(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

03.09.2021

Дата запуска

447,06 млн EUR

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.3 %

Коэффициент общих расходов

Solactive Green Bond EUR USD IG Index

Бенчмарк

Lyxor International Asset Management

Провайдер

29,73 млн CHF

Объем активов класса акций | 28.02.2022

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1563455713

KLMF ISIN

KLMF

Тикер

CECGMX

CFI

Доходность на 16.04.2025, ***

YTD

0,1 %
1M

2,04 %
3M

1,11 %
6M

-1,29 %
1Y

1,7 %
3Y

-9,06 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 28.02.2022

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Solactive Green Bond EUR USD IG Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (KLMF )

Изменения динамики цен

Структура KLMF на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	2,55%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR	1,38%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,2%
Италия, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	1,18%
Франция, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,17%
Европейский Союз, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	1,17%
Европейский Союз, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	1,03%
Европейский Союз, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	1%
Нидерланды, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	0,95%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,95%
Бельгия, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,92%
Испания, OBL 1% 30jul2042, EUR	0,88%
Нидерланды, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,83%
Италия, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	0,8%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,77%
Германия, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,77%
La direction generale du Tresor, 3% 25jun2049, EUR	0,77%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,76%
Италия, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,76%
Европейский Союз, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR	0,72%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,67%
Бельгия, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	0,64%
Ирландия, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	0,58%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR	0,57%
Германия, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,54%
Австрия, Bonds 1.85% 23may2049, EUR	0,54%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR	0,51%
Австрия, AGB 2.9% 23may2029, EUR	0,5%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D)	0,48%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,47%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR	0,46%
European Investment Bank (EIB), Bonds 2.625% 4sep2034, EUR	0,45%
Италия, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,43%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR	0,43%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR	0,41%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR	0,41%
KFW, 2% 15nov2029, EUR	0,4%
KFW, 0.01% 5may2027, EUR	0,37%
European Investment Bank (EIB), 3.75% 14feb2033, USD	0,37%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR	0,35%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D)	0,34%
Ирландия, IRGB 3% 18oct2043, EUR	0,34%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR	0,34%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D)	0,32%
European Investment Bank (EIB), 4.375% 10oct2031, USD	0,31%
KFW, 1% 1oct2026, USD	0,3%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR	0,29%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR	0,27%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR	0,25%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR	0,23%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR	0,23%
JP Morgan, 6.07% 22oct2027, USD	0,22%
Гонконг, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D)	0,21%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D)	0,21%
Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32)	0,2%
Индонезия, 4.7% 6jun2032, USD	0,2%
Societe du Grand Paris, 1.125% 22oct2028, EUR	0,19%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (2556D)	0,19%
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR	0,19%
Чили, 0.83% 2jul2031, EUR	0,18%
Гонконг, 4% 7jun2028, USD	0,18%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR	0,18%
SpareBank 1 Boligkreditt, 0.01% 22sep2028, EUR (2020-4)	0,18%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR	0,18%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR	0,17%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.875% 14feb2035, USD	0,17%
BpiFrance Financement, 0% 25may2028, EUR (2576D)	0,17%
Израиль, 4.5% 17jan2033, USD	0,17%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184)	0,16%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR	0,16%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR	0,16%
Societe du Grand Paris, 1.7% 25may2050, EUR	0,15%
Societe Generale, 0.875% 22sep2028, EUR (PA-110/20-09)	0,15%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR	0,15%
Societe Generale SFH, 0.01% 2dec2026, EUR	0,15%
Iberdrola, 1.45% perp., EUR	0,15%
NORD/LB, 0.01% 23sep2026, EUR	0,15%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR	0,15%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,15%
KFW, 4.375% 28feb2034, USD	0,14%
KFW, 0.75% 30sep2030, USD	0,14%
ING Groep, 2.125% 23may2026, EUR	0,14%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5% 13oct2027, USD	0,14%
Iberdrola, 1.375% 11mar2032, EUR	0,14%
Kuntarahoitus Oyj, 3% 25sep2028, EUR (EMTN 015/2023)	0,14%
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 20apr2033, EUR	0,14%
Венгрия, 4% 25jul2029, EUR	0,14%
Rabobank, 3.296% 22nov2028, EUR	0,14%
Румыния, 5.625% 22feb2036, EUR	0,14%
SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2)	0,14%
European Investment Bank (EIB), 0.375% 15may2026, EUR	0,14%
KommuneKredit, 0.75% 5jul2028, EUR	0,13%
DZ Hyp, 0.75% 21nov2029, EUR (1242)	0,13%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR	0,13%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD	0,13%
Tennet Holding, 2.125% 17nov2029, EUR	0,13%
DNB Boligkreditt, 0.01% 21jan2032, EUR (209)	0,13%
ABANCA Corporacion Bancaria, 0.5% 8sep2027, EUR	0,13%
KFW, 1.75% 14sep2029, USD	0,13%
SEB, 4% 9nov2026, EUR	0,13%