Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

IG - Principal Investment Grade Corporate Active ETF (USD) (US74255Y8214)

 
(%)
20,21 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
18.04.2018
Дата запуска
96 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.19 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Bond Index
Бенчмарк
Principal Financial Services
Провайдер
96 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US74255Y8214
IG ISIN
IG
Тикер
CEOILS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 21.04.2025, ***

  • YTD
    -0,72 %
  • 1M
    -2,65 %
  • 3M
    -1,28 %
  • 6M
    -1,45 %
  • 1Y
    5,01 %
  • 3Y
    3,88 %
  • 5Y
    -0,31 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Principal Investment Grade Corporate Active ETF представляет собой активно управляемый фонд («ETF»), который стремится достичь своей инвестиционной цели путем инвестирования не менее 80% своих чистых активов, а также любых займов для инвестиционных целей в корпоративные облигации инвестиционного уровня и другие ценные бумаги с фиксированным доходом на момент покупки. Активное управление.

Котировки (IG)

Изменения динамики цен

Структура IG на 21.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD 8,46%
Realty Income, 3.1% 15dec2029, USD 6,76%
Aercap Holdings, 3.85% 29oct2041, USD 6,25%
Sysco, 3.15% 14dec2051, USD 4,68%
Broadcom Inc, 4.11% 15sep2028, USD 4,1%
Blackstone Holdings Finance, 2.85% 5aug2051, USD 2,06%
STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US GOV MM PREM 0,05%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,03%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,02%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,02%
VMware, 4.65% 15may2027, USD 0,02%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 0,02%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,02%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0,01%
Enterprise Products Operating, 3.125% 31jul2029, USD 0,01%
PNC Financial Services Group, 5.676% 22jan2035, USD 0,01%
Pacific Gas & Electric, 2.95% 1mar2026, USD 0,01%
США, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 0,01%
Delta Air Lines, 4.75% 20oct2028, USD 0,01%
Glencore International AG, 5.371% 4apr2029, USD 0,01%
CoStar Group, 2.8% 15jul2030, USD 0,01%
Charter Communications Operating, 6.1% 1jun2029, USD 0,01%
HSBC Holdings plc, 5.597% 17may2028, USD 0,01%
Citadel Finance, 5.9% 10feb2030, USD 0,01%
Huntington Bancshares, 5.709% 2feb2035, USD 0,01%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0,01%
American Homes 4 Rent L.P., 5.5% 15jul2034, USD (A) 0,01%
DT Midstream, 4.125% 15jun2029, USD 0,01%
Barclays, 5.335% 10sep2035, USD 0,01%
Energy Transfer, 3.75% 15may2030, USD 0,01%
Essential Utilities, 2.4% 1may2031, USD 0,01%
Broadcom Inc, 5.05% 15apr2030, USD 0,01%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD 0,01%
Aercap Holdings, 3.4% 29oct2033, USD 0,01%
Take-Two Interactive, 4% 14apr2032, USD 0,01%
Arthur J. Gallagher, 2.4% 9nov2031, USD 0,01%
U.S. Bancorp, 5.678% 23jan2035, USD (CC) 0,01%
NET OTHER ASSETS 0,01%
Kinder Morgan, 5.4% 1feb2034, USD 0,01%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD 0,01%
Comcast, 5.65% 1jun2054, USD 0,01%
NRG Energy, 2% 2dec2025, USD 0,01%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,01%
MARS, 5.7% 1may2055, USD 0,01%
Hyundai Capital America, 6.5% 16jan2029, USD (A) 0,01%
UBS Group, 4.751% 12may2028, USD 0,01%
Packaging Corp of America, 5.7% 1dec2033, USD 0,01%
Micron Technology, 5.8% 15jan2035, USD 0,01%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,01%
Alaska Air Group, 5.021% 20oct2029, USD 0,01%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0,01%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,01%
Smurfit Kappa Group, 5.2% 15jan2030, USD 0,01%
Boeing, 2.196% 4feb2026, USD 0,01%
NiSource, 6.95% 30nov2054, USD 0,01%
Sempra, 6.55% 1apr2055, USD 0,01%
MidAmerican Energy Company, 4.4% 15oct2044, USD 0,01%
Xcel Energy, 5.45% 15aug2033, USD 0,01%
Southwestern Public Service (SWN), 6% 1jun2054, USD (11) 0,01%
Hewlett Packard Enterprise, 5.6% 15oct2054, USD 0,01%
Monongahela Power Co, 3.55% 15may2027, USD 0,01%
AIB Group, 5.871% 28mar2035, USD 0,01%
Aircastle, 5.75% 1oct2031, USD 0,01%
Oracle, 4% 15jul2046, USD 0,01%
Commonwealth Edison, 4% 1mar2049, USD (126) 0,01%
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD 0,01%
BPCE, 6.293% 14jan2036, USD 0,01%
United Airlines 2024-1, 5.875% 15aug2038, USD (2024-1, ABS, A) 0,01%
KeyBank, 5% 26jan2033, USD 0,01%
RTX, 6.1% 15mar2034, USD 0,01%
UnitedHealth Group, 2.75% 15may2040, USD 0,01%
British American Tobacco, 4.758% 6sep2049, USD 0,01%
Aon North America, 5.75% 1mar2054, USD 0,01%
RTX, 6.4% 15mar2054, USD 0,01%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,01%
Truist Financial, 7.161% 30oct2029, USD (G) 0,01%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0%
Marvell Technology, 5.95% 15sep2033, USD 0%
Occidental Petroleum, 5.2% 1aug2029, USD 0%
Ford Motor Credit Company, 5.8% 8mar2029, USD 0%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0%
JBS USA Finance, 4.375% 2feb2052, USD 0%
JBS USA Food, 6.375% 25feb2055, USD 0%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0%
Danske Bank, 5.019% 4mar2031, USD 0%
Jane Street Group, 6.125% 1nov2032, USD 0%
Westpac Banking, 4.11% 24jul2034, USD 0%
Norfolk Southern Corp, 5.35% 1aug2054, USD 0%
Florida Power & Light, 3.95% 1mar2048, USD 0%
Glencore International AG, 5.186% 1apr2030, USD 0%
Alabama Power, 5.1% 2apr2035, USD (2025A) 0%
DTE Energy, 5.2% 1apr2030, USD (A) 0%
JBS USA Food, 5.95% 20apr2035, USD 0%
Cisco Systems, 5.5% 24feb2055, USD 0%
MidAmerican Energy Company, 3.15% 15apr2050, USD 0%
Deutsche Bank (New York Branch), 5.706% 8feb2028, USD 0%
American Homes 4 Rent L.P., 2.375% 15jul2031, USD 0%
Huntington Ingalls Industries, 5.749% 15jan2035, USD 0%
T-Mobile USA, 5.875% 15nov2055, USD 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***