ECMA - Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00021E4FE3)

(%)

5,55 EUR

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

22.06.2022

Дата запуска

25,44 млн EUR

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.19 %

Коэффициент общих расходов

No benchmark

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

1,92 млн EUR

Объем активов класса акций | 16.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00021E4FE3

ECMA ISIN

ECMA

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

YTD

0,57 %
1M

1,16 %
3M

1,02 %
6M

0,99 %
1Y

5,42 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к долгосрочному приросту капитала, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в евро

Котировки (ECMA)

Изменения динамики цен

Структура ECMA на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 24aug2026, EUR (90)	1,98%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR	1,92%
National Grid North America, 4.668% 12sep2033, EUR (43)	1,71%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR	1,65%
Inmobiliaria Colonial, 2% 17apr2026, EUR	1,59%
BMW, 3.5% 22jan2033, EUR	1,58%
Mizuho Financial Group, 0.402% 6sep2029, EUR	1,55%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR	1,52%
Electrolux, 2.5% 18may2030, EUR	1,5%
Unibail-Rodamco SE, 0.75% 25oct2028, EUR (130)	1,47%
JCDecaux, 1.625% 7feb2030, EUR	1,45%
Bouygues, 5.375% 30jun2042, EUR	1,36%
UBS Group, 0.625% 18jan2033, EUR	1,25%
Bank of Ireland Group, 4.625% 13nov2029, EUR	1,25%
Bureau Veritas, 3.125% 15nov2031, EUR	1,18%
ESSILORLUXOTTICA, 3% 5mar2032, EUR (13)	1,17%
Nordea Bank Abp, 0.625% 18aug2031, EUR	1,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482)	1,12%
Lanxess AG, 1.75% 22mar2028, EUR	1,12%
Erste Group, 0.1% 16nov2028, EUR (5)	1,1%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR	1,1%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR	1,09%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR	1,06%
Hannover Re Group, 1.125% 9oct2039, EUR	1,06%
Smith & Nephew, 4.565% 11oct2029, EUR	0,85%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR	0,85%
Vonovia SE, 4.75% 23may2027, EUR (49)	0,85%
Italgas, 4.125% 8jun2032, EUR	0,84%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR	0,84%
PostNL, 4.75% 12jun2031, EUR	0,84%
Carrefour, 4.375% 14nov2031, EUR	0,83%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR	0,83%
Nestle S.A., 3.75% 14nov2035, EUR	0,83%
Credit Mutuel Arkea, 4.125% 1feb2034, EUR	0,82%
NN Group, 5.25% 1mar2043, EUR	0,82%
BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928)	0,82%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR	0,81%
BPCE, 4.875% 26feb2036, EUR (2024-13)	0,81%
Edenred, 3.625% 5aug2032, EUR	0,81%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR	0,81%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR	0,81%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR	0,81%
Anglo American, 4.125% 15mar2032, EUR	0,79%
Experian, 1.375% 25jun2026, EUR (4)	0,79%
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR	0,78%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,78%
Intermediate Capital Group, 1.625% 17feb2027, EUR	0,77%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR	0,77%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR	0,77%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR	0,77%
KBC Group NV, 0.625% 7dec2031, EUR (G00021)	0,76%
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR (F)	0,75%
Equinix, 0.25% 15mar2027, EUR	0,75%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR	0,75%
CNH Industrial, 1.625% 3jul2029, EUR	0,75%
Erste & Steiermarkische Banka, 0.75% 6jul2028, EUR (11)	0,74%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR	0,74%
Banco Santander, 0.625% 24jun2029, EUR	0,73%
Unilever, 1.375% 4sep2030, EUR	0,73%
Allianz, 2.121% 8jul2050, EUR	0,73%
SKF, 0.875% 15nov2029, EUR	0,73%
Sika Capital B.V., 1.5% 29apr2031, EUR	0,73%
Societe Generale, 0.5% 12jun2029, EUR (PA-117/21-01)	0,73%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR	0,72%
SAP SE, 0.375% 18may2029, EUR	0,72%
United Utilities Water, 3.75% 23may2034, EUR	0,72%
Adecco, 0.125% 21sep2028, EUR	0,72%
Diageo, 0.125% 28sep2028, EUR	0,72%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 3jun2030, EUR (504)	0,71%
BNP Paribas, 0.5% 19jan2030, EUR (19409)	0,71%
AXA, 1.375% 7oct2041, EUR	0,68%
A.P. Moller - Maersk, 0.75% 25nov2031, EUR	0,66%
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR (F)	0,64%
LEG Immobilien AG, 1.5% 17jan2034, EUR	0,63%
Coca-Cola European Partners, 0.2% 2dec2028, EUR	0,54%
Nestle S.A., 3.25% 25jan2031, EUR	0,49%
BMW, 1% 20apr2027, EUR (875)	0,46%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR	0,43%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0,43%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR	0,43%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,43%
Royal Bank of Canada, 4.125% 5jul2028, EUR (68993)	0,42%
Jyske Bank, 5% 26oct2028, EUR	0,42%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,42%
Assa Abloy, 4.125% 13sep2035, EUR	0,42%
Volvo, 3.625% 25may2027, EUR	0,41%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR	0,41%
Deutsche Bank, 4% 29nov2027, EUR	0,41%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR	0,41%
DNB Bank ASA, 4% 14mar2029, EUR	0,41%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,41%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,41%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR	0,4%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A)	0,4%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR	0,4%
SKF, 3.125% 14sep2028, EUR	0,4%
Essity, 3% 21sep2026, EUR	0,4%
JCDecaux, 2.625% 24apr2028, EUR	0,4%
Daimler Truck, 3.125% 23mar2028, EUR	0,4%
Warnermedia Holdings, 4.302% 17jan2030, EUR	0,4%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показать все