CORPSC - UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) (LU2099992005)

(%)

10,56 CHF

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Развитые рынки

География

11.01.2022

Дата запуска

122,21 млн GBP

Общий объем активов фонда | 07.11.2024

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

45,34 млн CHF

Объем активов класса акций | 15.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU2099992005

CORPSC ISIN

CORPSC

Тикер

CECGMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 22.04.2025, ***

YTD

-0,5 %
1M

-1,13 %
3M

-0,45 %
6M

-1,82 %
1Y

1,2 %
3Y

-5,71 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 15.04.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index, инвестируя в корпоративные облигации инвестиционного уровня, выпущенных в местной валюте на рынках США, Европы, Великобритании и Канады.

Котировки (CORPSC)

Изменения динамики цен

Структура CORPSC на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,39%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,36%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,35%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,35%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,35%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD	0,34%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,32%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,31%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,3%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	0,3%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,29%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,29%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD	0,27%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,27%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,27%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,27%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,26%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,25%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,25%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,25%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,25%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N)	0,25%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,25%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N)	0,24%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD	0,24%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,24%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD	0,23%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,23%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,23%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD	0,23%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I)	0,23%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD	0,22%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I)	0,22%
PFE 4.65 05/19/30	0,21%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I)	0,21%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,21%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD	0,21%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,21%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD	0,21%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,21%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD	0,21%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD	0,21%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,21%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD	0,21%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,21%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD	0,21%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N)	0,21%
C 4.542 09/19/30	0,21%
MS 4.654 10/18/30	0,21%
C 5.174 02/13/30	0,21%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD	0,2%
JP Morgan, 5.502% 24jan2036, USD	0,2%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,2%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD	0,2%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I)	0,2%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I)	0,2%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD	0,2%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N)	0,2%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD	0,2%
JPM 5.581 04/22/30	0,2%
AMGN 5 1/4 03/02/30	0,2%
JPM 4.995 07/22/30	0,2%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD	0,2%
UnitedHealth Group, 5.625% 15jul2054, USD	0,19%
Bristol Myers Squibb, 5.55% 22feb2054, USD	0,19%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD	0,19%
Oracle, 6.9% 9nov2052, USD	0,19%
Goldman Sachs Bank USA, 5.414% 21may2027, USD	0,19%
Morgan Stanley, 4.21% 20apr2028, USD (I)	0,18%
Citigroup, 5.449% 11jun2035, USD	0,18%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD	0,18%
Morgan Stanley, 5.466% 18jan2035, USD (I)	0,18%
JPM 4.603 10/22/30	0,18%
Morgan Stanley, 5.424% 21jul2034, USD (I)	0,18%
Cisco Systems, 5.05% 26feb2034, USD	0,18%
JP Morgan, 5.04% 23jan2028, USD	0,18%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD	0,18%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N)	0,18%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD	0,18%
Morgan Stanley, 5.123% 1feb2029, USD (I)	0,18%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I)	0,18%
JP Morgan, 5.299% 24jul2029, USD	0,18%
GS 5.049 07/23/30	0,18%
JPM 5.012 01/23/30	0,18%
MS 5.656 04/18/30	0,18%
GS 5.727 04/25/30	0,18%
Amgen, 5.75% 2mar2063, USD	0,18%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD	0,18%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD	0,18%
Cisco Systems, 4.95% 26feb2031, USD	0,18%
Goldman Sachs, 5.851% 25apr2035, USD	0,18%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD	0,18%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD	0,18%
Bank of America Corporation, 5.744% 12feb2036, USD (N)	0,17%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD	0,17%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD	0,17%
Citigroup, 4.91% 24may2033, USD	0,17%
JP Morgan, 5.534% 29nov2045, USD	0,17%
JP Morgan, 4.586% 26apr2033, USD	0,17%
Bank of America N.A., 5.425% 15aug2035, USD (N)	0,17%