Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (EUR) (IE00BF51K249, PSFE)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Корпоративные
География
Глобальный
Дата запуска
14.11.2017
Общий объем активов фонда
36,45 млн EUR
Коэффициент общих расходов
0.1 %
Бенчмарк
Bloomberg Barclays Euro Corporate Index
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
36,45 млн EUR
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BF51K249
Тикер
PSFE

Котировки

Профиль

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays Euro Corporate Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура (топ-100) на 20.10.2021

Бумага Значение
UniCredit, 1.2% 20jan2026, EUR 0,0115%
UBS Group, 0.25% 29jan2026, EUR 0,009009%
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR 0,007586%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR 0,006458%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR 0,005767%
Anheuser-Busch InBev, 3.25% 24jan2033, EUR 0,005683%
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR 0,005672%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR 0,005655%
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR 0,005598%
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR 0,005597%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,005568%
Vodafone Group, 2.875% 20nov2037, EUR 0,005524%
CNP Assurances, FRN 10jun2047, EUR 0,005421%
Goldman Sachs, 3% 12feb2031, EUR 0,005414%
BP PLC, 2.822% 7apr2032, EUR 0,005368%
Verizon Communications, 2.625% 1dec2031, EUR 0,005323%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR 0,005242%
Stellantis, 3.875% 5jan2026, EUR 0,00523%
MAPFRE, 4.125% 7sep2048, EUR 0,005228%
Verizon Communications, 3.25% 17feb2026, EUR 0,005194%
Telia, 3.875% 1oct2025, EUR 0,00517%
Unibail-Rodamco SE, 2.625% 9apr2030, EUR 0,005154%
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030 0,005144%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,005136%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR 0,005128%
Engie, 2.125% 30mar2032, EUR 0,005126%
Philip Morris International, 2.875% 3mar2026, EUR 0,005089%
APRR, 1.625% 13jan2032, EUR 0,005069%
Cie De Saint-Gobain, 2.375% 4oct2027, EUR 0,005037%
Givaudan, 2% 17sep2030, EUR 0,005034%
BPCE, 2.875% 22apr2026, EUR 0,005025%
Stora Enso Oyj, 2.5% 7jun2027, EUR 0,005022%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,005021%
OMV, 1.875% 4dec2028, EUR 0,005015%
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR 0,004995%
Heineken, 1.75% 17mar2031, EUR 0,004981%
John Deere Cash Management SARL 1.85% 02/04/28 0,004981%
Volkswagen, 3% 6apr2025, EUR 0,004976%
Deutsche Post, 1.625% 5dec2028, EUR 0,004975%
Allianz Finance II B.V., 1.5% 15jan2030, EUR 0,004973%
Deutsche Bank, 2.625% 12feb2026, EUR 0,00496%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR 0,00495%
Novartis, 1.625% 9nov2026, EUR 0,004929%
Swiss Re, 2.534% 30apr2050, EUR 0,004929%
Orange, 3.125% 9jan2024, EUR 0,004928%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR 0,004921%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR 0,004905%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR 0,004903%
Sampo Group, 1.625% 21feb2028, EUR 0,004901%
SAP SE, 1.375% 13mar2030, EUR 0,004899%
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0,004891%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 1.375% 6sep2030, EUR 0,004883%
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR (2) 0,004882%
Unilever, 1.375% 4sep2030, EUR 0,004882%
TotalEnergies, 1.535% 31may2039, EUR 0,004881%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR 0,004877%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR 0,004875%
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR 0,004875%
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR 0,004862%
Volkswagen, 3.5% perp., EUR 0,004862%
Telefonica SA, 3.987% 23jan2023, EUR 0,004859%
Royal Dutch Shell, 1.5% 7apr2028, EUR 0,004855%
Wells Fargo, 2% 27apr2026, EUR 0,004853%
Zurich Insurance Company, 4.25% 2oct2043, EUR 0,00485%
SUEZ, 1.5% 3apr2029, EUR 0,004849%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR 0,004849%
Compagnie Financiere Richemont, 1.625% 26may2040, EUR 0,004848%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR 0,004846%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR 0,004841%
Airbus, 1.625% 9jun2030, EUR 0,004839%
Holcim Ltd, 1.75% 29aug2029, EUR 0,004837%
Altria Group, 2.2% 15jun2027, EUR 0,004828%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR 0,004828%
BPCE, 1.625% 31jan2028, EUR 0,004824%
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR 0,004823%
Sanofi, 2.5% 14nov2023, EUR 0,004822%
ESSILORLUXOTTICA, 2.375% 9apr2024, EUR 0,004809%
Capgemini, 1.625% 15apr2026, EUR 0,004806%
Daimler AG, 1.5% 9mar2026, EUR 0,004799%
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR 0,004792%
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR 0,004767%
Continental, 2.125% 27nov2023, EUR 0,004766%
Gecina, 1.5% 20jan2025, EUR 0,004761%
Arkema, 1.5% 20jan2025, EUR 0,004753%
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR 0,004752%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR 0,004752%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 0,00475%
Caixabank, 2.25% 17apr2030, EUR 0,00475%
Japan Tobacco, 2.375% 7apr2081, EUR 0,004746%
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR 0,004742%
Merlin Properties Socimi, 1.75% 26may2025, EUR 0,004739%
Enel, 2.25% perp., EUR 0,004728%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,004725%
Nykredit Realkredit, 2.75% 17nov2027, EUR 0,004723%
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR 0,004723%
Sagax, 2% 17jan2024, EUR 0,00472%
Enagas S.A., 1.25% 6feb2025, EUR 0,004717%
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR 0,004716%
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR 0,004716%
Air Liquide Finance, 1.25% 3jun2025, EUR 0,004714%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера