Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

UBND - VictoryShares ESG Core Plus Bond ETF (USD) (US92647X8636)

 
(%)
21,46 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
США
География
05.10.2021
Дата запуска
623,46 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.4 %
Коэффициент общих расходов
No Benchmark
Бенчмарк
Victory Capital
Провайдер
623,46 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US92647X8636
UBND ISIN
UBND
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    1,88 %
  • 1M
    -0,29 %
  • 3M
    1,99 %
  • 6M
    0,53 %
  • 1Y
    7,23 %
  • 3Y
    7,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

VictoryShares ESG Core Plus Bond ETF инвестирует в портфель корпоративных облигаций инвестиционного уровня и государственные ценные бумаги со средним сроком до погашения от 3 до 10 лет.

Котировки (UBND)

Изменения динамики цен

Структура UBND на 21.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Bonds 5% 15may2037, USD 3,4%
США, Bonds 4.5% 15feb2036, USD 3,13%
США, Bonds 4.375% 15nov2039, USD 2,02%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 1,25%
США, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 1,23%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 1,09%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 1,05%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 1,01%
США, Bonds 4.375% 15aug2043, USD 0,94%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,85%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,63%
FN FS9685# 5.00% 11/1/54 0,62%
FYBR 2023- 11.5% 08/20/53 0,61%
США, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 0,58%
FN FA0601# 5.50% 2/1/55 0,57%
Viper Energy, 7.375% 1nov2031, USD 0,55%
AMXCA 2024 5.24% 04/15/31 0,54%
FN FS9291# 5.50% 10/1/54 0,54%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD 0,53%
SCFET 2024 5.52% 01/20/32 0,49%
Regal Rexnord, 6.4% 15apr2033, USD 0,47%
Flutter Treasury, 6.375% 29apr2029, USD 0,46%
Frontier Communications Parent, 6.75% 1may2029, USD 0,45%
Citizens Financial Group, 5.65% perp., USD (F) 0,4%
США, Bonds 2% 15aug2051, USD 0,39%
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,39%
VICI Properties, 4.125% 15aug2030, USD 0,39%
Royal Caribbean Cruises, 6.25% 15mar2032, USD 0,38%
Dentsply Sirona, 3.25% 1jun2030, USD 0,37%
Spirit AeroSystems, 9.75% 15nov2030, USD 0,37%
FHMS K145 2.58% 5/25/32 0,36%
FHMS K136 2.127% 11/25/31 0,35%
OBP 2019 2.516% 9/13/49 0,34%
FR SD7465# 5.50% 1/1/55 0,32%
FR SD6569# 5.50% 10/1/54 0,32%
FR QX0813# 4.00% 12/1/54 0,32%
Calpine, 5% 1feb2031, USD 0,32%
США, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030) 0,32%
FHMS K146 2.92% 6/25/32 0,31%
VZMT 2025- 5.34% 01/20/33 0,31%
International Game Technology PLC, 5.25% 15jan2029, USD 0,31%
США, Bonds 4.625% 15nov2044, USD 0,31%
США, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 0,31%
Charles Schwab, 5.37% perp., USD (G) 0,3%
FORDF 2024 4.61% 09/15/31 0,29%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,29%
SCFET 2025 5.23% 09/20/34 0,29%
FHMS K144 2.45% 4/25/32 0,28%
Farm Credit Bank of Texas, 5.7% perp., USD 0,28%
FN FS7689# 5.50% 4/1/54 0,28%
Orlando Health Obligated Group, 5.475% 1oct2035, USD 0,27%
FYBR 2024-11.16% 06/20/54 0,27%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,27%
FR SD6781# 5.50% 10/1/54 0,27%
Manhattan West 2020-1MW, 2.13% 10sep2039, USD (ABS, A) 0,27%
FN FA0412# 5.50% 1/1/55 0,27%
FR SD6766# 5.50% 11/1/54 0,27%
FHR 5478 5.5% 3/25/51 0,26%
WMG Acquisition, 3.875% 15jul2030, USD 0,26%
Bank of Nova Scotia, 4.9% perp., USD 0,26%
SCFET 2025 5.37% 09/20/34 0,26%
FN FS9533, 5.5% 1oct2054, USD (ABS) 0,26%
Becle, 2.5% 14oct2031, USD 0,25%
США, Bonds 1.375% 15nov2040, USD 0,25%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,25%
FHMS K-15 VRN 7/25/33 0,25%
FR SL0528# 6.00% 3/1/55 0,25%
Carnival Corp, 7% 15aug2029, USD 0,25%
FR SL0557# 6.00% 1/1/55 0,25%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT, FRN 15sep2036, USD (2021-VOLT, ABS, B) 0,24%
США, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 0,24%
FN MA4644, 4% 1may2052, USD (ABS) 0,24%
QBE Insurance Group, 5.875% perp., USD 0,24%
WFLF 2024- 4.87% 06/21/39 0,23%
SCFET 2025 5.88% 11/20/35 0,23%
VBTEL 22 5.268% 02/15/52 0,23%
BNY Mellon, 4.7% perp., USD (G) 0,23%
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 2.5% 15oct2031, USD 0,23%
HYT 2024-R VRN 09/15/2041 0,22%
FR QX0643# 5.50% 12/1/54 0,22%
FR SD7462# 5.00% 1/1/55 0,22%
FN CB6096# 6.00% 4/1/53 0,22%
США, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,22%
CARD 2025 5.42% 03/17/31 0,22%
Ryan Specialty, 5.875% 1aug2032, USD 0,22%
Bimbo Bakeries USA, 5.375% 9jan2036, USD 0,22%
Boeing, 6.875% 15mar2039, USD 0,21%
HPEFS 2022 4.94% 03/20/30 0,21%
SK Hynix, 6.5% 17jan2033, USD 0,2%
GXO Logistics, 6.5% 6may2034, USD 0,2%
XPO Escrow Sub, 7.5% 15nov2027, USD 0,2%
FR QJ8528# 5.50% 11/1/54 0,2%
DNKN 21- 2.493% 11/20/51 0,19%
Clear Channel Outdoor Holdings, 7.875% 1apr2030, USD 0,19%
FHMS K142 2.4% 3/25/32 0,19%
HPEFS 2022 6.13% 08/20/29 0,19%
CACLN 21 3.694% 02/26/29 0,19%
CRH, 5.5% 9jan2035, USD 0,18%
FR RB5157# 2.50% 5/1/42 0,18%
VZMT 2024- 5.73% 04/22/30 0,18%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***