CBSEUS - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) (LU1484800955)

(%)

13,03 CHF

СЧА на акцию | 09.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Европа

География

30.11.2017

Дата запуска

1 620,58 млн EUR

Общий объем активов фонда | 09.04.2025

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

39,96 млн CHF

Объем активов класса акций | 09.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1484800955

CBSEUS ISIN

CBSEUS

Тикер

CECGMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-0,52 %
1M

0,06 %
3M

-0,24 %
6M

-0,38 %
1Y

1,93 %
3Y

-3,4 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF – ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (CBSEUS)

Изменения динамики цен

Структура CBSEUS на 09.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR	0,4%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR	0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,33%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,32%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR	0,32%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,31%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,31%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,31%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,31%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	0,31%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,31%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,31%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,31%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,31%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,31%
DB 5 09/05/30	0,31%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,3%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,3%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR	0,3%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,3%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,3%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,3%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,3%
ISPIM 4 7/8 05/19/30	0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,27%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,27%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR	0,26%
BPCE, 4.5% 13jan2033, EUR (2023-02)	0,26%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,26%
Rabobank, FRN 25apr2029, EUR	0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545)	0,26%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR	0,26%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,26%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR	0,26%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR	0,26%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,26%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,26%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR	0,26%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,26%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,26%
ING Groep, 4.875% 14nov2033, EUR	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560)	0,26%
Societe Generale, 4.25% 16nov2032, EUR (PA-162 / 22-11)	0,26%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,26%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,26%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,26%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969)	0,26%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,26%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,26%
BFCM 4 3/8 05/02/30	0,26%
RABOBK 4 01/10/30	0,26%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,25%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539)	0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,25%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,25%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,25%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR	0,25%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,25%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,25%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,25%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,25%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR	0,25%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,25%
BNP Paribas, 2.1% 7apr2032, EUR (19739, Conv.)	0,25%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR	0,25%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR	0,25%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR	0,25%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR	0,25%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,25%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,25%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR	0,25%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR	0,25%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR	0,25%
ASR Nederland, 7% 7dec2043, EUR	0,23%
ING Groep, 5.25% 14nov2033, EUR	0,22%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR	0,22%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR	0,22%
AXA, 4.25% 10mar2043, EUR	0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,22%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,22%
Bouygues, 5.375% 30jun2042, EUR	0,22%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,22%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,22%
CABKSM 5 3/8 11/14/30	0,22%
ALVGR 4.431 07/25/55	0,22%
NN Group, 6% 3nov2043, EUR	0,21%
ACAFP 4 1/8 03/07/30	0,21%
KBCBB 4 3/8 04/19/30	0,21%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30	0,21%
SANTAN 4 1/4 06/12/30	0,21%