IU0A - iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00098ZGGO6)

(%)

5,46 USD

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

США

География

05.10.2021

Дата запуска

1 085,39 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.15 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

90,88 млн USD

Объем активов класса акций | 11.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00098ZGGO6

IU0A ISIN

IU0A

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

1,08 %
1M

-0,06 %
3M

1,09 %
6M

1,72 %
1Y

5,79 %
3Y

12,12 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в долларах США

Котировки (IU0A)

Изменения динамики цен

Структура IU0A на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,49%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,34%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)	0,3%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,29%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD	0,26%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,25%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,25%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD	0,23%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD	0,22%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,22%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,22%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD	0,22%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD	0,21%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD	0,21%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,21%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,21%
Citigroup, 5.61% 29sep2026, USD	0,2%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,2%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,19%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD	0,19%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N)	0,19%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I)	0,19%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,19%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD	0,19%
Goldman Sachs, 1.431% 9mar2027, USD	0,19%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,18%
Bank of America Corporation, 1.319% 19jun2026, USD (N)	0,18%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N)	0,18%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD	0,18%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD	0,18%
Bank of America Corporation, 5.08% 20jan2027, USD (N)	0,18%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I)	0,18%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD	0,18%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,18%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD	0,18%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L)	0,18%
Bank of America Corporation, 3.559% 23apr2027, USD (N)	0,17%
Apple, 0.7% 8feb2026, USD	0,17%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD	0,17%
Goldman Sachs Bank USA, 5.414% 21may2027, USD	0,17%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)	0,17%
Goldman Sachs, 5.798% 10aug2026, USD	0,17%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I)	0,17%
Citigroup, 3.887% 10jan2028, USD	0,17%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD	0,17%
JP Morgan, FRN 19nov2026, USD	0,16%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,16%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.016% 12jan2029, USD (A)	0,16%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD	0,16%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD	0,16%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I)	0,16%
Bank of America Corporation, 1.658% 11mar2027, USD (N)	0,16%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD	0,16%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD	0,16%
Goldman Sachs Bank USA, 5.283% 18mar2027, USD	0,16%
Citibank N.A., 5.438% 30apr2026, USD	0,16%
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD	0,16%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	0,16%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD	0,16%
Citigroup, 1.462% 9jun2027, USD	0,16%
JP Morgan, 3.782% 1feb2028, USD	0,16%
Bank of America Corporation, 3.5% 19apr2026, USD (L)	0,15%
JP Morgan, 6.07% 22oct2027, USD	0,15%
Morgan Stanley, 6.296% 18oct2028, USD (I)	0,15%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD	0,15%
Barclays, 2.852% 7may2026, USD	0,15%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD	0,15%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F)	0,15%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD	0,15%
Citigroup, 1.122% 28jan2027, USD	0,15%
Morgan Stanley, 5.123% 1feb2029, USD (I)	0,15%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD	0,15%
HSBC Holdings plc, 6.161% 9mar2029, USD	0,15%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD	0,15%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD	0,15%
Sumitomo Mitsui FG, 1.474% 8jul2025, USD	0,15%
JP Morgan, 3.3% 1apr2026, USD	0,15%
Bank of America Corporation, 4.827% 22jul2026, USD (N)	0,15%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD	0,15%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD	0,15%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD	0,15%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD	0,15%
JP Morgan, 3.54% 1may2028, USD	0,14%
JP Morgan, 4.979% 22jul2028, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L)	0,14%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD	0,14%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F)	0,14%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD	0,14%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	0,14%
Morgan Stanley, 0.985% 10dec2026, USD (I)	0,14%
Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N)	0,14%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.129% 24nov2026, USD	0,14%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD	0,14%
Barclays, 5.304% 9aug2026, USD	0,14%
HSBC Holdings plc, 1.645% 18apr2026, USD	0,14%
HSBC Holdings plc, 2.099% 4jun2026, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 3.705% 24apr2028, USD (M)	0,14%
HSBC Holdings plc, 5.21% 11aug2028, USD	0,14%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,14%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD	0,14%