DTMXX - iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (MXN Hgd Acc) (IE00BMWB9526)

(%)

4 011,97 MXN

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

15.12.2020

Дата запуска

5 920,29 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

12,85 млн MXN

Объем активов класса акций | 17.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BMWB9526

DTMXX ISIN

DTMXX

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу IDC US Treasury 20+ Year Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США со сроком погашения от 20 лет

Изменения динамики цен

Структура DTMXX на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	4,79%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	4,77%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	4,74%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	4,4%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	4,39%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	3,92%
США, Bonds 4% 15nov2052, USD	3,52%
США, Bonds 2.375% 15may2051, USD	3,3%
США, Bonds 3.625% 15may2053, USD	3,27%
США, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	3,22%
США, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	3,22%
США, Bonds 3% 15aug2052, USD	2,97%
США, Bonds 1.875% 15feb2051, USD	2,97%
США, Bonds 2% 15aug2051, USD	2,95%
США, Bonds 2.875% 15may2052, USD	2,94%
США, Bonds 1.875% 15nov2051, USD	2,68%
США, Bonds 2.25% 15feb2052, USD	2,67%
США, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	2,47%
США, Bonds 1.625% 15nov2050, USD	2,43%
США, Bonds 3% 15feb2049, USD	2,42%
США, Bonds 2.875% 15may2049, USD	2,3%
США, Bonds 1.375% 15aug2050, USD	2,29%
США, Bonds 3% 15aug2048, USD	2,24%
США, Bonds 3.125% 15may2048, USD	2,15%
США, Bonds 2% 15feb2050, USD	2,08%
США, Bonds 1.25% 15may2050, USD	2,03%
США, Bonds 3% 15feb2048, USD	1,92%
США, Bonds 2.375% 15nov2049, USD	1,91%
США, Bonds 2.25% 15aug2049, USD	1,88%
США, Bonds 2.75% 15nov2047, USD	1,62%
США, Bonds 2.75% 15aug2047, USD	1,6%
США, Bonds 3% 15feb2047, USD	1,6%
США, Bonds 2.25% 15aug2046, USD	1,5%
США, Bonds 2.5% 15may2046, USD	1,25%
США, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	1,2%
США, Bonds 3% 15may2047, USD	1,18%
США, Bonds 2.875% 15aug2045, USD	1,03%
США, Bonds 3% 15may2045, USD	0,74%
США, Bonds 2.875% 15nov2046, USD	0,72%
США, Bonds 3% 15nov2045, USD	0,67%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,03%
EUR CASH	0,01%
MXN CASH	0%
CHF CASH	0%
GBP CASH	0%
USD CASH	0%