Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SUA0 - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000L2TO2T2)

(%)
5,21 EUR
СЧА на акцию | 04.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
27.04.2022
Дата запуска
5 156,4 млн EUR
Общий объем активов фонда | 04.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
1 064,1 млн EUR
Объем активов класса акций | 04.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE000L2TO2T2
SUA0 ISIN
SUA0
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в евро

Котировки (SUA0)

Доходность на 04.04.2025

  • YTD
    -0,18 %
  • 1M
    -0,85 %
  • 3M
    0,08 %
  • 6M
    0,7 %
  • 1Y
    3,82 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура SUA0 на 03.04.2025

Бумага Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,17%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,16%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,1%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 0,1%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,1%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,1%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,1%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,09%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,09%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,09%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,09%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,09%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,09%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,09%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,09%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR 0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,08%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,08%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,08%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,08%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,08%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,08%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,08%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832) 0,08%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR 0,08%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,08%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,08%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR 0,08%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,08%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,08%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,08%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,08%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,08%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,08%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,08%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,07%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,07%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83) 0,07%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,07%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,07%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR 0,07%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR 0,07%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,07%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,07%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,07%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,07%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,07%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR 0,07%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1) 0,07%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR 0,07%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,07%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,07%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,07%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,07%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR 0,07%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.) 0,07%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,07%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,07%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J) 0,07%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR 0,07%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR 0,07%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR 0,07%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,07%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,07%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR 0,07%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,07%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,07%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6) 0,07%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,07%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,07%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,07%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,07%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR 0,07%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,07%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G) 0,07%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,07%
JP Morgan, 1.001% 25jul2031, EUR (95) 0,07%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40) 0,07%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR 0,07%
BNP Paribas, 0.625% 3dec2032, EUR (19392) 0,07%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0,07%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 0,07%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0,07%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***