ERNX - iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000RHYOR04)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

С целевым сроком погашения

Сектор

Глобальный

География

27.04.2022

Дата запуска

4 282 млн EUR

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.09 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1 037,98 млн EUR

Объем активов класса акций | 04.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000RHYOR04

ERNX ISIN

ERNX

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, и инвесирует в корпоративные облигации инвестиционного уровня, деноминированные в евро, со сроком погашения до 1 года

Котировки (ERNX)

Доходность на 04.04.2025

YTD

0,72 %
1M

0,22 %
3M

0,73 %
6M

1,59 %
1Y

3,75 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура ERNX на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	1,5%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	0,67%
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR	0,49%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR	0,47%
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2025, EUR	0,45%
Natwest Markets plc, FRN 9jan2026, EUR	0,41%
Bank of America Corporation, FRN 10mar2027, EUR	0,4%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 23may2025, EUR (532)	0,39%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR	0,38%
ABN AMRO, 3.75% 20apr2025, EUR	0,38%
UBS, FRN 12apr2026, EUR	0,38%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	0,37%
BPCE, 0.625% 28apr2025, EUR (2020-14)	0,37%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.75% 7apr2025, EUR (155)	0,37%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR	0,37%
Morgan Stanley, FRN 19mar2027, EUR (J)	0,37%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR	0,36%
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	0,36%
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR	0,36%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,36%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B)	0,35%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01)	0,35%
Compagnie Financiere Richemont, 1% 26mar2026, EUR	0,35%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,35%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 9nov2026, EUR	0,34%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR	0,34%
Bank of Nova Scotia, FRN 2may2025, EUR (430)	0,34%
Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), 0.5% 6may2025, EUR	0,33%
Enel, 0.25% 17nov2025, EUR (93)	0,33%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113)	0,32%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,32%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 12may2025, EUR	0,32%
Goldman Sachs, 1.25% 1may2025, EUR (F-738)	0,32%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR	0,32%
RWE AG, 2.5% 24aug2025, EUR	0,32%
Wells Fargo, 1.625% 2jun2025, EUR	0,31%
Intesa Sanpaolo, 2.125% 26may2025, EUR	0,31%
ABN AMRO, 1.25% 28may2025, EUR	0,31%
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR	0,31%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR	0,31%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,31%
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR	0,31%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR	0,31%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR	0,3%
Apple, 0.875% 24may2025, EUR	0,3%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR (56)	0,3%
SEB, FRN 13jun2025, EUR	0,3%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR	0,3%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 5jan2026, EUR	0,29%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	0,29%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR	0,29%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D)	0,29%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR	0,28%
Societe Generale, 0.125% 24feb2026, EUR (PA-103/20-02)	0,28%
Svenska Handelsbanken, 1% 15apr2025, EUR	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR	0,28%
Bank of Nova Scotia, FRN 22sep2025, EUR	0,27%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR	0,27%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2.625% 7apr2025, EUR (88)	0,27%
Toronto-Dominion Bank, FRN 21jul2025, EUR	0,27%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR	0,27%
TotalEnergies, 2.5% 25mar2026, EUR	0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR	0,27%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR	0,26%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 17jan2026, EUR (2024-1)	0,26%
L'Oreal, 3.125% 19may2025, EUR	0,26%
Deutsche Bank, FRN 15jan2026, EUR	0,26%
Shell, 1.875% 15sep2025, EUR	0,26%
National Bank of Canada, FRN 6mar2026, EUR	0,26%
Bank of Montreal, FRN 6jun2025, EUR	0,26%
UniCredit, 0.5% 9apr2025, EUR	0,26%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR	0,26%
Bank of Montreal, FRN 12apr2027, EUR	0,26%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	0,25%
AYVENS S.A., FRN 6oct2025, EUR	0,25%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR	0,25%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR	0,25%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0% 11feb2026, EUR (150, 2192D)	0,25%
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR	0,25%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 7jun2027, EUR	0,25%
Danske Bank, 0.625% 26may2025, EUR	0,25%
Danske Bank, FRN 10apr2027, EUR	0,25%
Intesa Sanpaolo, FRN 16apr2027, EUR	0,25%
Wintershall Dea, 0.84% 25sep2025, EUR	0,25%
Banco Bilbao (BBVA), 0.75% 4jun2025, EUR (Coronavirus)	0,25%
Medtronic Plc, 0.25% 2jul2025, EUR	0,25%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR	0,25%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 21oct2025, EUR (156)	0,25%
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR	0,25%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR	0,25%
Kerry Group, 2.375% 10sep2025, EUR	0,25%
Toronto-Dominion Bank, FRN 10sep2027, EUR	0,25%
Medtronic Plc, 0% 15oct2025, EUR (1842D)	0,25%
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR	0,25%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07)	0,25%
Pernod Ricard, 1.125% 7apr2025, EUR	0,25%
Volkswagen, 4.125% 15nov2025, EUR	0,24%
Bank of Nova Scotia, FRN 12dec2025, EUR (455)	0,24%
Natwest Markets plc, 0.125% 12nov2025, EUR	0,24%