Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Commerzbank — Карточка организации

название организации Commerzbank
полное название организации Commerzbank AG
регистрационная форма Акционерное общество
страна риска Германия
страна регистрации Германия
отрасль Банки
сайт https://www.commerzbank.com/
SIC 6020 Commercial banks
ICB 8300 Banks

Реквизиты

  • pre-LEI / LEI
    851WYGNLUQLFZBSYGB56
  • SWIFT
    COBADEFFXXX
  • CIK
    0000852933

Профиль

Коммерцбанк АГ - один из лидеров европейского банковского сектора. Банк имеет более 80 филиалов и представительств в более чем 40 странах мира. Восточная Европа является важнейшим направлением деятельности банка.

Новости и документы

06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
09.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
22.05.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 500.0 млн. со ставкой купона 1.125%.
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
23.02.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%.
22.02.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
20.09.2016 Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму NOK 100 000.0 млн. со ставкой купона 1.625%.
07.09.2016 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 1 000.0 млн. со ставкой купона 0.5%.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

11.10.2018 ACRA подтвердило Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации эмитента АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa1" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Hypothekenbank Frankfurt Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service присвоило эмитенту Dresdner Bank AG Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте рейтинг "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
13.12.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
13.12.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Commerzbank Finance & Covered Bond "Baa1", прогноз "стабильный"
16.08.2017 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa3" до "Baa1", прогноз "стабильный"
18.01.2012 Moody’s понизило прогноз по рейтингу немецкого Commerzbank и его дочерних компаний
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Кредитные рейтинги эмитента

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
AUD 3 258 000 000
CHF 7 115 000 000
EUR 264 29 178 774 300
GBP 6 161 700 000
HUF 1 12 000 000 000
NOK 1 100 000 000
RUB 22 2 002 000 000
SGD 2 900 000 000
USD 1490 8 896 675 238

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 7nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 7nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 9nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 8nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 1nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 2nov2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 1nov2023, USD 5 USD В обращении

Участие в сделках

Бумага Объем, млн Статус
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 9nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 7nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 8nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 6nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 7nov2023, USD 5 USD Организатор
Intercontinental Hotels, 2.125% 15may2027, EUR 500 EUR Организатор
Commerzbank, FRN 2nov2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 1nov2023, USD 5 USD Организатор
Кредит Объем, млн Статус
СУЭК, 2,03.2018 515 USD Организатор
СУЭК, 1,03.2018 485 USD Организатор
Московский Кредитный банк, 03.2018 400 USD Организатор
ЧТПЗ, 12.2017 150 EUR Организатор
ГМК Норильский никель, 12.2017 2 500 USD Организатор
ЕвроХим, 08.2017 750 USD Организатор
Уралкалий, 08.2017 850 USD Организатор
Акрон, B, 05.2017 120 USD Организатор
РУСАЛ Плс, 05.2017 1 700 USD Организатор
ХК Металлоинвест, 2, 05.2017 250 USD Организатор

Котировки

Бумага Дата Цена покупки Цена продажи Цена последняя Доходность по цене покупки, % Доходность по цене продажи, % Доходность по последней цене, %
Aareal Bank, 4.25% 18mar2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aareal Bank, 4.25% 19feb2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 0.625% 31may2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 3.125% 14mar2019, NOK 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5% 21mar2019, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.25% 23jul2019, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 17mar2020, NZD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 6% 17jun2019, NZD 15.11.2018 ***.**** *.**
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Accor, 4.125% perp., EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 15nov2023, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.25% 21jul2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.375% 30apr2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 31oct2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 5jul2032, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.5% 31oct2034, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.875% 14sep2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.75% 22mar2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.25% 20mar2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence France Locale (AFL), 0.375% 20mar2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.5% 20jun2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air France-KLM, 3.875% 18jun2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air France-KLM, 6.25% perp., EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aktia Bank, 1% 15apr2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Alberta, 0.625% 18apr2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.25% 6jun2017, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz, 3.099% 6jul2047, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 3.5% 14feb2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 4.75% perp., EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
Allianz, 5.375% perp., EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -**.** -**.**
Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.1% 19feb2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2023, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.25% 14feb2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.5% 25may2025, EUR (16) 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25nov2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25oct2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.875% 26sep2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25may2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 2.5% 25may2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 3.125% 26sep2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.25% 19oct2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.625% 27jan2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.75% 8aug2036, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.125% 4jul2033, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.5% 12feb2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 1.625% 28may2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 3.5% 15jun2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0% 6jun2019, EUR (730D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.125% 30may2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.375% 17apr2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bremen, 0.375% 22feb2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 03mar2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 07oct2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 30jul2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1% 25feb2028, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.125% 30oct2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.375% 28apr2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1.875% 18mar2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
British Columbia, 2% 23oct2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
British Columbia, 2.65% 22sep2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 5feb2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.25% 25nov2018, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.375% 31jul2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 1.375% 25oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 3.9% 18jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** -*.**
Caisse de Refinancement, 4.3% 24feb2023, EUR 15.11.2018 ***.**** *.**
Caisse des depots et consignations, 0.2% 1mar2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 0.75% 18sep2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse des depots et consignations, 1.125% 10dec2018, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 2% 14nov2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.05% 25nov2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.125% 25nov2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.125% 25oct2023, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.5% 25may2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.125% 25may2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.375% 25nov2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.75% 24sep2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 25jan2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 29jan2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.5% 25oct2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3% 26oct2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 25apr2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.75% 25oct2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4% 15dec2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4% 25oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.125% 25apr2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.25% 25apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.375% 25oct2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Nationale des Autoroutes, 3.75% 15jul2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.375% 10mar2022, AUD 15.11.2018 ***.**** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.375% 4jun2020, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.625% 21may2021, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.05% 11jul2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.125% 15dec2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.25% 13sep2023, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.25% 23jul2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.25% 26jan2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.375% 30sep2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.5% 13sep2023, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 28aug2023, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 9jun2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.625% 14mar2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Commerzbank, 0.625% 28may2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.875% 18apr2028, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1% 5feb2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.125% 19sep2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 24may2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.625% 19oct2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 2% 27nov2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 6.375% 22mar2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, FRN 8mar2022, EUR 15.11.2018 ***.****
Compagnie De Financement Foncier, 4% 24oct2025, EUR 15.11.2018 ***.**** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 5.75% 4oct2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental Rubber of America, 0.5% 19feb2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D) 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 0.375% 20jun2024, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 1.5% 4mar2033, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.25% 11may2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 0.5% 9sep2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 0.625% 5mar2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.75% 11may2023, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.85% 28feb2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.875% 12jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.375% 11may2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.40% 12jan2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 19nov2018, EUR 14.11.2018 **.**** ***.**** *.** -**.**
Daimler AG, 1.5% 3jul2029, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 9mar2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.75% 21jan2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.875% 8jul2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK 15.11.2018 ***.**** *.**
Daimler AG, 2% 25jun2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 7apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 24jan2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 12sep2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 8mar2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.625% 2apr2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, FRN 3jul2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.****
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD 15.11.2018 **.**** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.2% 13sep2021, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 11may2022, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 9aug2021, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.875% 9apr2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Danone, 1.125% 14jan2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 4.875% 12mar2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1% 18mar2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Bank, 1.125% 30aug2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.5% 20jan2022, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK 15.11.2018 **.**** *.**
Deutsche Bank, 2.7% 13jul2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.75% 17feb2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 5% 24jun2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, FRN 16may2022, EUR 15.11.2018 **.**** **.****
Deutsche Bank, FRN 7dec2020, EUR 15.11.2018 **.**** **.****
Deutsche Borse, 1.625% 8oct2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Borse, 2.375% 5oct2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Borse, 2.748% 5feb2041, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.05% 5sep2022, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.875% 29jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.125% 27apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.5% 17sep2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Pfandbriefbank, 2.125% 3jun2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., FRN 3apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 1jun2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1% 18oct2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.875% 29jan2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricity Deficit Amortisation Fund, 3.375% 17mar2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricity Deficit Amortisation Fund, 5.9% 17mar2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 12jun2020, EUR (1094D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 25feb2021, EUR (1093D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 7dec2018, EUR (1096D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 7jun2019, EUR (1094D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Eurofima, 4.375% 21oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5nov2026, EUR (10961D) 14.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5sep2022, TRY (5479D) 15.11.2018 **.**** **.**** **.** **.**
European Investment Bank (EIB), 0% 6nov2026, USD (10957D) 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.125% 15apr2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.625% 15apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 15feb2036, USD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.625% 15feb2028, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 9% 21dec2018, ZAR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Export Development Canada, 1% 13sep2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.375% 21oct2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 26may2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.625% 3dec2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 19aug2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2% 17may2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.000% 30nov2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.3% 10feb2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.5% 24jan2023, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.75% 15mar2023, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.031% 17jun2020, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 0.5% 17mar2023, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.625% 17mar2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.85% 17dec2023, EUR (ABS) 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.75% 14oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 0.5% 13apr2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Finnvera, 0.625% 19nov2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.625% 22sep2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.875% 29apr2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 1.125% 17may2032, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.25% 14jul2033, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.875% 5oct2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 0.375% 13oct2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1% 13oct2036, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.5% 12jul2038, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.875% 2jun2042, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 1jun2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 1.25% 13nov2018, EUR 13.11.2018 **.**** ***.****
FMS Wertmanagement, 0% 13nov2020, EUR (1310D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18sep2020, EUR (1095D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 20oct2020, EUR (1461D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.05% 6jul2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.125% 16apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.75% 14mar2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 15jan2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 9may2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 3% 8sep2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.375% 17jun2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital Australia, 5% 26sep2019, AUD 14.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital Australia, 5.25% 4sep2020, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 0.8% 21jan2022, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 2.625% 15mar2023, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital UK Funding, 2.375% 19dec2018, GBP 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.1% 7oct2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.125% 14apr2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 18mar2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 1oct2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.375% 23jun2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.5% 5feb2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625% 25oct2027, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.75% 25sep2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.125% 30sep2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.375% 11oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.5% 29jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 13jun2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 14may2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 31jan2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.25% 23oct2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 3.5% 7oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD 15.11.2018 **.**** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN 15.11.2018 **.**** **.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
German Postal Pensions Securitisation, 3.75% 18jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
German Postal Pensions Securitisation, 4.375% 18jan2022, EUR (ABS) 15.11.2018 ***.**** ***.****
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore International AG, 2.5% 15jan2019, USD 15.11.2018 **.**** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
Hamburg, 0% 12feb2021, EUR (1460D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.25% 20jan2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 01apr2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.5% 27apr2026, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Hamburg, 0.625% 23nov2027, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 1% 18jun2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.125% 18jan2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.2% 3jun2033, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 1.45% 5nov2038, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 1.5% 4sep2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 26sep2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 27feb2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0% 10jun2021, EUR (953D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 15sep2021, EUR (1826D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 26jul2019, EUR (911D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 14oct2015, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 20jun2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.125% 25jan2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.125% 27apr2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.25% 10jun2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.375% 10mar2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 10mar2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.375% 4jul2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 6jul2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.5% 17feb2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 2aug2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 7apr2027, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.75% 4aug2036, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.875% 10dec2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.125% 10dec2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.3% 10oct2033, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.375% 10jun2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.375% 5feb2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 19jun2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 20jan2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Hessen, 2.25% 19sep2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 2.75% 22sep2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3% 23aug2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.5% 10mar2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.75% 12apr2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 5,625% 8jan2027 (Step-up) 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 1.75% 3jul2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 2.625% 28may2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 3.875% 20mar2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HORNBACH, 3.875% 15feb2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.125% 20sep2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.25% 7feb2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.5% 9jun2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 1% 16oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.5% 12sep2019, EUR 15.11.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.54% 16jul2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 2% 26aug2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, 4.375% 2jul2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hyundai Capital America, 3.1% 5apr2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.875% 8oct2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 0% 1apr2022, ZAR (7305D) 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.125% 27nov2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.875% 27oct2026, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 4.75% 15feb2035, USD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 7.625% 19jan2023, USD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.75% 4oct2027, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.875% 12jun2028, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR 15.11.2018 **.**** ***.****
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Bank, 0.75% 24nov2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
ING, 0.75% 9mar2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING, 3.15% 29mar2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 0.25% 30apr2022, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 4.375% 20may2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 4.75% 30apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 6% 8mar2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 14sep2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 14sep2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Investitionsbank Berlin, 0.05% 17jan2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Berlin, 0.25% 14jun2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.25% 6sep2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.5% 13jun2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.75% 3nov2027, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
JP Morgan, FRN 7may2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3% 20jun2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** **.** -*.**
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KA Finanz AG, 0.375% 11aug2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KBN (Kommunalbanken), 0.625% 20apr2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 24may2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 3nov2036, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 8apr2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KBN (Kommunalbanken), 1.5% 22oct2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.5% 31aug2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.625% 15jan2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 2.5% 17apr2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 2.875% 14jun2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 15dec2022, EUR (1826D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 15sep2023, EUR (2544D) 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 28apr2022, EUR (1828D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 29apr2019, EUR (731D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 30jun2021, EUR (1849D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 5feb2020, EUR (756D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 7dec2018, EUR (1158D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 15jan2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.125% 1jun2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 24feb2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 4oct2024, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.125% 7nov2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.25% 15sep2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 15mar2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.375% 23apr2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 9mar2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.5% 15sep2027, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.5% 28sep2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 15jan2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 22feb2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 4jul2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.625% 7jan2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.875% 18mar2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1% 15jul2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 15jan2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.25% 17oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.375% 28jan2020, CAD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 11jun2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 15jun2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 20apr2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 9sep2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 15jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.625% 15mar2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 29may2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 15oct2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 15sep2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 31mar2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 15dec2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 30jun2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 30nov2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 29sep2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 2may2025, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 30nov2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 4oct2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 15aug2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 15jun2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 17jan2023, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 7mar2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.25% 5nov2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.375% 25aug2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.5% 17jan2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.5% 20nov2024, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.625% 12apr2021, USD 09.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.625% 16aug2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.625% 25jan2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 15jul2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 16apr2020, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 1oct2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.9% 6jun2022, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 3.375% 18jan2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.5% 4jul2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.625% 20jan2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.875% 21jan2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 4% 16jan2019, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4% 27feb2025, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4% 27jan2020, USD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.625% 4jan2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KLP Kommunekreditt, 0% 8sep2022, EUR (1826D) 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
KommuneKredit, 0.125% 28aug2023, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 15may2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 16feb2024, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 29mar2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 9oct2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KommuneKredit, 0.5% 24jan2025, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.625% 11may2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.75% 18may2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.75% 5jul2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.625% 1jun2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.75% 10jan2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.25% 16nov2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.25% 8jan2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.875% 15nov2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 1.625% 1sep2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 2.5% 1jun2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 2.875% 1mar2021, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Peugeot, 6% 19sep2033, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank New Zealand, 3.375% 2feb2023, NZD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 16sep2021, NOK 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.625% 20jan2022, NOK 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 1.75% 1feb2023, NOK 15.11.2018 **.**** *.**
Rabobank, 2.25% 2dec2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 3% 20dec2018, NOK 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Rabobank, 4.25% 13jan2022, AUD 15.11.2018 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 13oct2021, AUD 15.11.2018 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 23nov2020, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.5% 26may2021, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.625% 5apr2019, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25feb2021, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25sep2019, AUD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.125% 17apr2020, NZD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.375% 12aug2019, NZD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, FRN 29may2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.****
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Strabag SE, 3% 21may2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Wienerberger, 4% 17apr2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Xstrata, 2.375% 19nov2018, EUR 14.11.2018 **.**** ***.**** *.** -**.**
Австрия, AGB 0 15jul2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0 20sep2022 15.11.2018 ***.**** ***.****
Австрия, AGB 0.25 18oct2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.5 20apr2027 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20feb2028 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20oct2026 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.2 20oct2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.5 20feb2047 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.5 2nov2086 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.65 21oct2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 1.75 20oct2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 1.95 18jun2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 2.1 20sep2117 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 2.4 23may2034 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.15 20jun2044 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.4 22nov2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.5 15sep2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.65 20apr2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.8 26jan2062 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.9 15jul2020 13.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 4.15 15mar2037 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 4.35 15mar2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 4.85 15mar2026 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 6.25 15jul2027 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 6.510% 7mar2022, USD (9) 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпромбанк, 7.25% 3may2019, USD 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, 0 BOBL 14apr2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, 0 BOBL 7oct2022 176 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 17apr2020 171 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 8oct2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 9apr2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 11oct2019 170 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 16oct2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.5 12apr2019 169 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 1 22feb2019 168 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 8apr2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BULABO 1.5 15jul2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0 15aug2026 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.25 15feb2027 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15aug2027 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0.5 15feb2026 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2028 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1 15aug2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.25 15aug2048 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1.5 15feb2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 4sep2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 15feb2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 4jul2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 15aug2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 4jan2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 15aug2046 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 2.5 4jan2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 4jul2044 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3 4jul2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jan2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2042 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3.5 4jul2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 4 4jan2037 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.25 4jul2039 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2028 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2034 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2040 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.5 4jan2031 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.625 4jan2028 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 6.25 4jan2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2030 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 6.5 4jul2027 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2023 15.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2026 15.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2046 15.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.5r 15apr2030 15.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 1.75r 15apr2020 15.11.2018 ***.**** ***.****
Германия, Note 11sep2020 2Y 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 12jun2020 2Y 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 13oct2023 5Y 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13jan2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13mar2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13sep2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14dec2018 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14jun2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 15mar2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 17jan2022, EUR (1189D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 18oct2022, EUR (2191D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.05% 17dec2018, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.1% 31jul2023, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.5% 2mar2026, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.75% 15mar2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 15oct2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 18jul2042, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.125% 3may2032, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.375% 4mar2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.625% 17nov2036, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.8% 2nov2046, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.85% 1dec2055, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 20nov2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 3nov2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0% 29mar2021, EUR (1490D) 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.125% 4nov2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.20% 28apr2025, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.375% 11oct2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 31may2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.50% 20jan2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.625% 16oct2026, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.75% 3may2027, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.95% 14feb2028, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.20% 17feb2045, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 22jan2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 24may2033, EUR 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.375% 7jun2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.45% 5sep2040, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.5% 22jan2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 17jul2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 27jun2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 29oct2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.875% 23may2023, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 28feb2056, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.125% 19feb2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.25% 5sep2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.35% 29jul2044, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.625% 2may2019, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 3dec2029, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 5jul2021, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.5% 4feb2022, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.88% 30mar2032, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 1 15may2026 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 2 18feb2045 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 0 18oct2022 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 0.8 15mar2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 1.7 15may2037 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 2.4 15may2030 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.4 18mar2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.9 20mar2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 4.4 18jun2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 4.5 18apr2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5 18oct2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5.4 13mar2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 5.9 18oct2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15apr2021 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15oct2019 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.2 15oct2020 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.35 1nov2021 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.45 1jun2021 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 15oct2023 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 1nov2020 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.7 1may2020 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.9 1aug2022 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 01mar2023 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 15mar2023 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.05 1dec2019 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.2 1apr2022 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.25 1dec2026 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.35 15apr2022 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15may2025 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15nov2024 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15sep2022 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.5 1aug2019 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.5 1jun2025 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.6 1jun2026 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.65 1mar2032 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.85 15may2024 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 15jun2020 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2 01feb2028 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2 1dec2025 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.05 1aug2027 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.15 15dec2021 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.2 1jun2027 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.25 1sep2036 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.3 15oct2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 01oct2023 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 1sep2033 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 15nov2025 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 1dec2024 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.7 1mar2047 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 01dec2028 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 1mar2067 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.95 1sep2038 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.25 1sep2046 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.45 1mar2048 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.5 1mar2030 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1aug2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1mar2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1may2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1sep2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1feb2037 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1sep2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.25 1feb2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.25 1mar2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.25 1sep2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1feb2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1mar2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1mar2026 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1may2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1aug2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2028 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2044 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2034 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2039 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1sep2040 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.25 1nov2029 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1nov2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1sep2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.75 1feb2033 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6 1may2031 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6.5 1nov2027 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 7.25 1nov2026 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 9 1nov2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, CTZ 0 30mar2020 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 1.625% 27feb2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 2% 15nov2022, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 3.5% 13jan2020, EUR 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Канада, Bond 0.75 1sep2020 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1jun2023 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1mar2020 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.25 1jun2025 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.5 1jun2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 0.5 15apr2026 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 0.75% 7aug2028, EUR 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1% 23apr2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1.125 15apr2034 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 1.5% 21sep2020, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1.75% 10sep2019, USD 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0 15apr2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0 15sep2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.375 15sep2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.5 15sep2027 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.75 15apr2031 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.875 15sep2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 1.375 15apr2047 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 1.5 15apr2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 1.625 15sept2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2 15apr2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Финляндия, FGB 2.625 4jul2042 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 2.75 4jul2028 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 3.375 15apr2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 3.5 15apr2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 4 4jul2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 4.375 4jul2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, GB 2.25 25may2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0 25feb2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25feb2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2024 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 0 25may2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0% 25feb2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.1r 25jul2047 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT 0.25 25nov2026 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.25% 25nov2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25may2026 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25nov2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.75 25may2028 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.75 25nov2028 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25may2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1 25may2027 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25nov2018 15.11.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 1 25nov2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2034 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2036 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.50 25may2031 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25may2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.75 25may2066 15.11.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25nov2024 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2 25may2048 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.25 25oct2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.5 25may2030 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.5 25oct2020 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.75 25oct2027 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3 25apr2022 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.25 25may2045 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.25 25oct2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.5 25apr2026 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.75 25apr2021 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.75 25oct2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4 25apr2055 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25apr2060 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25oct2038 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.25 25apr2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4.25 25oct2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4.5 25apr2041 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.75 25apr2035 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.5 25apr2029 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.75 25oct2032 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 6 25oct2025 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 8.5 25apr2023 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 8.5 25oct2019 15.11.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039 15.11.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OATi 0.1r 1mar2025 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 1mar2028 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 25jul2021 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 1.3r 25jul2019 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 2.1r 25jul2023 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 1mar2021 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 25jul2036 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.25r 25jul2024 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.70r 25jul2030 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.1r 25jul2022 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.85r 25jul2027 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.8r 25jul2040 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 2.25r 25jul2020 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.15r 25jul2032 15.11.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.4r 25jul2029 15.11.2018 ***.**** ***.****
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×