SPFF - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000AQ7A2X6)

(%)

31,43 EUR

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

Глобальный

География

09.01.2023

Дата запуска

1 705,09 млн USD

Общий объем активов фонда | 24.10.2022

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

136,72 млн EUR

Объем активов класса акций | 11.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000AQ7A2X6

SPFF ISIN

SPFF

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-0,96 %
1M

-1,15 %
3M

-0,04 %
6M

-0,93 %
1Y

2,36 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных и государственных облигаций инвестиционного уровня

Котировки (SPFF)

Изменения динамики цен

Структура SPFF на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026)	0,67%
США, Bills 0% 24apr2025, USD (182D)	0,32%
США, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,27%
Япония, JGB 0.1% 20dec2029, JPY	0,22%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030)	0,21%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	0,21%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,21%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,2%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,2%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,19%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY	0,19%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,18%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY	0,18%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,18%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,18%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,18%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,18%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,18%
Китай, Bonds 1.85% 15may2027, CNY	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,17%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,17%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY	0,17%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,17%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026)	0,17%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,17%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	0,16%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,16%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,16%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,16%
Япония, JGB 0.005% 20sep2026, JPY	0,16%
Китай, Bonds 2.8% 15nov2032, CNY	0,15%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,15%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030)	0,15%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,15%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,15%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,15%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,15%
Япония, JGB 0.005% 20dec2026, JPY	0,14%
Япония, JGB 0.005% 20mar2027, JPY	0,14%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030)	0,14%
Швейцария, Bonds 0.5% 27may2030, CHF	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20dec2031, JPY	0,14%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031)	0,14%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,13%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,13%
Fannie Mae 2 05/01/2051	0,13%
США, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	0,13%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,13%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,13%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,13%
США, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031)	0,13%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,13%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,13%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,13%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,13%
Япония, JGB 0.2% 20jun2032, JPY	0,13%
Япония, JGB 0.8% 20mar2034, JPY	0,13%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,13%
США, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031)	0,13%
Швеция, SGB 1% 12nov2026, SEK	0,12%
Япония, JGB 0.9% 20sep2034, JPY	0,12%
Китай, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY	0,12%
Китай, Bonds 3.00% 15oct2053, CNY	0,12%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,12%
Япония, JGB 1.2% 20sep2035, JPY	0,12%
Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY	0,11%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,11%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,11%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,11%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,11%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,11%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,11%
China Development Bank, 2.52% 25may2028, CNY	0,11%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,11%
China Development Bank, 3.43% 14jan2027, CNY	0,11%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,11%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,11%
Китай, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY	0,11%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,11%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,11%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,11%
Япония, JGB 0.1% 20jun2031, JPY	0,11%
США, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	0,11%
Китай, Bonds 2.04% 25feb2027, CNY	0,11%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,11%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,11%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,11%
Япония, JGB 0.3% 20dec2027, JPY	0,11%
Cash_EUR	0,11%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,11%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,11%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,11%
China Development Bank, 3.66% 1mar2031, CNY	0,11%
Китай, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY	0,11%
США, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031)	0,11%
США, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026)	0,11%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,1%
Cash_JPY	0,1%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,1%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	0,1%