Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Commerzbank — Карточка организации

название организации Commerzbank
полное название организации Commerzbank AG
регистрационная форма Акционерное общество
страна риска Германия
страна регистрации Германия
отрасль Банки
сайт https://www.commerzbank.com/
SIC 6020 Commercial banks
ICB 8300 Banks

Реквизиты

  • pre-LEI / LEI
    851WYGNLUQLFZBSYGB56
  • SWIFT
    COBADEFFXXX
  • CIK
    0000852933

Профиль

Коммерцбанк АГ - один из лидеров европейского банковского сектора. Банк имеет более 80 филиалов и представительств в более чем 40 странах мира. Восточная Европа является важнейшим направлением деятельности банка.

Показать весь профиль

Новости и документы

06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "A2" до "A1", прогноз "стабильный"
09.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
22.05.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 500.0 млн. со ставкой купона 1.125%.
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
29.03.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Commerzbank Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "BBB+" до "A-", прогноз "негативный"
23.02.2017 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%.
22.02.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Commerzbank "BBB+", прогноз "стабильный"
20.09.2016 Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму NOK 100 000.0 млн. со ставкой купона 1.625%.
07.09.2016 Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил облигации на сумму EUR 1 000.0 млн. со ставкой купона 0.5%.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa1" до "A1", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Moody's Investors Service повысило эмитенту Hypothekenbank Frankfurt Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Withdrawn" до "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service присвоило эмитенту Dresdner Bank AG Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте рейтинг "Baa1"
06.08.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
13.12.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Dresdner Bank AG "Baa1"
13.12.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Commerzbank Finance & Covered Bond "Baa1", прогноз "стабильный"
16.08.2017 Moody's Investors Service повысило эмитенту Commerzbank Finance & Covered Bond Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "Baa3" до "Baa1", прогноз "стабильный"
18.01.2012 Moody’s понизило прогноз по рейтингу немецкого Commerzbank и его дочерних компаний
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Комментарии

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Кредитные рейтинги эмитента

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
AUD 3 258 000 000
CHF 9 115 000 000
EUR 261 28 432 574 000
GBP 6 161 700 000
HUF 1 12 000 000 000
NOK 1 100 000 000
RUB 23 3 002 000 000
SGD 1 500 000 000
USD 1439 8 629 025 238

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
Commerzbank, FRN 12sep2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 14sep2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, 0% 15sep2021, USD 1 USD В обращении
Commerzbank, 3.279% 16sep2019, EUR (Conv.) 1 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 12sep2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 13sep2021, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 8sep2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 7sep2023, EUR 5 EUR В обращении
Commerzbank, FRN 8sep2023, USD 5 USD В обращении
Commerzbank, FRN 7sep2023, USD 5 USD В обращении

Участие в сделках

Бумага Объем, млн Статус
Adecco, 0.875% 18sep2026, CHF 100 CHF Организатор
Vier Gas Transport, 1.5% 25sep2028, EUR 500 EUR Организатор
Commerzbank, FRN 12sep2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 14sep2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, 0% 15sep2021, USD 1 USD Организатор
CNH Industrial, 1.875% 19jan2026, EUR 500 EUR Организатор
Commerzbank, FRN 7sep2023, EUR 5 EUR Организатор
Commerzbank, FRN 13sep2021, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 12sep2023, USD 5 USD Организатор
Commerzbank, FRN 8sep2023, USD 5 USD Организатор
Кредит Объем, млн Статус
СУЭК, 2,03.2018 515 USD Организатор
СУЭК, 1,03.2018 485 USD Организатор
Московский Кредитный банк, 03.2018 400 USD Организатор
ЧТПЗ, 12.2017 150 EUR Организатор
ГМК Норильский никель, 12.2017 2 500 USD Организатор
ЕвроХим, 08.2017 750 USD Организатор
Уралкалий, 08.2017 850 USD Организатор
Акрон, B, 05.2017 120 USD Организатор
РУСАЛ Плс, 05.2017 1 700 USD Организатор
ХК Металлоинвест, 2, 05.2017 250 USD Организатор

Котировки

Бумага Дата Цена покупки Цена продажи Цена последняя Доходность по цене покупки, % Доходность по цене продажи, % Доходность по последней цене, %
Aareal Bank, 4.25% 18mar2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aareal Bank, 4.25% 19feb2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 0.625% 31may2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 2.875% 30jun2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 3.125% 14mar2019, NOK 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5% 21mar2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.25% 23jul2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 17mar2020, NZD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 6% 17jun2019, NZD 21.09.2018 ***.**** *.**
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 15nov2023, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.25% 21jul2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.375% 30apr2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1% 31jan2028, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 5jul2032, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.875% 14sep2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.75% 22mar2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.25% 20mar2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Agence France Locale (AFL), 0.375% 20mar2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Agence France Locale (AFL), 0.5% 20jun2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air France-KLM, 3.875% 18jun2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aktia Bank, 1% 15apr2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Alberta, 0.625% 18apr2025, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz Finance II B.V., 0.25% 6jun2017, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 3.099% 6jul2047, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 3.5% 14feb2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 4.75% perp., EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 5.375% perp., EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -**.** -**.**
Allianz, 5.625% 17oct2042, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anheuser-Busch InBev, FRN 17mar2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
Apple, 1% 10nov2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 2.85% 6may2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, FRN 28aug2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.****
ArcelorMittal, 2.875% 6jul2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ArcelorMittal, 3% 25mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
ArcelorMittal, 3% 9apr2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ArcelorMittal, 3.125% 14jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.25% 18oct2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 0.625% 15sep2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.375% 9apr2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.5% 15sep2030, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 1.75% 21oct2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 11jun2032, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 2.75% 20jun2033, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 3.375% 22sep2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autobahnen-Und Schnellstrassen Finanzierungs, 4.375% 8jul2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 0.625% 27jan2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 0.8% 5apr2028, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 1% 18jul2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 2% 13nov2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 4% 22jan2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baden-Wurttemberg, 5.75% 19jan2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Baden-Wurttemberg, 6.5% 18jan2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco Santander, 1.125% 17jan2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Banco Santander, 2.5% 18mar2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 11jul2023, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 13jul2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 3nov2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.2% 9nov2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 10jan2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 22feb2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7jun2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7may2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 16apr2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26aug2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 11jan2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 24oct2036, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 12jan2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 19mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 4sep2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 19mar2020, NOK 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 29oct2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.375% 21oct2030, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.375% 28jan2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 29mar2038, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.625% 19apr2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 24mar2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 5oct2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 11jun2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 14jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 6jun2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.125% 14dec2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 17jul2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 30aug2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 16mar2026, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 1feb2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 23jan2023, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 28feb2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 1sep2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 28apr2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 25oct2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 4nov2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.375% 16feb2021, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1% 2apr2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
BASF, 2% 5dec2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bavaria, 1.625% 15apr2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bavaria, 1.875% 7feb2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bavaria, 2.375% 8sep2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bavaria, 3.25% 24mar2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, 3% 1jul2075, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, 3.75% 1jul2074, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bayer, FRN 2apr2075, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.625% 22nov2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.625% 23nov2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BayernLabo, 0.75% 27jun2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BayernLB, 0.75% 28may2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 1.625% 18apr2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 1.75% 24apr2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 1.875% 25jan2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BayernLB, 2.5% 9feb2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin Hyp, 0.375% 21feb2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin Hyp, 1.125% 25oct2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0% 11dec2024, EUR (3044D) 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0% 15sep2022, EUR (1858D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.25% 22apr2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0.5% 10feb2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 20mar2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 25aug2036, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 0.625% 8feb2027, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 0.75% 11nov2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 0.75% 8sep2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1% 19may2032, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 1.3% 13jun2033, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.375% 27aug2038, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 1.375% 5jun2037, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Berlin, 1.5% 21jan2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.5% 28aug2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.625% 26jun2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.625% 3jun2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 1.875% 10sep2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 1.875% 12jun2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Berlin, 3.125% 17aug2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berlin, 4.25% 25apr2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bilfinger, 2.375% 7dec2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 0.125% 15apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW Finance, 0.125% 29nov2021, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BMW Finance, 0.75% 15apr2024, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 1% 15feb2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW Finance, 1% 29aug2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 0.625% 20apr2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 27jan2020, USD 21.09.2018 **.**** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK 21.09.2018 ***.**** *.**
BMW, 1.5% 18jan2021, NOK 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD 21.09.2018 **.**** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD 21.09.2018 ***.**** *.**
BMW, 2.5% 6dec2021, USD 21.09.2018 **.**** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BMW, 2.75% 25apr2019, NOK 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BMW, 3.375% 14dec2018, GBP 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 3.75% 26feb2020, EUR 21.09.2018 ***.**** -*.**
BNP Paribas, 5.25% 19sep2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.1% 19feb2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.125% 25nov2023, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.25% 14feb2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.5% 25may2025, EUR (16) 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25nov2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 0.75% 25oct2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25may2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 1% 25oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BpiFrance, 2.5% 25may2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
BpiFrance, 3.125% 26sep2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.25% 19oct2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.625% 27jan2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 0.75% 8aug2036, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.125% 4jul2033, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Brandenburg, 1.5% 12feb2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Brandenburg, 1.625% 28may2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Brandenburg, 3.5% 15jun2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0% 6jun2019, EUR (730D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.125% 30may2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.375% 17apr2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Bremen, 0.375% 22feb2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 03mar2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 0.5% 07oct2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 0.5% 30jul2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1% 25feb2028, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.125% 30oct2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bremen, 1.375% 28apr2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bremen, 1.875% 18mar2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
British Columbia, 2% 23oct2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
British Columbia, 2.65% 22sep2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 5feb2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.25% 25nov2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.375% 31jul2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 1.375% 25oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 3.9% 18jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** -*.**
Caisse de Refinancement, 4.3% 24feb2023, EUR 21.09.2018 ***.**** *.**
Caisse des depots et consignations, 0.2% 1mar2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 1.125% 10dec2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 2% 14nov2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.05% 25nov2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.125% 25nov2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.125% 25oct2023, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 0.5% 25may2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.125% 25may2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.375% 25nov2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.75% 24sep2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 25jan2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 29jan2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.5% 25oct2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3% 26oct2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 25apr2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.75% 25oct2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4% 15dec2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4% 25oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.125% 25apr2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.25% 25apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 4.375% 25oct2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse Nationale des Autoroutes, 3.75% 15jul2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.375% 10mar2022, AUD 21.09.2018 ***.**** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.375% 4jun2020, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.625% 21may2021, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.05% 11jul2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.125% 15dec2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.25% 13sep2023, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.25% 23jul2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.25% 26jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.375% 30sep2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.5% 13sep2023, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 28aug2023, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.5% 9jun2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.625% 14mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 0.625% 28may2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 0.875% 18apr2028, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1% 5feb2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.125% 19sep2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.125% 24may2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 21sep2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 1.625% 19oct2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Commerzbank, 2% 27nov2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 16sep2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 6.375% 22mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 7.75% 16mar2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank, FRN 8mar2022, EUR 21.09.2018 ***.****
Compagnie De Financement Foncier, 4% 24oct2025, EUR 21.09.2018 ***.**** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 5.75% 4oct2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental Rubber of America, 0.5% 19feb2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D) 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 0.375% 20jun2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
CPP Investment Board, 1.5% 4mar2033, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.25% 11may2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 0.5% 9sep2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.625% 5mar2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 0.75% 11may2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.85% 28feb2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 0.875% 12jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.375% 11may2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.40% 12jan2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 19nov2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 1.5% 3jul2029, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.5% 9mar2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.75% 21jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 1.875% 8jul2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 25jun2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2% 7apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.25% 24jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 12sep2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.375% 8mar2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.625% 2apr2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, FRN 3jul2024, EUR 21.09.2018 **.**** ***.****
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD 18.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD 21.09.2018 **.**** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.2% 13sep2021, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 11may2022, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.25% 9aug2021, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 0.875% 9apr2024, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Daimler International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Danone, 1.125% 14jan2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 4.875% 12mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1% 18mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.125% 30aug2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.5% 20jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK 21.09.2018 **.**** *.**
Deutsche Bank, 2.7% 13jul2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 2.75% 17feb2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 5% 24jun2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, FRN 16may2022, EUR 21.09.2018 **.**** **.****
Deutsche Bank, FRN 7dec2020, EUR 21.09.2018 **.**** **.****
Deutsche Borse, 1.625% 8oct2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Borse, 2.375% 5oct2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Borse, 2.748% 5feb2041, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.05% 5sep2022, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.875% 29jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.125% 27apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 1.5% 17sep2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Pfandbriefbank, 2.125% 3jun2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Post, 1.5% 9oct2018, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., FRN 3apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1% 18oct2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.625% 29oct2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.875% 29jan2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricity Deficit Amortisation Fund, 3.375% 17mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricity Deficit Amortisation Fund, 5.9% 17mar2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 12jun2020, EUR (1094D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 7dec2018, EUR (1096D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 0% 7jun2019, EUR (1094D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Eurofima, 4.375% 21oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5nov2026, EUR (10961D) 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5sep2022, TRY (5479D) 21.09.2018 **.**** **.**** **.** **.**
European Investment Bank (EIB), 0% 6nov2026, USD (10957D) 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.125% 15apr2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.625% 15apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 15feb2036, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.625% 15feb2028, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 9% 21dec2018, ZAR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Export Development Canada, 1% 13sep2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.25% 4feb2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.375% 21oct2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 26may2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.625% 3dec2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 19aug2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2% 17may2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.000% 30nov2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.3% 10feb2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.5% 24jan2023, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Export Development Canada, 2.75% 15mar2023, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.031% 17jun2020, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
FADE FTA, 0.5% 17mar2023, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
FADE FTA, 0.625% 17mar2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.75% 14oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Finnvera, 0.5% 13apr2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Finnvera, 0.625% 19nov2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 0.625% 22sep2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Finnvera, 0.875% 29apr2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Finnvera, 1.125% 17may2032, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.25% 14jul2033, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Finnvera, 1.875% 5oct2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 0.375% 13oct2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1% 13oct2036, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.5% 12jul2038, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Flemish Community, 1.875% 2jun2042, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 1jun2023, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMO, 1.25% 13nov2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 13nov2020, EUR (1310D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18sep2020, EUR (1095D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 20oct2020, EUR (1461D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.05% 6jul2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.125% 16apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.75% 14mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 15jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 9may2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
FMS Wertmanagement, 3% 8sep2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.375% 17jun2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Gas Natural, 2.875% 11mar2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital Australia, 5% 26sep2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital Australia, 5.25% 4sep2020, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 0.8% 21jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital European Funding, 2.625% 15mar2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
GE Capital UK Funding, 2.375% 19dec2018, GBP 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.1% 7oct2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.125% 14apr2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 18mar2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.25% 1oct2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.375% 23jun2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.5% 5feb2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625% 25oct2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.125% 30sep2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.375% 11oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.5% 29jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 13jun2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 14may2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.75% 31jan2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.25% 23oct2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.375% 21sep2018, EUR 18.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 3.5% 7oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD 21.09.2018 **.**** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN 21.09.2018 **.**** *.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
German Postal Pensions Securitisation, 3.75% 18jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
German Postal Pensions Securitisation, 4.375% 18jan2022, EUR (ABS) 21.09.2018 ***.**** ***.****
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
Hamburg, 0% 12feb2021, EUR (1460D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.25% 20jan2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 01apr2025 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.375% 2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 0.5% 27apr2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 0.625% 23nov2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 1% 18jun2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.125% 18jan2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.2% 3jun2033, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hamburg, 1.5% 4sep2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 26sep2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hamburg, 1.875% 27feb2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0% 15sep2021, EUR (1826D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0% 26jul2019, EUR (911D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 14oct2015, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.125% 20jun2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.125% 25jan2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.125% 27apr2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.25% 10jun2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.375% 10mar2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 10mar2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.375% 4jul2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 0.375% 6jul2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.5% 17feb2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 2aug2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.625% 7apr2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.75% 4aug2036, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Hessen, 0.875% 10dec2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.125% 10dec2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.375% 10jun2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 1.375% 5feb2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 19jun2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 1.75% 20jan2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Hessen, 2.25% 19sep2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hessen, 2.75% 22sep2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3% 23aug2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.5% 10mar2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hessen, 3.75% 12apr2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hochtief AG, 1.75% 3jul2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 2.625% 28may2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochtief AG, 3.875% 20mar2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HORNBACH, 3.875% 15feb2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.125% 20sep2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.25% 7feb2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Finanzfonds AoR, 0.5% 9jun2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 1% 16oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.5% 12sep2019, EUR 21.09.2018 ***.**** *.**
HSH Nordbank, 1.54% 16jul2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 2% 17oct2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSH Nordbank, 2% 26aug2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, 4.375% 2jul2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hyundai Capital America, 3.1% 5apr2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Iberdrola, 1.875% 8oct2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 0% 1apr2022, ZAR (7305D) 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.125% 27nov2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 1.875% 27oct2026, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IBRD, 4.75% 15feb2035, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.75% 4oct2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
IFB Hamburg, 0.875% 12jun2028, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Bank, 0.75% 24nov2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
ING GROEP, 0.75% 9mar2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING GROEP, 3.15% 29mar2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 0.25% 30apr2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Instituto de Credito Oficial, 4.375% 20may2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 4.75% 30apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Instituto de Credito Oficial, 6% 8mar2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 14sep2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 14sep2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Investitionsbank Berlin, 0.05% 17jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.25% 6sep2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.5% 13jun2025, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.75% 3nov2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
JP Morgan, FRN 7may2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3% 20jun2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KA Finanz AG, 0.375% 11aug2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KBN (Kommunalbanken), 0.625% 20apr2026, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 24may2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 3nov2036, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 0.875% 8apr2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KBN (Kommunalbanken), 1.5% 22oct2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.5% 31aug2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.625% 15jan2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 1.75% 28may2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 2.5% 17apr2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KBN (Kommunalbanken), 2.875% 14jun2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 15dec2022, EUR (1826D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 15sep2023, EUR (2544D) 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D) 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 25may2021, EUR (1105D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 28apr2022, EUR (1828D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 29apr2019, EUR (731D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D) 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0% 30jun2021, EUR (1849D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 5feb2020, EUR (756D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0% 7dec2018, EUR (1158D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.125% 15jan2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.125% 1jun2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 24feb2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.125% 4oct2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.125% 7jun2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.25% 15sep2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 15mar2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.375% 23apr2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 23apr2030, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.375% 9mar2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.5% 15sep2027, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 15jan2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 22feb2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 0.625% 4jul2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 0.625% 7jan2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 0.875% 18mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1% 15jul2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 12may2022, NOK 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 15jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.125% 15jun2037, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 15sep2032, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.125% 16oct2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.125% 9may2033, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.25% 17oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.25% 4jul2036, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.375% 28jan2020, CAD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.375% 31jul2035, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 11jun2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 15jun2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 20apr2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 6feb2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.5% 9sep2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 15aug2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 15jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.625% 15mar2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.625% 29may2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 15oct2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 15sep2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.75% 31mar2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 15dec2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 1apr2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 20mar2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 1.875% 30jun2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 1.875% 30nov2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 29sep2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 2may2025, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 30nov2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2% 4oct2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 15aug2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 15jun2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 17jan2023, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 7aug2023, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.125% 7mar2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.25% 5nov2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.375% 25aug2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.375% 29dec2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.5% 17jan2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.5% 20nov2024, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.625% 12apr2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.625% 16aug2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.625% 25jan2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 15jul2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 16apr2020, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.75% 1oct2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.875% 3apr2028, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.875% 5may2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 2.9% 6jun2022, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 3.375% 18jan2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.5% 4jul2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.625% 20jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 3.875% 21jan2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 4% 16jan2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4% 27feb2025, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4% 27jan2020, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.25% 6nov2019, NZD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.5% 20aug2020, NZD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 4.625% 4jan2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 4.875% 17jun2019, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 7.5% 7dec2023, MXN 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KFW, 7.875% 15jan2020, ZAR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 9.25% 22may2020, TRY 21.09.2018 **.**** **.**** **.** **.**
KFW, 9.75% 17feb2021, TRY 21.09.2018 **.**** **.**
KLP Kommunekreditt, 0% 8sep2022, EUR (1826D) 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.125% 28aug2023, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 15may2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 16feb2024, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 29mar2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.25% 9oct2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KommuneKredit, 0.5% 24jan2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.625% 11may2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.75% 18may2027, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
KommuneKredit, 0.75% 5jul2028, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.125% 23aug2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.5% 15jan2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.625% 1jun2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 1.75% 10jan2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.25% 16nov2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.25% 8jan2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
KommuneKredit, 2.875% 15nov2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 1.625% 1sep2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 2.5% 1jun2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Kommuninvest i Sverige, 2.875% 1mar2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
L-Bank, 0.05% 9nov2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
L-Bank, 0.125% 5nov2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
L-Bank, 0.25% 25nov2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
L-Bank, 0.375% 13apr2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
L-Bank, 1% 19nov2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
L-Bank, 1.375% 21jul2021, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
L-Bank, 6% 11sep2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 16jan2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 3feb2025, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.625% 9feb2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Peugeot, 6% 19sep2033, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank New Zealand, 3.375% 2feb2023, NZD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 16sep2021, NOK 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 1.625% 20jan2022, NOK 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 1.75% 1feb2023, NOK 21.09.2018 **.**** *.**
Rabobank, 2.25% 2dec2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Rabobank, 3% 20dec2018, NOK 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.25% 13jan2022, AUD 21.09.2018 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 13oct2021, AUD 21.09.2018 ***.**** *.**
Rabobank, 4.25% 23nov2020, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.5% 26may2021, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.625% 5apr2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25feb2021, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5% 25sep2019, AUD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.125% 17apr2020, NZD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 5.375% 12aug2019, NZD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, FRN 29may2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.****
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Strabag SE, 3% 21may2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Wienerberger, 4% 17apr2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Xstrata, 2.375% 19nov2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австралия, GB 1.75 21nov2020 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австралия, GB 2 21dec2021 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австралия, GB 2.75 21nov2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, GB 5.75 15may2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.25 21nov2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21apr2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21nov2029 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 2.75 21oct2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 3.25 21apr2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 4.5 15apr2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австралия, TB 5.25 15mar2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0 15jul2023 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 0 20sep2022 21.09.2018 ***.**** ***.****
Австрия, AGB 0.25 18oct2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 0.5 20apr2027 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20feb2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 0.75 20oct2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.15 19oct2018 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 1.2 20oct2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.5 20feb2047 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.5 2nov2086 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.65 21oct2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 1.75 20oct2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 1.95 18jun2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 2.1 20sep2117 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 2.4 23may2034 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.15 20jun2044 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.4 22nov2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.5 15sep2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.65 20apr2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 3.8 26jan2062 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 3.9 15jul2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Австрия, AGB 4.15 15mar2037 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 4.35 15mar2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Австрия, AGB 4.85 15mar2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Австрия, AGB 6.25 15jul2027 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
АЛРОСА, 7.75% 3nov2020, USD 19.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 0.2 22oct2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 0.8 22jun2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1 22jun2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1.125 3aug2019 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Бельгия, 1.25 22apr2033 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 1.6 22jun2047 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Бельгия, 2.15 22jun2066 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, 2.875% 18sep2024 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 0.5 22oct2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2025 74 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 0.8 22jun2027 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1 22jun2031 75 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1.45 22jun2037 84 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 1.9 22jun2038 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 2.25 22jun2023 68 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 2.25 22jun2057 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 2.6 22jun2024 72 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3 22jun2034 73 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3 28sep2019 67 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 3.75 22jun2045 71 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 3.75 28sep2020 58 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2019 55 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2022 48 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4 28mar2032 66 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 4.25 28mar2041 60 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2021 61 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.25 28sep2022 65 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Бельгия, OLO 4.5 28mar2026 64 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 5 28mar2035 44 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Бельгия, OLO 5.5 28mar2028 31 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 6.510% 7mar2022, USD (9) 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Газпромбанк, 7.250% 3may2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** **.** *.**
Германия, 0 BOBL 14apr2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, 0 BOBL 7oct2022 176 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 17apr2020 171 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 8oct2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0 9apr2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 11oct2019 170 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.25 16oct2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 0.5 12apr2019 169 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 1 12oct2018 167 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Германия, BOBL 1 22feb2019 168 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BOBL 8apr2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BULABO 1.5 15jul2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 0 15aug2026 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.25 15feb2027 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15aug2027 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 0.5 15feb2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1 15aug2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1 15aug2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1.25 15aug2048 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 1.5 15feb2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 15may2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.5 4sep2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 15feb2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 1.75 4jul2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 15aug2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2 4jan2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.25 4sep2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 15aug2046 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 2.5 4jan2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 2.5 4jul2044 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3 4jul2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jan2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 3.25 4jul2042 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 3.5 4jul2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 4 4jan2037 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.25 4jul2039 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2034 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 4.75 4jul2040 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.5 4jan2031 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 5.625 4jan2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 6.25 4jan2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, BUND 6.25 4jan2030 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND 6.5 4jul2027 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2023 21.09.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2026 21.09.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.1r 15apr2046 21.09.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 0.5r 15apr2030 21.09.2018 ***.**** ***.****
Германия, BUND€i 1.75r 15apr2020 21.09.2018 ***.**** ***.****
Германия, Note 11sep2020 2Y 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 12jun2020 2Y 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, Note 13oct20203 5Y 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13jan2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13mar2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 13sep2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14dec2018 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 14jun2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Германия, SCHATZ 0 15mar2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 18oct2022, EUR (2191D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.05% 17dec2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.1% 31jul2023, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.5% 2mar2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.75% 15mar2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 15oct2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0.875% 18jul2042, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.125% 3may2032, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.25% 15oct2018, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.375% 4mar2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.625% 17nov2036, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.8% 2nov2046, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.85% 1dec2055, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 20nov2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 2.125% 3nov2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0% 29mar2021, EUR (1490D) 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.125% 4nov2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.20% 28apr2025, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.375% 11oct2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.4% 31may2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.50% 20jan2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.625% 16oct2026, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.75% 3may2027, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.95% 14feb2028, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.20% 17feb2045, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 22jan2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 24may2033, EUR 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.375% 7jun2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.45% 5sep2040, EUR 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.5% 22jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 17jul2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 27jun2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 29oct2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.875% 23may2023, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 28feb2056, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.125% 19feb2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.25% 5sep2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.35% 29jul2044, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.625% 2may2019, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 3dec2029, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 5jul2021, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.5% 4feb2022, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.88% 30mar2032, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 1 15may2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, 2 18feb2045 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 0 18oct2022 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 0.8 15mar2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 1.7 15may2037 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 2.4 15may2030 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.4 18mar2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 3.9 20mar2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 4.4 18jun2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 4.5 18apr2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 4.5 18oct2018 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Ирландия, IRGB 5 18oct2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ирландия, IRGB 5.4 13mar2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ирландия, IRGB 5.9 18oct2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15apr2021 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.05 15oct2019 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 0.2 15oct2020 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.35 1nov2021 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.45 1jun2021 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 15oct2023 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.65 1nov2020 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.7 1may2020 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.9 1aug2022 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 01mar2023 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 0.95 15mar2023 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.05 1dec2019 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.2 1apr2022 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.25 1dec2026 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.35 15apr2022 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15may2025 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15nov2024 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.45 15sep2022 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.5 1aug2019 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 1.5 1jun2025 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.6 1jun2026 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.65 1mar2032 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 1.85 15may2024 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 15jun2020 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2 01feb2028 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2 1dec2025 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.05 1aug2027 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.15 15dec2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.2 1jun2027 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.25 1sep2036 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.45 1sep2033 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.5 1dec2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.7 1mar2047 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 01dec2028 21.09.2018 **.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.8 1mar2067 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 2.95 1sep2038 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.25 1sep2046 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.45 1mar2048 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.5 1mar2030 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1aug2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1mar2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1may2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 3.75 1sep2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1feb2037 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4 1sep2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.25 1feb2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.25 1mar2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.25 1sep2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1feb2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Италия, BTP 4.5 1mar2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1mar2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.5 1may2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1aug2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 4.75 1sep2044 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2034 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1aug2039 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1mar2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5 1sep2040 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.25 1nov2029 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1nov2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.5 1sep2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 5.75 1feb2033 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6 1may2031 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 6.5 1nov2027 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 7.25 1nov2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Италия, BTP 9 1nov2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Канада, 1.625% 27feb2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 2% 15nov2022, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, 3.5% 13jan2020, EUR 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Канада, Bond 1.5 1jun2023 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 1.5 1mar2020 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Канада, Bond 2.25 1jun2025 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 0.5 15apr2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 1% 23apr2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1.125 15apr2034 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, 1.5% 21sep2020, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, 1.75% 10sep2019, USD 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0 15apr2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0 15sep2023 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.375 15sep2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 0.5 15sep2027 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.75 15apr2031 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 0.875 15sep2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 1.375 15apr2047 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 1.5 15apr2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 1.625 15sept2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 2 15apr2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 2.625 4jul2042 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 2.75 4jul2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 3.375 15apr2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 3.5 15apr2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Финляндия, FGB 4 4jul2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Финляндия, FGB 4.375 4jul2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, GB 2.25 25may2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0 25feb2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25feb2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25mar2024 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 0 25may2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0 25may2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0% 25feb2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.1r 25jul2047 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT 0.25 25nov2026 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.25% 25nov2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.5 25may2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25may2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.5 25nov2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 0.75 25may2028 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 0.75 25nov2028 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25may2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1 25may2027 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1 25nov2018 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1 25nov2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2034 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.25 25may2036 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.50 25may2031 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25may2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 1.75 25may2066 21.09.2018 **.**** **.**** *.** *.**
Франция, OAT 1.75 25nov2024 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2 25may2048 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.25 25oct2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.5 25may2030 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 2.5 25oct2020 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 2.75 25oct2027 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3 25apr2022 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.25 25may2045 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.25 25oct2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.5 25apr2026 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 3.75 25apr2021 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 3.75 25oct2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4 25apr2055 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25apr2060 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4 25oct2038 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.25 25apr2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 4.25 25oct2018 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 4.25 25oct2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Франция, OAT 4.5 25apr2041 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 4.75 25apr2035 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.5 25apr2029 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 5.75 25oct2032 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 6 25oct2025 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OAT 8.5 25apr2023 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT 8.5 25oct2019 21.09.2018 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Франция, OATi 0.1r 1mar2025 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 1mar2028 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 0.1r 25jul2021 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 1.3r 25jul2019 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OATi 2.1r 25jul2023 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 1mar2021 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.1r 25jul2036 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.25r 25jul2024 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 0.70r 25jul2030 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.1r 25jul2022 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.85r 25jul2027 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 1.8r 25jul2040 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 2.25r 25jul2020 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.15r 25jul2032 21.09.2018 ***.**** ***.****
Франция, OAT€i 3.4r 25jul2029 21.09.2018 ***.**** ***.****
Хорватия, 6.375% 24mar2021, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Хорватия, 6.625% 14jul2020, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
Хорватия, 6.750% 5nov2019, USD 21.09.2018 ***.**** ***.**** *.** *.**
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×