Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

QLTA - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (USD) (US46429B2916)

 
(%)
46,94 USD
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
США
География
14.02.2012
Дата запуска
1 633,49 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Aaa - A Capped Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
1 633,49 млн USD
Объем активов класса акций | 16.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US46429B2916
QLTA ISIN
QLTA
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    1,52 %
  • 1M
    -0,2 %
  • 3M
    1,63 %
  • 6M
    -1,01 %
  • 1Y
    6,95 %
  • 3Y
    4,69 %
  • 5Y
    -3,65 %
  • 10Y
    19,63 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США, с кредитным рейтингом Aaa-A

Котировки (QLTA)

Изменения динамики цен

Структура QLTA на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,53%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,27%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,18%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,17%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,16%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,16%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,15%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,14%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,14%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,14%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,13%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,13%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,13%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,12%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,12%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,12%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,12%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,12%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,12%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,12%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,12%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,12%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,12%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,11%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,11%
Wells Fargo, 3% 22apr2026, USD (N) 0,11%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,11%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,11%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,11%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD 0,11%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,11%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,11%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,11%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD 0,1%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,1%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,1%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,1%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,1%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD 0,1%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,1%
PNC Financial Services Group, 3.45% 23apr2029, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,1%
Citigroup, 4.542% 19sep2030, USD 0,1%
Vodafone Group, 5.25% 30may2048, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.4% 15aug2054, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,1%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,1%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,1%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,1%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,1%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,09%
Apple, 3.85% 4may2043, USD 0,09%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,09%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,09%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,09%
Shell, 6.375% 15dec2038, USD 0,09%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD 0,09%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD 0,09%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I) 0,09%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,09%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD 0,09%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,09%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0,09%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,09%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,09%
Goldman Sachs, 5.049% 23jul2030, USD 0,09%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0,09%
Amazon.com, 3.6% 13apr2032, USD 0,09%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD 0,09%
HSBC Holdings plc, 2.804% 24may2032, USD 0,09%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,09%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,09%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,09%
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0,09%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,09%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 0,09%
UnitedHealth Group, 5.625% 15jul2054, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,09%
Wells Fargo, 3.526% 24mar2028, USD (U) 0,09%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD 0,09%
Goldman Sachs Bank USA, 5.414% 21may2027, USD 0,09%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,09%
Citigroup, 3.057% 25jan2033, USD 0,09%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD 0,09%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD 0,09%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,09%
Goldman Sachs, 6.25% 1feb2041, USD 0,09%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD 0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,09%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,09%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD 0,09%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,09%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD 0,09%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,09%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,08%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD 0,08%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD 0,08%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***