Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Казахстан, 9.5% 3jul2022, KZT (KZK2KY050518, KZK200000638)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииКазахстан**.**.****302 847 664 000 KZT***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентКазахстан
Вид облигацийКупонные
Вид гос. облигацийМЕОКАМ
Форма выпускаИменные бездокументарные
Способ размещенияЗакрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 KZT
Непогашенный номинал1 000 KZT
Объем эмиссии302 847 664 000 KZT
Объем в обращении по непогашенному номиналу302 847 664 000 KZT
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.*%
Ставка текущего купона9,5%
Метод расчета НКД***
НКД*** (25.09.2020)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингKASE, MOM060_0051
Институциональные инвесторыЕНПФ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Фиксинг KASE
i
Результаты ежедневной рыночной оценки, которые формируются KASE ежедневно до 11:30 алматинского времени (ALT).

Оценка ценных бумаг, осуществляется каждый рабочий день по состоянию на 09:00 ALT этого дня в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг (Методика) с учетом решения Комитета по индексам и оценке KASE от 16 марта 2016 года.
24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерKZK2KY050518
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSKZK200000638
CFI / CFI RegSDTFTFR
FIGI / FIGI RegSBBG00Q78BK55
ТикерMEOKAM 9.5 07/03/22 2.8Y

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ( - )

Доразмещения

ДатаТипСтатусОбъем предложения по номиналу, млн.Объем спроса по номиналу, млн.Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.Книга заявокСреднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Дюрация при размещении, летДоля размещения, %Доп. инф-ия
Показать предыдущие
1**.**.****аукционВ обращении*** ****** ******
2**.**.****аукционВ обращении* ***** ***,** *******,***,*****
3**.**.****аукционВ обращении* **** ***,** *****,***,**,*****
4**.**.****аукционВ обращении* **** ***,** *****,***,***,*****
5**.**.****аукционНе состоялся* **** ***,**Министерство финансов Республики Казахстан объявило данные специализированные торги несостоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам.
6**.**.****первичноеВ обращении* **** ***,******.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)**,***,**,****,**В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось **.*%, на долю брокерско-дилерских организаций – *.*%, на долю других институциональных инвесторов – **.*%, на долю прочих юридических лиц – *%.
7**.**.****аукционВ обращении* ***** ***,** *****,***,***,*****Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.
8**.**.****аукционВ обращении* **** ***,** *****,*****,*****В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось **.*%, на долю прочих институциональных инвесторов – **.*%.
9**.**.****аукционВ обращении* **** ***,** *****,*****,*****В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось **.*%, на долю прочих институциональных инвесторов – **.*%.
10**.**.****аукционВ обращении* ***** ***,** *****,*****,*****В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось **.*%, на долю прочих институциональных инвесторов – **.*%.
11**.**.****аукционВ обращении* ***** ***,** ***,***,*****,*****,**На долю банков второго уровня (БВУ) пришлось **.*%, на долю брокерско-дилерских организаций – *.*%, на долю других институциональных инвесторов – **.*%.
12**.**.****аукционВ обращении* **** **** *****,*****,*******.*% по объему привлечения было выкуплено БВУ, **.*% – другими институциональными инвесторами.
13**.**.****аукционВ обращении* **** **** *****,*****,*******% по объему привлечения было выкуплено БВУ, **% – другими институциональными инвесторами.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, KZTПогашение номинала, KZT
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,***,*
2**.**.******.**.*****,***,*
3**.**.******.**.*****,***,*
4**.**.******.**.*****,***,*
5**.**.******.**.*****,***,*
6**.**.******.**.*****,***,*
7**.**.******.**.*****,***,*
8**.**.******.**.*****,***,*
9**.**.******.**.*****,***,*
10**.**.******.**.*****,***,** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Казахстан

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале15.11.2017
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале15.11.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.21.08.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.08.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте22.08.2019
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.08.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency12.06.2020
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency12.06.2020
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12.01.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.09.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.09.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан)11.07.2018
АКРА***/***Международная шкала в иностранной валюте26.08.2020
АКРА***/***Международная шкала в национальной валюте26.08.2020
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications01.02.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×