FGGB - Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000IF0HTJ9)

(%)

5,02 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

15.03.2023

Дата запуска

292,6 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Solactive Paris Aware Global Government USD Index

Бенчмарк

Fidelity Management & Research Company

Провайдер

0,4972 млн USD

Объем активов класса акций | 17.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000IF0HTJ9

FGGB ISIN

FGGB

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

8,04 %
1M

3,79 %
3M

8,47 %
6M

3,05 %
1Y

8,7 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Solactive Paris Aware Global Government USD, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций, соответствуюших критериям Парижского соглашения, и деноминированных в долларах США

Котировки (FGGB)

Изменения динамики цен

Структура FGGB на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	1,2%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	1,03%
Великобритания, Gilt 4.5% 07dec2042, GBP	1,02%
Великобритания, Gilt 1% 31jan2032, GBP	1%
Великобритания, Gilt 3.75% 07mar2027, GBP	1%
Великобритания, Gilt 1.75% 07sep2037, GBP	1%
Италия, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	0,99%
Великобритания, Gilt 4.25% 07dec2040, GBP	0,99%
Италия, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	0,99%
Великобритания, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP	0,99%
Великобритания, Gilt 4.75% 07dec2038, GBP	0,99%
Испания, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	0,99%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,98%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,98%
Япония, JGB 0.005% 20mar2027, JPY	0,98%
Италия, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	0,98%
Италия, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	0,98%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,98%
Япония, JGB 0.8% 1mar2027, JPY (470)	0,98%
Япония, JGB 2% 20mar2027, JPY	0,98%
Япония, JGB 2.1% 20mar2027, JPY	0,98%
Германия, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	0,98%
Италия, BTP 4% 15nov2030, EUR	0,98%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,98%
Италия, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	0,98%
Великобритания, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP	0,98%
Португалия, OT 4.1% 15apr2037, EUR	0,98%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,98%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,97%
Япония, JGB 2% 20sep2040, JPY	0,97%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,97%
Великобритания, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP	0,97%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,97%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,97%
Испания, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	0,97%
Франция, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,97%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,97%
Мексика, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,97%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,97%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,97%
Франция, OAT 4% 25apr2060, EUR	0,96%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,96%
Великобритания, Gilt 4.25% 07dec2055, GBP	0,96%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,96%
Япония, JGB 1.9% 20jun2044, JPY	0,96%
Германия, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR	0,96%
Великобритания, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	0,95%
Китай, TB 1.59% 15mar2027, CNY	0,95%
Китай, TB 1.43% 25jan2030, CNY	0,95%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,95%
Китай, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY	0,95%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026)	0,95%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,94%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	0,94%
США, Bonds 4.625% 15may2044, USD	0,94%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,94%
Германия, Bund 6.5% 4jul2027, EUR	0,94%
США, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026)	0,93%
США, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026)	0,93%
Индонезия, FR 8.25% 15jun2032, IDR	0,93%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026)	0,93%
Великобритания, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	0,91%
Италия, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	0,89%
Нидерланды, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	0,8%
Бельгия, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,78%
США, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030)	0,77%
Филиппины, FXTN 7% 13oct2029, PHP	0,75%
Таиланд, LB 3.3% 17jun2038, THB	0,73%
Япония, JGB 1.6% 20jun2032, JPY	0,73%
Япония, JGB 2.3% 20dec2054, JPY (85)	0,7%
Австрия, AGB 6.25% 15jul2027, EUR	0,7%
Великобритания, Gilt 4% 22oct2063, GBP	0,67%
Румыния, GB 8% 29apr2030, RON	0,67%
Германия, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,64%
Финляндия, FGB 1.375% 15apr2027, EUR	0,63%
Испания, OBL 1.95% 30apr2026, EUR	0,63%
Китай, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY	0,57%
Колумбия, Bonds 7% 30jun2032, COP	0,57%
Швейцария, Bonds 1.5% 26oct2038, CHF	0,56%
Мексика, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,53%
Китай, Bonds 1.92% 15jan2055, CNY	0,51%
Япония, JGB 0.3% 01may2026, JPY	0,51%
Индонезия, FR 7.5% 15aug2032, IDR	0,49%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,49%
Мексика, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN	0,49%
Япония, JGB 2.1% 20mar2030, JPY	0,47%
Таиланд, LB 4.26% 12dec2037, THB	0,47%
Япония, JGB 1.2% 20mar2035, JPY	0,44%
Израиль, ILGOV 2% 31mar2027, ILS	0,4%
Перу, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN	0,38%
Таиланд, LB 2.05% 17apr2028, THB	0,38%
Швеция, SGB 0.125% 12may2031, SEK	0,38%
Португалия, OT 4.1% 15feb2045, EUR	0,38%
Республика Корея, KTB 4.25% 10dec2032, KRW	0,35%
Франция, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,35%
Великобритания, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP	0,35%
Индонезия, FR 8.25% 15may2036, IDR	0,33%
Швейцария, Bonds 0.25% 23jun2035, CHF	0,32%
Дания, DGB 2.25% 15nov2033, DKK	0,31%
Германия, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	0,3%