Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

NEAR - iShares Short Maturity Bond ETF (USD) (US46431W5076)

 
(%)
50,41 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Развитые рынки
География
25.09.2013
Дата запуска
3 201,13 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.25 %
Коэффициент общих расходов
No benchmark
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
3 201,13 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US46431W5076
NEAR ISIN
NEAR
Тикер
CEOILS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    1,23 %
  • 1M
    0,62 %
  • 3M
    2,2 %
  • 6M
    1,97 %
  • 1Y
    6,51 %
  • 3Y
    15,38 %
  • 5Y
    20,09 %
  • 10Y
    26,83 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares Short Maturity Bond ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к сохранению и приросту капитала, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из краткосрочных муниципальных облигаций США

Котировки (NEAR)

Изменения динамики цен

Структура NEAR на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 8,7%
США, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 5,31%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 4,3%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 3,83%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 2,94%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 2,85%
США, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026) 1,57%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 1,43%
США, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026) 1,26%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD 0,85%
Bank of America Corporation, 4.827% 22jul2026, USD (N) 0,82%
США, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0,81%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,72%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0,63%
CCCIT_17-A6 A6 0,63%
США, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0,61%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,58%
WFCM_17-SMP A 144A 0,49%
Applovin, 5.125% 1dec2029, USD 0,45%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,43%
SMB_22-D A1B 144A 0,43%
Citigroup, 5.61% 29sep2026, USD 0,43%
FHLMC_5202B CA 0,42%
VALET_23-2 A3 0,37%
VZMT_24-1 A1A 0,37%
VICI Properties, 4.625% 15jun2025, USD 0,37%
Targa Resources Corp, 6.15% 1mar2029, USD 0,36%
PFSFC_23-D A 144A 0,36%
FORDF_23-1 A2 144A 0,36%
Charter Communications Operating, 6.15% 10nov2026, USD 0,35%
FNMA 7YR MULTI BALLOON 0,34%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0,33%
PFAST_24-1A A3 144A 0,33%
JP Morgan, 4.979% 22jul2028, USD 0,32%
Sabine Pass Liquefaction, 5% 15mar2027, USD 0,32%
WLAKE_23-4 A3 144A 0,32%
SMB_22-B A1B 144A 0,32%
BBCMS_24-5C29 A3 0,32%
VISCI_22-1X A RegS 0,31%
MSBAM_15-C23 A4 0,31%
FTAI Aviation, 7% 1may2031, USD 0,31%
RTX, 3.125% 4may2027, USD 0,3%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,3%
Morgan Stanley, 5.042% 19jul2030, USD (I) 0,3%
FNMA_24-91A FA 0,3%
John Deere Owner Trust 2024-A, 4.96% 15nov2028, USD (ABS, A3) 0,29%
FORDO_23-C A3 0,29%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,28%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD 0,28%
ANCHC _15-7A AR3 144A 0,27%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,26%
HCA, 5.875% 15feb2026, USD 0,26%
BANK5_24-5Y10 A3 0,25%
FHLMC_5478C FH 0,25%
BBCMS_18-TALL A 144A 0,25%
GCAT_22-NQM1 A1 144A 0,25%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,24%
JP Morgan, 2.083% 22apr2026, USD 0,24%
Gaming and Leisure Properties, 5.375% 15apr2026, USD 0,24%
TREST_21-5A A1 144A 0,24%
RCKT_21-2 A5 144A 0,24%
FHLMC_5480A FA 0,24%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD 0,23%
Equinix, 3.2% 18nov2029, USD 0,23%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,23%
Holcim, 4.6% 7apr2027, USD 0,23%
FORDR_23-2 A 144A 0,23%
BX_21-LBA AJV 144A 0,23%
Philip Morris International, 4.875% 15feb2028, USD 0,22%
Energy Transfer, 5.5% 1jun2027, USD 0,22%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,22%
T-Mobile USA, 4.75% 1feb2028, USD 0,22%
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-A, 4.99% 15feb2029, USD (ABS, A3) 0,22%
Pacific Gas & Electric, FRN 4sep2025, USD 0,22%
TAOT_23-D A3 0,22%
FGOLD 20YR GIANT 0,22%
CASH COLLATERAL USD JPFFT 0,22%
BRAVO_24-NQM2 A1 144A 0,22%
PRK_17-280P A 144A 0,22%
EFF_23-1 A3 144A 0,22%
BX_25-ROIC A 144A 0,21%
DPF_22-1 A RegS 0,21%
NSLT_21-BA AFL 144A 0,21%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,21%
Ares Strategic Income Fund, 5.7% 15mar2028, USD 0,21%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,21%
FNMA_18-86A MF 0,2%
FNMA 20YR 0,2%
PRKCM_25-HOME1 A1A 144A 0,2%
SEMT_21-1 A1 144A 0,2%
SLMA_06-A A5 0,2%
Energy Transfer, 6.1% 1dec2028, USD 0,19%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I) 0,19%
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD 0,19%
FNMA_14-14G D 0,19%
AOMT_24-1 A1 144A 0,19%
AMXCA_23-4 A 0,19%
BMARK_24-V12 A3 0,18%
FORDR 2025-1-A A 144A 0,18%
PSMC_21-1 A1 144A 0,18%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***