IE3E - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000AK4O3W6)

(%)

5,39 EUR

СЧА на акцию | 04.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

25.05.2022

Дата запуска

3 468,74 млн EUR

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

858,11 млн EUR

Объем активов класса акций | 04.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000AK4O3W6

IE3E ISIN

IE3E

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, и инвестирует в портфель, состоящий из копроративных облигаций инвестиционного уровня со сроком погашения до 3 лет, деноминированных в евро, из таких секторов, как промышленность, финансы, и коммунальные услуги. Эмитенты, включенные в портфель, должны обладать одним из 4 верхних уровней рейтинга MSCI ESG

Котировки (IE3E)

Доходность на 04.04.2025

YTD

0,69 %
1M

0,07 %
3M

0,81 %
6M

1,58 %
1Y

4,35 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура IE3E на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,55%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,32%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	0,26%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981)	0,23%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,22%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,22%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,22%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,22%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,21%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,2%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,2%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,2%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,19%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79)	0,19%
Citigroup, 1.25% 6jul2026, EUR (85)	0,19%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,18%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,17%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,17%
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	0,17%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,17%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,16%
Banco Santander, 3.625% 27sep2026, EUR	0,16%
Deutsche Bank, FRN 17feb2027, EUR	0,16%
UBS Group, 1% 24jun2027, EUR	0,16%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR	0,16%
ING Groep, 2.125% 26may2031, EUR	0,16%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,16%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2.625% 7apr2025, EUR (88)	0,16%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,16%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR	0,16%
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR	0,16%
Bank of America Corporation, 1.949% 27oct2026, EUR	0,15%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	0,15%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,15%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR	0,15%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR	0,15%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR	0,15%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,15%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,15%
Morgan Stanley, 2.103% 8may2026, EUR (J)	0,15%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,15%
Caixabank, 1.375% 19jun2026, EUR	0,15%
ING Groep, 1.25% 16feb2027, EUR	0,15%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR	0,15%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,15%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR	0,15%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR	0,15%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01)	0,14%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR	0,14%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83)	0,14%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,14%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR	0,14%
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR (843)	0,14%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,14%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,14%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,14%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR	0,14%
JPMorgan Chase Bank, 3.674% 6jun2028, EUR (9)	0,14%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 23may2025, EUR (532)	0,14%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,14%
Deutsche Bank, 5.625% 19may2031, EUR	0,14%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,14%
GSK PLC, 4% 16jun2025, EUR	0,14%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,14%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR	0,14%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR	0,13%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,13%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,13%
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR	0,13%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113)	0,13%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR	0,13%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR	0,13%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,13%
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR	0,13%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR	0,13%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,13%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,13%
ING Groep, 2.125% 23may2026, EUR	0,13%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR	0,13%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR	0,13%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,13%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,13%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR	0,13%
UBS Group, 0.25% 3nov2026, EUR (46)	0,13%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379)	0,13%
BPCE, 0.625% 28apr2025, EUR (2020-14)	0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR	0,13%
Barclays, 0.877% 28jan2028, EUR	0,13%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR	0,13%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,13%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B)	0,13%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR	0,13%
KBC Group NV, 4.5% 6jun2026, EUR	0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539)	0,13%