Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

ESGGBD - UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD) A-acc (USD) (LU1974694041)

 
(%)
12,69 USD
СЧА на акцию | 22.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Глобальный
География
14.10.2020
Дата запуска
544,17 млн USD
Общий объем активов фонда | 22.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to USD Index (Total Return)
Бенчмарк
UBS Global Asset Management
Провайдер
45,4 млн USD
Объем активов класса акций | 22.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1974694041
ESGGBD ISIN
ESGGBD
Тикер
CECGMX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 25.04.2025, ***

  • YTD
    1,84 %
  • 1M
    1,3 %
  • 3M
    1,88 %
  • 6M
    1,37 %
  • 1Y
    5,82 %
  • 3Y
    2,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF – ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to USD Index (Total Return) за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (ESGGBD)

Изменения динамики цен

Структура ESGGBD на 25.03.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,29%
FRTR 2 1/2 05/25/30 0,28%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,28%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,27%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,27%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,27%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,26%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,26%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,26%
T 4 02/28/30 0,25%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,25%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,25%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,25%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,25%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,24%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,24%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,24%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,24%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,24%
T 0 5/8 08/15/30 0,23%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,23%
Великобритания, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 0,23%
T 0 7/8 11/15/30 0,23%
FRTR 0 11/25/30 0,23%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,23%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,22%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,22%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,22%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,22%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,22%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,22%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,22%
Великобритания, Gilt 0.125% 30jan2026, GBP 0,21%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,21%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,21%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,21%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,21%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0,21%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,21%
FRTR 2 3/4 02/25/30 ISSUE DATE 0,21%
UKT 4 3/4 12/07/30 0,21%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,2%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,2%
Великобритания, Gilt 3.75% 07mar2027, GBP 0,2%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,2%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,2%
Великобритания, Gilt 3.5% 22oct2025, GBP 0,19%
T 0 5/8 05/15/30 0,19%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,19%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR 0,19%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,19%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,19%
Великобритания, Gilt 4.5% 07jun2028, GBP 0,19%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,19%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 0,19%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 0,19%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,18%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,18%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,18%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR 0,18%
Великобритания, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP 0,18%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,18%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,18%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,18%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,18%
Великобритания, Gilt 4.5% 07sep2034, GBP 0,18%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,18%
Великобритания, Gilt 4.25% 07jun2032, GBP 0,17%
Германия, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) 0,17%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,17%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,17%
Франция, OAT 1% 25nov2025, EUR 0,17%
Германия, Bund 0.5% 15feb2026, EUR 0,17%
Франция, OAT 0% 25feb2026, EUR (2192D) 0,17%
Германия, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D) 0,17%
США, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,17%
Великобритания, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP 0,17%
Великобритания, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 0,17%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,17%
Великобритания, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 0,17%
DBR 0 08/15/30 0,17%
DBR 2.4 11/15/30 0,17%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,16%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,16%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,16%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,16%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,16%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,16%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,16%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,16%
T 4 1/4 01/31/30 0,16%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,16%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,16%
Великобритания, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 0,16%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,16%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,16%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 0,16%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 0,16%
UKT 0 3/8 10/22/30 0,16%
T 1 1/2 02/15/30 0,16%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***