5r 15apr2030 18.04.2019 ***.**** ***.****
Германия, Note 0% 11dec2020 2Y 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 0% 12mar2021 2Y 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 11sep2020 2Y 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 12jun2020 2Y 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 13oct2023 5Y 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13jan2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13mar2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13sep2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14jun2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 17jan2022, EUR (1189D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 18oct2022, EUR (2191D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.1% 31jul2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.5% 2mar2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.75% 15mar2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 15oct2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 18jul2042, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.125% 3may2032, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.375% 4mar2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.625% 17nov2036, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.8% 2nov2046, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.85% 1dec2055, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 20nov2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 3nov2022, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0% 29mar2021, EUR (1490D) 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.125% 4nov2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.20% 28apr2025, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.375% 11oct2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 26jan2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 31may2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.50% 20jan2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.625% 16oct2026, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.75% 3may2027, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.875% 10apr2035, EUR 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.95% 14feb2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.20% 17feb2045, EUR 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 24may2033, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.375% 7jun2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.45% 5sep2040, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 17jul2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 27jun2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 29oct2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.875% 23may2023, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 28feb2056, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.125% 19feb2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.25% 5sep2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.35% 29jul2044, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.625% 2may2019, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 3dec2029, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 5jul2021, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.5% 4feb2022, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.88% 30mar2032, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 1 15may2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 1.1 15may2029 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 2 18feb2045 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 0 18oct2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 0.8 15mar2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 0.9 15may2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 1.7 15may2037 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 2.4 15may2030 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.4 18mar2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 3.9 20mar2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 4.4 18jun2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 4.5 18apr2020 17.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5 18oct2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5.4 13mar2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 5.9 18oct2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15apr2021 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15oct2019 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.2 15oct2020 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.35 1nov2021 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.45 1jun2021 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 15oct2023 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 1nov2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.7 1may2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.9 1aug2022 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 01mar2023 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 15mar2023 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1 15jul2022 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.05 1dec2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.2 1apr2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.25 1dec2026 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.35 15apr2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15may2025 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15nov2024 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15sep2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.5 1aug2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.5 1jun2025 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.6 1jun2026 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.65 1mar2032 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.75 1jul2024 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.85 15may2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 15jun2020 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 2 01feb2028 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2 1dec2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.05 1aug2027 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.15 15dec2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.2 1jun2027 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.25 1sep2036 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.3 15oct2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 01oct2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 1sep2033 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 15nov2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 1dec2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.7 1mar2047 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 01dec2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 1mar2067 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.95 1sep2038 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3 1aug2029 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.25 1sep2046 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.45 1mar2048 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.5 1mar2030 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1aug2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1mar2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1may2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1sep2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1feb2037 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1sep2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.25 1mar2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.25 1sep2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1feb2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1mar2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1mar2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1may2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1aug2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2044 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2034 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2039 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1sep2040 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.25 1nov2029 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1nov2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1sep2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.75 1feb2033 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6 1may2031 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6.5 1nov2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 7.25 1nov2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, CTZ 0 27nov2020 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, CTZ 0 30mar2020 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 2.625% 25jan2022, USD 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, 3.5% 13jan2020, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Канада, Bond 0.75 1sep2021 5Y 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 0.75 1mar2021 5Y 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 0.75 1sep2020 5Y 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1 1sep2022 5Y 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1jun2023 10Y 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1mar2020 5Y 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.75 1sep2019 5Y 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 2 1sep2023 5Y 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.25 1jun2025 10Y 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.5 1jun2024 10Y 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 0.5 15apr2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Финляндия, 0.75% 7aug2028, EUR 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 1.125 15apr2034 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 1.5% 21sep2020, USD 18.04.2019 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0 15apr2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0 15sep2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.375 15sep2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.5 15sep2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.75 15apr2031 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.875 15sep2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 1.375 15apr2047 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 1.5 15apr2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 1.625 15sept2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2 15apr2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2.625 4jul2042 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 2.75 4jul2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 3.375 15apr2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 3.5 15apr2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 4 4jul2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 4.375 4jul2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, GB 2.25 25may2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25feb2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25feb2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0% 25feb2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.1r 25jul2047 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT 0.25 25nov2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.25% 25nov2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2029 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25nov2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.75 25may2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.75 25nov2028 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25may2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 1 25may2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25nov2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.25 25may2034 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2036 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.50 25may2031 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25may2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.75 25may2066 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25nov2024 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2 25may2048 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.25 25oct2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.5 25may2030 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.5 25oct2020 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.75 25oct2027 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3 25apr2022 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.25 25may2045 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.25 25oct2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.5 25apr2026 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.75 25apr2021 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.75 25oct2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4 25apr2055 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25apr2060 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25oct2038 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.25 25apr2019 18.04.2019 **.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 4.25 25oct2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4.5 25apr2041 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.75 25apr2035 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.5 25apr2029 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.75 25oct2032 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 6 25oct2025 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 8.5 25apr2023 18.04.2019 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 8.5 25oct2019 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039 18.04.2019 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OATi 0.1r 1mar2025 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 1mar2028 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 25jul2021 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OATi 2.1r 25jul2023 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 1mar2021 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 25jul2036 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.25r 25jul2024 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.70r 25jul2030 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.1r 25jul2022 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.85r 25jul2027 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.8r 25jul2040 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.15r 25jul2032 18.04.2019 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.4r 25jul2029 18.04.2019 ***.**** ***.****
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×