Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SUA0 - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000L2TO2T2)

 
(%)
5,27 EUR
СЧА на акцию | 25.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
27.04.2022
Дата запуска
5 058,91 млн EUR
Общий объем активов фонда | 25.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
1 028,26 млн EUR
Объем активов класса акций | 25.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE000L2TO2T2
SUA0 ISIN
SUA0
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 25.04.2025, ***

  • YTD
    1,03 %
  • 1M
    1,15 %
  • 3M
    1,48 %
  • 6M
    1,68 %
  • 1Y
    6,38 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в евро

Котировки (SUA0)

Изменения динамики цен

Структура SUA0 на 24.04.2025

Бумага Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,16%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,15%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,11%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 0,11%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,1%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,1%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,1%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,1%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,1%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,1%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,09%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR 0,09%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,09%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,09%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,09%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,09%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,09%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,08%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,08%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,08%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,08%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,08%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,08%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832) 0,08%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,08%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR 0,08%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,08%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,08%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,08%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,08%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,08%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,08%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR 0,08%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,08%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,08%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,08%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR 0,08%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,08%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,08%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,08%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,08%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,07%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,07%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,07%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR 0,07%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1) 0,07%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,07%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,07%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR 0,07%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,07%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,07%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,07%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR 0,07%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,07%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.) 0,07%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,07%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,07%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J) 0,07%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,07%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR 0,07%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR 0,07%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,07%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR 0,07%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,07%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,07%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,07%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,07%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,07%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,07%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6) 0,07%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,07%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,07%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,07%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR 0,07%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR 0,07%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,07%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,07%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0,07%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969) 0,07%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR 0,07%
BNP Paribas, 0.625% 3dec2032, EUR (19392) 0,07%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,07%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G) 0,07%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***