Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FSIG - First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (USD) (US33738D8048)

 
(%)
18,86 USD
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
17.11.2021
Дата запуска
1 229,05 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.55 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg U.S. Corporate Bond 1-5 Year Index
Бенчмарк
First Trust
Провайдер
1 229,05 млн USD
Объем активов класса акций | 14.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US33738D8048
FSIG ISIN
FSIG
Тикер
CEOILS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,62 %
  • 1M
    -0,73 %
  • 3M
    1,1 %
  • 6M
    0,5 %
  • 1Y
    5,32 %
  • 3Y
    10,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Фонд стремится достичь своих целей, инвестируя не менее 80% своих чистых активов в корпоративные долговые ценные бумаги инвестиционного уровня, такие как векселя, облигации, ссуды, долговые обязательства и коммерческие ценные бумаги, при этом основные различия заключаются в сроках погашения и обеспеченном или необеспеченном статусе.

Котировки (FSIG)

Изменения динамики цен

Структура FSIG на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
MSCI Inc, 4% 15nov2029, USD 1,44%
Open Text Corporation, 6.9% 1dec2027, USD 1,26%
United Rentals (North America), 6% 15dec2029, USD 1,19%
CrowdStrike Holdings, 3% 15feb2029, USD 1,18%
MARS, 4.6% 1mar2028, USD 1,07%
Smurfit Kappa Group, 5.2% 15jan2030, USD 1,07%
GLOBAL PAYMENTS INC 0%, due 04/15/2025 1,01%
Berry Global, 5.5% 15apr2028, USD 0,96%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD 0,93%
IQVIA Inc., 5.7% 15may2028, USD 0,92%
Morgan Stanley, 5.449% 20jul2029, USD (I) 0,88%
Workday, 3.5% 1apr2027, USD 0,88%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,87%
ABC Supply, 4% 15jan2028, USD 0,86%
Constellation Software, 5.158% 16feb2029, USD 0,83%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N) 0,83%
Waste Management Inc, 4.875% 15feb2029, USD 0,83%
Alcon, 2.75% 23sep2026, USD 0,82%
Waste Connections, 4.25% 1dec2028, USD 0,82%
Intercontinental Exchange, 3.625% 1sep2028, USD 0,8%
Nasdaq, 5.35% 28jun2028, USD 0,8%
FactSet Research Systems, 2.9% 1mar2027, USD 0,77%
Ryan Specialty, 5.875% 1aug2032, USD 0,77%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0%, due 04/15/2025 0,74%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,73%
ICON, 5.849% 8may2029, USD 0,67%
Aon Corp, 2.85% 28may2027, USD 0,66%
Solventum, 5.4% 1mar2029, USD 0,66%
T-Mobile USA, 4.75% 1feb2028, USD 0,66%
Republic Services, 4.875% 1apr2029, USD 0,65%
CRH America, 3.875% 18may2025, USD 0,63%
Atlassian Corporation, 5.25% 15may2029, USD 0,62%
Morgan Stanley, 5.05% 28jan2027, USD (I) 0,62%
Trans-Allegheny Interstate, 3.85% 1jun2025, USD 0,61%
JP Morgan, 4.005% 23apr2029, USD 0,6%
Infor Inc., 1.75% 15jul2025, USD 0,59%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD 0,59%
Elevance Health, 5.35% 15oct2025, USD 0,58%
1011778 B.C., 5.625% 15sep2029, USD 0,57%
Bank of America Corporation, 5.08% 20jan2027, USD (N) 0,56%
Gartner, 4.5% 1jul2028, USD 0,56%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD 0,55%
Royal Bank of Canada, 4.875% 12jan2026, USD 0,54%
CIBC, 4.857% 30mar2029, USD 0,53%
Constellation Brands, 4.75% 1dec2025, USD 0,53%
Go Daddy Operating Company, 5.25% 1dec2027, USD 0,53%
Marsh & McLennan, 4.375% 15mar2029, USD 0,52%
CALPINE CONSTRUCTION FIN CPN TL B 1L USD 0,52%
HCA, 5.875% 15feb2026, USD 0,51%
PTC, 4% 15feb2028, USD 0,51%
Arthur J. Gallagher, 4.85% 15dec2029, USD 0,5%
Vistra Operations Co., 5.05% 30dec2026, USD 0,5%
Stryker, 4.85% 8dec2028, USD 0,5%
CIBC, 4.862% 13jan2028, USD 0,5%
GE HealthCare Technologies, 5.6% 15nov2025, USD 0,5%
Bacardi Ltd, 5.25% 15jan2029, USD 0,5%
Applovin, 5.125% 1dec2029, USD 0,49%
Belron UK Finance, 5.75% 15oct2029, USD 0,49%
Brown & Brown, 4.5% 15mar2029, USD 0,49%
CCL Industries, 3.05% 1jun2030, USD 0,49%
Elevance Health, 4.101% 1mar2028, USD 0,49%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,49%
Cadence Design Systems, 4.3% 10sep2029, USD 0,48%
Lamb Weston Holdings, 4.875% 15may2028, USD 0,48%
Gartner, 3.75% 1oct2030, USD 0,47%
Howmet Aerospace, 3% 15jan2029, USD 0,46%
UBS Group, 5.428% 8feb2030, USD 0,46%
Arthur J. Gallagher, 5.5% 2mar2033, USD 0,46%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,45%
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD 0,44%
Keurig Dr Pepper Inc, 3.43% 15jun2027, USD 0,44%
Bank of America Corporation, 3.5% 19apr2026, USD (L) 0,43%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W) 0,42%
Veralto, 5.35% 18sep2028, USD 0,42%
Campbell Soup, 5.2% 21mar2029, USD 0,42%
Campbell Soup, 5.2% 19mar2027, USD 0,42%
Keurig Dr Pepper Inc, 5.1% 15mar2027, USD 0,42%
Centerpoint Energy Houston Electric, 5.2% 1oct2028, USD (AM) 0,42%
Brown & Brown, 4.2% 17mar2032, USD 0,42%
Bank of New York Mellon, 4.414% 24jul2026, USD (J) 0,42%
CRH, 5.2% 21may2029, USD 0,42%
Northrop Grumman, 4.6% 1feb2029, USD 0,41%
Zimmer Biomet Holdings, 5.05% 19feb2030, USD 0,41%
T-Mobile USA, 5.375% 15apr2027, USD 0,41%
PNC Financial Services Group, 4.758% 26jan2027, USD 0,41%
Mondelez International, 4.25% 15sep2025, USD 0,41%
JP Morgan, 5.04% 23jan2028, USD 0,41%
HCA, 5.2% 1jun2028, USD 0,41%
Goldman Sachs Bank USA, 5.283% 18mar2027, USD 0,41%
General Mills, 4.7% 30jan2027, USD 0,41%
General Mills, 2.875% 15apr2030, USD 0,41%
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD 0,41%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,4%
CCL Industries, 3.25% 1oct2026, USD 0,4%
IQVIA Holdings, 5% 15may2027, USD 0,4%
Thomson Reuters, 3.35% 15may2026, USD 0,4%
Alimentation Couche-Tard, 2.95% 25jan2030, USD 0,38%
Crown Castle, 4.45% 15feb2026, USD 0,38%
Marsh & McLennan, 4.85% 15nov2031, USD 0,37%
Post Holdings, 6.25% 15feb2032, USD 0,37%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***