IBDS - iShares® iBonds® Dec 2027 Term Corporate ETF (USD) (US46435UAA97)

***
24,08 USD
0,04 (0.166%)
16.04.2025
24,07 USD
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
С целевым сроком погашения
Сектор
США
География
12.09.2017
Дата запуска
2 962,43 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
2 962,43 млн USD
Объем активов класса акций | 16.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US46435UAA97
IBDS ISIN
IBDS
Тикер
DBZUFR
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    1,57 %
  • 1M
    0,41 %
  • 3M
    1,36 %
  • 6M
    1,64 %
  • 1Y
    7,17 %
  • 3Y
    9,9 %
  • 5Y
    10,08 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg December 2027 Maturity Corporate Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США, со сроком погашения в 2027 году

Котировки (IBDS)

Биржа
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
***
24,08
0,17%
24,04
24,04 | 24,09
IBDS
16.04.2025
USD

Изменения динамики цен

***
За последний месяц
изменение
+0.12%
динамика цены
23.96
min
24.18
max
24.08
last на 16.04.2025
За последний год
изменение
+2.56%
динамика цены
23.48
min
24.41
max
24.08
last на 16.04.2025

Структура IBDS на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,73%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,7%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,69%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,66%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,61%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,56%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,53%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,53%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,51%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,48%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,47%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L) 0,46%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,45%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,44%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,43%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,43%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD 0,42%
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD 0,41%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,4%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0,38%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,38%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) 0,38%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I)
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD
Другие - 94%

Выплаты дохода (US46435UAA97)

Архив
Экс-дивидендная дата
Фиксация
Выплата
Сумма
01.04.2025
01.04.2025
04.04.2025
0,088574 USD
03.03.2025
03.03.2025
06.03.2025
0,088763 USD
03.02.2025
03.02.2025
06.02.2025
0,087719 USD
18.12.2024
18.12.2024
23.12.2024
0,090195 USD
02.12.2024
02.12.2024
05.12.2024
0,087727 USD
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (EUR) (Acc)
    41,98 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (USD) (Acc)
    47,71 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 Hedged (USD) (Acc)
    21,73 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A4 (EUR) (Dist)
    41,14 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    18,23 EUR
    ***
    1 195,23 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    21,42 EUR
    ***
    1 580,44 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Euro-Markets Fund A2 (USD) (Acc)
    43,59 EUR
    ***
    1 392,42 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Focus Fund A2 (EUR) (Acc)
    36,12 EUR
    ***
    267,61 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Fund A2 (USD) (Acc)
    172,87 EUR
    ***
    1 184,32 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Special Situations Fund A2 (USD) (Acc)
    57,8 EUR
    ***
    957,51 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (EUR) (Acc)
    14,43 EUR
    ***
    7 094,47 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Future Consumer Fund A2 (EUR) (Acc)
    5,78 EUR
    ***
    14,77 млн USD
    СЧА фонда

Похожие ETF & Funds

  • BMO Money Market Fund ETF Series (CAD)
    2 905,49 млн
    СЧА
    0,13
    Коэффициент общих расходов
  • iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)
    734,83 млн
    СЧА
    0,12
    Коэффициент общих расходов
  • Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist)
    498,86 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc)
    479,38 млн
    СЧА
    0,12
    Коэффициент общих расходов
  • Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged (USD)
    425,16 млн
    СЧА
    0,20
    Коэффициент общих расходов
  • Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc)
    262,55 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)
    259,11 млн
    СЧА
    0,12
    Коэффициент общих расходов
  • Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist)
    181,45 млн
    СЧА
    0,12
    Коэффициент общих расходов
  • Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist)
    140,62 млн
    СЧА
    0,12
    Коэффициент общих расходов
  • Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist)
    127,99 млн
    СЧА
    0,12
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***