V3SU - Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000RO1O3N4)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

США

География

17.11.2022

Дата запуска

54,98 млн USD

Общий объем активов фонда | 31.03.2025

0.11 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index

Бенчмарк

Vanguard

Провайдер

10,54 млн USD

Объем активов класса акций | 31.03.2025

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000RO1O3N4

V3SU ISIN

V3SU

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,78 %
1M

-1,1 %
3M

1,28 %
6M

-0,74 %
1Y

6,49 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 31.03.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро, и соответствующих критериям ESG

Котировки (V3SU)

Изменения динамики цен

Структура V3SU на 31.03.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Ford Motor Credit Co LLC 2027-05-17 5.85%	0,37%
International Business Machines Corp 2029-05-15 3.50%	0,26%
Bank of America Corp 2027-07-22 1.73%	0,18%
Bank of America Corp 2029-04-25 5.20%	0,17%
Bank of America Corp 2035-01-23 5.47%	0,17%
Bank of America Corp 2034-04-25 5.29%	0,17%
HSBC Holdings PLC 2032-05-24 2.80%	0,16%
Wells Fargo & Co 2051-04-04 5.01%	0,16%
International Business Machines Corp 2042-06-20 4.00%	0,15%
Microsoft Corp 2050-06-01 2.52%	0,15%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,15%
Warnermedia Holdings Inc 2032-03-15 4.28%	0,15%
Wells Fargo & Co 2033-07-25 4.90%	0,14%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD	0,14%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,14%
Goldman Sachs Group Inc/The 2027-10-21 1.95%	0,14%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,14%
Morgan Stanley 2028-04-13 5.65%	0,14%
Wells Fargo & Co 2033-03-02 3.35%	0,14%
Wells Fargo Bank NA 2026-08-07 5.45%	0,14%
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01 6.75%	0,14%
Accenture Capital, 4.05% 4oct2029, USD	0,14%
Bank of America Corp 2034-09-15 5.87%	0,13%
Goldman Sachs Group Inc/The 2035-10-23 5.02%	0,13%
Warnermedia Holdings Inc 2052-03-15 5.14%	0,13%
Bank of America Corp 2038-04-24 4.24%	0,13%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2053-05-19 5.30%	0,13%
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 2027-05-21 5.41%	0,13%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,13%
Deutsche Telekom International Finance BV 2030-06-15 8.75%	0,13%
AT&T Inc 2057-12-01 3.80%	0,13%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2028-05-19 4.45%	0,13%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,13%
JPMorgan Chase & Co 2031-05-13 2.96%	0,12%
T-Mobile USA Inc 2030-04-15 3.88%	0,12%
ING Groep NV 2030-03-19 5.34%	0,12%
Banco Santander SA 2029-06-27 3.31%	0,12%
Citigroup Inc 2030-02-13 5.17%	0,12%
JPMorgan Chase & Co 2035-07-22 5.29%	0,12%
Bank of America Corp 2033-07-22 5.02%	0,12%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,12%
AT&T Inc 2059-09-15 3.65%	0,12%
Wells Fargo & Co 2026-10-23 3.00%	0,12%
Bank of America Corp 2028-12-20 3.42%	0,12%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2026-10-29 2.45%	0,12%
JPMorgan Chase & Co 2029-10-23 6.09%	0,12%
Wells Fargo & Co 2028-06-02 2.39%	0,11%
AT&T Inc 2055-09-15 3.55%	0,11%
General Motors Financial Co Inc 2026-04-06 5.40%	0,11%
Bank of America Corp 2041-06-19 2.68%	0,11%
Cisco Systems, 5.1% 24feb2035, USD	0,11%
JPMorgan Chase & Co 2026-04-01 3.30%	0,11%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2033-05-19 4.75%	0,11%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,11%
Verizon Communications Inc 2032-03-15 2.36%	0,11%
Bank of America Corp 2051-03-20 4.08%	0,11%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD	0,11%
Bank of America Corp 2035-10-25 5.52%	0,11%
Goldman Sachs Group Inc/The 2045-11-19 5.56%	0,11%
Verizon Communications Inc 2029-12-03 4.02%	0,11%
Goldman Sachs Group Inc/The 2029-10-24 6.48%	0,11%
AT&T Inc 2053-09-15 3.50%	0,11%
Morgan Stanley 2028-01-21 2.48%	0,11%
Comcast Corp 2051-11-01 2.89%	0,11%
JPMorgan Chase & Co 2027-09-22 1.47%	0,11%
Bristol-Myers Squibb Co 2049-10-26 4.25%	0,1%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD	0,1%
Wells Fargo & Co 2029-07-25 5.57%	0,1%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2034-07-09 5.56%	0,1%
Bank of America Corp 2036-01-24 5.51%	0,1%
JPMorgan Chase & Co 2034-06-01 5.35%	0,1%
Wells Fargo & Co 2030-01-23 5.20%	0,1%
Morgan Stanley 2031-01-15 5.23%	0,1%
Broadcom Inc 2029-07-12 5.05%	0,1%
Cisco Systems, 5.05% 26feb2034, USD	0,1%
JPMorgan Chase & Co 2028-07-22 4.98%	0,1%
Morgan Stanley 2030-07-19 5.04%	0,1%
Wells Fargo & Co 2030-10-30 2.88%	0,1%
Verizon Communications Inc 2056-10-30 2.99%	0,1%
JPMorgan Chase & Co 2030-10-15 2.74%	0,1%
Morgan Stanley 2030-10-18 4.65%	0,1%
Citigroup Inc 2028-01-10 3.89%	0,1%
Sprint Capital Corp 2032-03-15 8.75%	0,1%
Bank of America Corp 2031-02-13 2.50%	0,1%
Microsoft Corp 2052-03-17 2.92%	0,1%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2027-07-25 3.29%	0,1%
Citigroup Inc 2031-03-31 4.41%	0,1%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD	0,1%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD	0,1%
Home Depot Inc/The 2036-12-16 5.88%	0,1%
HSBC Holdings PLC 2028-11-03 7.39%	0,1%
Bank of America Corp 2033-04-27 4.57%	0,1%
Mizuho Financial Group Inc 2027-05-22 1.23%	0,1%
Comcast Corp 2056-11-01 2.94%	0,1%
Centene Corp 2029-12-15 4.63%	0,1%
Verizon Communications, 2.65% 20nov2040, USD	0,1%
Fiserv, 2.25% 1jun2027, USD	0,1%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD	0,1%
Meta Platforms, 4.75% 15aug2034, USD	0,09%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD	0,09%