Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

EIBB - Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BGJWWX56)

 
(%)
32,82 EUR
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развитые рынки Европы
География
28.08.2019
Дата запуска
46,73 млн EUR
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.07 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
46,73 млн EUR
Объем активов класса акций | 16.04.2025
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BGJWWX56
EIBB ISIN
EIBB
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    -0,28 %
  • 1M
    2,64 %
  • 3M
    0,88 %
  • 6M
    -0,41 %
  • 1Y
    3,01 %
  • 3Y
    -4,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (EIBB)

Изменения динамики цен

Структура EIBB на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,85%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,82%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,81%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,8%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,77%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,76%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,71%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,69%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,68%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,66%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,66%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,65%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,63%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,62%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,62%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR 0,61%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,59%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,58%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,58%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR 0,57%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,56%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,56%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,55%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,55%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,54%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,54%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 0,54%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 0,5%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,5%
Италия, BTP 6% 01may2031, EUR 0,5%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,49%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,47%
Италия, BTP 5.25% 01nov2029, EUR 0,47%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,46%
Италия, BTP 6.5% 01nov2027, EUR 0,46%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,45%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR 0,45%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,42%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 0,41%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,41%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,41%
Италия, BTP 5% 01aug2034, EUR 0,41%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,41%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,4%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR 0,4%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,4%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR 0,4%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,39%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,39%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,39%
Италия, BTP 5% 01aug2039, EUR 0,39%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,39%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0,39%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,39%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,39%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,39%
Франция, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,38%
Италия, BTP 4.75% 01sep2028, EUR 0,38%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,38%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,37%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 0,36%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,36%
Италия, BTP 5% 01sep2040, EUR 0,36%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,36%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,35%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,35%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR 0,35%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,35%
Германия, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D) 0,35%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,35%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,35%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,35%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,34%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 0,34%
Германия, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,34%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,34%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,34%
Германия, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,34%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,34%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,34%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,34%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,33%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 0,33%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,33%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR 0,33%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,33%
Германия, Bills 2.5% 11oct2029, EUR 0,33%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 0,33%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,33%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0,33%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,33%
Германия, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,32%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,32%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,32%
Италия, BTP 3% 01aug2029, EUR 0,32%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,32%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,32%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,32%
Испания, OBL 2.8% 31may2026, EUR 0,32%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,32%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***