EIB7 - Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWT11)

(%)

35,01 EUR

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развитые рынки Европы

География

28.08.2019

Дата запуска

7,83 млн EUR

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

7,83 млн EUR

Объем активов класса акций | 16.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BGJWWT11

EIB7 ISIN

EIB7

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 23.04.2025, ***

YTD

0,98 %
1M

2,03 %
3M

1,58 %
6M

1,31 %
1Y

4,76 %
3Y

0,76 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 16.04.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (EIB7)

Изменения динамики цен

Структура EIB7 на 22.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	7,81%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	7,44%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	4,62%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	4,52%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	4,42%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	4,23%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	4,21%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	3,87%
Германия, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	3,81%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	3,73%
Италия, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	3,55%
Испания, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,47%
Италия, BTP 1.35% 01apr2030, EUR	3,37%
Италия, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	3,35%
Италия, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	3,05%
Италия, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	3,03%
Германия, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	2,99%
Италия, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	2,83%
Италия, BTP 0.6% 01aug2031, EUR	2,83%
Италия, BTP 0.95% 01aug2030, EUR	2,81%
Италия, BTP 0.95% 01dec2031, EUR	2,77%
Испания, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	2,72%
Италия, BTP 4% 15nov2030, EUR	2,7%
Италия, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	2,65%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	2,11%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	2%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D)	1,91%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	1,43%
Италия, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	0,98%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,76%
Cash and/or Derivatives	-0,01%

Показать все Скрыть

Другие - %

EIB7 - Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWT11)

Доходность на 23.04.2025, ***

Профиль

Котировки (EIB7)

Изменения динамики цен

Структура EIB7 на 22.04.2025

Выплаты дохода (IE00BGJWWT11)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds