Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

AGZ - iShares Agency Bond ETF (USD) (US4642881662)

 
(%)
108,97 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
США
География
05.11.2008
Дата запуска
637,47 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays U.S. Agency Bond Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
637,47 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US4642881662
AGZ ISIN
AGZ
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    1,95 %
  • 1M
    0,39 %
  • 3M
    1,66 %
  • 6M
    1,48 %
  • 1Y
    5,8 %
  • 3Y
    7 %
  • 5Y
    1,71 %
  • 10Y
    16,74 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares Agency Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg U.S. Agency Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из агентских ценных бумаг, выпущенных государственными учреждениями США

Котировки (AGZ)

Изменения динамики цен

Структура AGZ на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
TREASURY BILL 9,33%
Fannie Mae, 1.875% 24sep2026, USD 5,69%
Fannie Mae, 6.625% 15nov2030, USD 4,13%
FHLB, 4.625% 17nov2026, USD (6658) 3,54%
FHLB, 0.9% 26feb2027, USD (5393) 3,04%
Fannie Mae, 7.125% 15jan2030, USD 2,89%
Freddie Mac, 6.75% 15mar2031, USD 2,69%
Fannie Mae, 0.875% 18dec2026, USD 2,69%
Fannie Mae, 0.75% 8oct2027, USD 2,55%
Fannie Mae, 6.25% 15may2029, USD 2,52%
Fannie Mae, 7.25% 15may2030, USD 2,34%
Freddie Mac, 6.25% 15jul2032, USD 2,29%
TVA, 7.125% 1may2030, USD 2,06%
Fannie Mae, 0.875% 5aug2030, USD 2,05%
FHLB, 0.96% 5mar2026, USD (5418) 1,99%
FHLB, 1.1% 20aug2026, USD (5521) 1,89%
FHLB, 4.125% 15jan2027, USD (6795) 1,62%
Freddie Mac, 0% 14dec2029, USD (11092D) 1,35%
Federal Farm Credit Banks, 1.15% 12aug2030, USD 1,34%
FHLB, 3.25% 16nov2028, USD (4973) 1,28%
Fannie Mae, 2.125% 24apr2026, USD 1,24%
TVA, 5.88% 1apr2036, USD 1,23%
FHLB, 1.25% 16jan2019, USD 1,21%
FHLB, 4.625% 11sep2026, USD (DC-8026) 1,15%
Federal Farm Credit Banks, 4.5% 14aug2026, USD 1,12%
Fico, 8.60% 26sep2019, USD 1,07%
FHLB, 4% 30jun2028, USD (6378) 0,99%
FHLB, 1% 27jul2026, USD (5507) 0,98%
FHLB, 3% 11sep2026, USD (HF-2026) 0,91%
PEFCO, 1.4% 15jul2028, USD 0,9%
Federal Farm Credit Banks, 1.1% 3mar2027, USD 0,89%
Federal Farm Credit Banks, 4.25% 28feb2029, USD 0,87%
Federal Farm Credit Banks, 4.625% 5mar2026, USD 0,81%
Federal Farm Credit Banks, 4.375% 10apr2029, USD 0,8%
Fannie Mae, 5.625% 15jul2037, USD 0,71%
FHLB, 2.01% 17feb2027, USD (5611) 0,68%
FHLB, 3.625% 4sep2026, USD (7372) 0,66%
Federal Farm Credit Banks, 4.375% 23jun2026, USD 0,66%
Federal Farm Credit Banks, 4.58% 2apr2029, USD 0,63%
Federal Farm Credit Banks, 4% 1apr2030, USD 0,63%
Fannie Mae, 1.625% 24aug2035, USD 0,57%
Federal Farm Credit Banks, 4.5% 26mar2027, USD 0,56%
FHLB, 2.5% 12jun2026, USD (SG-2026) 0,54%
Fico, STRIPS 30nov2017, USD (10410D) 0,54%
Federal Farm Credit Banks, 1% 7oct2026, USD 0,53%
FHLB, 1% 23mar2026, USD 0,52%
TVA, 4.25% 15sep2052, USD 0,51%
TVA, 3.875% 15mar2028, USD 0,5%
Federal Farm Credit Banks, 4.5% 20may2027, USD 0,49%
FHLB, 1% 26feb2027, USD (5408) 0,48%
FHLB, 4% 10mar2027, USD 0,47%
TVA, 4.625% 15sep2060, USD 0,47%
FHLB, 2.75% 25mar2027, USD (5658) 0,46%
PEFCO, 4.3% 15dec2028, USD 0,46%
Fannie Mae, 6.21% 6aug2038, USD 0,45%
Federal Farm Credit Banks, 1.32% 9sep2030, USD 0,45%
Resolution Funding, 0% 15jan2030, USD (14230D) 0,45%
FHLB, 1.115% 26feb2027, USD (5414) 0,45%
Federal Farm Credit Banks, 4.875% 28aug2026, USD 0,44%
Federal Farm Credit Banks, 4.5% 13mar2026, USD 0,43%
TVA, 4.7% 15jul2033, USD 0,43%
TVA, 4.25% 15sep2065, USD 0,42%
Federal Farm Credit Banks, 1.38% 14jan2031, USD 0,4%
TVA, 4.375% 1aug2034, USD 0,39%
Израиль, 5.5% 18sep2033, USD 0,39%
FHLB, 4.875% 11sep2026, USD (EN-8026) 0,38%
FHLB, 1.875% 11sep2026, USD (LM-2026) 0,38%
FHLB, 0.85% 26feb2026, USD (5415) 0,38%
TVA, 2.875% 1feb2027, USD 0,37%
TVA, 4.875% 15jan2048, USD 0,37%
TVA, 6.15% 15jan2038, USD 0,35%
Freddie Mac, 0% 17dec2029, USD (10958D) 0,32%
Federal Farm Credit Banks, 4.875% 20apr2026, USD 0,32%
TVA, 5.375% 1apr2056, USD 0,32%
FHLB, 4.75% 10mar2034, USD (HS-2034) 0,32%
Federal Farm Credit Banks, 3.8% 5apr2032, USD 0,3%
Freddie Mac, 0% 15nov2038, USD (10948D) 0,29%
Federal Farm Credit Banks, 1% 3aug2027, USD 0,29%
TVA, 1.5% 15sep2031, USD 0,27%
Resolution Funding, STRIPS 0% 15jan2030, USD (14610D) 0,27%
FHLB, 5.625% 14mar2036, USD (B-2036) 0,27%
Federal Farm Credit Banks, 4.75% 30apr2029, USD 0,25%
Federal Farm Credit Banks, 2.08% 23jan2030, USD 0,25%
FHLB, 4.75% 12jun2026, USD (CE-8026) 0,24%
Freddie Mac, 0% 15nov2038, USD (10968D) 0,24%
FHLB, 4.375% 12jun2026, USD (BN-8026) 0,24%
FHLB, 4.75% 9apr2027, USD (6982) 0,24%
FHLB, 4.5% 13mar2026, USD (87-9026) 0,23%
Federal Farm Credit Banks, 4.75% 1sep2026, USD 0,23%
Federal Farm Credit Banks, 3.375% 15sep2027, USD 0,23%
FHLB, 1.02% 24feb2027, USD (5409) 0,22%
FHLB, 0.83% 10feb2027, USD (5383) 0,22%
Federal Farm Credit Banks, 4.25% 20mar2028, USD 0,21%
FHLB, 3.25% 9jun2028, USD (NZ-2028) 0,2%
Federal Farm Credit Banks, 4.5% 2mar2026, USD 0,19%
FHLB, 2.125% 14dec2029, USD (IG-2029) 0,19%
FHLB, 2.125% 14sep2029, USD (GD-2029) 0,17%
Federal Farm Credit Banks, 4.875% 27oct2032, USD 0,16%
FHLB, 4.75% 8dec2028, USD (P6-2028) 0,16%
Federal Farm Credit Banks, 4.75% 28may2026, USD 0,16%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***