UEDA - iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0005QL4147)

(%)

5,73 USD

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

05.10.2021

Дата запуска

19,75 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.09 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

12,27 млн USD

Объем активов класса акций | 15.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE0005QL4147

UEDA ISIN

UEDA

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

0,99 %
1M

0,07 %
3M

0,88 %
6M

2,13 %
1Y

5,07 %
3Y

14,43 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США

Котировки (UEDA)

Изменения динамики цен

Структура UEDA на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	3,37%
PNC Bank, 4.2% 1nov2025, USD	1,29%
Rabobank, 4.85% 9jan2026, USD	1,29%
Bank of America N.A., 5.65% 18aug2025, USD	1,28%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 5% 18mar2026, USD	1,28%
Citibank N.A., 5.864% 29sep2025, USD	1,27%
National Australia Bank (NAB), FRN 10dec2025, USD	1,27%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jan2027, USD	1,03%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 5.65% 9mar2026, USD	1,03%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	1,02%
UBS Group, 4.125% 24sep2025, USD	1,01%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD	1,01%
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD	1,01%
Sumitomo Mitsui FG, 1.474% 8jul2025, USD	1,01%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.412% 17jul2025, USD	1,01%
Mercedes-Benz Group, 4.9% 9jan2026, USD	0,77%
Daimler Truck Holding, 5.6% 8aug2025, USD	0,77%
Mercedes-Benz Finance North America, 3.5% 3aug2025, USD	0,76%
Toyota Motor Credit, FRN 10apr2026, USD (B)	0,76%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD	0,76%
Johnson&Johnson, 2.45% 1mar2026, USD	0,75%
Aercap Ireland Capital, 1.75% 30jan2026, USD	0,74%
IBM, 4.5% 6feb2026, USD	0,71%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD	0,67%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD	0,67%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F)	0,64%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD	0,62%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD	0,57%
Goldman Sachs, 3.75% 22may2025, USD	0,56%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD	0,54%
GE HealthCare Technologies, 5.6% 15nov2025, USD	0,52%
Bank of America Corporation, 3.95% 21apr2025, USD (L)	0,52%
Goldman Sachs, 4.25% 21oct2025, USD (D)	0,52%
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD	0,51%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 15oct2027, USD (A)	0,51%
Citibank N.A., FRN 6aug2026, USD	0,51%
BMW, FRN 11aug2025, USD	0,51%
Morgan Stanley, 4% 23jul2025, USD (F)	0,51%
Royal Bank of Canada, 4.65% 27jan2026, USD	0,51%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD	0,51%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD	0,51%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD	0,51%
Apple, 1.125% 11may2025, USD	0,51%
Bank of America Corporation, 4.45% 3mar2026, USD (L)	0,51%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD	0,5%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD	0,5%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD	0,5%
Air Lease Corp, 2.875% 15jan2026, USD (A)	0,5%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD	0,49%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD	0,44%
Royal Bank of Canada, 4.95% 25apr2025, USD (I)	0,44%
HCA, 5.25% 15apr2025, USD	0,42%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD	0,41%
DuPont de Nemours, 4.493% 15nov2025, USD	0,41%
VMware, 4.5% 15may2025, USD	0,41%
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD (G)	0,41%
JP Morgan, 3.9% 15jul2025, USD	0,41%
Bank of Montreal, 1.85% 1may2025, USD (F)	0,41%
General Motors Financial, 6.05% 10oct2025, USD	0,41%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD	0,41%
General Motors Financial, 2.75% 20jun2025, USD	0,41%
U.S. Bancorp, 1.45% 12may2025, USD (AA)	0,41%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD	0,41%
Goldman Sachs, 3.75% 25feb2026, USD	0,4%
American Honda Finance, FRN 23apr2025, USD (A)	0,38%
Bank of Montreal, 5.92% 25sep2025, USD (H)	0,38%
McDonalds, 3.7% 30jan2026, USD	0,38%
Flex, 4.75% 15jun2025, USD	0,36%
Toyota Motor Credit, 3.95% 30jun2025, USD (B)	0,36%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD	0,36%
John Deere Capital, 0.7% 15jan2026, USD (H)	0,35%
Goldman Sachs, FRN 10aug2026, USD	0,34%
American Express Co, FRN 4nov2026, USD	0,34%
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD	0,33%
Toronto-Dominion Bank, 1.15% 12jun2025, USD	0,33%
Toronto-Dominion Bank, 0.75% 11sep2025, USD (C)	0,32%
CIBC, 5.144% 28apr2025, USD	0,31%
The Home Depot, 5.1% 24dec2025, USD	0,31%
Bank of Nova Scotia, 5.45% 12jun2025, USD (I)	0,31%
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD	0,31%
Truist Financial, 3.7% 5jun2025, USD (G)	0,31%
HCA, 5.875% 15feb2026, USD	0,31%
Toronto-Dominion Bank, 3.766% 6jun2025, USD (C)	0,31%
Bank of Montreal, 3.7% 7jun2025, USD	0,31%
CVS Health, 5% 20feb2026, USD	0,31%
John Deere Capital, FRN 6mar2028, USD (I)	0,3%
Citigroup, 4.6% 9mar2026, USD	0,3%
Comcast, 3.375% 15aug2025, USD	0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 3.784% 9mar2026, USD	0,3%
Truist Financial, 4% 1may2025, USD	0,28%
Royal Bank of Canada, 4.875% 12jan2026, USD	0,28%
Amgen, 3.125% 1may2025, USD	0,28%
Mead Johnson, 4.125% 15nov2025, USD	0,28%
PepsiCo, 2.75% 30apr2025, USD	0,28%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD	0,28%
Air Lease Corp, 3.375% 1jul2025, USD (A)	0,28%
Mondelez International, 1.5% 4may2025, USD	0,28%
Broadcom Inc, 3.15% 15nov2025, USD	0,28%
Lowe's, 4.4% 8sep2025, USD	0,28%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 18mar2027, USD	0,28%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)

Показать все