XB4D - Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0484968903)

(%)

6,92 EUR

СЧА на акцию | 10.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

18.10.2010

Дата запуска

2 212,6 млн EUR

Общий объем активов фонда | 10.04.2025

0.16 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

348,59 млн EUR

Объем активов класса акций | 10.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0484968903

XB4D ISIN

XB4D

Тикер

CECIMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 10.04.2025, ***

YTD

-0,05 %
1M

0,14 %
3M

0,75 %
6M

0,91 %
1Y

4,22 %
3Y

2,84 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Xtrackers ESG Corporate Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index. Фонд инвестирует в номинированные в евро корпоративные облигации инвестиционного уровня, выпущенные эмитентами с высокими оценками соответствия ESG-критериям.

Котировки (XB4D)

Изменения динамики цен

Структура XB4D на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,16%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,12%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,11%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR	0,1%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,1%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,1%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,1%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR	0,1%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,1%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,1%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,1%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,09%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,09%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,09%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR	0,09%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,09%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,09%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,09%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,09%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,09%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,09%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,09%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,08%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR	0,08%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR	0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,08%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,08%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,08%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,08%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR	0,08%
IBM, 0.65% 11feb2032, EUR	0,08%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,08%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,08%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,08%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,08%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,08%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,08%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR	0,08%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,08%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR	0,08%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,08%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,08%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	0,08%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,08%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,08%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR	0,08%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR	0,08%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,08%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,08%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150)	0,08%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,08%
Deutsche Post, 3% 24mar2030, EUR	0,08%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,08%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,07%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,07%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,07%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,07%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,07%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,07%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,07%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147)	0,07%
Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR	0,07%
IBM, 3.15% 10feb2033, EUR	0,07%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,07%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,07%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR	0,07%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,07%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,07%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832)	0,07%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR	0,07%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	0,07%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,07%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,07%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,07%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,07%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR)

Показать все