LEMB - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (USD) (US4642865178)

***
37,97 USD
0,35 (0.93%)
16.04.2025
37,94 USD
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
18.10.2011
Дата запуска
295,95 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.3 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
295,95 млн USD
Объем активов класса акций | 16.04.2025
1 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US4642865178
LEMB ISIN
LEMB
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    5,12 %
  • 1M
    0,61 %
  • 3M
    5,47 %
  • 6M
    2,76 %
  • 1Y
    9,55 %
  • 3Y
    8,29 %
  • 5Y
    9,01 %
  • 10Y
    -2,16 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран с развивающимся рынком, номинированных в местной валюте

Котировки (LEMB)

Биржа
BID | ASK
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
***
37,11 | 41,52
37,97
0,93%
37,81
37,79 | 37,99
LEMB
16.04.2025
USD
***
32,07 | 33,88
33,29
-0,15%
33,15
33,05 | 33,39
BK0F
16.04.2025
EUR

Изменения динамики цен

За последний месяц
изменение
+0.4%
динамика цены
36.58
min
37.97
max
37.97
last на 16.04.2025
За последний год
изменение
+8.08%
динамика цены
35.13
min
38.62
max
37.97
last на 16.04.2025

Структура LEMB на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Уругвай, 9.75% 20jul2033, UYU 1,81%
Доминиканская Республика, 10.75% 1jun2036, DOP 1,68%
Уругвай, 8.25% 21may2031, UYU 1,43%
Сербия, GB 4.5 20aug2032 1,42%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,26%
Турция, Bonds 26.2% 5oct2033, TRY 1,11%
Сербия, GB 7% 26oct2031, RSD 0,91%
Доминиканская Республика, 10.5% 15mar2037, DOP 0,86%
Сербия, GB 5.875 08feb2028 0,83%
Бразилия, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D) 0,79%
Турция, Bonds 31.08% 8nov2028, TRY 0,79%
Доминиканская Республика, 13.625% 3feb2033, DOP 0,77%
Доминиканская Республика, 11.25% 15sep2035, DOP 0,76%
Сербия, GB 4.5 11jan2026 0,74%
Уругвай, 8.5% 15mar2028, UYU 0,73%
Бразилия, LTN 0% 1jan2026, BRL (1274D) 0,72%
Чили, BTP 5% 1mar2035, CLP 0,59%
Перу, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN 0,55%
Перу, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,54%
Перу, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,54%
Индия, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,54%
ЮАР, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186) 0,54%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
Уругвай, 9.75% 20jul2033, UYU
Доминиканская Республика, 10.75% 1jun2036, DOP
Уругвай, 8.25% 21may2031, UYU
Сербия, GB 4.5 20aug2032
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
Турция, Bonds 26.2% 5oct2033, TRY
Сербия, GB 7% 26oct2031, RSD
Доминиканская Республика, 10.5% 15mar2037, DOP
Сербия, GB 5.875 08feb2028
Бразилия, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D)
Другие - 87.9%

Выплаты дохода (US4642865178)

Архив
Экс-дивидендная дата
Фиксация
Выплата
Сумма
14.12.2024
16.12.2024
20.12.2024
0,4915 USD
14.12.2023
15.12.2023
20.12.2023
0,491559 USD
15.12.2022
16.12.2022
21.12.2022
0,300239 USD
16.12.2021
17.12.2021
22.12.2021
1,525864 USD
19.12.2019
20.12.2019
26.12.2019
1,927 USD
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (EUR) (Acc)
    41,98 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (USD) (Acc)
    47,71 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 Hedged (USD) (Acc)
    21,73 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A4 (EUR) (Dist)
    41,14 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    18,23 EUR
    ***
    1 195,23 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    21,42 EUR
    ***
    1 580,44 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Euro-Markets Fund A2 (USD) (Acc)
    43,59 EUR
    ***
    1 392,42 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Focus Fund A2 (EUR) (Acc)
    36,12 EUR
    ***
    267,61 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Fund A2 (USD) (Acc)
    172,87 EUR
    ***
    1 184,32 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Special Situations Fund A2 (USD) (Acc)
    57,8 EUR
    ***
    957,51 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (EUR) (Acc)
    14,43 EUR
    ***
    7 094,47 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Future Consumer Fund A2 (EUR) (Acc)
    5,78 EUR
    ***
    14,77 млн USD
    СЧА фонда

Похожие ETF & Funds

  • SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (USD)
    48 788,62 млн
    СЧА
    0,14
    Коэффициент общих расходов
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD)
    48 690,20 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (USD)
    43 337,97 млн
    СЧА
    0,09
    Коэффициент общих расходов
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (USD)
    34 719,00 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares U.S. Treasury Bond ETF (USD)
    27 162,57 млн
    СЧА
    0,05
    Коэффициент общих расходов
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (USD)
    24 036,30 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Short Treasury Bond ETF (USD)
    22 873,64 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USD)
    18 675,23 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (USD)
    16 310,58 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc)
    14 706,88 млн
    СЧА
    0,07
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***