9E0E - Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR (EUR) (Dist) (LU2439113387)

(%)

45,22 EUR

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

10.03.2022

Дата запуска

1 400,24 млн EUR

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.16 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Объем активов класса акций

1 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU2439113387

9E0E ISIN

9E0E

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

0,14 %
1M

1,8 %
3M

1,7 %
6M

0,69 %
1Y

3,19 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро, и соответствующих критериям ESG

Котировки (9E0E)

Изменения динамики цен

Структура 9E0E на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,45%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,44%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,43%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,43%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,42%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,42%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,39%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,36%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,36%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,35%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,35%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,35%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,35%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,35%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,33%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,32%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,32%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,32%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,31%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,31%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,31%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,31%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,3%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,29%
Италия, BTP 6% 01may2031, EUR	0,28%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,28%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,28%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,28%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,27%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,26%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,26%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	0,26%
Италия, BTP 5.25% 01nov2029, EUR	0,24%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,24%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,24%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,24%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,23%
Италия, BTP 5% 01aug2034, EUR	0,23%
Италия, BTP 6.5% 01nov2027, EUR	0,23%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,23%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,22%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,22%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	0,22%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,22%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,22%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,22%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,21%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	0,21%
Франция, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,21%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,21%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,21%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,21%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,21%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,21%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,2%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,2%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,2%
Германия, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,2%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,2%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,2%
Италия, BTP 5% 01aug2039, EUR	0,2%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,2%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,2%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,19%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,19%
Италия, BTP 5% 01sep2040, EUR	0,19%
Германия, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,19%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,19%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,19%
Италия, BTP 4.75% 01sep2028, EUR	0,19%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,19%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,19%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,19%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,19%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,18%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,18%
Франция, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,18%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,18%
Италия, BTP 2% 01feb2028, EUR	0,18%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,18%
Испания, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,18%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,18%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,18%
Германия, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D)	0,18%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,18%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,18%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,18%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,18%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,18%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,18%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,18%
Италия, BTP 3% 01aug2029, EUR	0,17%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,17%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,17%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,17%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,17%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,17%