(%)

9,59 GBP

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

03.12.2020

Дата запуска

101 млн GBP

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.09 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity index

Бенчмарк

Legal & General Investment Management (LGIM)

Провайдер

100,97 млн GBP

Объем активов класса акций | 15.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BLRPQN90

GBP5 ISIN

GBP5

Тикер

CEOGBU

CFI

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

1,18 %
1M

0,14 %
3M

1,07 %
6M

1,9 %
1Y

5,43 %
3Y

9,25 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

L&G ESG GBP Corporate Bond 0‑5 Year UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity index, инвестируя в корпоративные облигации инвестиционного уровня номинированные в британских фунтах стерлингов, прошедшие проверку соответствия ESG-критериям, со сроком погашения до 5 лет.

Котировки (GBP5)

Изменения динамики цен

Структура GBP5 на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
UBS GROUP AG 2.25 09JUN28 FRN	1,14%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP	0,95%
DNB BANK ASA 4.0 17AUG27 FRN	0,95%
SANTANDER UK GROU 7.098 16NOV27 FRN	0,93%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP	0,92%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BO	0,9%
DNB Bank ASA, 2.625% 10jun2026, GBP	0,85%
NATIONWIDE BUILDING S 6.125 21AUG28	0,8%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP	0,78%
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2028, GBP	0,78%
SANTANDER UK GROU 7.482 29AUG29 FRN	0,77%
NatWest Group, 2.875% 19sep2026, GBP	0,75%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	0,75%
NEW YORK LIFE GLOBAL FU 1.5 15JUL27	0,74%
ABN AMRO BANK NV 5.25 26MAY26	0,73%
Banco Santander, 5.5% 11jun2029, GBP	0,73%
ProLogis LP, 2.25% 30jun2029, GBP	0,73%
INTESA SANPAOLO SPA 6.5 14MAR29 FRN	0,72%
METROPOLITAN LIFE GLO 1.625 12OCT28	0,72%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP	0,72%
BANCO SANTANDER S 3.125 06OCT26 FRN	0,7%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP	0,7%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP	0,7%
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP	0,69%
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP	0,69%
HSBC HLDGS PLC 1.75 24JUL27 FRN	0,67%
NATWEST MARKETS PLC 6.625 22JUN26	0,67%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F)	0,66%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,64%
BANQUE FEDERATIVE DU 5.375 25MAY28	0,63%
BNP PARIBAS SA 6.0 18AUG29 FRN	0,62%
JPMORGAN CHASE + 0.991 28APR26 FRN	0,61%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP	0,61%
Phoenix Group Holdings, 5.867% 13jun2029, GBP	0,6%
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP	0,6%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP	0,6%
ABN AMRO BANK NV 5.125 22FEB28	0,6%
ING GROEP NV 3.0 18FEB26	0,59%
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP	0,59%
Caixabank, 1.5% 3dec2026, GBP	0,58%
Yorkshire Building Society, 3.375% 13sep2028, GBP	0,58%
NATWEST MARKETS PLC 5.0 18NOV29	0,58%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP	0,57%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520)	0,57%
METROPOLITAN LIFE GLOBA 4.5 09JUL27	0,56%
Investec plc, 1.875% 16jul2028, GBP	0,56%
NatWest Group, 2.057% 9nov2028, GBP	0,56%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154)	0,56%
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 5.0 14JAN29	0,55%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP	0,54%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP	0,54%
DANSKE BANK A/S 4.625 13APR27 FRN	0,54%
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP	0,54%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J)	0,53%
COVENTRY BUILDING S 7.0 07NOV27 FRN	0,53%
MASSMUTUA 4.625% 05/10/29	0,53%
DANSKE BANK A/S 2.25 14JAN28 FRN	0,52%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP	0,52%
Volkswagen Financial Services AG, 1.375% 14sep2028, GBP	0,52%
Rothesay Life, 3.375% 12jul2026, GBP	0,51%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP	0,51%
EXPERIAN FINANCE PLC 0.739 29OCT25	0,51%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	0,51%
ROYAL BANK OF CANADA 5.0 24JAN28	0,51%
CREDIT AGRICOLE S 5.375 15JAN29 FRN	0,5%
AROUNDTOWN SA 3.0 16OCT29	0,5%
UBS AG/LONDON 1.125 15DEC25	0,5%
Telefonica SA, 5.375% 2feb2026, GBP	0,5%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8)	0,5%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5% 19jan2026, GBP (548)	0,5%
CREDIT AGRICOLE SA 4.875 23OCT29	0,5%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5% 22oct2029, GBP (574)	0,5%
GOLDMAN SACHS GROUP IN 4.25 29JAN26	0,5%
Virgin Money UK, 4% 25sep2026, GBP	0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 5dec2025, GBP (499)	0,49%
NatWest Group, 3.125% 28mar2027, GBP	0,49%
REALTY INCOME CORP 1.125 13JUL27	0,48%
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP	0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5 07DEC27	0,48%
Santander UK Group Holdings, 2.92% 8may2026, GBP	0,48%
GOLDMAN SACHS GRO 3.625 29OCT29 FRN	0,48%
Barclays, 3% 8may2026, GBP	0,48%
KBC Group NV, 1.25% 21sep2027, GBP (G00022)	0,47%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP	0,47%
BANCO SANTANDER SA 1.75 17FEB27	0,47%
BNP Paribas, 2.875% 24feb2029, GBP (19710)	0,46%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215)	0,46%
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75 24NOV27	0,46%
Santander UK Group Holdings, 2.421% 17jan2029, GBP	0,46%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882)	0,46%
UBS AG/LONDON 7.75 10MAR26	0,46%
National Grid Electricity Distribution, 3.5% 16oct2026, GBP	0,45%
Severn Trent Water, 6.25% 7jun2029, GBP	0,45%
Australian Pipeline Trust, 3.5% 22mar2030, GBP	0,45%
Welltower, 4.8% 20nov2028, GBP	0,45%
MOTABILITY OPERATIONS 3.75 16JUL26	0,45%
CK HUTCHISON GROUP TELE 2.0 17OCT27	0,44%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP	0,43%
METROPOLITAN LIFE GLO 1.625 21SEP29	0,43%
NEW YORK LIFE GLOBAL F 0.75 14DEC28	0,43%

Показать все Скрыть

Другие - %

GBP5 - L&G ESG GBP Corporate Bond 0‑5 Year UCITS ETF (GBP) (Dist) (IE00BLRPQN90)

Доходность на 15.04.2025, ***

Профиль

Котировки (GBP5)

Изменения динамики цен

Структура GBP5 на 15.04.2025

Выплаты дохода (IE00BLRPQN90)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds