Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CEMB - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD) (US4642862514)

 
(%)
43,72 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
17.04.2012
Дата запуска
371,62 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.5 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
371,62 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US4642862514
CEMB ISIN
CEMB
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    2,4 %
  • 1M
    0,83 %
  • 3M
    3,1 %
  • 6M
    1,19 %
  • 1Y
    7,4 %
  • 3Y
    12,17 %
  • 5Y
    30,17 %
  • 10Y
    42,28 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США, выпущенных эмитентами из стран с развивающимся рынком

Котировки (CEMB)

Изменения динамики цен

Структура CEMB на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD 0,59%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,41%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0,41%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,4%
First Quantum Minerals, 9.375% 1mar2029, USD 0,33%
КазМунайГаз, 6.375% 24oct2048, USD 0,32%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,31%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,31%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0,31%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0,31%
Genting Overseas Holdings, 4.25% 24jan2027, USD 0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,3%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,29%
Digicel Holdings (Bermuda), 10.5% 25may2027, USD 0,28%
Avianca Group International, 9% 1dec2028, USD 0,27%
Samarco Mineracao, 0% 30jun2031, USD 0,27%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0,27%
Tullow Oil, 10.25% 15may2026, USD 0,27%
Equate Petrochemical, 4.25% 3nov2026, USD (2) 0,26%
КазМунайГаз, 5.375% 24apr2030, USD 0,26%
Qatar National Bank, 4.875% 30jan2029, USD 0,26%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD 0,26%
PKN ORLEN, 6% 30jan2035, USD 0,26%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0,26%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,26%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,25%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,25%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,24%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,24%
TSMC GLOBAL LTD, 1.375% 28sep2030, USD 0,24%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD 0,24%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,23%
Тенгизшевройл, 4% 15aug2026, USD 0,23%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0,23%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0,23%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.466% 23sep2036, USD 0,23%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 0,23%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0,23%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0,23%
КазМунайГаз, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0,23%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,23%
Ooredoo QSC, 2.625% 8apr2031, USD 0,23%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,23%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0,23%
Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD 0,22%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD 0,22%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,22%
TSMC Arizona, 4.5% 22apr2052, USD 0,22%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0,22%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0,22%
Standard Chartered Plc, 7.767% 16nov2028, USD 0,22%
Qatar National Bank, 2.75% 12feb2027, USD 0,22%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0,21%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 6.056% 25mar2040, USD 0,21%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD 0,21%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,21%
TSMC Arizona, 3.875% 22apr2027, USD 0,21%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD 0,21%
Banco de Bogota, 6.25% 12may2026, USD 0,21%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0,21%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0,21%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0,21%
United Overseas Bank, 3.863% 7oct2032, USD 0,2%
Saudi Arabian Oil, 5.75% 17jul2054, USD 0,2%
Melco Resorts Finance, 5.75% 21jul2028, USD 0,2%
Paiton Energy, 4.625% 10aug2030, USD 0,2%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0,2%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0,2%
First Quantum Minerals, 6.875% 15oct2027, USD 0,2%
MGM China Holdings, 4.75% 1feb2027, USD 0,2%
OCBC, 1.832% 10sep2030, USD 0,2%
Cencosud (Chile), 4.375% 17jul2027, USD 0,2%
America Movil, 6.125% 30mar2040, USD 0,19%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7) 0,19%
Las Vegas Sands Corp, 3.9% 8aug2029, USD 0,19%
TSMC GLOBAL LTD, 1% 28sep2027, USD 0,19%
Naspers, 3.68% 21jan2030, USD 0,19%
Banco de Credito del Peru, 3.125% 1jul2030, USD 0,19%
Saudi Arabian Oil, 4.375% 16apr2049, USD 0,19%
Ecopetrol, 4.625% 2nov2031, USD 0,19%
Paiton Energy, 5.625% 10aug2037, USD 0,19%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0,19%
Millicom International Cellular, 4.5% 27apr2031, USD 0,18%
Standard Chartered Plc, 2.678% 29jun2032, USD 0,18%
PT Freeport Indonesia, 6.2% 14apr2052, USD 0,18%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,18%
PT Freeport Indonesia, 4.763% 14apr2027, USD 0,18%
Afreximbank, 3.798% 17may2031, USD 0,18%
Sasol, 8.75% 3may2029, USD 0,18%
TNB Global Ventures Capital Berhad, 4.851% 1nov2028, USD 0,18%
Genting Malaysia, 3.882% 19apr2031, USD 0,18%
Saudi Arabian Oil, 1.602% 17jun2026, USD 0,17%
Vakifbank, 9% 12oct2028, USD 0,17%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD 0,17%
Nakilat, 6.067% 31dec2033, USD (A) 0,17%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0,17%
TSMC Arizona, 3.125% 25oct2041, USD 0,16%
Cathay Life Insurance, 5.95% 5jul2034, USD 0,16%
BOC Aviation USA, 5.75% 9nov2028, USD (41) 0,16%
We Soda Investments Holding, 9.5% 6oct2028, USD 0,16%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***