Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Китай | **.**.**** | 1 000 000 000 CNY | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Китай |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | Bonds |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 500 000 CNY |
Номинал | 500 000 CNY |
Непогашенный номинал | 500 000 CNY |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 CNY |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 CNY |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 2,48% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 6 | 13.12.2019 | **,*** / **,*** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | HK0000073004 |
Common Code / Common Code RegS | 056435042 |
CFI / CFI RegS | DBFXFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG0019J0HV4 |
WKN / WKN RegS | A1GS98 |
SEDOL | B41CDJ2 |
Тикер | CGB 2.48 12/01/20 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, CNY | Погашение номинала, CNY | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
3 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
4 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
5 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
7 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
8 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
9 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
10 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
11 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
12 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
13 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
14 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
15 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
16 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
17 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
18 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
19 | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
20 | **.**.**** | *,** | * ***,** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.07.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.09.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 21.09.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 26.05.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 26.05.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.11.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 19.11.2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 12.11.2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 12.11.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.07.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.07.2019 |
Pengyuan International | ***/*** | Long-term foreign-currency sovereign issuer credit rating | 07.09.2018 |
Pengyuan International | ***/*** | Long-term local-currency sovereign issuer credit rating | 07.09.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 11.05.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 11.05.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 03.05.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 03.05.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.09.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.09.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 21.09.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 21.09.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 21.09.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 21.09.2018 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |