Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

HTRB - HARTFORD TOTAL RETURN BOND ETF (USD) (US41653L3050)

 
(%)
33,34 USD
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
США
География
27.09.2017
Дата запуска
1 943,85 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.29 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Бенчмарк
Hartford Funds Management
Провайдер
1 943,85 млн USD
Объем активов класса акций | 14.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US41653L3050
HTRB ISIN
HTRB
Тикер
CEOIMX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,98 %
  • 1M
    -1,59 %
  • 3M
    1,37 %
  • 6M
    -1,16 %
  • 1Y
    4,98 %
  • 3Y
    3,96 %
  • 5Y
    0,5 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Диверсифицированный фонд облигаций, который инвестирует в долговые обязательства инвестиционного уровня с тактическими инвестициями в высокодоходные и недолларовые облигации. Активное управление.

Котировки (HTRB)

Изменения динамики цен

Структура HTRB на 20.02.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Consolidated Edison Co of NY, 3.95% 1apr2050, USD (2020 B) 9,96%
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2021 NQM1 A1 144A 9,94%
Howard University, 3.476% 1oct2041, USD 9,92%
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2022 B32 XA 144A 9,88%
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2019-2, FRN 26aug2058, USD (ABS, MA) 9,88%
T-Mobile USA, 5.75% 15jan2034, USD 9,87%
FANNIEMAE ACES FNA 2020 M2 X 9,87%
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K112 X1 9,86%
FNMA POOL FS6788 FN 06/52 FIXED VAR 9,86%
Duke Energy Carolinas, 3.2% 15aug2049, USD 9,86%
Virginia Electric and Power, 2.45% 15dec2050, USD (2020 A) 9,84%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 9,83%
UnitedHealth Group, 3.5% 15aug2039, USD 9,83%
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2023 B B 144A 9,79%
Anglo American, 5.5% 2may2033, USD 9,78%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 9,77%
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2020 R1 A1 144A 9,65%
Wisconsin Power and Light, 5.375% 30mar2034, USD 9,6%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q) 9,58%
Paramount Global, 4.9% 15aug2044, USD 9,56%
Diamondback Energy, 4.4% 24mar2051, USD 9,54%
Bank of America Corporation, 1.658% 11mar2027, USD (N) 9,53%
Eni Spa, 5.95% 15may2054, USD 9,53%
FN FS1621, 2% 1jul2051, USD (ABS) 9,5%
FNMA POOL AP6347 FN 09/42 FIXED 4 9,49%
JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD 9,49%
UnitedHealth Group, 4.95% 15may2062, USD 9,46%
FNMA POOL FM9330 FN 07/51 FIXED VAR 9,4%
FNMA POOL AE8395 FN 11/40 FIXED 4 9,38%
Crown Castle, 2.5% 15jul2031, USD 9,38%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 9,38%
GNMA II POOL MA7766 G2 12/51 FIXED 2 9,25%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD 9,21%
FNMA POOL FM8981 FN 10/51 FIXED VAR 9,2%
FED HM LN PC POOL ZN4674 FR 12/48 FIXED 3.5 9,2%
FN FM9210, 3% 1oct2051, USD (ABS) 9,17%
FREDDIE MAC FHR 4447 IO 9,14%
FNMA POOL BJ6137 FN 01/48 FIXED 3.5 9,14%
Equinor, 1.75% 22jan2026, USD 9,13%
Boeing, 6.528% 1may2034, USD 9,12%
Southern California Edison, 5.95% 1nov2032, USD (2022G) 9%
GNMA II POOL 004747 G2 07/40 FIXED 5 8,93%
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT 2021 1A B1 144A 8,92%
FREDDIE MAC FHR 4136 EB 8,87%
Enterprise Products Operating, 4.85% 15aug2042, USD 8,87%
FED HM LN PC POOL SD2102 FR 07/51 FIXED 2.5 8,86%
American Tower, 5% 31jan2030, USD 8,84%
FNMA POOL AK2833 FN 02/42 FIXED 4 8,82%
GNMA II POOL AB9186 G2 11/42 FIXED 3.5 8,81%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 8,76%
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2021 NQ2R A1 144A 8,74%
Glencore International AG, 5.4% 8may2028, USD 8,71%
MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2017 3 A1 144A 8,71%
FNMA POOL FS2831 FN 03/46 FIXED VAR 8,69%
Comcast, 4.65% 15feb2033, USD 8,66%
ConocoPhillips Company, 5.55% 15mar2054, USD 8,61%
AT&T Inc, 3.875% 15jan2026, USD 8,56%
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 8,53%
G2 MA6410, 3.5% 20jan2050, USD (ABS) 8,49%
Marsh & McLennan, 4.375% 15mar2029, USD 8,47%
Duke Energy, 5.45% 15jun2034, USD 8,37%
FNMA POOL BC0676 FN 12/45 FIXED 3.5 8,37%
ConocoPhillips Company, 4.025% 15mar2062, USD 8,37%
DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG DBJPM 2020 C9 XA 8,31%
FNMA POOL CB0463 FN 05/41 FIXED 2 8,2%
FED HM LN PC POOL QH9251 FR 02/54 FIXED 6 8,18%
FANNIE MAE FNR 2012 21 PQ 8,17%
Cigna Group, 3.4% 15mar2051, USD 8,15%
Intel, 2.8% 12aug2041, USD 8,12%
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2021 NQM2 A1 144A 8,1%
GNMA POOL 784770 GN 09/45 FIXED 5.5 8,08%
Philip Morris International, 4.875% 15nov2043, USD 8,08%
FED HM LN PC POOL G08789 FG 11/47 FIXED 4 8,06%
FNMA POOL FM3346 FN 01/46 FIXED VAR 8,05%
Boeing, 3.75% 1feb2050, USD 7,92%
FNMA POOL AE0949 FN 02/41 FIXED VAR 7,89%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 7,86%
Boeing, 5.705% 1may2040, USD 7,86%
GNMA II POOL MA6541 G2 03/50 FIXED 3 7,81%
Southern California Edison, 4.65% 1oct2043, USD (2013D) 7,79%
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2021 2 A1 144A 7,77%
FNMA POOL FM1458 FN 04/49 FIXED VAR 7,75%
Tyson Foods, 5.4% 15mar2029, USD 7,73%
AutoZone, 4.75% 1aug2032, USD 7,68%
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC45 XA 7,67%
COLT FUNDING LLC COLT 2021 2R A1 144A 7,64%
FNMA POOL CA8304 FN 12/40 FIXED 2 7,64%
FED HM LN PC POOL SD0665 FR 08/51 FIXED 3 7,55%
Monongahela Power Co, 5.85% 15feb2034, USD 7,54%
FNMA POOL FS5054 FN 12/52 FIXED VAR 7,45%
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2020 6 A1 144A 7,43%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 7,41%
Колумбия, 5.625% 26feb2044, USD 7,39%
FNMA POOL MA4377 FN 07/51 FIXED 1.5 7,37%
MetLife Global Funding I, 2.8% 21mar2025, USD (2022-7) 7,37%
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUS RMLT 2021 1R A1 144A 7,36%
FNMA POOL AL9701 FN 10/43 FIXED VAR 7,34%
FNMA POOL BT2752 FN 08/36 FIXED 2 7,34%
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K104 X1 7,33%
FNMA POOL DA7881 FN 03/54 FIXED 5.5 7,29%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***