CBUJ - iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000ZX8CQG2)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

09.06.2022

Дата запуска

787,78 млн EUR

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.15 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

710,61 млн EUR

Объем активов класса акций | 04.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000ZX8CQG2

CBUJ ISIN

CBUJ

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, и инвестирует в инструменты с фиксированной доходностью, выпущенные компаниями с высоким уровнем соответствия ESG характеристикам

Котировки (CBUJ)

Доходность на 04.04.2025

YTD

-0,18 %
1M

-0,84 %
3M

0,16 %
6M

0,75 %
1Y

3,85 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура CBUJ на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,39%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR	0,25%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR	0,24%
EUR CASH	0,24%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR	0,24%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,22%
Sogecap, 6.5% 16may2044, EUR	0,21%
Bank of Nova Scotia, 3.5% 17apr2029, EUR (458)	0,21%
Koninklijke KPN, 3.875% 16feb2036, EUR	0,2%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR	0,2%
Johnson Controls International, 4.25% 23may2035, EUR	0,19%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,19%
CRH, 4% 11jul2031, EUR	0,19%
CRH, 4.25% 11jul2035, EUR	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,19%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR	0,19%
Gecina, 1.375% 26jan2028, EUR (17)	0,18%
Mastercard, 2.1% 1dec2027, EUR	0,18%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR	0,18%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR	0,18%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,18%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR	0,18%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR	0,18%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR	0,18%
Coty, 5.75% 15sep2028, EUR	0,18%
Redeia Corporacion, 1% 21apr2026, EUR	0,18%
Gecina, 1.375% 30jun2027, EUR (13)	0,18%
Transurban Finance Company, 3% 8apr2030, EUR	0,17%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,17%
Klepierre, 1.625% 13dec2032, EUR (12)	0,17%
Jyske Bank, 3.625% 29apr2031, EUR	0,17%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR	0,17%
Swiss Re AG, 2.714% 4jun2052, EUR	0,17%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE, 3.89% 26mar2033, EUR	0,16%
Aptiv, 4.25% 11jun2036, EUR	0,16%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR	0,16%
Merck KGaA, 1.625% 9sep2080, EUR	0,16%
Koninklijke KPN, 3.875% 3jul2031, EUR	0,16%
Koninklijke KPN, 3.375% 17feb2035, EUR	0,16%
GIE PSA Tresorerie, 6% 19sep2033, EUR	0,16%
Transurban Holdings, 4.225% 26apr2033, EUR	0,16%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR	0,16%
Alstom, 0% 11jan2029, EUR (2922D)	0,16%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR	0,16%
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR	0,16%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR	0,16%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR	0,16%
Zurich Insurance Group, 1.875% 17sep2050, EUR	0,15%
Intermediate Capital Group, 1.625% 17feb2027, EUR	0,15%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.875% 20may2026, EUR	0,15%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR	0,15%
Aareal Bank, 0.25% 23nov2027, EUR	0,15%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,15%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,15%
CRH, 1.375% 18oct2028, EUR	0,15%
Bank of Nova Scotia, 0.25% 1nov2028, EUR	0,15%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.375% 4apr2032, EUR	0,15%
CRH, 1.625% 5may2030, EUR	0,15%
Klepierre, 2% 12may2029, EUR (14)	0,15%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR	0,15%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR	0,15%
Merck KGaA, 0.875% 5jul2031, EUR	0,15%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,14%
Klepierre, 0.625% 1jul2030, EUR (13)	0,14%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR	0,14%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR	0,14%
Koninklijke KPN, 1.125% 11sep2028, EUR	0,14%
Klepierre, 0.875% 17feb2031, EUR	0,14%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,14%
Coca-Cola HBC AG, 1% 14may2027, EUR	0,14%
National Grid, 3.949% 20sep2032, EUR	0,14%
ASML Holding, 1.375% 7jul2026, EUR	0,14%
Aroundtown, 7.125% perp., EUR	0,14%
Redeia Corporacion, 0.375% 24jul2028, EUR	0,14%
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR (358)	0,14%
Gecina, 2% 30jun2032, EUR (14)	0,14%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR	0,14%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR	0,14%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR	0,14%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR	0,14%
American Tower, 0.45% 15jan2027, EUR	0,14%
Signify, 2.375% 11may2027, EUR	0,14%
HSBC Holdings plc, 3.755% 20may2029, EUR	0,14%
Sogecap, 5% 3apr2045, EUR	0,14%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,14%
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR	0,14%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR	0,14%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.5% 21jun2027, EUR	0,14%
Givaudan, 4.125% 28nov2033, EUR	0,14%
Klepierre, 1.375% 16feb2027, EUR	0,14%
Castellum Helsinki Finance Holding, 0.875% 17sep2029, EUR	0,14%
General Mills, 3.85% 23apr2034, EUR	0,14%
Redeia Corporacion, 1.25% 13mar2027, EUR	0,14%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR	0,14%
Macquarie, 0.35% 3mar2028, EUR	0,14%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	0,14%
Telia, 2.125% 20feb2034, EUR	0,14%
Eurofins Scientific, 0.875% 19may2031, EUR	0,13%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR	0,13%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показать все