AGAUX - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF AUD Hedged (AUD) (Dist) (IE000OH3HT45)

(%)

4,89 AUD

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

28.06.2022

Дата запуска

3 150,34 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

285,18 млн AUD

Объем активов класса акций | 11.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000OH3HT45

AGAUX ISIN

AGAUX

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, состоящего из облигаций инвестиционного уровня, соответствующих ESG критериям.

Изменения динамики цен

Структура AGAUX на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	3,07%
Китай, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	1,42%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,67%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,58%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,58%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,57%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,57%
FNMA 30YR UMBS	0,53%
Китай, Bonds 2.48% 15apr2027, CNY	0,51%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	0,44%
FNMA 30YR UMBS	0,42%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,42%
Китай, Bonds 2.64% 15jan2028, CNY	0,41%
Китай, Bonds 2.39% 15nov2026, CNY	0,41%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY	0,35%
США, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027)	0,33%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,32%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,31%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,3%
Китай, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY	0,29%
Великобритания, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP	0,29%
Китай, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	0,28%
JPY CASH	0,27%
Китай, Bonds 3.53% 18oct2051, CNY	0,26%
США, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027)	0,26%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,25%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,24%
FNMA 30YR UMBS	0,24%
CNY CASH	0,23%
США, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028)	0,23%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,22%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,22%
FNMA 30YR UMBS	0,22%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,22%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,22%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,21%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,21%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,21%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,2%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,2%
Китай, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY	0,2%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,2%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,19%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,19%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,19%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,18%
Китай, Bonds 2.69% 12aug2026, CNY	0,18%
Китай, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY	0,18%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,18%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,17%
Китай, Bonds 3.27% 25mar2073, CNY	0,17%
FNMA 30YR UMBS	0,17%
FNMA 30YR UMBS	0,17%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,17%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,17%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,17%
Япония, JGB 0.2% 20dec2027, JPY	0,17%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,17%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,16%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,16%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	0,16%
Япония, JGB 0.1% 20jun2029, JPY	0,16%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,16%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,16%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,16%
США, Bonds 3% 15aug2048, USD	0,16%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,15%
США, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027)	0,15%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,15%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,15%
Япония, JGB 1.7% 20sep2033, JPY	0,15%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20dec2028, JPY	0,15%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,14%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,14%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,14%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20mar2029, JPY	0,14%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,14%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,14%
FNMA 15YR UMBS	0,14%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,14%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,14%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,13%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,13%
США, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,13%
Китай, Bonds 2.62% 25sep2029, CNY	0,13%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,13%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026)	0,13%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY	0,13%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,13%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,13%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030)	0,13%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR	0,13%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,13%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,13%

Показать все Скрыть

Другие - %

AGAUX - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF AUD Hedged (AUD) (Dist) (IE000OH3HT45)

Профиль

Изменения динамики цен

Структура AGAUX на 10.04.2025

Выплаты дохода (IE000OH3HT45)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds