ZPR5 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BP46NG52)

(%)

27,02 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

12.11.2014

Дата запуска

200,03 млн USD

Общий объем активов фонда | 24.10.2022

0.42 %

Коэффициент общих расходов

ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

43,89 млн USD

Объем активов класса акций | 17.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BP46NG52

ZPR5 ISIN

ZPR5

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

-8,22 %
1M

-4,02 %
3M

-8,32 %
6M

-3,31 %
1Y

-0,11 %
3Y

7,92 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Инвестиционная стратегия фонда SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF заключается в следовании за индексом ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index, который отражает динамику рынка краткосрочных (0-5 лет) государственных облигаций развивающихся стран.

Котировки (ZPR5)

Изменения динамики цен

Структура ZPR5 на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Турция, 9.758% 13nov2025, USD	1,52%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	1,43%
Турция, 9.875% 15jan2028, USD	1,34%
Турция, 8.5091% 14jan2029, USD	1,23%
China Development Bank, 1% 27oct2025, USD (82)	1,19%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD	1,16%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	1,14%
Турция, 4.875% 9oct2026, USD	1,08%
China Exim Bank, 3.8% 16sep2025, USD	1,03%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD	1,02%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	1%
Панама, 3.875% 17mar2028, USD	0,94%
Индонезия, 4.55% 29mar2026, USD	0,91%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,89%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD	0,87%
Турция, 7.625% 26apr2029, USD	0,86%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD	0,84%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	0,84%
Турция, 9.375% 14mar2029, USD	0,84%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD	0,84%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD	0,84%
Китай, 0.55% 21oct2025, USD	0,83%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD	0,81%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD	0,81%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD	0,81%
Мексика, 4.15% 28mar2027, USD	0,8%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD	0,79%
Гана, 5% 3jul2029, USD	0,76%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD	0,76%
Индонезия, 4.75% 8jan2026, USD	0,75%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.25% 29jan2030, USD	0,75%
Израиль, 5.375% 12mar2029, USD	0,74%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,73%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD	0,73%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,73%
Мексика, 4.5% 22apr2029, USD	0,73%
Abu Dhabi Developmental, 5.375% 8may2029, USD	0,69%
Колумбия, 3.875% 25apr2027, USD	0,69%
Cash_USD	0,67%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5% 29jan2029, USD	0,67%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD	0,67%
KEXIM, 4.25% 15sep2027, USD	0,66%
Korea Development Bank, 3% 13jan2026, USD	0,66%
Индонезия, 4.4% 1mar2028, USD	0,66%
KEXIM, 2.625% 26may2026, USD	0,65%
Китай, 2.625% 2nov2027, USD	0,65%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,65%
Египет, 5.8% 30sep2027, USD	0,65%
Турция, 5.125% 17feb2028, USD	0,65%
Польша, 4.625% 18mar2029, USD	0,62%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD	0,61%
Индонезия, 5.4% 15nov2028, USD	0,61%
Гонконг, 0.625% 2feb2026, USD	0,61%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD	0,61%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,61%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,6%
Airport Authority Hong Kong, 1.75% 12jan2027, USD	0,6%
Южный газовый коридор, 6.875% 24mar2026, USD	0,59%
Израиль, 5.375% 19feb2030, USD	0,59%
Турция, 6% 25mar2027, USD	0,59%
ЮАР, 4.85% 27sep2027, USD	0,57%
Чили, 3.24% 6feb2028, USD	0,57%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD	0,56%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD	0,56%
Бразилия, 6% 7apr2026, USD	0,55%
China Exim Bank, 2.875% 26apr2026, USD	0,55%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,55%
Индонезия, 3.85% 18jul2027, USD	0,55%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,53%
Оман, 5.932% 31oct2025, USD	0,53%
KEXIM, 5.125% 18sep2028, USD	0,53%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,53%
Филиппины, 5.045% 6jun2029, USD	0,53%
Индонезия, 5.1% 2jul2029, USD	0,52%
Египет, 5.875% 11jun2025, USD	0,52%
Индонезия, 4.325% 28may2025, USD	0,52%
Пакистан, 6% 8apr2026, USD	0,5%
Korea Development Bank, 1% 9sep2026, USD	0,49%
Польша, 3.25% 6apr2026, USD	0,49%
Турция, 6.125% 24oct2028, USD	0,49%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD	0,47%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD	0,47%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD	0,47%
Мексика, 3.75% 11jan2028, USD	0,47%
China Orient Asset Management International Holding, 5.75% 6jun2029, USD	0,46%
Нигерия, 7.625% 21nov2025, USD	0,45%
Нигерия, 7.143% 23feb2030, USD	0,45%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030	0,45%
Airport Authority Hong Kong, 4.75% 12jan2028, USD	0,45%
Казахстан, 5.125% 21jul2025, USD (3)	0,45%
Польша, 5.5% 16nov2027, USD	0,45%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.9% 22oct2025, USD	0,44%
Мексика, 4.125% 21jan2026, USD	0,44%
ЮАР, 5.88% 16sep2025, USD	0,44%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD	0,44%
Иордания, 6.125% 29jan2026, USD	0,44%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD	0,44%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD	0,44%
Khazanah Nasional, 4.484% 5sep2029, USD	0,44%
Fondo MIVIVIENDA, 4.625% 12apr2027, USD	0,44%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Показать все