IE3E - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000AK4O3W6)

(%)

5,41 EUR

СЧА на акцию | 25.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

25.05.2022

Дата запуска

3 458,38 млн EUR

Общий объем активов фонда | 25.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

831,08 млн EUR

Объем активов класса акций | 25.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000AK4O3W6

IE3E ISIN

IE3E

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 25.04.2025, ***

YTD

1,13 %
1M

0,47 %
3M

1,2 %
6M

1,73 %
1Y

5,01 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, и инвестирует в портфель, состоящий из копроративных облигаций инвестиционного уровня со сроком погашения до 3 лет, деноминированных в евро, из таких секторов, как промышленность, финансы, и коммунальные услуги. Эмитенты, включенные в портфель, должны обладать одним из 4 верхних уровней рейтинга MSCI ESG

Котировки (IE3E)

Изменения динамики цен

Структура IE3E на 24.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,97%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,34%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	0,26%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981)	0,24%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,22%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,22%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,22%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,22%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,21%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,21%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,2%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,2%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,19%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79)	0,18%
Citigroup, 1.25% 6jul2026, EUR (85)	0,18%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,18%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,17%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,17%
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	0,17%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,17%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,16%
Banco Santander, 3.625% 27sep2026, EUR	0,16%
UBS Group, 1% 24jun2027, EUR	0,16%
Deutsche Bank, FRN 17feb2027, EUR	0,16%
ING Groep, 2.125% 26may2031, EUR	0,16%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR	0,16%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,16%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,16%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR	0,16%
Bank of America Corporation, 1.949% 27oct2026, EUR	0,16%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	0,16%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,15%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR	0,15%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,15%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83)	0,15%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,15%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,15%
Morgan Stanley, 2.103% 8may2026, EUR (J)	0,15%
Caixabank, 1.375% 19jun2026, EUR	0,15%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR	0,15%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,15%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR	0,15%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR	0,15%
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR	0,15%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01)	0,15%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR	0,15%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,14%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,14%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,14%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 23may2025, EUR (532)	0,14%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,14%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,14%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,14%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR	0,14%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR	0,14%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR	0,14%
JPMorgan Chase Bank, 3.674% 6jun2028, EUR (9)	0,14%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,14%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832)	0,13%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,13%
ING Groep, 1.25% 16feb2027, EUR	0,13%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR	0,13%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR	0,13%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113)	0,13%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,13%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,13%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR	0,13%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6)	0,13%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR	0,13%
ING Groep, 2.125% 23may2026, EUR	0,13%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR	0,13%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,13%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR	0,13%
UBS Group, 0.65% 14jan2028, EUR	0,13%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,13%
UBS Group, 0.25% 3nov2026, EUR (46)	0,13%
Barclays, 0.877% 28jan2028, EUR	0,13%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR	0,13%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR	0,13%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,13%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,13%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B)	0,13%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR	0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539)	0,13%
Deutsche Bank, 5.625% 19may2031, EUR	0,13%
Natwest Markets plc, 0.125% 18jun2026, EUR	0,13%
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR (843)	0,13%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 5jan2026, EUR	0,13%
BNP Paribas, FRN 19feb2028, EUR (19242)	0,13%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR	0,13%
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR	0,13%
EUR CASH	0,13%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,13%