CBUP - iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000IZO7033)

(%)

243,73 EUR

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

03.08.2022

Дата запуска

113,64 млн EUR

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

24,48 млн EUR

Объем активов класса акций | 16.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000IZO7033

CBUP ISIN

CBUP

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

YTD

0,05 %
1M

2,11 %
3M

0,91 %
6M

-0,19 %
1Y

4,04 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Green Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из зеленых облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро

Котировки (CBUP)

Изменения динамики цен

Структура CBUP на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	3%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR	1,49%
Франция, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,37%
Европейский Союз, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	1,33%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,31%
Италия, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	1,3%
Европейский Союз, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	1,24%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,22%
Европейский Союз, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	1,16%
Испания, OBL 1% 30jul2042, EUR	1,06%
Нидерланды, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	1,05%
Бельгия, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	1,05%
Италия, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	0,93%
Нидерланды, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,91%
Италия, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,9%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,88%
Германия, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,88%
Европейский Союз, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR	0,81%
La direction generale du Tresor, 3% 25jun2049, EUR	0,79%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,79%
Австрия, AGB 2.9% 23may2029, EUR	0,78%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,77%
Бельгия, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	0,75%
Германия, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	0,73%
Ирландия, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	0,69%
Германия, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,66%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR	0,6%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR	0,57%
Австрия, Bonds 1.85% 23may2049, EUR	0,56%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D)	0,53%
KFW, 2% 15nov2029, EUR	0,53%
European Investment Bank (EIB), Bonds 2.625% 4sep2034, EUR	0,53%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,51%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR	0,49%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR	0,48%
Италия, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,47%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR	0,45%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR	0,44%
KFW, 0.01% 5may2027, EUR	0,42%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D)	0,4%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,35%
Ирландия, IRGB 3% 18oct2043, EUR	0,34%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D)	0,34%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR	0,33%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR	0,32%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR	0,32%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR	0,31%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D)	0,3%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,29%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,28%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (2556D)	0,26%
Banco Bilbao (BBVA), 1% 21jun2026, EUR (160)	0,26%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR	0,26%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65)	0,23%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR	0,22%
Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38)	0,21%
Гонконг, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D)	0,21%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR	0,21%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR	0,2%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR	0,2%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR	0,2%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR	0,19%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR	0,19%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,19%
Belfius Bank, 3.875% 12jun2028, EUR (408)	0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,19%
Чили, 0.83% 2jul2031, EUR	0,19%
Danske Bank, 4.125% 10jan2031, EUR	0,19%
Amprion, 3.625% 21may2031, EUR	0,19%
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR	0,19%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR	0,19%
CTP N.V., 4.75% 5feb2030, EUR	0,18%
ING Groep, 4.125% 24aug2033, EUR	0,18%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR	0,18%
SNCF, 3.375% 25may2033, EUR (28)	0,18%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184)	0,18%
Volkswagen Financial Services AG, 3.625% 11oct2026, EUR	0,18%
NRW.BANK, 2.75% 15may2031, EUR (1029)	0,18%
Engie, 4% 11jan2035, EUR (102)	0,18%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.556% 5sep2032, EUR	0,18%
Nederlandse Waterschapsbank, 2.75% 9nov2027, EUR	0,18%
Svenska Handelsbanken, 3.25% 27aug2031, EUR	0,18%
Volkswagen Financial Services AG, 3.25% 19may2027, EUR	0,18%
DNB Bank ASA, 3.625% 16feb2027, EUR (731)	0,18%
Volkswagen Financial Services AG, 4% 11apr2031, EUR	0,18%
BpiFrance Financement, 2.875% 25nov2031, EUR	0,18%
Румыния, 5.625% 22feb2036, EUR	0,18%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR	0,18%
SBAB Bank, 1.875% 10dec2025, EUR	0,18%
ING-DiBa AG, 2.375% 13sep2030, EUR	0,18%
Credit Suisse (London Branch), 0.45% 19may2025, EUR	0,18%
Assicurazioni Generali, 3.547% 15jan2034, EUR	0,18%
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR	0,18%
Instituto de Credito Oficial, 1.3% 31oct2026, EUR	0,18%
Societe du Grand Paris, 1.7% 25may2050, EUR	0,17%
Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32)	0,17%
KommuneKredit, 1.5% 16may2029, EUR	0,17%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR	0,17%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR	0,17%
Societe du Grand Paris, 3.5% 25jun2049, EUR	0,17%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR)

Показать все