Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XZE5 - Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) (LU2178481649)

 
(%)
46,4 EUR
СЧА на акцию | 10.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Развитые рынки
География
23.07.2020
Дата запуска
1 445,2 млн EUR
Общий объем активов фонда | 10.04.2025
0.16 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
1 445,2 млн EUR
Объем активов класса акций | 10.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU2178481649
XZE5 ISIN
XZE5
Тикер
CECGMX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,51 %
  • 1M
    0,44 %
  • 3M
    1,06 %
  • 6M
    1,6 %
  • 1Y
    4,77 %
  • 3Y
    6,01 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETFBloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (XZE5)

Изменения динамики цен

Структура XZE5 на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,19%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,16%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B) 0,15%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR 0,15%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR 0,15%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,15%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,14%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,14%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 0,14%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,14%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,14%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR 0,14%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,13%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981) 0,13%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,13%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR 0,13%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 0,13%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32) 0,13%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,13%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5) 0,13%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR 0,13%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0,13%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,13%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,13%
Citigroup, 1.25% 6jul2026, EUR (85) 0,13%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,12%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,12%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR 0,12%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94) 0,12%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,12%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR (20) 0,12%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2026, EUR 0,12%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR 0,12%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR 0,12%
ING Groep, 2.125% 26may2031, EUR 0,12%
GSK PLC, 1.25% 21may2026, EUR 0,12%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 5jan2026, EUR 0,12%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR 0,12%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,12%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,12%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,12%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 0,12%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,11%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR 0,11%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 0,11%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0,11%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,11%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,11%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,11%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01) 0,11%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79) 0,11%
Orange, 5% perp., EUR 0,11%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,11%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR 0,11%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR 0,11%
Deutsche Lufthansa, 3% 29may2026, EUR 0,1%
IBM, 0.95% 23may2025, EUR 0,1%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR 0,1%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR 0,1%
Morgan Stanley, 2.103% 8may2026, EUR (J) 0,1%
ASML Holding, 1.375% 7jul2026, EUR 0,1%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR 0,1%
Ryanair, 0.875% 25may2026, EUR 0,1%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,1%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR 0,1%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3) 0,1%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR 0,1%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,1%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR 0,1%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,1%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,1%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0,1%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D) 0,1%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR 0,1%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,1%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,1%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,1%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,1%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,1%
Siemens, 1% 6sep2027, EUR 0,1%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,1%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR 0,1%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR 0,1%
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR 0,1%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A) 0,1%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,1%
Verizon Communications, 3.25% 17feb2026, EUR 0,1%
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR 0,1%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,1%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,1%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR 0,1%
British Telecommunications, 2.75% 30aug2027, EUR 0,1%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR 0,1%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,1%
Capgemini, 0.625% 23jun2025, EUR 0,1%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***