JCHE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) (Acc) (IE000B8M14I0)

(%)

106,11 EUR

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Китай

География

05.05.2022

Дата запуска

64,65 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.28 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index

Бенчмарк

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

36,21 млн EUR

Объем активов класса акций | 17.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000B8M14I0

JCHE ISIN

JCHE

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

-0,15 %
1M

1,49 %
3M

0,1 %
6M

2,88 %
1Y

5,64 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers, и инвестирует в облигацие с фиксированной ставкой, деноминированные в юанях, и выпущенные правительством КНР, связанными с правительством банками КНР, а также местными властями КНР, агентствами и корпоративными эмитентами с инвестиционным рейтингом.

Котировки (JCHE)

Изменения динамики цен

Структура JCHE на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Китай, Bonds 3.72% 12apr2051, CNY	5,69%
Китай, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY	5,53%
Китай, Bonds 3.02% 27may2031, CNY	5,11%
Китай, Bonds 2.37% 15jan2029, CNY	4,56%
China Development Bank, 2.3% 22feb2029, CNY	4,4%
China Development Bank, 1.85% 24jul2029, CNY	4,22%
Китай, Bonds 3.00% 15oct2053, CNY	3,91%
China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY	3,71%
China Development Bank, 2.69% 16jun2027, CNY	3,68%
Китай, Bonds 2.85% 4jun2027, CNY	3,15%
China Development Bank, 2.83% 10sep2026, CNY	2,79%
China Exim Bank, 2.17% 16aug2034, CNY	2,51%
Китай, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY	2,43%
China Exim Bank, 2.82% 17jun2027, CNY	2,27%
Bank of Communications, 2.59% 20jul2026, CNY	2,26%
China Everbright Bank, 2.47% 20oct2025, CNY	2,24%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY	2,2%
Китай, Bonds 2.69% 12aug2026, CNY	1,98%
Китай, Bonds 3.01% 13may2028, CNY	1,8%
China Development Bank, 2.69% 11sep2033, CNY	1,72%
Китай, Bonds 2.8% 25mar2030, CNY	1,68%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.79% 26oct2030, CNY	1,61%
Китай, Bonds 1.67% 15jun2026, CNY	1,55%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.83% 16jun2033, CNY	1,54%
Китай, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	1,39%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	1,38%
China Exim Bank, 2.85% 7jul2033, CNY	1,33%
Китай, Bonds 2.39% 15nov2026, CNY	1,32%
China Exim Bank, 3.1% 13feb2033, CNY	1,25%
Китай, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY	1,22%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	1,12%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.35% 7sep2026, CNY	1,06%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	1,03%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.57% 13sep2028, CNY	1,01%
China Development Bank, 3.9% 3aug2040, CNY	1,01%
Китай, Bonds 2.11% 25aug2034, CNY	0,95%
China Development Bank, 3.09% 18jun2030, CNY	0,93%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY	0,92%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.5% 24aug2027, CNY	0,87%
Китай, Bonds 3.13% 21nov2029, CNY	0,86%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	0,82%
Китай, Bonds 2.48% 15apr2027, CNY	0,8%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,73%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.22% 9apr2029, CNY	0,73%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.83% 11aug2029, CNY	0,73%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,7%
Китай, Bonds 1.35% 25sep2026, CNY	0,67%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.19% 12aug2028, CNY	0,59%
China Development Bank, 2% 12apr2027, CNY	0,52%
China Development Bank, 3.45% 20sep2029, CNY	0,48%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.99% 11aug2026, CNY	0,41%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY	0,36%
Китай, Bonds 2.76% 15may2032, CNY	0,36%
Китай, Bonds 3.39% 16mar2050, CNY	0,34%
China Exim Bank, 3.97% 4aug2028, CNY	0,3%
Китай, Bonds 2.04% 25feb2027, CNY	0,29%
Китай, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY	0,29%
Cash and Cash Equivalent	0,21%
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY	0,17%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,16%
Китай, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	0,07%
Китай, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY	0,05%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,05%