EGOG - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) (LU1974694637)

(%)

11,23 GBP

СЧА на акцию | 22.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

14.10.2020

Дата запуска

544,17 млн USD

Общий объем активов фонда | 22.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

25,95 млн GBP

Объем активов класса акций | 22.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1974694637

EGOG ISIN

EGOG

Тикер

CECIMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 25.04.2025, ***

YTD

1,57 %
1M

1,44 %
3M

1,87 %
6M

1,29 %
1Y

5,69 %
3Y

0,56 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Профиль

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to EUR Index (Total Return) за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (EGOG)

Изменения динамики цен

Структура EGOG на 23.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
FRTR 2 1/2 05/25/30	0,29%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,28%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,27%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,27%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,27%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,26%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,26%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,26%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,25%
T 4 02/28/30	0,24%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,24%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,24%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,24%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,24%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,24%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,24%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,23%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,23%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,23%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,23%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,23%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,23%
FRTR 2 3/4 02/25/30 ISSUE DATE	0,23%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,22%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,22%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,22%
FRTR 0 11/25/30	0,22%
T 0 7/8 11/15/30	0,22%
T 0 5/8 08/15/30	0,22%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,22%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,22%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,22%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,21%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,21%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,21%
Великобритания, Gilt 0.125% 30jan2026, GBP	0,21%
UKT 4 3/4 12/07/30	0,21%
Великобритания, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP	0,21%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,21%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,21%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,2%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,2%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,2%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,2%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,2%
Великобритания, Gilt 3.75% 07mar2027, GBP	0,2%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,2%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,2%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,19%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	0,19%
Великобритания, Gilt 4.5% 07jun2028, GBP	0,19%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,19%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,19%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,19%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,19%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,19%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,19%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,19%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,19%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,18%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,18%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,18%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,18%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,18%
Великобритания, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP	0,18%
T 0 5/8 05/15/30	0,18%
DBR 0 08/15/30	0,18%
Великобритания, Gilt 4.5% 07sep2034, GBP	0,18%
Франция, OAT 0% 25feb2026, EUR (2192D)	0,17%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,17%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,17%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,17%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,17%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,17%
Великобритания, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP	0,17%
Великобритания, Gilt 4.25% 07jun2032, GBP	0,17%
Германия, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D)	0,17%
Великобритания, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP	0,17%
Германия, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	0,17%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,17%
Великобритания, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP	0,17%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,17%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,17%
UKT 0 3/8 10/22/30	0,17%
DBR 2.4 11/15/30	0,17%
Франция, OAT 1% 25nov2025, EUR	0,16%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,16%
Япония, JGB 0.4% 20jun2033, JPY	0,16%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,16%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,16%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,16%
Великобритания, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP	0,16%
Великобритания, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP	0,16%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,16%
США, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	0,16%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,16%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,16%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,16%
T 1 1/2 02/15/30	0,16%
DBR 0 02/15/30	0,16%

Показать все Скрыть

Другие - %

EGOG - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - Hedged (GBP) (Dist) (LU1974694637)

Доходность на 25.04.2025, ***

Профиль

Котировки (EGOG)

Изменения динамики цен

Структура EGOG на 23.04.2025

Выплаты дохода (LU1974694637)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds