(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Китай

География

28.11.2022

Дата запуска

1,77 млн USD

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg China Treasury + Policy Bank Total Return Index USD

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU2439735890

CNYF ISIN

CNYF

Тикер

CEOGMS

CFI

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

-10,08 %
1M

-4,1 %
3M

-10 %
6M

-4,6 %
1Y

-2,84 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Amundi China CNY Bonds UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg China Treasury + Policy Bank Total Return, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из казначейских облигаций и долговых инструментов политических банков, котирующихся на межбанковском рынке Китая, и деноминированных в юанях

Котировки (CNYF)

Изменения динамики цен

Структура CNYF на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
EXPORT-IMPORT 2.46% Feb31	3,05%
Китай, Bonds 1.85% 15may2027, CNY	2,93%
Китай, Bonds 2.39% 15nov2026, CNY	2,93%
Китай, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	2,79%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.22% 9apr2029, CNY	2,6%
Китай, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY	2,41%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	2,23%
Китай, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY	2,1%
China Exim Bank, 2.26% 16may2031, CNY	2,1%
China Exim Bank, 2.01% 12apr2027, CNY	2,06%
Китай, Bonds 2.04% 25feb2027, CNY	2,04%
AGRI DVPT BK 1.73% Aug26	2,03%
Китай, Bonds 2.11% 25aug2034, CNY	2%
Китай, Bonds 2.65% 25mar2074, CNY	1,77%
Китай, Bonds 2.8% 25mar2030, CNY	1,72%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.83% 16jun2033, CNY	1,7%
Китай, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY	1,69%
Китай, Bonds 1.67% 15jun2026, CNY	1,65%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.36% 20mar2031, CNY	1,6%
China Development Bank, 2.3% 22feb2029, CNY	1,59%
Китай, Bonds 2.18% 15aug2026, CNY	1,58%
Китай, Bonds 1.06% 15dec2026, CNY	1,54%
China Development Bank, 2% 12apr2027, CNY	1,51%
Китай, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY	1,49%
Китай, Bonds 1.35% 25sep2026, CNY	1,48%
Китай, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY	1,45%
China Development Bank, 2.52% 25may2028, CNY	1,38%
Китай, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY	1,31%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	1,24%
China Development Bank, 2.25% 6jul2026, CNY	1,19%
Китай, Bonds 2.27% 25may2034, CNY	1,14%
China Development Bank, 3.03% 24jul2043, CNY	1,1%
Китай, Bonds 3.00% 15oct2053, CNY	1,06%
Китай, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY	1,03%
AGRI DVPT BK 1.8% Jul27	1,02%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	1%
China Exim Bank, 2.92% 17apr2030, CNY	0,84%
CN DVPT BK 1. 1.57% Jan35	0,84%
China Development Bank, 2.63% 8jan2034, CNY	0,83%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY	0,82%
China Development Bank, 2.64% 8jan2031, CNY	0,81%
China Development Bank, 1.85% 24jul2029, CNY	0,79%
CN DVPT BK 1. 1.63% Aug27	0,78%
Китай, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY	0,77%
Китай, TB 1.43% 25jan2030, CNY	0,7%
EXPORT-IMPORT 1.42% Dec26	0,7%
China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY	0,68%
Китай, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY	0,67%
China Exim Bank, 2.44% 12apr2034, CNY	0,66%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	0,66%
Китай, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY	0,65%
Китай, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY	0,65%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,64%
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY	0,59%
China Development Bank, 3% 17jan2032, CNY	0,59%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,58%
Китай, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY	0,58%
China Development Bank, 2.35% 6may2034, CNY	0,58%
China Development Bank, 2.26% 19jul2034, CNY	0,57%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.3% 4jul2034, CNY	0,57%
Китай, Bonds 2.37% 15jan2029, CNY	0,56%
China Development Bank, 2.34% 5jan2027, CNY	0,55%
Китай, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY	0,54%
Китай, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	0,49%
China Development Bank, 3.39% 10jul2027, CNY	0,49%
China Exim Bank, 2.17% 16aug2034, CNY	0,48%
Китай, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY	0,48%
CN DVPT BK 1. 1.27% Jan30	0,46%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.52% 24may2031, CNY	0,44%
Китай, Bonds 3.27% 25mar2073, CNY	0,43%
China Development Bank, 2.69% 16jun2027, CNY	0,4%
China Development Bank, 3.9% 3aug2040, CNY	0,4%
EXPORT-IMPORT 1.7% Mar28	0,39%
Китай, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY	0,32%
Китай, TB 1.59% 15mar2027, CNY	0,31%
Китай, TB FRN 25mar2032, CNY	0,31%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,3%
China Development Bank, 2.96% 18jul2032, CNY	0,26%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY	0,25%
China Exim Bank, 3.18% 11mar2032, CNY	0,25%
China Development Bank, 2.87% 9jan2030, CNY	0,25%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.63% 7jun2028, CNY	0,24%
Китай, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY	0,24%
Китай, Bonds 2.64% 15jan2028, CNY	0,24%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.09% 26sep2034, CNY	0,24%
Китай, TB 1.61% 15feb2035, CNY	0,23%
Китай, Bonds 3.7% 23may2066, CNY	0,23%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.12% 12mar2027, CNY	0,23%
Китай, Bonds 3.73% 25may2070, CNY	0,23%
Китай, Bonds 4.22% 19mar2048, CNY	0,22%
Китай, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY	0,21%
China Development Bank, 3.8% 25jan2036, CNY	0,18%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.79% 26oct2030, CNY	0,17%
China Development Bank, 2.98% 22apr2032, CNY	0,17%
Китай, Bonds 3.02% 27may2031, CNY	0,17%
China Exim Bank, 2.9% 19aug2032, CNY	0,17%
Китай, Bonds 3.69% 17may2028, CNY	0,17%
Китай, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY	0,17%
Китай, Bonds 2.76% 15may2032, CNY	0,17%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY	0,17%

Показать все Скрыть

Другие - %

CNYF - Amundi China CNY Bonds UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2439735890)

Доходность на 14.04.2025, ***

Профиль

Котировки (CNYF)

Изменения динамики цен

Структура CNYF на 11.04.2025

Выплаты дохода (LU2439735890)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds