F1ESGA - UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (LU0950670777)

***
12,65 CHF
0,03 (0.218%)
16.04.2025
12,56 CHF
СЧА на акцию | 09.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
Развитые рынки
География
07.10.2022
Дата запуска
588,31 млн CHF
Общий объем активов фонда | 09.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index
Бенчмарк
UBS Global Asset Management
Провайдер
136,27 млн CHF
Объем активов класса акций | 09.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0950670777
F1ESGA ISIN
F1ESGA
Тикер
CECGMX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    -0,09 %
  • 1M
    0,99 %
  • 3M
    0,33 %
  • 6M
    1,03 %
  • 1Y
    2,97 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

Фонд UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS стремится к получению доходности, аналогичной с индексом SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index, в состав которого входят облигации, деноминированные в швейцарских франках с рейтингом ААА-ВВВ.

Котировки (F1ESGA)

Биржа
BID | ASK
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
***
12,40 | -
12,65
0,22%
12,61
12,61 | -
F1ESGA
16.04.2025
CHF

Изменения динамики цен

***
За последний месяц
изменение
+0.99%
динамика цены
12.52
min
12.68
max
12.65
last на 16.04.2025
За последний год
изменение
+2.97%
динамика цены
12.18
min
12.68
max
12.65
last на 16.04.2025

Структура F1ESGA на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
OKB 2 7/8 02/25/30 1,54%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF 1,02%
New York Life Global Funding, 0.25% 18oct2027, CHF (2019-4) 0,99%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.25% 7aug2029, CHF 0,92%
New York Life Global Funding, 0.125% 11sep2029, CHF (2020-10) 0,9%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.13% 15jun2027, CHF (382) 0,79%
Lloyds Bank, 1.87% 31aug2027, CHF 0,76%
Rabobank, 3.125% 15sep2026, CHF 0,74%
Natwest Markets plc, 2.8575% 6jun2028, CHF 0,74%
Macquarie, 1.285% 11sep2029, CHF 0,71%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.01% 26oct2026, CHF (386) 0,71%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF 0,68%
Compagnie De Financement Foncier, 1.903% 16jun2028, CHF 0,67%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF 0,67%
Credit Agricole SA, 1.67% 26sep2029, CHF 0,61%
Toronto-Dominion Bank, 1.4825% 30jan2029, CHF (CBL65) 0,61%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF 0,6%
SEB, 1.25% 24may2027, CHF 0,59%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF 0,59%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF 0,58%
Province of Ontario, 0.25% 28jun2029, CHF (EMTN 115) 0,57%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF 0,55%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
OKB 2 7/8 02/25/30
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF
New York Life Global Funding, 0.25% 18oct2027, CHF (2019-4)
Nederlandse Waterschapsbank, 3.25% 7aug2029, CHF
New York Life Global Funding, 0.125% 11sep2029, CHF (2020-10)
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.13% 15jun2027, CHF (382)
Lloyds Bank, 1.87% 31aug2027, CHF
Rabobank, 3.125% 15sep2026, CHF
Natwest Markets plc, 2.8575% 6jun2028, CHF
Macquarie, 1.285% 11sep2029, CHF
Другие - 90.89%

Другие акции этого фонда

UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A-Dis (CHF)

Другие ETF & Funds провайдера

  • A&Q Alternative Solution Ltd Shs -Q- EUR Series 1 Restricted (EUR)
  • A&Q Stable Alpha (Feeder) Limited Red.Ptg.Shs -J- EUR Series 3 (EUR)
  • BCC Investment Partners SICAV - Pictet Emerging Corporate Opportunities Cedola 2022 A EUR Inc
  • Efficiency Growth Fund Sicav - Euro Global Bond SHS GFG FUNDS-EURO GLOBAL BOND P EUR (EUR)
  • Fairfax Fund Ltd Red.Shs -A-(L) USD Series 2 Liquid (USD)
  • Fairfax Fund Ltd Red.Shs -A-(L) USD Series 3 Liquid (USD)
  • Fairfax Fund Ltd Red.Shs -A-(N) USD Series 3 Side-Pocket Non-Liquid (USD)
  • Fairfax Fund Ltd Red.Shs -A-(N2) USD Series 3 Side-Pocket Non-Liquid 2 (USD)
  • Fairfax Fund Ltd Red.Shs -A-(N3) USD Series 2 Side Pocket 3 Non-Liquid 3 (USD)
  • Fairfax Fund Ltd Red.Shs -A-(N3) USD Series 3 Side Pocket 3 Non-Liquid 3 (USD)
  • Fairfax Fund Ltd Red.Shs -A-(N3) USD Series 4 Side Pocket 3 Non-Liquid 3 (USD)
  • Fim Long-Invest Pcc Ltd LONG-INVEST USD FUND (USD)

Похожие ETF & Funds

  • iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD)
    122 752,17 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD)
    29 467,91 млн
    СЧА
    0,14
    Коэффициент общих расходов
  • PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (USD)
    12 871,24 млн
    СЧА
    0,35
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USD)
    12 593,07 млн
    СЧА
    0,04
    Коэффициент общих расходов
  • SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF (USD)
    8 515,20 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (USD)
    8 481,28 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • BMO Aggregate Bond Index ETF (CAD)
    7 124,56 млн
    СЧА
    0,09
    Коэффициент общих расходов
  • PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (USD)
    5 461,28 млн
    СЧА
    0,68
    Коэффициент общих расходов
  • iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
    4 785,15 млн
    СЧА
    0,20
    Коэффициент общих расходов
  • iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
    4 174,98 млн
    СЧА
    0,25
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***