Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) (XZE5, LU2178481649)

(%)

44,24 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Развитые рынки

География

23.07.2020

Дата запуска

917,18 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.16 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

917,18 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU2178481649

ISIN

XZE5

Тикер

CECGMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XZE5)

Доходность на 25.04.2024

YTD

0,09 %
1M

-0,1 %
3M

0,21 %
6M

3,29 %
1Y

4,33 %
3Y

-2,24 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 24.04.2024

Бумага	Значение
EURO CURRENCY	0,4603%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,2352%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,1872%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,1798%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1726%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	0,1665%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,1618%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,1556%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR	0,1553%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,1443%
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR	0,1433%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,1431%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,1383%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,1373%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B)	0,1372%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,1372%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,1368%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,1362%
Compagnie Financiere Richemont, 1% 26mar2026, EUR	0,1358%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,1356%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150)	0,1341%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR	0,1337%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,131%
UBS Group, 3.25% 2apr2026, EUR (20)	0,1304%
BMW, 0.5% 22feb2025, EUR	0,1292%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,1287%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,1278%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981)	0,1276%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	0,1273%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,1268%
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR	0,1266%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR	0,124%
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR	0,1238%
Goldman Sachs, 3.375% 27mar2025, EUR (F)	0,1234%
Goldman Sachs, 1.375% 15may2024, EUR (F)	0,1215%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,1205%
Orange, 1.125% 15jul2024, EUR (149)	0,1198%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR	0,1195%
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR	0,1192%
Telefonica SA, 1.528% 17jan2025, EUR	0,1187%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,1178%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,1178%
Citigroup, 1.25% 6jul2026, EUR (85)	0,1168%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR	0,1159%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,1147%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	0,1144%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,1142%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR	0,1131%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,113%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,1121%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62)	0,1119%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,1119%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR	0,1117%
Orange, 5% perp., EUR	0,1114%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,1105%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR	0,11%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR	0,1097%
Siemens, 0.25% 5jun2024, EUR	0,1091%
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR	0,1089%
Siemens, 2.25% 10mar2025, EUR	0,1083%
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	0,1082%
The Royal Bank of Scotland Group, 1.75% 2mar2026, EUR	0,1076%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,1074%
IBM, 0.875% 31jan2025, EUR	0,1072%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,1072%
Apple, 0.875% 24may2025, EUR	0,1066%
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR	0,1063%
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR	0,1054%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832)	0,1052%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60)	0,1051%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR	0,1049%
BMW, 0% 11jan2026, EUR (1826D)	0,1049%
American Medical Systems Europe, 0.75% 8mar2025, EUR	0,1046%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR	0,1046%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR	0,1041%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,1039%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR	0,1031%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,103%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,103%
SAP SE, 0.125% 18may2026, EUR	0,1029%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,1027%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	0,1019%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR	0,1013%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR	0,1012%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,1008%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,1008%
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR	0,1004%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR	0,1004%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,0999%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR	0,0995%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR	0,0988%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR	0,0988%
ABN AMRO, 3.75% 20apr2025, EUR	0,0987%
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR	0,0985%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,0985%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,0983%
Lloyds Banking Group, 3.5% 1apr2026, EUR (LBG0013)	0,0982%
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR	0,0981%
Bank of America Corporation, 1.949% 27oct2026, EUR	0,0979%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,0979%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel