AEGE - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) (IE000APK27S2)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

25.08.2021

Дата запуска

3 243,3 млн USD

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1 304,53 млн EUR

Объем активов класса акций | 04.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000APK27S2

AEGE ISIN

AEGE

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, состоящего из облигаций инвестиционного уровня, соответствующих ESG критериям.

Котировки (AEGE)

Доходность на 07.04.2025

YTD

1,16 %
1M

0,69 %
3M

1,53 %
6M

0,61 %
1Y

3,72 %
3Y

-1,69 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура AEGE на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	3,03%
Китай, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	1,37%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,65%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,59%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,56%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,55%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,55%
FNMA 30YR UMBS	0,53%
Китай, Bonds 2.48% 15apr2027, CNY	0,5%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	0,42%
FNMA 30YR UMBS	0,42%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,4%
Китай, Bonds 2.64% 15jan2028, CNY	0,4%
Китай, Bonds 2.39% 15nov2026, CNY	0,4%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY	0,34%
США, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027)	0,32%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,31%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,3%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,29%
Китай, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY	0,28%
Великобритания, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP	0,28%
Китай, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	0,28%
США, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027)	0,25%
Китай, Bonds 3.53% 18oct2051, CNY	0,25%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,24%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,24%
FNMA 30YR UMBS	0,24%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,24%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,23%
США, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028)	0,22%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,22%
FNMA 30YR UMBS	0,22%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,21%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,21%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,21%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,21%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,21%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,21%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,2%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,2%
США, Bonds 3% 15aug2048, USD	0,2%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,19%
Китай, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY	0,19%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,19%
США, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	0,18%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,18%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,18%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,18%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,18%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,18%
Китай, Bonds 2.69% 12aug2026, CNY	0,18%
FNMA 30YR UMBS	0,17%
Китай, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY	0,17%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,17%
FNMA 30YR UMBS	0,17%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,17%
Китай, Bonds 3.27% 25mar2073, CNY	0,17%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,17%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,17%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,16%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,16%
Япония, JGB 0.2% 20dec2027, JPY	0,16%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,16%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,16%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,16%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,16%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	0,16%
Китай, Bonds 2.74% 4aug2026, CNY	0,16%
Япония, JGB 0.1% 20jun2029, JPY	0,15%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,15%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,15%
США, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,15%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,15%
Китай, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,15%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,15%
США, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027)	0,15%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,15%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,14%
Япония, JGB 1.7% 20sep2033, JPY	0,14%
Япония, JGB 0.8% 20sep2033, JPY	0,14%
Китай, Bonds 2.76% 15may2032, CNY	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20dec2028, JPY	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,14%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,14%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,14%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,14%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,14%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20mar2029, JPY	0,14%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,14%
FNMA 15YR UMBS	0,14%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,13%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	0,13%
JPY CASH	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,13%
США, Bonds 4.625% 15nov2044, USD	0,13%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,13%
США, Bonds 4.25% 15nov2040, USD	0,13%