(%)

47,15 USD

СЧА на акцию | 07.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

США

География

18.10.2018

Дата запуска

3 815,41 млн USD

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US46435U5496

EAGG ISIN

EAGG

Тикер

CEOILS

CFI

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из долговых инструментов, деноминированных в долларах США, и соответствующих критериям ESG

Котировки (EAGG)

Доходность на 07.04.2025

YTD

2,34 %
1M

0,2 %
3M

2,96 %
6M

0,51 %
1Y

5,49 %
3Y

2,25 %
5Y

-3,87 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура EAGG на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY	4,12%
США, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026)	0,65%
США, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026)	0,63%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,6%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,57%
США, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026)	0,56%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,53%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,48%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,45%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,44%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,41%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,41%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,4%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,39%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,38%
США, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	0,38%
США, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027)	0,37%
США, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027)	0,37%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,36%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,35%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,35%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,34%
США, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	0,34%
FNMA 30YR UMBS	0,34%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,33%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,33%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,32%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,32%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,32%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,31%
США, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028)	0,31%
США, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,3%
США, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031)	0,3%
США, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031)	0,3%
США, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	0,3%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	0,3%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028)	0,3%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,29%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,29%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,29%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,28%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,27%
США, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030)	0,27%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD	0,27%
США, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028)	0,27%
США, Bonds 3% 15feb2048, USD	0,27%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,26%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,25%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,25%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,25%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031)	0,25%
США, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032)	0,25%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,25%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,25%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,25%
США, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030)	0,24%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028)	0,24%
США, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031)	0,24%
США, Bonds 3.625% 15may2053, USD	0,24%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,23%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,23%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,23%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,23%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,22%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,22%
США, Bonds 3.125% 15may2048, USD	0,22%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,22%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,22%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,22%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	0,22%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,22%
США, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028)	0,22%
США, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027)	0,22%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,22%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029)	0,21%
США, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028)	0,21%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,21%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,21%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,21%
GNMA2 30YR	0,21%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,21%
GNMA2 30YR	0,2%
США, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032)	0,2%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,2%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,2%
США, Bonds 4.625% 15nov2044, USD	0,2%
США, Bonds 4.75% 15nov2043, USD	0,2%
США, Bonds 4.5% 15may2038, USD	0,2%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,2%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,19%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,19%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,19%
FN FS5928, 2.5% 1jan2052, USD (ABS)	0,19%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026)	0,19%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,19%
FN FM9195, 2.5% 1oct2051, USD (ABS)	0,19%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,19%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,19%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,19%
FN MA4414, 2.5% 1sep2051, USD (ABS)	0,19%

Показать все Скрыть

Другие - %

EAGG - iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (USD) (US46435U5496)

Профиль

Котировки (EAGG)

Доходность на 07.04.2025

Изменения динамики цен

Структура EAGG на 04.04.2025

Выплаты дохода (US46435U5496)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds