AEGG - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (GBP) (Acc) (IE000ZXYID24)

(%)

4,74 GBP

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

03.12.2021

Дата запуска

3 150,34 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

28,76 млн GBP

Объем активов класса акций | 11.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000ZXYID24

AEGG ISIN

AEGG

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

0,43 %
1M

-0,17 %
3M

1,24 %
6M

0,09 %
1Y

4,82 %
3Y

2,01 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, состоящего из облигаций инвестиционного уровня, соответствующих ESG критериям.

Котировки (AEGG)

Изменения динамики цен

Структура AEGG на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	2,96%
Китай, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	1,38%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,65%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,57%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,56%
FNMA 30YR UMBS	0,56%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,56%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,56%
Китай, Bonds 2.48% 15apr2027, CNY	0,5%
CNY CASH	0,45%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	0,43%
FNMA 30YR UMBS	0,41%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,4%
Китай, Bonds 2.64% 15jan2028, CNY	0,4%
Китай, Bonds 2.39% 15nov2026, CNY	0,4%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY	0,35%
США, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027)	0,32%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,31%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,29%
Китай, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY	0,28%
Великобритания, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP	0,28%
Китай, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	0,28%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,28%
Китай, Bonds 3.53% 18oct2051, CNY	0,25%
США, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027)	0,25%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,24%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,23%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,23%
FNMA 30YR UMBS	0,23%
США, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028)	0,22%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,22%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,21%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,21%
JPY CASH	0,21%
FNMA 30YR UMBS	0,21%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,21%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,21%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,21%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,21%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,2%
Китай, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY	0,19%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,19%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,19%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,18%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,18%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,18%
Китай, Bonds 2.69% 12aug2026, CNY	0,18%
FNMA 30YR UMBS	0,18%
Китай, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY	0,17%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,17%
Китай, Bonds 3.27% 25mar2073, CNY	0,17%
FNMA 30YR UMBS	0,17%
FNMA 30YR UMBS	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,17%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,17%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,17%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,17%
Япония, JGB 0.2% 20dec2027, JPY	0,17%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,16%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,16%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,16%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,16%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,16%
Япония, JGB 0.1% 20jun2029, JPY	0,16%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,16%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	0,16%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,15%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,15%
США, Bonds 3% 15aug2048, USD	0,15%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,15%
США, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028)	0,15%
США, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027)	0,15%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,15%
Япония, JGB 1.7% 20sep2033, JPY	0,15%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20dec2028, JPY	0,14%
США, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	0,14%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,14%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20mar2029, JPY	0,14%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,14%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,14%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,14%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,13%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,13%
FNMA 15YR UMBS	0,13%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,13%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	0,13%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,13%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY	0,13%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,13%
Китай, Bonds 2.62% 25sep2029, CNY	0,13%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,13%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR	0,13%
Япония, JGB 0.5% 1nov2026, JPY (466)	0,13%
США, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,13%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026)	0,13%