GB1D - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000ZWSN3F7)

(%)

5,72 USD

СЧА на акцию | 27.03.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

10.01.2023

Дата запуска

163,12 млн USD

Общий объем активов фонда | 27.03.2025

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

8,59 млн USD

Объем активов класса акций | 27.03.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000ZWSN3F7

GB1D ISIN

GB1D

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-8,09 %
1M

-5,83 %
3M

-8,4 %
6M

-3,28 %
1Y

1,24 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 27.03.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных долговых инструментов, выпущенных эмитентами из стран с развитым и развивающимся рынком, чья деятельность соответствует критериям ESG

Котировки (GB1D)

Изменения динамики цен

Структура GB1D на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD	0,43%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD	0,38%
Cash and/or Derivatives	0,37%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD	0,35%
Windstream Escrow, 8.25% 1oct2031, USD	0,34%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD	0,31%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD	0,29%
First Quantum Minerals, 9.375% 1mar2029, USD	0,28%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD	0,27%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien)	0,27%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD	0,27%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,27%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD	0,27%
NCL Corporation, 6.75% 1feb2032, USD	0,26%
UniCredit, 2.731% 15jan2032, EUR (678)	0,26%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD	0,26%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD	0,25%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD	0,25%
JetBlue Airways, 9.875% 20sep2031, USD	0,25%
Intesa Sanpaolo, 6.184% 20feb2034, EUR	0,25%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD	0,24%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD	0,23%
Sirius XM Holdings, 4.125% 1jul2030, USD	0,23%
Vodafone Group, 2.625% 27aug2080, EUR	0,23%
Gray Television, 10.5% 15jul2029, USD	0,23%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD	0,23%
Albertsons Companies Inc, 4.625% 15jan2027, USD	0,22%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR	0,22%
Albertsons Companies Inc, 3.5% 15mar2029, USD	0,22%
APA Infrastructure, 7.125% 9nov2083, EUR	0,22%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD	0,21%
WESCO Distribution, 7.25% 15jun2028, USD	0,21%
CCO Holdings, 5.125% 1may2027, USD	0,21%
United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD	0,2%
Sirius XM Holdings, 5.5% 1jul2029, USD	0,2%
INWIT, 1.875% 8jul2026, EUR	0,2%
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD	0,2%
Iron Mountain, 5.25% 15jul2030, USD	0,2%
Energias de Portugal, 4.625% 16sep2054, EUR	0,2%
IQVIA Inc., 5% 15oct2026, USD	0,2%
Prime Security Services Borrower, 6.25% 15jan2028, USD	0,19%
Newell Brands, 4.2% 1apr2026, USD	0,19%
Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR	0,19%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,19%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,19%
Sirius XM Holdings, 5% 1aug2027, USD	0,19%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR	0,19%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD	0,18%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD	0,18%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD	0,18%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD	0,18%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD	0,18%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,18%
Herc Holdings, 5.5% 15jul2027, USD	0,18%
Iron Mountain, 6.25% 15jan2033, USD	0,18%
Darling Ingredients, 6% 15jun2030, USD	0,17%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD	0,17%
Trivium Packaging, 8.5% 15aug2027, USD	0,17%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD	0,17%
Carvana, 14% 1jun2031, USD	0,17%
Air Canada, 3.875% 15aug2026, USD	0,17%
Walgreens Boots Alliance, 3.45% 1jun2026, USD	0,17%
Braskem, 4.5% 31jan2030, USD	0,17%
Intesa Sanpaolo, 8.505% 20sep2032, GBP	0,17%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD	0,17%
Sirius XM Radio Inc, 3.125% 1sep2026, USD	0,17%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR	0,17%
Ball, 2.875% 15aug2030, USD	0,17%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD	0,17%
Vodafone Group, 8% 30aug2086, GBP	0,17%
AIB Group, 2.875% 30may2031, EUR (5)	0,17%
Community Health Systems (CHS), 10.875% 15jan2032, USD	0,17%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR	0,16%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD	0,16%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD	0,16%
Lamb Weston Holdings, 4.125% 31jan2030, USD	0,16%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,16%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD	0,16%
Tegna, 4.625% 15mar2028, USD	0,16%
United Rentals (North America), 4% 15jul2030, USD	0,16%
Iron Mountain, 5.25% 15mar2028, USD	0,16%
Hertz, 12.625% 15jul2029, USD	0,16%
United Rentals (North America), 6.125% 15mar2034, USD	0,16%
Sensata Technologies B.V., 4% 15apr2029, USD	0,16%
DaVita, 6.875% 1sep2032, USD	0,16%
Walgreens Boots Alliance, 2.125% 20nov2026, EUR	0,16%
RHP Hotel Properties, 6.5% 1apr2032, USD	0,16%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR	0,16%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD	0,16%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD	0,16%
Sotera Health Holdings LLC, 7.375% 1jun2031, USD	0,16%
Millicom International Cellular, 4.5% 27apr2031, USD	0,16%
Fortescue Metals Group, 4.375% 1apr2031, USD	0,16%
Uniti Group LP, 6.5% 15feb2029, USD	0,15%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,15%
ABANCA Corporacion Bancaria, 8.375% 23sep2033, EUR	0,15%
Piraeus Financial, 7.25% 17apr2034, EUR	0,15%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD	0,15%
DaVita, 3.75% 15feb2031, USD	0,15%
Ball, 6% 15jun2029, USD	0,15%